北京万丰达耐磨材料厂
采购计划编制实施细则
版本号：
1、 目的：
为使采购计划的编制和《合理库存表》的编制及使用处于受控状态，更好的服务于客户，促进生产的有序进行，对库存进行合理控制，特制定本实施细则。
2、适用范围：
本细则适用于公司工程、生产、研发等所需外购材料采购计划的编制和《合理库存表》的编制及执行过程的管理。
3、职责：
3.1采购计划员负责各种采购计划、采购要求、技术标准，物料编码等的准确下达及系统录入，负责采购过程及库存状况的控制和《合理库存表》的编制，负责根据实际需求的变化情况适时进行采购跟催，负责本实施细则的实施，并对实施的结果负责。
3.2库管员负责提供有关库存信息和情况，并根据《合理库存表》中有关物资存储上、下限范围和报警点及时反馈物料库存信息。
3.3采购部经理负责审核《 月份材料采购计划》，《 周材料采购计划》，采购业务人员负责各种采购计划的执行和相关信息的反馈。
3.4总经理指定授权人负责各种采购计划和《合理库存表》的审核，负责本实施细则执行情况的监督、检查。
3.5总经理或其指定授权人负责各种采购计划和《合理库存表》的审批。
4、采购计划的编制：
4.1编制原则：
4.1.1采购计划编制原则：
采购计划应在客观、现实的基础上，以保证生产、降低库存为目的，在严谨的技术文件、生产作业计划的指导下，通过对需求、库存信息的技术处理手段，充分酝酿，综合编制，对通过批量采购可降低采购价格的实行批量采购计划。
4.1.2材料库存原则：
为减少库存资金占压，单价在5000元以上的材料实行零库存；单价1000-5000元的材料视其技术定型程度、采购周期、采购频率、付款方式的不同可参照实行零库存，对不能实行零库存又不适宜批量采购的原则上库存不宜超过1.5个月的平均用量；单价100-1000元的材料原则上库存不宜超过2.5个月的平均用量；单价100元以下的材料原则上库存不宜超过3.5个月的平均用量（注：月平均用量为本年度月平均计划用量）。
4.1.3报警点原则：
库房根据《合理库存表》中的报警点在8个工作小时内填写《缺料情况及采购信息反馈表》，采购计划员根据生产任务情况、采购周期、采购批量等合理编制补库存的采购计划，并在2个工作日内编制完成。
4.2、工作程序
4.2.1需求信息及其它输入信息
用户提供的需求信息包括：年度生产计划（或公司年度发展计划）、月份生产准备（需求）计划、临时采购申请单、材料计划表等；其它输入包括：外购件清单、材料定额、图纸、技术通知单、《合理库存表》等；以及制订计划时需要参考的内容包括：库存信息、技术研发信息、合同评审信息、工程及市场信息（包括进度信息）、《合理采供周期及经济批量表》、采购价格、采购成本、经济批量、检验周期、质量状况等。
4.2.2综合判断及分级（识别）：
4.2.2.1计划员应对需求信息及其它输入信息进行识别，对于在合理采购周期内、技术要求明确、无库存或需补库存等不存在各种问题、无须与采购人员、用户协调沟通的材料，直接拟制采购计划。
4.2.2.2计划员应根据紧急情况不同将需求信息分为一、二级，并在计划中进行标记。
(a)一级是在合理采购周期内、周期要求不高的材料，在采购计划中不作标记；
(b)二级是超出合理采购周期、需要采购人员和相关人员（如库管员）抓紧办理的材料，在采购计划中相应物料的备注中标记“急”字。
4.2.3对于存在技术、供货期等方面问题的材料，计划员应先与技术、采购进行沟通协调，解决的拟制采购计划，未解决的上报部门经理。
