XX茶业有限公司商业计划书
1、市场介绍
目前,世界上有54个国家产茶,茶叶产量70%集中在中国,印度,斯里兰卡,肯尼亚。全世界有160多个国家消费茶叶,50%以上的人口饮茶。据统计全世界茶叶种植面积约250万公顷,产茶300余吨,出口135余万吨,茶叶产量和消费量年均增长5%。
中国是茶的故乡,是发现茶、利用茶最早的国家,茶叶种植面积,产量和出口量一直排在世界前列,目前我国茶叶种植面积118万公顷,茶叶总产量78万吨,年出口茶叶26万吨,年创汇4亿美元以上,是名副其实的茶叶生产大国和出口大国。
2、市场需求预测
茶叶是一个很有生命力和前途的产品,居世界上三大天然饮料之首,市场发展前景非常广阔,将成为21世纪的主导健康饮品。据权威资料分析,一是人口增长使茶叶消费同步增长。20世纪的100年,世界人口由16亿增加到60亿,茶叶消费由90万吨增加到280万吨。100年人口增长2.75倍,茶叶消费增长2.1倍。二是各国的消费者越来越注意到茶是一种低糖分,有多种营养价值和保健功能的饮料,这将刺激今后茶叶消费的增加。三是茶文化活动兴起与茶叶深加工、多种利用、药理功能开发等科学研究的深入发展,对引导消费和开辟茶叶的新兴利用途径将起到重要的作用,必然会大幅度增加茶叶的消费和利用量。
作为中国十大名茶之一的“XX”银针系列产品,以其独特的色、香、味、形,在国际上享有很高的知名度和美誉度,前景十分广阔。
3、市场竞争
作为中国十大名茶之一的“XX”银针主产于世界著名的岳阳XX岛,XX岛四周临水,以洞庭湖相伴,范仲淹在《岳阳楼记》中写到“朝辉夕阳,气象万千”描写了洞庭湖天下奇景。这世上独一无二的地理位置,肥沃的土质,宜人的气候决定了“XX”银针独有的特色。
“XX”银针状如“万笔书天”、形同“菊花盛开”、宛如“群笋出土”、恰似“雀舌含珠”,具有优越的竞争优势。
“XX”银针历史悠久,在全国乃至世界都有巨大的影响,所以具有悠久的历史文化市场竞争力。
“XX”银针以美誉销售全国乃至世界,所以它具有广阔的市场竞争力。
“XX”银针现在正在引进世界先进的生产流水线,生产出更优质的“XX”系列名茶,使其具有高品质的市场竞争力。
“XX”银针现在生产多品种系列优质名茶,使其具有多样性的竞争力。
一、 市场与销售计划
1、 巩固现有的国内、国际营销网络
近几年来,XX的销售量逐年成比例增长,其产品已销往全国各大中城市并已销俄罗斯、日本、韩国、美国、加拿大、东南亚等国家和地区。预计20##年“XX”牌银针及系列产品内销将达3700万美元,出口达2400万美元。
2、 及时开辟新的国外销售渠道
为了开辟更广阔的国际市场,“XX”品牌已正式纳入资金雄厚、直接享有对外贸易经营权的国家级农业产业化龙头企业——湖南省茶业有限公司。利用其良好的国际销售渠道来引导“XX”银针国外销售新渠道。
3、 带动并抢占国内市场
利用“XX”银针的品牌,公司准备在全国销量大现有发展前景的六个大中城市设立分支机构来扩大市场,并在一些城市设立专卖店。
二、 新建项目内容及投资估算:
新建项目名称:XX品牌系列茶叶开发项目
项目主要内容:本项目主要包括四个子项目:XX品牌茶叶生产基地茶园开发项目、XX品牌茶叶初制加工厂扩建项目、XX品牌茶叶精(深)加工厂扩建项目和“XX”品牌推广及市场开拓。项目建设为20##年—20##年,总投资14510万美元,已完成投资1209万美元,拟新增投资13301万美元。计划开发茶园50万亩,年产茶5万吨,实现年产值36276万美元,年创汇12092万美元,年税收5441万美元。
具体项目如下:
(一)XX品牌茶叶生产基地茶园开发项目
1、项目建设内容
本项目以岳阳XX品牌为基础,到20##年将建设50万亩高标准、高效益的XX品牌茶叶生产基地,分别在岳阳建设10万亩,湘西30万亩,湘南10万亩。年产茶叶6万吨,年产值14510万美元,实现税收121万美元,年净利润1451万美元,达到机械化、专业化、规模化、标准化生产,形成著名的XX品牌茶生产基地。
2、 投资估算
本项目建设期为20##年—20##年,计划总投资额为8464万美元,工程新增固定资产投资和流动资金投入合计分别为7497万美元和967万美元。
(二)XX品牌茶叶初制加工厂扩建项目
1、 项目建设内容
本项目用5年时间,引进国外的生产线和配套设施,采用国际一流的生产设备,将扩建20个高标准的XX品牌茶叶初制加工厂,项目完成将年产茶5.8万吨,实现年产值15719万美元,实现税收726万美元,年净利润2177万美元,达到现代科学先进生产水平。
2、 投资估算:
本项目建设期为20##年—20##年,项目总投资2781万美元,其中建设投资为2418万美元,铺底流动资金363万美元。
1) 建设项目新增固定资产投资额为2418万美元。其中:
建设工程费 605万美元
设备购置费 846万美元
安装工程费 85万美元
其他费用 725万美元
预备费 97万美元
建设期利息 60万美元
2) 铺底流动资金 363万美元
(三)XX品牌茶叶精(深)加工扩建项目
1、 项目建设内容:
本项目将用1年时间建成一个800平方米现代化一流的XX品牌茶叶精(深)加工厂。项目将引进国际上最先进的生产线1条和配套设备,严格按国际标准加工,使产品真正符合国际市场的需求标准,该项目完成后将实现年产茶5万吨,年产值14510万美元,实现税收967万美元,年净利润2418万美元。
2、 投资估算
项目建设在20##年,用1年时间建成,项目总投资846万美元。
(四) “XX”品牌推广及市场开拓
1、 项目建设内容
本项目将用5年时间来开拓国内国际“XX”品牌市场;项目完成后,XX品牌茶系列将畅销国内外,市场无形资产达21765万美元。
2、 投资估算
项目建设期为20##年—20##年,计划总投资2418万美元。
三、 市场前景及效益分析
1、 年度产值
本项目建成后预计年产优质“XX”品牌(包括银针系列产品)茶叶5万吨,年产值达36276万美元。
2、 年度利润
本项目建成后预计年度缴纳所得税后净利润3628万美元。
3、 年度税收
本项目建成后,预计平均税收1814万美元。同时,本项目建成后出口创汇12092万美元,市场开拓(无形资本)24184万美元。
不考虑资金时间评估,本项目年投资利润率28.4% ,静态投资回收期 4.18 年。
社会效益及意见,直接带动20万农民脱贫致富,解决10万农村剩余劳动的就业,为我省茶农尤其是湘西贫困山区农民年增收6046万美元。
六、 销售策略
1、 市场联络与宣传
(1)公司在不断巩固和强化已有的销售渠道基础上,依托湖南省茶业有限公司已有的销售渠道,运用全新的营销理念,扩大销售渠道和市场份额;
(2)通过公司网站
(3)通过公司的宣传画册和宣传片;
(4)通过互联网寻找客户;
(5)通过大中城市各专卖店及茶叶展厅进行宣传;
(6)通过广交会进行交流;
(7)参加境外的展览会来扩大出口;
(8)通过驻外使馆和商会等机构引荐客户。
2、 社会知名度
“XX”银针是中国十大名茶之一;1956年在德国莱比锡国际博览会上获金质奖章,素有“茶盖中华,价压天下”的美誉;1972年,成为中国政府代表团在联合国总部纽约招待各国使节的首选茶叶;1988年,参加首届中国食品博览会获金奖。毛泽东、刘少奇、江泽民、朱镕基等党和国家领导人对XX都有很高的评价。
附录1
财务计划表 单位:万美元
附录2
资产负债表 单位:万美元
附录3
湖南省XX茶业有限公司
建筑规模及设施设备一览表
第二篇:商业计划书(项目建议书)格式蓝本(空白)-XX风险投资有限公司商业计划书编制参考(DOC 38页)
商 业 计 划 书
(编制参考)
保 密 承 诺
本商业计划书内容涉及本公司商业秘密,仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺:
妥善保管本商业计划书,未经本公司同意,不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。
项目经理签字:
接 收 日 期: _______年____月____日
目 录
摘 要.................................................................................................................................................................. 1
第一部分 公司概况........................................................................................................................................... 4
