沿海建筑装饰工程有限公司
经营计划指导书
二O##年六月
目 录
一、 沿海建筑装饰工程有限公司概况
二、 公司作业流程指引
三、 20##年度主要业务来源统计表
四、 20##年度收入预算表
五、 公司组织架构
六、 用工计划分类表
七、 岗位职责
八、 20##年管理费用预算（20##-7-1至20##-3-31）
一、沿海建筑装饰工程有限公司概况
一、公司概况：
1、 注册资本：1000万元人民币
2、 注册地：武汉市东西湖
3、 经营范围：可承担总造价壹仟捌佰万元以内室内装饰设计任务，可承接饰面工程、配套陈设工程、电气工程、给排水及暖通制冷工程、环境园林工程。建筑智能化工程设计安装，建筑装饰材料销售。
二、沿海建筑装饰工程有限公司主要业务功能：
1、 降低集团营运成本，在集团业务策略规划指导下，做好财务管理。
2、 实施美学战略，创品牌、促销售，并在CS02成本标杆下，不议价地由执总指定承接装修项目。
3、 法定推荐施工单位参加集团内工程项目的招投标。
4、 遵照集团流程，负责集团所有集中采购业务。
5、 经营电子商务平台。（为中期业务规划）
三、公司业务定位： （详示意图）
1、盈利中心
近期以集团各地区内部装修业务为主营业务，创造利润；中、远期以拓展外部装修业务为公司发展方向，实现盈利，成为集团的盈利中心。
2、服务中心
受集团委托负责集中采购，经营电子商务平台，定位为服务中心。
四、公司实际运作相关问题：
由于公司注册地在武汉市，实际运作在深圳，考虑其业务有集中采购及为集团财务服务等功能，有集团形象品牌的要求，因此相关行政安排如下：
1、办公地点设在深圳集团总部；
2、武汉地区公司代管装饰公司当地日常政府界面工作（主要包括每月报税），同时留用一间办公室，悬挂公司牌照，以备政府部门检查和维护集团形象。
二、公司作业流程指引
一、 沿海建筑装饰工程公司与集团工程业务界面：
1、 法定业务：
A、 严格依据CS02表的成本标准，承接售楼处、样板房、会所，和大规模室内装修，具体由执总协调确定；
B、 售楼处、会所、样板房，以控制总价，保证效果为原则，列简单工程量清单。地区与建筑装饰公司双方协商总价和效果，执总协调拍板。大规模室内装修工程必须报工程明细估价，地区按流程权责审批。
C、 付款原则：装修合同签定后三天内予付合同总价款的30%，工程量完成50%后三天内支付合同总价款的40%，余款在竣工验收后三天内一次性付清。
2、 参与地区招投标业务：
集团内各地区所有工程项目招标，各地区必须法定通知沿海建筑装饰工程公司，沿海建筑装饰工程公司可自行参加或推荐其他单位参加投标，在同等条件下沿海建筑装饰工程公司优先承接该工程；
3、 集中采购相关原则：
A、按集团原有流程执行。
B、各地区集中采购业务由沿海建筑装饰工程公司负责执行。为保持原有业务的延续性，更好地服务地区公司，原海创公司负责的集中采购的专业工程师随业务调入沿海建筑装饰工程公司。
二、 建筑装饰工程公司与集团本部的管理界面切割：
1、 分管执总：韦桂清
2、 办公地点：深圳总部办公室
3、 常务董事：深圳地区常董（兼）
4、 银行帐户：由于装修行业的特殊性，沿海建筑装饰工程有限公司分别在深圳地区公司与海创公司各开设帐户一个。
三、 地区公司与建筑装饰工程公司的工作界面的切割：
1、 地区公司发出邀标函，按实际施工面积确定方案时间；
2、 地区公司在接到建筑装饰工程公司设计方案图纸及相关文件三个工作日内反馈信息及修改方案意见；方案确定后，双方拟定合同及协商相关事项；
3、 签订合同后，地区公司负责办理建筑装饰工程公司异地施工建设局报批手续或单项工程注册手续以及异地施工队进场手续；
4、 按合同约定，地区公司提供建筑装饰工程公司进场施工条件；
5、 工程完工后，地区公司负责办理该项工程的工程质量验收及消防验收；
6、 根据合同约定，完成工程最后结算。
四、 建筑装饰工程公司各部门内部运作程序及具体要求：
1、 设计监理部：
A、 接到邀标书后，按要求的时间完成设计方案及预算报价；
B、 按地区公司反馈信息后，在双方协商的时间内完成方案修改；
C、 编制合理的施工组织图；
D、 开工后，项目施工监理开始现场监理工作；
E、 对材料使用、质量加强监督与管理；
F、 负责现场施工质量、设计风格；协调甲乙双方施工现场的各项装修事宜。
2、 内部审核部：
A、 在设计监理部完成设计方案及预算报价后二个工作日内，审核报价书；
B、根据集团指引的相关流程，参与对分包单位发标，核准分包单位标价；
C、审核业务合同，完成业务合同签订；
