欢乐岛儿童主题乐园商业计划书

前言

儿童事业——灿烂未来的产业。

中国儿童产业的空间巨大，20##年，中国出生人口将近2000万人，中国独有的独生子女政策，让孩子成为家庭永久的中心，孩子的健康与成长，自然就是家家大人关注的重中之重！

一切为了孩子！集教育、益智、健身、娱乐为一体的儿童主题乐园已成为二十一世纪的投资热点，究其原因为：

1、中国消费水平的日益提高同时社会竞争日益激烈，新生代父母对培训下一代有非常强烈的消费意愿；

2、1-12岁儿童活动场凤毛麟角，儿童主题乐园具备巨大的成长空间；

3、儿童乐园市场集中度底，现跨地域发展的垄断性企业稀少。

一、商场情况

海口市春源购物广场是一家集购物、休闲、娱乐于一体的一站式购物广场。商场地处海口市龙昆南中心繁华地段，交通便利、人流畅旺，营业面积10000㎡（广告宣传为16000㎡，实际不足10000㎡）。一楼：品牌金行、化妆品、手表、眼镜等；二楼：食品超市；三楼：日用品超市；4楼：妇婴用品、童装童鞋，男女服饰、儿童玩具等。拟将儿童乐园设置在商场四楼左侧，使用面积为126㎡，可同时容纳100名儿童入园游玩，场内有手扶梯和观光电梯上到四楼。

相关图片链接：9条公交线路途经此地 商场右侧的十字路口及左侧的人行横道

二、项目介绍

淘气堡是根据儿童特征设计的，通过科学的立体组合形成一个集游乐、运动、益智、健身为一体的新一代少年儿童活动中心，将儿童置身于一个惊险刺激、又安全放心的游乐环境。该设施有利于孩子充分发挥活力和想象力，在玩得开心的同时,身体得到有氧耐力煅炼；有利于满足小朋友们争强好胜、不甘落后、勇于探险等心理要求，使孩子们更加健康快乐聪明地成长；同时有利于培养儿童勇敢、坚韧、顽强的个性,  锻炼速度、力量、平衡、协调等素质，达到强身健体、健脑益智的目的。

拟建的儿童乐园场地主要划分为三大块，如下表：

相关图片链接：奇乐儿设计图 明珠儿童乐园实景拍摄

三、 资金投入

主要的投资集中在淘气堡设备上，而“奇乐儿”产品新颖、质量好、设计合理、色彩鲜艳，但价格是普通产品的一倍以上，现在国内生产淘气堡的厂家主要还是以单纯生产淘气堡为主，像综合性的儿童乐园还只有“奇乐儿”一家。考虑到资金不充裕和资金回收存在的风险，拟选择普通厂家生产的淘气堡，再结合场地实际，挑选一家装修公司对场地进行分区和整体装修，后期再引进其它儿童娱乐产品。

四、客流量及利润分析

海口市室内儿童乐园分别位于明珠和宜兴广场三楼的“探奇乐园-嘟噜岛”内，营业面积在200平方左右，园内设有上百台电子游戏设备，聚集了大量人气，特别是周末及节假日人满为患。经过4月13日至26日为期两周的调查了解，每天的客流量记录如下：

经过两周的比较，客流量上下浮动达20%，原因：第二周（星期五、星期六）探奇乐园举行了一次会员主题派对，吸引了一批会员前来消费。儿童乐园的客源主要以2-5岁儿童为主，占总人数的70%。根据以上统计的数据（以第一周341人为准）可估算一个月的营业额约为35310元，具体如下：

综上所述：如投入12万元，则预计半年即可收回成本。但是，春源购物广场的地理位置、商业氛围、知名度以及顾客消费能力，都不能与明珠广场、宜兴广场两处相提并论。因此，拟将价格作出如下调整：

价目表

通过对价格的调整，共有以下七种消费模式：

1、 直接购票，未享受任何优惠25元/次；（前期引导，吸收为会员）

2、 办理会员卡后进行消费20元/次；（会员在购买门票及次卡的时候，均可享受优惠。此顾客群体为办理次卡、包月卡的潜在客户，注重开发。）

3、 通过开业活动发放的5元、10元代金券进行消费 20元、15元/次；

4、 次卡150元/10次，平均15元/次；（针对上班族，周末、节假日带孩子游玩）

5、 记时卡10元/小时。（吸引注意、引导第一次消费）

6、 包月卡150元 平均5元/次；（能大浮度提升儿童乐园的人气）

7、 半年卡288元 平均1.6元/次

经过以上定价策略，结合实际，拟开店建筑面积为163平方米（使用面积×公摊=126平方×1.3=163平方米），总投资12万元，产品周期定为5年，则折旧成2000元/月，计入成本。则每月的成本为：