第二部分 公司管理层...................................................................................................................................... 6
第三部分 产品/服务........................................................................................................................................ 9
第四部分 行业及市场分析........................................................................................................................... 12
第五部分 技术来源及前景........................................................................................................................... 14
第六部分 产品制造......................................................................................................................................... 16
第七部分 营销策略......................................................................................................................................... 18
第八部分 公司管理......................................................................................................................................... 20
第九部分 竞争分析......................................................................................................................................... 22
第十部分 财务计划......................................................................................................................................... 25
第十一部分 融资计划.................................................................................................................................... 26
第十二部分 风险分析.................................................................................................................................... 27
第十三部分 战略分析.................................................................................................................................... 27
第十四部分 附件............................................................................................................................................. 27
摘要
内容主要包括:公司概况;主要经营管理人、技术负责人简介;项目涉及的产品或服务的先进性、新颖性、独特性描述;市场分析;现金流量、投资回报率等财务预测;融资计划,投资后股东构成表等。
第一部分 公司概况
公司名称________________________________________ 成立时间____________
公司宗旨
注册资本____________________________ 实际到位资本____________________
其中现金________________________ 无形资产占股份比例____________%
注册地点_____________________________________________________________
主营业务
公司性质:国有企业、有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资、外资企业等,并说明其中国有成份比例、私有成份比例和外资比例。
公司沿革:说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形的变动,并说明这些变动的原因。
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目前公司主要股东情况:
本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况及比例: 以图形方式表示,如。公司目前职工情况:如:拥有员工________人,其中大专以上文化程度的有________人,占员工总数________%,大学本科以上的有_________人,占员工总数_________%,硕士学位(含中级职称)以上的有_________,占员工总数_________%,博士学位(含高级职称)以上的有_________人,占员工总数_________%;最好列表说明,如:
公司经营财务历史:列表说明
(单位:万元)
公司外部公共关系(战略支持、合作伙伴等):
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第二部分 公司管理层
董事会成员名单:
管理团队名单及简介:
董事长
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业__________职称______________
毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________
主要经历和业绩:着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。
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总经理
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业__________职称______________
毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________
主要经历和业绩:着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。
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技术研发负责人
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业__________职称______________
毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________
主要经历和业绩:着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。
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产品生产负责人
