新光集团有限公司

20xx年生产经营计划编制说明

一、指导思想及主要目标

(一)指导思想

全面贯彻中央经济工作会议精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以提高企业经济运行质量为切入点，坚持以人为本、安全、高效，全面加强企业管理，依靠科技进步，培育企业核心竞争力，做强做大煤炭产业，促进新光经济平稳较快发展。

(二)主要目标

1、安全：002，即全集团无死亡事故，无重大涉险事故和二级以上生产事故，重伤不超过2人。

2、营销收入：55000 万元。

3、利润总额：8400万元。

4、煤炭产量：67万吨。

5、综合进尺 19440米；其中，开拓进尺3210米。

6、员工总数：年平均人数控制在2503人之内（含各种用工人员）。

7、工资：总额控制在15269万元以内；其中，外包劳务费控制在4106万元以内。

8、生产成本：总额控制在29700万元；

9、管理费用：全年控制在14900万元以内。

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二、计划指标安排说明

（一)安全质量指标

全集团计划安排“002”，即无死亡事故，无重大涉险事故和二级以上生产事故，重伤不超过2人。各生产矿井无死亡事故，无重大涉险事故，无重伤事故，轻伤不超过3人。各基建矿井无死亡事故，无重大涉险事故，无重伤事故，轻伤不超过1人。其他单位不发生轻伤事故 。各单位无三级以上生产事故，无交通和火灾事故。刘东和昭阳两矿质量标准化验收达省一级，采掘样板头面率必须达到25%以上，年度安全评估达A级。

(二)收入指标

计划安排营销收入为55000万元。

(三)生产指标

１、产量：煤炭产量安排67万吨。刘东矿计划产量45万吨，与20xx年持平；昭阳矿计划产量22万吨，头面变化另行增补计划。

２、掘进进尺：计划安排综合进尺19440米；其中，开拓进尺3210米。刘东煤矿安排进尺11880米；其中，开拓进尺2130米。昭阳煤矿安排进尺7560米；其中，开拓进尺1080米。各矿要严格按设计施工，加强生产组织，优化井巷布置，提升装备水平，保证工程质量和施工进度，力免无效进尺。重大生产准备工程计划兑现率要确保在95%以上。刘东煤矿要加快岩巷综掘的实施进度。

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３、工作面利用:计划安排单产水平，刘东矿15000吨/月；昭阳矿12300吨/月,其中西六主采工作面单产15000吨/月。采准巷道单进水平，刘东矿150米/月；昭阳矿120米/月。开拓巷道单进水平，刘东矿70米/月；昭阳矿55米/月。综掘巷道：煤巷综掘220m/月，岩巷综掘110m/月。回采工作面年内平均个数刘东为2个、昭阳两矿1.5个。掘进工作面年内平均个数刘东为9个；昭阳矿为 8个。各矿要优化劳动组织，优化生产工艺，提高机械化水平，进一步提升单产单进，切实把头面数控制在目标之内。

4、物资消耗：刘东矿综合考虑下半年增加一个综掘工作面爆破材料减少，采煤工作面部分单耗有所上升等因素，火工品消耗指标与上年持平，除风带指标下降外，钢材因增加钢棚掘进量指标有所上升。昭阳矿由于产量增加7万吨，总进尺有所减少，采煤工作面进入西六采区后单耗大幅度下降，各项单耗指标比上年实绩均较大下调。

(四)劳动工资指标

1、员工人数：全年平均人数控制在2503人（含劳务工338人）以内，期末人数控制在2466人以内，与20xx年同期持平。各单位要严格控制用工人数，采取切实措施，优化劳动力组合，努力减员增效。要力求减少巷道维护修复量；力求一次成巷，减少杂工数。要继续通过减头减面、优化生产环节，实现用工岗位的减少；要大力推行生活后勤辅助岗位弹性工作制或承包（包岗）运作、生产辅助岗位小工种的并岗合岗， 5

实现用工人数的下降。刘东矿2个采煤面，9个掘进头，1个准备工区，期末在册人数控制在1151人以内，新增生产辅助环节所需人员，从管服及生产辅助等岗位压减的人员中调配；昭阳矿全年按1.5个采煤面，8个掘进头，期末人数不超过785人，并要严格控制辅助岗位人员的调入。各矿机关原则上不得新增人员，确需新增的，须报集团公司劳动人事处备案。