从嘟噜岛的主消费群体可以看出，使用（代金券、会员卡）购票与办理次卡进入儿童乐园的比例接近于1：1，则人均消费额：｛（15元+20元）÷2+10元｝÷2≈13.75元/人。

因此：15050元÷30天÷13.75元/人≈37人，平均每天入园人数达到37人为保本状态。

按嘟噜岛一周的客流量分析，平均每天的入园人数为：（166+175）÷7≈49人。则49人-37人=12人，可计算出每月的纯利润为：12人×13.75人/元×30天=4950元。如纯利润每增加10000元，则每天固定的入园人数需增加24人（330元），即当天总人数不低于61人。(持包月卡和记时卡的客人，不算在此列)

除了使用（代金券、会员卡）购票与办理次卡的客户外，记时卡和包月卡入园的客人，也不容忽视，记时卡群体有比较高的几率转为包月客户，包月卡好处：不限时间、不限次数，低消费，适合不想多花钱又能带宝宝天天玩的客户群体（如由老年人，家庭主妇、保姆带的孩子）。以每天吸纳二名包月客户为例，则每月可增加2人×30天×60元=3600元的收入。

其它收入：

1、会员入会费，以嘟噜岛一个月的总客流1461人为例，假设5%的人加入会员，可增加收入1461×5%×（15元－3元）=877元。（会员卡制作成本：3元）

2、出售袜子。入园要求着袜，售价为1元/双，每月售出100双，可增加利润50元。

3、水吧（出售各种饮料、零食）（后期增设）

4、照相服务 （一分钟快相）（后期增设）

5、增设儿童手工坊

给孩子提供一个自己动手制作的空间；给家长提供一个和孩子共同完成一件作品的机会，培养孩子的动手能力，让孩子的思维得到更好的发挥。手工坊具有以下优点：

1）、占地小 只需在园内格出20平方左右的地方；

2）、投入成本小 一般产品成本都在0.9至5元；

3）、利润高 售价在10-30元。

可与儿童乐园相结合，推出凡购手工坊物品满20元以上，可免费入园游玩。

综上所述，月纯利润包括门票收入4950元、包月卡收入3600元、会员入会费877元、出售袜子50元。（记时卡半年卡收入未含在内）手工坊收入预计2000元/月。

合计：4950＋3600＋877元＋50元+2000元+2000元＝13477元（含2000元的产品折旧费和手工坊收入）

五、开业广告宣传

春源购物广场计划在20##年5月28日开张营业，四天后就是六·一国际儿童节，对于儿童乐园将是不可多得的商机，六月底更有长达二个月的暑假。因此，接下来的6、7、8三个月，是儿童乐园发展的最佳契机。

开业期间为吸引客源，提高知名度，拟进行以下广告宣传策划：

1、雇10名发单人员，分二组。一组沿龙昆南线散发广告单页；另一组进小区投递到户。

2、邀请幼儿园小朋友和小学学校的学生来园内游玩、体验。

3、通过短信平台，对片区手机用户发送开业广告等信息。（待确认）

4、与2、3楼超市合作，购物满30元即赠送儿童乐园5元、10元代金券、手工坊10元代金券等。

5、来就送礼物。

6、在园内组织小型活动，对前三名进行奖励；与小朋友和家长建立良好的关系。

园内后续活动推广：

7、每次原价购买一张门票，盖一个印章（儿童乐园徽标）集齐５个印章换１张亲友邀请券，１０个是１环保袋，１５个是小熊维尼公仔。

8、亲子培训讲座。

9、建立短信平台
六、后续发展

儿童乐园步入正轨后，将逐渐扩大营业面积，增加可盈利的项目。如室内碰碰车、大型模拟游戏机等。相关图片链接：手工坊  大型模拟游戏机

七、附表

春源购物广场人流量统计

由于春源购物广场地处龙昆南中段，是连接龙华区与琼山区的交通枢纽。广场背靠道客村，右侧是十字路口，左侧为斑马线及公交车站，一层是龙昆南农贸市场。经过不同时段的人、车流量统计可看出，此处地理位置较理想，且沿线无大型购物超市。主要小区有：龙泉家园、广昌花苑、耀江花园、昌茂花园、现代花园、牡丹园、道客村等。幼儿园有：山高幼儿园、芙蓉国幼儿园、新芙蓉幼儿园、海南昌茂幼儿园、海南昌茂澳洲园幼儿园、海口市春笋双语幼儿园等近十所。小学有：山高小学、琼山二小等。

结语：有很多优秀的年轻人，是晚上想想千条路，早上起来走原路。晚上出门之前说，明天我将干这个事，第二天早上仍旧走自己原来的路线。如果你不去采取行动，不给自己梦想一个实践的机会，你永远没有机会。（马云语录）