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业____________________________
毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________
主要经历和业绩:着重描述在本行业内的产品经验的成功事例。
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市场营销负责人
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业____________________________
毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________
主要经历和业绩:着重描述在本行业内的营销经验和成功事例。
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财务负责人
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业____________________________
毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________
主要经历和业绩:着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、经验和业绩。
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其他重要人员
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业____________________________
毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________
主要经历和业绩:
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外部支持(包括公司聘请的中介机构及法律、顾问、投资顾问、财务顾问简介):
律师事务所
会计师事务所
投资咨询机构
法律顾问(简介)
投资顾问(简介)
财务顾问(简介)
第三部分 产品/服务
公司目前所有产品清单及适用领域,简要介绍主导产品
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产品前期开发研究进展情况和现实物质基础,包括:
产品开发处于何种阶段
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产品/服务的创新之处,在国内外领先程度(提供相关证明材料)
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开发和研究的设备、条件
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产品的市场优势、包括:
专利技术说明
专利技术类型________________________________________________________
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专利技术获得情况、保护范围的相关证明文件
与国内外基地专利技术关系,是否成造成侵权行为
产品上市的周期
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产品自身的影响力或依托单位的品牌形象等
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该产品是否申请过国家有关基金资助?有无最后验收、鉴定的结论、评奖等_______
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产品/服务的开发资源与条件情况,包括:
产品开发能力的保障:
资金_____________________________________
开发队伍
技术专家
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协作开发人员
设备场地
政府许可
外协外委单位
外部技术专家
现在具备条件与目标的差距
融资到位后,对所需资源的满足程度
第四部分 行业及市场分析
行业情况(行业发展历史及趋势,哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大,进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等,行业市场前景分析与预测)__________________________________________________________________
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过去3 ~ 5年各年全行业销售总额:列明资料来源。
(万元)
未来3 ~5 年各年全行业销售收入预测:列明资料来源。
(万元)
本公司与行业内五个主要竞争对手的比较:主要描述在主要销售市场中的竞争对手。
市场销售有无行业管制,公司产品进入市场的难度分析_____________________
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产品/服务的市场分析,包括:
你有哪些类型的顾客
现在及将来(何时)有多少顾客
顾客分布的地方
顾客接受产品/服务的障碍
顾客购买(使用)标准是什么
第五部分 技术来源及前景
公司近年来的主要研究的技术领域和相关的技术成果及获奖状况
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公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况___________________
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融资项目的研发流程图:
产品开发所采用的共性技术、专有技术的相关名称,标明其中的关键技术
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风险项目技术团队简介
请说明,今后为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平,公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品________________________________
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公司现有技术开发资源以及技术储备情况_________________________________
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公司寻求技术开发依托(如大学、研究所等)情况,合作方式_______________
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公司将采取怎样的激励机制和措施,保持关键技术人员和技术队伍的稳定______
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公司未来3 ~ 5年在研发资金投入和人员投入计划(万元)
第六部分 产品制造
具体画出生产流程图,以及从原材料到中试、到规模生产阶段的工作流程和业务内容:
产品生产制造方式(公司自建厂生产产品,还是委托生产,或其它方式,请说明原因)_____________________________________________________________
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公司自建厂情况下,购买厂房还是租用厂房,厂房面积是多少,生产面积是多少,厂房地点在哪里,交通、运输、通讯是否方便_____________________________
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现有生产设备情况(专用设备还是通用设备,先进程度如何,价值是多少,是否投保,最大生产能力是多少,能否满足公司产品销售增长的要求?)