2、工资使用：两矿年度人均工资额采掘工人均保证6万元，其它人员按10%的水平增长。调整内部分配办法，完善考核体系，强化二次分配管理，要着重调整岗位间的差距，采掘工、辅助工及地面服务岗位工人之间的收入比例要逐步达到1：0.65：0.45，以达到一、二、三线人员工资的合理性、科学性。充分发挥工资分配的杠杆作用，最大限度地调动员工的积极性。外包队工资费用的结算实行集团生产、劳资两部门月度联合审批制度，应在年度计划范围内严格控制，超结算单价必须报集团主管部门认定。

(五)科技进步指标

计划科研攻关项目7项、“四新”推广项目8项，安排投入940万元，各矿要认真抓好落实，尤其要注意落实各层各级科技人员责任，切实发挥内部技术人员的作用。

(六)财务指标

1、现金流量预算编制说明

计划年度现金预算目标是保证安全投入和正常生产性支出，按时支付职工工资以及各项社会保障费用，筹措金石资 6

源准备金，考虑刘东土地塌陷征迁等重大支出事项。

计划年度严格压缩非生产性一般投入。涉及土塌征迁费

用支出须单独报批。

计划年度预测产生现金流量的产量为72万吨，刘东煤矿

计划年度分成2.38万吨，实际可获取现金流量的产量以69.62万吨为基础。产品销售计划价格按11年第四季度的平均销售价格，结合计划年度煤炭质量和市场预测，确定刘东煤矿原煤单价考虑煤质变化煤价有所上调，昭阳矿煤价基本维持11年3－4季度水平。

资本性投入确定为：金石股权受让准备金，刘东、昭阳

采矿权价款等14748万元。

平衡集团计划年度资金后，年度内共安排银行贷款13000万元。新增贷款2000万元。全集团期末贷款余额控制在1.5亿元。集团公司债务重组价款视融资需要，实际发生时再行确认。

全集团计划年度现金流入合计93000万元，流出94500万

元，期末当期结余-1500万元，累计结余8800万元。

2、生产成本计划编制说明

为进一步规范成本费用的开支范围和列支渠道，安全费用、维简费用必须按照集团公司年度计划编制说明进行核算。

⑴材料：考虑了刘东矿充填材料成本。

⑵职工福利费：各单位在工资总额14%之内从管理费用中 7

据实列支。

⑶土地塌陷费：计划年度刘东煤矿合计安排支出5000万

元，昭阳煤矿安排98万元，计提数和计划列支数存在着差额，年终按决算意见调整列支。

３、期间费用计划编制说明

计划年度管理费用、销售费用和财务费用等三类期间费

用的编制口径与去年基本一致。集团公司计划年度对所属单位收取管理服务费的标准按销售收入的1.5%收取。工会经费按工资总额的2%，全额拨缴同级工会，基层工会按照40%比例上缴集团公司工会。职工教育经费刘东安矿排96万、昭阳矿安排96万元。

在管理费用中列支技术开发费昭阳煤矿列支420万元，刘东煤矿列支1253万元（含充填成本1233万元）。刘东煤矿的井下充填项目需对照技术开发费加计扣除要求，履行相关报送审批手续，提前和税务部门沟通，做好加计扣除相关资料收集、整理、报送工作，年度企业所得税汇缴清算申报时申请加计扣除。

刘东、昭阳煤矿安排采矿权支出2273万元、500万元，此费用会计核算时按10年期摊销，在管理费用/无形资产列支。

考虑计划期利率上调因素，计划年度昭阳煤矿贷款3000

万元、刘东煤矿贷款8000万元，供销公司贷款2000万元，计划年度按7.872%计息，全集团贷款及贴现利息支出总额728万 8

元。

各单位必须从严控制各类可控费用的支出。各单位在货款回笼收取银行承兑汇票时，不论金额大小，必须按照集团公司的统一要求，在不低于银行同期贴现利率的情况下予以贴现；在对外采购物资时要广泛使用银行承兑汇票的结算方式，原则上支付率不低于采购总额的75%。

４、利润计划表的编制说明

⑴主营业务收入：参照现金流量表编制说明。

⑵营业外收支净支出：由于该项目具有不确定性，集团年度计划只是根据往年支出情况测算。各单位实际发生捐赠支出时要向集团申报并履行报批手续。

⑶企业所得税：根据税务部门对计划年度的纳税评估，结合企业所得税法的相关规定，各单位应对纳税所得额进行认真核实，确保计划年度纳税所得在下一年度的5月31日前按确认的利润总额的25%交纳。