4.2.4部门经理应对计划员上报的问题进行分析，与销售、技术、生产、工程等相关部门经理进行沟通协调，进行调整布置安排，必要时应制订解决方案，下达相关要求。解决的告知计划员拟制采购计划，未解决的上报总经理。
4.2.5总经理根据存在问题的情况进行分析，下达相关指示安排，由部门经理、计划员负责落实。
4.2.6采购计划的编制：
4.2.6.1年度供应大纲在考虑年度生产淡、旺季的基础上，根据年度生产计划（或公司年度发展计划）测算出定型及相对定型产品材料需求量，参考上年度库存情况，并考虑本年度末合理库存量，综合其他影响因素在每年2月底前合理编制。
4.2.6.2《 月份材料采购计划》根据年度供应大纲、《 月份生产准备计划》、《订单生产计划》等，参考期末库存、库容量、历史经验等情况，在即合理降低库存的同时又要按计划保持生产的连续性的基础上，综合其他影响因素于每月28日前合理编制。
4.2.6.3周材料采购计划作为月份材料采购计划的调整，应根据《订单生产计划》、市场变化情况等，并结合库存等情况适时编制，尽最大努力保持生产与供应节奏的一致性（要求到货日期比需求日期提前一天，以留出检验时间）。
4.2.6.4临时材料采购计划作为必要的补充手段，主要针对市场及生产在短期内大幅波动、个别需求突然增加而储备不足和非生产用料的《临时采购申请单》，以及技术、工程和生产的计划变更等情况，计划员在接到相关部门的《技术通知单》、《信息处理单》、《订单生产计划》、《材料计划表》等后，计划员应在协调采购必要性的基础上，结合库存等情况在1个工作日内编制、调整。对单价在50元以下，单批采购总价在100元以下的临时采购物资，可不录入计划采购系统，由需求部门经办人依据经总经理审批后的《临时采购申请单》进行价格比对后直接实施采购，依据《临时采购申请单》所购物资及发票至库房直接办理系统入库手续。依据经总经理签字的发票办理财务报销手续。
4.2.7采购计划的审批和实施：
4.2.7.1《 月份材料采购计划》, 采购计划员编制完成后书面送部门经理审查后报物资中心总监审核，采购部按《采购控制管理规定》中的要求实施采购。
4.2.7.2周采购计划：直接在系统中进行操作，单个合同采购额超过1万的物料，经部门经理审查报物资中心总监审核后报总经理批准后执行。单个合同采购额低于1万的交部门经理审查报物资中心总监审核后执行。
4.3有关信息的传递：
4.3.1采购周期及内容需要变化的，由采购员执《采购信息反馈单》向计划员进行反馈；如需材料代用时由采购员填写《材料代用申请单》，批准后向有关部门分发，采购计划员根据《材料代用申请单》内容变更系统中的采购计划。
4.4纠正与预防措施：
在采购实施过程中，采购计划员负责采购计划落实和实施情况的检查，并对采购员进行跟催提醒，每月末根据系统中的“采购计划未到货报表”进行汇总分析，制订纠正、预防措施。采购部依据系统中的“采购计划未到货报表”对采购员执行计划的情况进行考核。
5、《合理库存表》的编制和控制：
5.1编制依据：
编制《合理库存表》时，应全面衡量库存合理性、生产需求量、资金流量、采购周期及以往供应工作经验等因素，结合公司年度发展纲要、部门年度工作计划、年度生产计划、年度供应大纲、《合理采供周期和经济批量表》等，尽可能做到数据合理准确，以利于操作。
5.2编制时间和有效期：
《合理库存表》每年2月25日以前修订或重新编制一次，其有效期为1年。在执行过程中按需要及时修订《合理库存表》。
5.3 《合理库存表》的审核、批准：
5.3.1计划员编制完成《合理库存表》后，应经采购部相关人员审阅提出修改意见，再由计划员完成修改后，报部门经理审核签字后报物资中心总监批准。