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请说明,如果设备操作需要特殊技能的员工,如何解决这一问题_____________
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如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期,列出3家主要供应商名单及联系电话。
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主要供应商1__________________________________________________________
主要供应商2__________________________________________________________
主要供应商3__________________________________________________________
正常生产状态下,成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内,描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备_________________________
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产品成本和生产成本如何控制,有怎样的具体措施_________________________
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产品批量销售价格的制订,产品毛利润率是多少?纯利润率是多少?_________
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第七部分 营销策略
请介绍你公司所针对市场,你们有何竞争优势
产品销售成本的构成及销售价格制订的依据_______________________________
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你计划采取什么策略使顾客使用、购买你的产品
如果产品已经在市场上形成了竞争优势,请说明与哪些因素有关(如成本相同但销售价格低、成本低形成销售价格优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品,等等)______________________________________________
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在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施_________
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在广告促销、销售价格、建立销售队伍方面的策略与实施
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产品售后服务方面的策略与实施_________________________________________
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对销售队伍采取什么样的激励机制_______________________________________
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第八部分 公司管理
请用图表表示公司组织结构
公司经营决策程序
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员工薪酬、福利及激励制度,是否考虑员工持股及高管人员期权
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公司是否为每位员工购买保险,请说明保险险种____________________________
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公司是否与每个雇员签订劳动用工合同___________________________________
公司是否与相关员工签订公司技术秘密和商业秘密的保密合同_______________
公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签订竞业禁止协议,若有,请说明协议主要内容___________________________________________________
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请说明,公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施_________________
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公司是否通过国内外管理体系认证?
第九部分 竞争分析
国内主要竞争对手情况分析,举例五家企业(请用文献支持):
同类企业的名称、地域分布
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目前开发的同类功能产品所处的研发阶段
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产品在市场上的销售规模、销售价格等情况
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未来可能对本项目产品的威胁分析
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列举五家国外主要竞争对手产品开发情况或销售情况,与其相比贵公司的优势或
劣势(要以文献支持),包括
专利权、技术创新性、工艺水平及领先程度
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产品价格及生产成本
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财务指标
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规模大小及营业额
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市场促销策略
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第十部分 财务计划
请提供:
未来3 ~ 5年项目盈亏平衡表
未来3 ~ 5年项目资产负债表
未来3 ~ 5年项目损益表
未来3 ~ 5年项目现金流量表
未来3 ~ 5年项目销售计划表
未来3 ~ 5年项目产品成本表
(第一年每个月计算现金流量,共12个月,第二年每季度计算现金流量,共四个季度,第三、四、五年每年计算现金流量,共三年)
产品形成规模销售时,毛利润率为____________%,纯利润率为____________%,并说明预测依据。
预计未来3-5年年均资产回所率 %。
第十一部分 融资计划
融资额
其中,投资额________________ ,借贷额___________________
如果有对外借贷,抵押或担保措施是什么?____
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请说明投入资金的用途和使用计划_______________________________________
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希望让投资方参股本公司或与投资方成立新公司,请说明原因_______________
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拟向投资方出让多少权益?计算依据是什么?_____________________________
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投资方可享有哪些监督和管理权力_______________________________________
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如果公司没有实现项目发展计划,公司管理层向投资方承担哪些责任?_____________________________________________________________________
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投资方以何种方式收回投资,具体方式和执行时间__________________________
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需要对投资方说明的其它情况___________________________________________
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第十二部分 风险分析
说明该项目实施过程中可能遇到的风险,及其应对措施。包括:
技术_________________________________
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市场
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生产
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财务
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管理
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政策
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其它
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第十三部分 战略分析
公司战略的拟订 _____________________________
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公司战略的具体实施步骤
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本项目实施计划及进度
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第十四部分 附件
已有的和正在接洽的公司客户名单
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有关媒体对公司及其产品的介绍、宣传等资料
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公司需附录的其他文件
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