⑷其他项目：根据相关表格列示数据填列。

５、完全成本计划表的编制说明

该表编制的目的是便于管理者直观地了解本单位和集团计划年度的总收入、总支出及盈亏情况的核算成果。

⑴集团总收入55000万元，平均吨煤综合售价（不含税）为790.82元/吨。

⑵集团总支出44638万元，平均吨煤完全成本619.97元， 9

其中：吨煤制造成本412.94元；吨煤管理费用179.46元。

⑶计划年度集团公司实现利润总额8400万元。

(七)统购统销

计划年度由供销公司继续执行集团统购统销政策，进一步完善统购统销业务，强化制衡监督机制。计划年度全集团物资采购8634万元，集团统购3252万元，统购率38%。集团要求统购设备时必须遵循招标程序和规定，选型时要淘汰落后型号，选用国家颁布的环保节能安全类目录中设备，以享受税收抵免优惠。

计划年度内集团公司煤炭产品全产全销，产销率100%、货款回笼率100%，所有煤炭销售业务必须按集团要求，先收款，开出提货通知单时按当时价格确定，严格控制存票，禁止新增精煤补水现象。计划年度各单位发生应收帐款必须报集团批准，且计划年度发生的应收账款要全部收回。

统购统销差价确定原则是以供销公司作为集团统购统销的业务平台，满足供销公司日常运营费用，销售利润率不超过2％，煤炭差价分别为：刘东煤矿原煤30元/吨、精煤45元/吨 、副产品5元/吨、昭阳煤矿30元/吨；材料设备进销差价率均为5%。

三、各矿20xx年工作重点

１、刘东煤矿：加快二水平开拓，调整好10煤与7煤的配采；优化井下通风系统，认真做好特殊区域的瓦斯管理、深 10

部承压水和老空水防治、高应力围岩区段的顶板管理及外包工程的管理，扎实推进矿井安全质量标准化建设，确保安全生产；对开采上限提高进行充分的技术认证、井下充填开采工艺进行多方的调研，充填方案措施等充分优化，确保现场实施和充填成本的降低；提高装备水平，7月份保证一个岩巷综掘头上马。对村庄搬迁工作进行全面系统的调研核算等工作。加强生产组织，改进生产工艺，提升机械化、自动化和信息化水平，切实提高单产单进；强化煤质管理，加强市场开拓，严格控制流通环节客户交易，畅通销售渠道；强化计划、成本、费用、人力资源及职工生活的管理，对标找差，夯实基础，进一步提升计划的执行力，大力推进精细化管理工作。

２、昭阳煤矿：加快三水平开拓,继续做好西六、西五采区的工作面准备，优化劳动组织，提升装备水平，提高单进水平，尽快缓解矿井接替压力；做好西五、西六区域的瓦斯管理、顶板控制、软岩支护、砂岩水和断层水防治及湖区开采上限的研究等工作，做好地质资料的搜集，抓紧地质钻探和地质分析，搞清西五、西六及三水平区域地质情况。加强提升运输管理和外包头面管理，稳步提升矿井安全质量标准化创建水平，确保安全开采；加强火侵区煤层赋存状况的研究，搞好湖下开采地质资料的收集，增强地质工作的超前性，提升安全生产管理人员的业务素质；提高工作面开采的组织水平及装备水平，优化回采工艺，积极推进“两采一准”， 11

切实提高单产水平；密切地矿关系，加大工作力度，尽快使新区资源合法化；对标找差，加强计划、营销、财务及成本管理，增收节支，节能降耗，进一步提升企业精细化及信息化管理水平。

二〇一一年十二月三十一日

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第二篇：20xx年度河北省科技计划项目申报说明

申 报 须 知

一、20xx年度河北省科技计划项目申报的总体要求

二、申报条件

三、申报程序

四、受理截止时间

五、咨询电话

根据“十二五”全省科学和技术发展战略重点，结合当前全省经济、社会与科技自身发展的重大需求，制定本计划项目申报指南。

一、20xx年度河北省科技计划项目申报的总体要求

以科学发展观为指导，贯彻落实《河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《河北省科学和技术发展“十二五”规划》，围绕构筑环首都绿色经济圈、壮大沿海经济隆起带、打造冀中南经济区、培育一批千亿元级产业聚集区和大型企业集团，以发展战略性新兴产业、改造提升制造业、发展现代农业和推进科技惠民为重点，以实施重大专项、创新工程、科技行动为抓手，推进自主创新和高新技术成果转化，为加快经济发展方式转变提供有力的科技支撑。

科技计划项目申报的指导原则是：

1、发挥科技支撑引领作用，促进经济发展方式转变。围绕培育发展战略性新兴产业和重点产业改造升级，组织实施一批重大科技项目，攻克关键共性技术，开发高新技术产品，推进具有自主知识产权的科技成果转化。