D、 装饰合同签订后督促地区公司办理进场的手续，并在公司注册所在地办理《外出施工证明》等相关手续；
E、 依据装饰合同条款，及时跟踪工程付款进度；
F、 工程竣工后配合设计监理部、地区公司办理竣工结算手续；
3、 采购部：
A、 按集团采购管理流程，完成各地区集团指令性的采购任务；
B、 依据设计监理部的设计方案，准备采购清单、用款计划，依据分包合同，在施工过程中对材料的采购、领用实施跟踪服务；
C、 用款程序按公司流程执行。材料采购严格按分包合同分项额度控制。
五、 合同管理及审批原则：
1、 集中采购合同按集团原有流程执行；
2、 按集团税务规划的业务指引，与集团各地区公司签署各类装修及其它业务合同；
3、 集团内部合同：地区公司按CS02表的成本标杆，按集团合同管理规定，进行审批，并按财务管理指引与建筑装饰工程签约，建筑装饰工程由总经理签约；
4、 外部装修合同：
不需要垫资项目：
(1)、200万以上不垫资合同，报分管执总审批后方可签约；
(2)、200万以下合同，由建筑装饰工程公司总经理审批，并向分管执总报备。
需要垫资项目：
(1)、垫资金额100万元以下的装修项目，由建筑装饰工程公司总经理审批；
(2)、垫资金额100万至500万的装修项目，报分管执总审批后方可签约；
(3)、垫资金额500万元以上的装修项目，总裁批准后方可签约。
六、 用款管理原则：
1、 按集团财务管理流程执行；
2、 考虑装修公司业务的特属性，规定现金用款人民币10万元以上，需由分管执总审批，人民币10万以下按正常联签出款；
七、 材料采购的合同审批与装修成本控制：
1、 材料采购的合同审批：
A、 材料采购金额在人民币1,000元以内，合同由采购主管审定方可签约；
B、 材料采购金额在人民币1,000元至20,000元由总经理助理审定方可签约；
C、 材料采购金额在人民币20,000元以上由总经理审定后方可签约。
2、 装修成本控制：
A、 保证品质、设计优化、看菜吃饭、实现赢利；
B、 大单采购：在设计师确定样板后，由内部审核部审核采购数量与单价，再按采购合同审批程序上报；
C、 采取分项或分包模式，每项工程按3家以上分包单位报价。
四、装修公司激励机制：
1、 集团集中采购业务，按确定的成本标杆节余部分，集团考虑给予相关人员适当奖金以资鼓励；
2、 装修业务，装修及其他工程业务产生的利润，扣除公司营运成本后，集团内部业务按30%提取，集团外部业务按40%提取，作为员工奖金，具体分配比例由装修公司总经理报分管执总审批后执行，报知识办备案。
三、20##年度主要业务来源统计表
单位：万元/人民币
备注：
1、 数据由海创公司提供，经考证基本与地区计划吻合；
2、 依据CS02表的原则，按照执总确定的上限为控制指标。
四、20##年度经营收入预算表
单位：万元/人民币
备注：
1、 武汉会所装修：会所的地面工程已按设计院设计图纸分包给土建单位，未计划其他装修内容。至于有60万装修费用，是考虑采购室内运动器材而列支。因此毛利预算为零。
2、 鞍山住宅装修是按100元/M2预算，装修内容大概如下：
A、 房间：地板，内房门，墙面；
B、 厨房主：地砖、天花、水龙头、水盆；
C、 厕所：蹲厕、淋浴、洗脸盆、天花、门
D、 全房水电安装工程装。
若该项目装修标准要达到地区要求，只能力争保住成本；
3、 北京样板房装修按现价100万承做，经测算严控成本可保20%毛利。会所与售楼部装修也按20%毛利预算。
4、 聚龙会所按地区公司要求，可保证16%利润。
5、 其它地区本年度暂无装修项目。
五、公司人员架构图
（示意图2）
注：启动电子商务平台经营时，另行考虑编制，按集团流程审批。
六、公司用工计划分类表
总经理： 财务经理：
制表人： 制表日期：
七、岗位职责
一、 总经理
1、 按制度的授权范围，行使实现项目总体经营目标和阶段性经营目标过程中的具体实施领导权，并承担相应的工作责任和经营责任，创造利润；
2、 合理调配公司内部的人力、物力、财力，充分调动员工的主动性、积极性，最大限度地为企业创造良好的效益；
3、 处理好与政府部门，行业部门及社会各界的公共关系，树立公司良好的外部形象。
二、 总经理助理
1、 经理缺位时，经集团授权代行总经理主持项目工作；
2、 作为总经理的助手，负责督促各部各项业务运作，严格按照集团制定的流程进行；
3、 协助总经理发展项目经营管理工作；
4、 处理好与政府及社会各界的公共关系，树立公司良好的外部形象；
5、 按企业的分工和制度的授权完成分管范围的业务。
6、 主抓采购部工作.