5.4《合理库存表》的使用：
5.4.1《合理库存表》是计划员制订采购计划的重要依据，计划员应依据生产计划情况、物资供应情况、材料库存情况（在不加大库存的情况下），根据《合理库存表》中材料存储上、下限的范围要求，合理编制《 月份材料采购计划》。
5.4.2《合理库存表》应根据库管员所负责材料的范围，分发给库管员，作为库房管理工作的依据之一。
5.4.3计划员应不断收集有关信息和实际工作过程中的有关问题及相关经验，为《合理库存表》的修改和不断改进完善奠定基础。
6、采购技术要求的传递
计划员负责接收申购单位下发的物料采购技术要求、技术通知单等，并负责及时转发至采购部，采购部据此与供应商洽谈采购物料的技术要求，要求计划员在接到技术、工艺文件1个工作日内，传递到采购部相关人员手中。
编制： 审核： 批准：
发布日期： 实施日期：
文件修改记录表
第二篇：采购计划
采购计划，并注明到货时间、规格、型号、数量、质量标准，由甲方审核执行。普通材料及设备采购计划，乙方应至少提前7天提出使用计划；需要加工生产有供货周期的材料、设备应至少提前21天提出计划。如因乙方计划原因导致供货不及时、不符合图纸设计要求、数量出入等造成的工程延误或经济损失（多余材料及设备无法退货）由乙方承担。
九、合同结算及付款方式
（一）结算方式
1、按20xx年建筑工程定额计算规则计算工程量，但最终结算以甲方与建设单位的最终审计确认量为准。
2、结算工程量：每月25日为结算时间，按当月完成工程量90%结算，工程完工验收合格结结算至总工程量的90%结算时间，按当月完成工程量90%结算，工程完工验收合格后结算至总工程量的90%（预结），本工程终审审计完后结算至最终确认量100%。
（二）付款方式
1、主体阶段：地下室平±0.000（如因甲方原因造成春节前不能穿±0.000，20xx年春节前付结算价的70%）；主体结构分别施工完第12层、第24层、第36层、1号楼主体结构封顶，付至结算价的70%。
2、装修阶段：按季度结算价的70%付款，工程竣工并交付甲方使用付至预结算价款的80%。办完竣工结算审计（甲方与建设单位），结算审计完毕后8个月内付至总价款的95%。余款作为工程保修金，工程质保期（质保期为贰年）满无保修事宜后清算尾款。
十、甲乙双方的责任和权利
甲方责任
1、 向乙方下达生产任务，全面指挥，调度本工程的施工生产。
2、 向乙方做出相应的技术、安全、质量、工期、文明施工及相应规章制度的书面交底，并
履行签收手续，并享有劳动力的管理和分配权。
3、 下达内部施工计划，并享有劳动力的管理和分配权。
4、 仅为乙方施工人员免费提供住宿场所、施工用水电。生活用水电费用由乙方向甲方支付，
每月付款时甲方可直接从工程款中扣除。
5、 提供塔吊、施工电梯等 直运输，并保证 直运输的正常、安全使用。
6、 监督、检查乙方在施工过程中的质量，对不符合工程质量验收标准和规范的行为及时予
以制止，并有权责令返工、处罚、直至清退出场。
7、 协助乙方办理乙方无力办理的相关证件，费用由乙方承担。
8、 监督、检查乙方在施工过程中安全生产，文明施工行为，对违令者有权处罚。 乙方责任
1、 乙方现场负责人及各班组长必须常驻现场，并保证每天24小时不关闭通讯电话。未经
甲方及甲方代表同意，上述人员不得擅自离开现场。甲方在现场联系不到人或者在责场找不到人，按每人每次200元处罚。
2、 必须达到本合同中关于质量、安全、文明施工、工期的目标约定。
3、 服从甲方的统一指挥和调度，认真执行甲方制定的各项管理制度和上级有关部门的规