2、突出企业主体地位，促进产学研结合。面向我省重点产业发展需求，支持创新创业平台建设，提高企业科技成果转化应用能力。加强对科技型中小企业技术创新的支持和引导，努力培育新的经济增长点。创新产学研合作机制，形成一批以企业为主体的产业技术创新联盟。

3、推动科技政策落实，加强创新能力建设。发挥财政科技资金的引导作用，积极引导全社会加大科技投入。积极支持跨区域和国际科技合作，面向京津加强科技人才和科技成果引进与交流。加大对基础研究支持力度，着力培育一批科技领军人才和创新团队，提高科技创新能力。

4、加强科技资源集成，努力实现重点跨越。坚持有所为有所不为，集中财力办大事，促进科技要素向重点领域、重点产业和重点园区集聚。

继续集中财力实施一批省重大技术创新成果转化项目，力求在重点领域实现重大技术突破，提升我省重点产业的技术水平。

本指南是各级科技管理部门、项目申报单位、项目申报者组织申报20xx年度省级科技计划项目的主要依据。

20xx年重点实施科技支撑计划、应用基础研究计划、科技基础条件平台建设计划、国际科技合作计划、政策引导性计划等六种计划。

科技支撑计划，是我省主体科技计划，按资助方式分为财政资助项目和自筹经费项目。财政资助项目按重要程度和资金支持强度分为重大项目、重点项目和一般项目三类。

应用基础研究计划，包括重点基础研究项目（培育国家科技计划项目）和自然科学基金资助项目。

科技基础条件平台建设计划，包括重点实验室建设项目、工程技术研究中心建设项目和科技条件建设项目。

国际科技合作计划，支持企业、高校、科研单位通过国际科技合作，充分利用全球科技资源，提高自主创新能力。

政策引导性计划，包括软科学研究计划项目、科技型中小企业技术创新资金项目、农业科技成果转化项目、科普项目等。

本次集中受理的项目包括：科技支撑计划项目、工程技术研究中心建设项目、国际科技合作计划项目、软科学计划项目、自然科学基金资助项目、科普项目。

自筹经费项目（科技支撑计划、软科学计划）、重点基础研究项目、重点实验室建设项目、科技条件建设项目、科技型中小企业技术创新资金项目、农业科技成果转化项目申报要求另行发布。

二、申报条件

（一）申报单位基本条件

1、在河北省境内注册，具有独立法人资格的企事业单位；

2、具有项目实施必须的工作基础和研究平台；

3、科研管理制度、财务管理制度、资产管理制度和会计核算制度健全。

（二）申报人基本条件

申报人应为具有一定研究专长和科研资信的在职科技人员。项目组负责人应具有较高的学术水平和从事与申报项目研究内容相关的学习经历、研究经历和前期工作积累，有组织相关科研活动的组织协调能力。

（三）申报项目有关要求

1、符合本指南规定的申报要求。

2、工业类的科技支撑计划项目应以企业为承担主体；大学、科研院所牵头申报此类项目，需有企业作为协作单位联合申报。

3、重大项目（省自主创新重大成果转化项目）不再单独组织申报，此次与重点项目、一般项目同时申报，须在申请书中予以注明属重大、重点或一般项目。

4、项目经费预算编制要客观、合理，承担单位要按相应比例配套自筹经费。由企业牵头申报的科技支撑项目的自筹比例不低于项目总投资的60%；大学和科研院所牵头申报、企业参与的科技项目，参与企业自筹经费比例不低于项目总投资的30%；大学或科研院所独立承担的科技项目自筹经费比例不得低于项目总投资的20%。

（四）限项要求

1、作为项目组主要成员(前三名)原则上只能承担1项在研项目，确因工作需要，项目组主要成员(前三名)可承担2项不同类别的科技计划项目。

2、作为自然科学基金资助项目组主要成员(前三名)有1项在研项目的，在项目执行到第3年时可申报新的自然科学基金项目。

3、同一申请人不得在同一年度作为项目组主要成员（前三名）申报2项以上（含）省科技计划项目。

4、作为项目组主要成员（前三名），三年内有拖期未结题、未按要求提交项目执行情况调查报告等不良记录者，不得参与申报省科技计划项目。

5、研究内容相同或相似的项目，不得多头申报或重复申报。

上述省科技计划项目指，应用开发类：科技支撑计划项目、国际科技合作计划项目、软科学研究计划项目、科普专项项目、科技型中小企业技术创新资金项目、农业科技成果转化项目；基础研究类：重点基础研究项目、自然科学基金资助项目。