三、 设计监理部
总设计师：
1、负责本项目建筑设计、监工，参与本产品的定位决策，提出设计方案及设计意见；
2、组织优化设计，控制成本、控制设计进度；
3、全面审核设计图纸，在保证产品质量的同时，控制工程成本，控制设计进度。
4、负责审查施工图纸，组织设计图纸会审和技术交底，落实变更设计，尽量将图纸会审所发现的问题解决在工程开工之前；
5、参与组织编制招（议）标文件，参与审核招议标标底，参与定标工作和承包合同审查工作；
6、审核承建单位编制的施工组织设计及施工方案，组织施工组织设计及施工方案会审，并督促执行；
7、负责审核专业工程师提出的甲供设备、材料清单的型号、规格数量及质量标准；
设计监理主管：
1、 总设计师的领导下，负责工程设计阶段工作，作为设计追踪责任人与设计监理；
2、 督促日常技术资料的管理及竣工验收资料的整理工作，负责审查竣工资料，组织工程竣工验收；
3、 熟悉掌握国家及省市有关建筑工程预算定额，预算编制依据文件、法规、标准、市场材料价格信息等知识，熟悉施工图、要求的标准规程等，领导预算组编制施工图预算及工程竣工决算及日常民工计价、分包队计价等；
4、 熟悉掌握工程的包工方案及进度、质量情况；
5、 深入施工第一线，了解和掌握定价的工作的开展和完成情况，并做好分析、提出相应的改进措施建议；
6、 参加施工计划、评审会，领导完成流程规定的成本分析、成本目标控制；
7、 负责工程进度款、分包单位的联签手续，并核对工程量、单价；
8、 对现场经济涉及的增减工程造价，给予审查认定；
9、 参与定标工作和承包合同审查工作；
10、 对包清工及其它工班进行计价；负责贯彻执行上级颁发的价格管理制度和办法，正确执行和运用定额标准，及时向上级反映有关情况；
11、 深入施工第一线，了解和掌握定价的工作的开展和完成情况，并对包清工及其它工班进行计价；
12、 参加工程结算、验工计划和工程质量验收工作；
工程监理主管：
1、 负责装修项目施工的现场管理
2、 负责对施工中各专业的技术问题进行协调解决，审核设计变更和现场经济签证工程量；
3、 负责对施工中各专业的技术问题进行协调解决，审核设计变更和现场经济签证工程量；
4、 负责施工质量监理和设备、成品、半成品、原材料的质量技术把关工作，督促施工队人员严格履行职责、加强施工过程中的管理和监督，以确保装修工程的顺利竣工。
设计员：
1、 参与组织编制招（议）标文件，参与编制投标书及审核承建单位编制的施工组织设计及施工方案，组织施工组织设计及施工方案会审，并督促执行；
2、 全面负责投标方案的图纸绘制与装订。
四、 采购部
采购业务主管：
1、 在总经理领导下，对所分管的具体业务工作进行领导和指挥，对总经理助理负责；
2、 参与进行项目主要设备的采购和工程招标工作；
3、 参与项目分包工程的招标、洽谈和集体研究决策工作；
采购业务主办：
1、全面掌握建材市场信息，按集团流程规定，负责集团定点采购；
2、负责室内装修项目的材料与家具等相关采购。
五、 内部审核部
财务管理人员：
1、 参与专业公司的生产、采购和经营管理等计划；
2、 组织有关部门编制财务计划、资金流量计划、成本分析；
3、 审核公司日常费用的合法性及合理性；
4、 审核公司对内对外营业等款项收支，做到有据可查；
5、 组织做帐、调帐及有关帐务处理事项；
6、 负责财务口对政府、银行、税务等部门的公共关系的建立与维系；
7、 完成每月集团规定的各类财务报表及外部单位要求的税务报表；
8、 负责公司注册地的相关业务及报税事宜；
9、 与设计监理主管同时负责拓展集团外部装修工程业务；
10、 完成公司领导交办的其他工作。
内部管理：
1、 在集团策略领导下，降低营运成本；
2、 负责材料核算，并按材料资金计划使用，相关报表的管理；
3、 严格执行采购审批手续，坚持限额发料、合理利用库存，做好修旧利废；
4、 负责按要求建立各项台帐；
5、 按集团财务管理流程兼任出纳工作；