定；执行甲方下达的各项施工计划，并按期完成任务。合理的组织施工人员完成合同范围内的施工任务。按照工程质量验收标准和规范施工，接受甲方、监理、建设单位和质监站及公司职能部门的监督和检查，并为上述单位提供检查条件。因乙方原因达不到验收标准，影响工期的材料、返工及相关联的费用由乙方承担并处以两倍罚款。
4、 对自行提供的机电设备安全负责。机电设备的日常检查、维修、防护由乙方负责、费用
由乙方自己承担。甲方享有对乙方担供机电设备的安全检查的权利，发现安全隐患的，乙方应及时整改。乙方不整改或者整改不到位的，甲方负责整改，整改费用由乙方承但。
5、 有向甲方提供相关资料的义务。提供政府主管部门颁发的合法的劳务手续资料，费用由
乙方自理。对无证的乙方人员，甲方有权清退。
6、 搞好班组间的相互配合和团结工作，遵纪守法。不论任何理由乙方和乙方工人不得在工
地内打架斗殴、聚众滋事、喝酒装疯等，否则甲方处以乙方罚款，金额以5000元起步、不封顶。情节严重暑期交当地司法机关处罚。对于班组与班组间、乙方与甲方间的摩擦，一律以协商解决，坚决杜绝打架斗殴、聚众滋事的行为。
7、 乙方必须对其施工人员进行技术交底和班组安全活动交底，施工过程中按质量规范、安
全规范及甲方的质量和安全技术交底施工，杜绝各类安全隐患，规范施工人员安全行为。在施工过程中因乙方违规，交底不到位所造成的安全事故，均由乙方承担责任及一切事故费用。
8、 有向甲方报告现场安全隐患的义务，并有权拒绝在认为不安全的施工区段内施工，但若
乙方己施工，则认为该施工区段安全。
9、 对其施工人员的偷盗行为负责。甲方发现一起乙方施工人员偷盗行为，对乙方处罚以
2000元起步、不封顶，并直接从工程款中扣除。
10、 认真做好文明施工工作，爱护现场施工设施，保持施工区和宿舍区的文明卫生，确
保达到文明施工样板工地。
11、 工地清场。乙方进出场材料必须在甲方方指定的位置堆放并按武汉市文明施工标准
组织施工；施工过程中，材料必须随时清场。乙方不清理的，由甲方派认清理，清理费用直接从乙方工程款中扣除。
12、 严禁乙方人员在生活区使用热得快等功率较大的非照明用的电器设备。甲方有权没
收乙方的禁用品。
13、 安全帽、安全带及其他的安全防护劳保用品一概由乙方负责。其中安全帽等字全劳
保用品必须是材质证明合格的劳动防护用品，所有用于现场的安全防护用品的三证必须齐全，证件交甲方保管。
14、 必须对其施工人员进行质量、文明施工、工期等内容进行交底。
15、 不论任何理由，乙方不得自行停工，否则甲方对乙方处以1万元的罚款。
16、 施工过程中乙方须对甲方提供材料节约使用，不得浪费。如超过此损耗，甲方按照
浪费的材料量要求乙方赔偿。
十一、工程安全文明施工、职业健康及环境
1、 劳务分包人必须建立健全的安全组织机构，设立安全责任人、专职安全员一名及班组兼
职安全员，配合工程承包人做好进场及日常安全工作。
2、 劳务分包人必须每周做好班内安全教育，使班组人员均有很强的安全意识，并做好安全
教育记录。必须严格执行国家、地方和项目制定的安全操作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理条例。
3、 由于劳务分包人安全意识不到位、违章作业、安全措施不及时、不力等安全隐患，造成
安全事故，其责任及费用均由劳务分包人承担，但因工程承包人原因则由工程承包人承担。
4、 劳务分包人施工人员的安全帽、工作服等要求统一，其费用由劳务分包人承担。
5、 文明施工，加强施工现场的噪音控制，做到噪音不扰民或少扰民。