上述在研项目指：在本指南发布时尚未提交验收证书的项目

重点实验室建设项目、工程技术研究中心建设项目、国家配套资金项目等不列入查重范围。

三、申报程序

项目申报采取网上申报与书面申报并行的方式，实行归口管理、逐级申报，科技厅不受理单位或个人的直接申报（省自然科学基金项目除外，其申报受理程序参见本指南“自然科学基金项目”部分）。省直单位通过归口的省直部门申报，其他单位通过所在市（扩权县）科技局申报。申报步骤如下：

1、填写项目申请书

项目申请人登录河北省科技厅网站（www.）“业务大厅”的“河北省科技项目网上管理中心”，进入“下载专区”，点击“软件下载”，下载“河北省科技计划项目信息填报系统”软件最新版本，在

本地计算机上进行安装。申报软件安装完成后，点击“申请书管理”—“申请书数据处理”—“新建”按钮，首先选择拟申报的计划类别，再按要求填写项目申请书。以前的旧版申报软件不再使用，安装新版申报软件前，如有必要，请导出和备份原项目数据。

填写完成后，将申请书电子数据用“申请书数据导出”功能导出（导出文件为ZIP文件，并非存入word后自行压缩）。

填写申请书时，应注意以下几点：

（1）仔细阅读项目指南，准确选择“拟申报科技厅分管处室”，该项填写错误将造成项目无法受理。

（2）申请专项经费100万以上（含）的，需填写项目预算书，与项目申请书一并上传到网上管理中心。

2、单位管理员分配项目申请人用户名和密码

第一次申请省科技计划项目的单位，需登录河北省科技厅网站“业务大厅”中的“河北省科技项目网上管理中心”进行注册，点击“单位用户注册”填写本单位相关信息，注册为“单位管理员”。“单位管理员”负责本单位科技计划相关管理事宜，一个单位只能确定一名“单位管理员”，应由固定人员担任。

已注册过的申报单位，原“单位管理员”权限仍然有效。

“单位管理员”登录系统，在“单位用户管理”栏目为本单位申报人建立登录用户，并各个项目申请人分配用户名和密码。

项目申请人应妥善保存用户名和密码，项目申请书上传、立项查询、签定项目合同、上传项目执行情况调查报告和验收证书，均需使用该用户名和密码。

3、申请人上传申报数据

项目申请人在“河北省科技项目网上管理中心”点击“申请人登录”，

登录后通过“申请书上传”功能上传申请书电子数据(ZIP文件）。

涉及国家秘密的项目内容，不得通过网络传输，涉密内容的申请书电子数据请通过归口管理部门直接报送省科技厅。

4、项目申请单位审核

单位管理员应及时登录“河北省科技项目网上管理中心”，点击“单位管理员登录”，在“项目审核”栏目对申请人提交的申请书进行审核。单位审核通过后的申请书才能提交到归口管理部门审核。

单位管理员完成申请书审核后，应通知项目申请人登录“河北省科技项目网上管理中心”—“申请书查看”，点击申报项目的项目名称，在线打印项目申请书（PDF格式，有“河北省科学技术厅”字样的水印,打印份数以归口管理部门要求为准），加盖单位公章后报归口管理部门。

5、归口管理部门审核

归口管理部门管理员用户登录河北省科技厅网站“业务大厅”的“河北省科技项目网上管理中心”，点击“归口管理部门登录”，使用科技厅分配的用户名和密码进行登录。

归口管理部门管理员用户登录后，可根据管理需要在“归口用户管理”栏目新建本归口的审批用户，并为该用户分配管理项目的范围（确定该用户与科技厅处室的对应关系）。

归口管理部门管理员或审批用户在“项目审核”栏目可以查看本归口所辖单位当前批次的申报数据，进行项目审核并填写审核意见。审核状态包括“通过”、“不通过”、“退回”等,“不通过”和“退回”的项目应填写原因。

归口管理部门通过“项目审核”页面的“导出当前项目汇总表到excel”功能将通过审核的项目汇总表导出，核对无误后打印一式两份并加盖单位计划管理章。

归口管理部门应根据科技厅相关要求对申报项目严格把关，有申报数量要求的要严格控制申报数量。

6、书面材料报送

归口管理部门将通过审核项目的书面申请材料及项目汇总表统一报送到科技厅行政服务中心2份。

四、受理截止时间

省自然科学基金项目集中受理时间：20xx年7月4日至6日。 其他项目集中受理的截止时间为 20xx年6月26日

五、咨询电话

综合业务咨询电话：

河北省科技厅计划财务处0311-85889149、85829164

申报软件咨询电话：

河北省电子信息技术研究院 0311-85866036、85866037

附：20xx年河北省科技计划项目申报指（http://www./index.do?id=48588&templet=content_tz&cid=84） 南