6、 按集团行政人事流程兼做行政人事工作；
7、 完成上级交办的其他任务。
八、20##年管理费用预算
（20##年7月1日~20##年3月31日）
备注：
管理费用预算由两部分组成：装修业务管理费用大约占48%（即66.7万元），集中采购业务费用占52%（即72.3万元）。
沿海建筑装饰工程有限公司
二O##年___月___日
第二篇：装修公司计划书
装修公司计划书
一、市场分析
家装：人们都想给自己营造一个安逸舒适的空间，对居室环境的要求也越来越高。近年来房产开发商开发出大量的户型，也为家装行业的发展带来广大的空间和无限的商机。信丰的装修市场还是比较火热的。
目前信丰装修公司家装的毛利在20%-40%，针对普通基础装修的利润空间相对少一下，泥水工程、水电工程比较透明。主要在木工制作，墙面和油漆项目可以保持在30%-50%的利润。“有利可图”的项目主要在装饰方面。家装趋向于中高档装修的客户
工装：随着农村城市化的进程不断在加速，经济的增长，人民生活水平不断在提高。商业店铺，娱乐场所，工厂等场所也迅速的发展起来。迫切需要专业的设计施工及工程管理团队。
二、公司定位
定位室内装饰设计、工程施工、售后服务于一体的专业设计工程有限公司。业务涉及中高档私人住宅、别墅、会所、企业展厅、办公楼、酒店、商业店铺等。
三、地址选择
装修公司的理想选址一般在影响力较大的街道、建材市场或大型居住区的聚集地。
四：投资分析
所需资金：12-15万元
开业成本：8-10万元 （包括办公室装修、办公用品、广告招牌及公司注册时所需费用）
营业面积：50-80平方米
每月开销：员工工资：6000元左右、房租水电：2000元左右。
流动资金：3万元
五、公司特色门面设计
装饰公司与其他行业不同，格外重视公司的“门面”，它不仅仅从一个侧面展示了企业的形象，也在悄然地输出一种理念。对于正在选择装潢公司的人来说，装潢公司的“门面”可作为一种很好的“参照物。
这种设计在信丰的装修公司里算是比较有品位和档次的。
容易给人一种年轻、严谨、现代化的印象。使用尽可能少的元素组合成针对性最强、包容性最大的空间，以传达给观者严谨的专业能力与平和的感受，以达到艺术与商业的完美结合，这是众多年轻人的追求。顶面深灰色和柱体的白色、仿古砖，木地板的组合是个性的张扬；开敞式的、便于各部门之间文件的交流布局，又兼顾了商业空间的共性。
六：装修公司的组成：
行政部:主管人事，劳资，文档以及对公司的监管。
工程部:主要包括装修的工程组，对工程项目的预决算工作，以及调配材料及施工人员。例如：泥工组，油漆组等工程的工种。
客户部:主要进行客户的业务联系，洽谈。协调联系设计，施工部门保证施工符合客户要求，并负责催收工程款等。
财务部:主管会计，出纳。
设计部:主要是对工程设计以及广告设计。
七、经营建议
1、签订一份公平的合同
在双方协调一致的基础上，签订一份公平又详细的合同，是十分有必要的。有的客户不认真审核合同轻率签字，到后来遇到纠纷往往是很平常的事情。然而，装修公司由于制作合同不严密、不详尽，自食其果的非常多。
2、制作一份详细的报价表
这是装修中的主要程序之一。报价表要力求详尽，包括所有的承包项目、单价、单位及金额，还应标明哪些材料是装修公司购买，哪些是客户自购，大致灯具、洁具、空调，小至拉手、门锁都要囊括在内。有了这样一份详尽的报价表，就会减少许多不必要的麻烦。一份详细的报价表的重要性是不言而喻的，它能够与合同相提并论。
3、在施工过程中，同客户相处要融洽，要尽量尊重客户的意见
某些装饰公司在签合同前后往往言行不一、两副嘴脸。丝毫不尊重客户合理的意见及要求。当客户要求修改图纸时，甚至对客户出言不逊，大谈设计风格等专业术语，搞得客户非常难堪，当施工中出现错误时强词狡辩等。这些现象是必须避免的。装修公司既要虚心听取客户的意见，又要勇于承认并改正自身存在的缺点与错误，并做到及时向客户说明，与客户之间建立一种和谐融洽的关系。
4、进一步扩大透明度
做事情增加透明度，有了问题坦诚向客户说明，这样便会增强客户对你的信任感。
八：客户来源及市场营销
1、样板房
样板房是最能体现一个公司的设计水平和施工及工地管理能力。好工地就是最好的广告和口碑。建立良好的工地形象。
2、作品展
在小区开盘或者节假日在大型商场门口做公司作品展，也可以带客户参观在做工地或已做好工地。增加公司知名度。
3、客户回访
定期做客户电话回访，询问工程交付使用后的状况。争取让客户为公司带来回头客。
抓住有利于公司宣传的各个途径，发名片，借助材料商的合作等来扩大市场影响力。
九：公司内部学习及管理
1、 早会
一个星期两次早会，汇报业务和工程施工进度及存在的问题或建议。学习有关于设计及施工的知识。早会可以每个人都安排讲课，锻炼自己的口才和沟通能力。
2、 因为现在信丰设计专业人才不多，可以招聘实习生来公司，培养更加有实力的设计团队，慢慢建立自己的公司文化。
3、 工地施工及施工人员主要有工程部安排，公司管理人员需对工地进行视察，严格按照标准施工流程，把关好施工质量。
4、 公司一切进出帐由财务人员专人管理。
5、 工地于承包的方式发包出去。
6、 设计及项目经理底薪+提成的方式。
7、 因施工过程中有些材料和人工费用需当场支付，管理人员可以从财务处预支适当的款项。
8、 建立和谐向上的团队，有奖有罚。明确员工工作职责，合理安排工作时间。
十：与材料供应商的合作
宗旨：互利共赢
结账方式：月结
- 开家装饰公司的前期准备和注意事项：
设立有限责任公司，应当具备下列条件：
（1）股东符合法定人数；1人以上
（2）股东出资达到法定资本最低限额； 1人10万以上 2人3万以上
（3）股东共同制定公司章程；
（4）有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构；
（5）有公司住所。
一般建筑装饰装修注册资金不低于50万元人民币，因为在公司成立以后向建设部门申请《建筑装饰装修资质证》最低的是暂定三级，需要注册资金50万元。
注册费是按公司注册资金的0.08%收取（1000万以内），超过1000万的按超过部份的0.04%收取。
《建筑装饰装修资质证》是后置资质，必须先成立公司后一年以内向建设部门申请办理。
一级资质标准：企业注册资本金1000万元以上；
二级资质标准：企业注册资本金500万元 ；
三级资质标准：企业注册资本金50万元。
相关证件办理流程：
注册资料：
(1)个人资料（身份证、法人户口本复印件或户籍证明、居住地址、电话）
(2)注册资金
(3)拟订注册公司名称若干
(4)公司经营范围
(5)租房房产证、租赁合同
办理流程：
(1)企业名称核准 （工商局）
(2)办私章，验资报告 （公安特行科、银行）
(3)办理营业执照（工商局）
(4)办理组织机构代码证（技术监督局）
(5)办理税务登记证（税务局）
(6)开立银行基本帐户（银行）
(7)申领发票（税务局）
给你点建议：
（1）首先做好市场的细分与定位，结合你自己的优势，比如货源，客源等方面，找到或者定位你要服务的人群，简单的说，你是做那类型的装修，是豪华的，还是经济，还是普通的等等，可以自己从不同角度思考，如此做的原因是要你发挥自己的优势，抓住机会。毕竟资金等有限，不可能什么档次的客户都能抓住。
（2）其次是要做好市场调查：对新建的小区楼盘做好登记！定期去对该小区或楼盘的业户做免费的装修咨询装潢设计展示。客观的介绍自己的公司，宣传自己的公司。
（3）然后就是一些营销策略了：可以代理些品牌装潢材料，并负责安装。这样从销售中建立客户关系，以达到销售和装潢的双结合。 做好对客户关系维护方案，定期走访！因为有些装潢工程都是相互介绍的。 在从原料、产品、服务、售后、关系维护、宣传等几方面一定要严加把关，切记！
（4）最后提醒的是装修合同一定要详细，要有经验的人去负责此事！一但出现矛盾要有套及时处理的应急方案。
也可多向朋友请教请教！
最后祝你成功!!!