开业广告费预算

广告灯费用预算

附件：

因为有很多朋友咨询淘气堡、手工坊厂家信息，不方便发在天涯，以免有广告的嫌疑。
淘气堡厂家：
我进的是浙江温州华夏的设备，售前服务还可以，主设备的质量还可以，耗件一般，而且售后不敢恭唯。至今没有把合同及产品合格证邮寄给我。
手工坊我做了四大块：石膏像、益智玩具、砂画系列、不织布。
进货的厂家分别为：

石膏像 http://www.diycz.cn/   中国.武汉才正石膏模具厂  QQ：554619333
益智玩具 丹妮玩具产品  www.dannitoys.com   QQ：1015912171
砂画系列 大圣玩具     http://www.365toys.com/    QQ：67129358
不织布 迪鸥玩具公司 http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=fadcf620becb3cbd61903c15d66c3989&x_id=0db1     QQ：251787881

以上信息仅供参考，原本是发在QQ空间的，为了方便创业的朋友就附在后面了。还请大家根据自己的调查、了解后再行动。

另：不织布产品在我的店里不怎么好卖，大家选项目的时候还需要谨慎，压货是很痛苦的事。丹妮玩具的铁艺产品也不好销。个人意见。石膏像和砂画、胶画还是比较畅销的。

第二篇：商业计划书 (1)

商业计划书

XX咨询服务公司

  2010.3月20日 

一、公司简介

1. 公司概况：

XX咨询服务有（无）限公司于2xxx年x月x日成立，公司注册资本xxxx万元人民币，现由X自然人股东共同投资，是一家完全按照商业化规范运作代理企业向银行申请贷款并收取服务费的中介服务公司的咨询服务公司。

2. 经营模式：

XX咨询服务用担保及延伸业务的经营模式。公司在致力于做大做强企业担保业务的基础上，大力发展个人信用

担保及直接贷款业务，并且为企业提供财务顾问、信用评级等延伸业

3 .公司宗旨：

严格遵循市场经济规律，以信用担保和金融投资为手段促进资金融通和商品流通，促进企业进步，推进企业的创立和发展；提升企业信用，提高资源配置效率，推

进社会信用体系建设，为市场经济和社会发展服务。

二、xx咨询服务市场的概况

1.。因而银行对担保公 的担保能力不认可，导致业务规模很难做大。

2. 审批程序复杂。因为金融部门多数不认可咨询服务，不给予咨询服务公司放大担保贷款倍数，只同意用全额保证金来开展业我国咨询机构主要以企业形式为主，企业机构数为44568家，占咨询机构数的98.1%，事业单位为112家，民办非企业单位164家，社会团体1家，其他组织机构573家。

我国中小型咨询机构的数量占绝对优势，全年营业收入在50万元以下的咨询机构为34195家，占全国机构数的75.3%。全年营业收入在500万元以下的咨询机构总 数为43795家，占全国咨询机构总 数的96.4%。全年营业额在100－500万元之间的机构数已达5368家，500－1000万元的机构达848家，1000－5000万元达658家，5000万元以上的117家，说明我国咨询机构 的骨干队伍已经基本形成。

上海市的咨询机构年营业收入最高，北京次之，广东位居第三。咨询收入最高的三个省市分别是上海、北京和广东，平均每家机构年咨询业务收入最高的三个省市分 别为上海、广东和天津。务，更不愿同咨询服务机构分担风险，导致担保贷款手续烦琐，审批时间长，评估费用过高，加上银行信贷咨询系统不对个人机构开放等原因，个人公司很难开展业务。

3. 没有建立担保资金补充机制和风险补偿机制。一方面，没有建立对咨询服务企业的风险补偿机制，咨询服务企业独立承受担保风险；一方面，各咨询服务基本没有建立相应的担保资金补充机制和风险补偿机制，一旦发生代偿，就可能影响业务的继续运作。

4．素质专业人才。全市的咨询服务只有xx家有专业的伍。担保专业人才十分匮乏。

5.完善信用评价体系，但同时，我们认为现在介入咨询服务巨大，其原因：2009款2000亿元的10%，广东本地应有200亿元的服务市场容量，市场容量饱和程度远未达到。因此担保市场的巨大，为XX市咨询服务行业的发展带来了前所未有的机遇。广东市民营企业已达32万户，注册资金1500亿元，占全市税收总量的30%以上，经济总量的40%以上，出口总量的50%以上，民营经济已名副其实地成为我市经济发展的主力军，但融资难的问题一直是我市民营及中小企业发展的瓶颈。XX的咨询服务市场发展与经济发展很不相称，这也注定其存在较大的潜在市场空间。

三、公司主营业务及盈利模式

1．融资贷款业务：

包括企业流动资金贷款担保、房地产开发贷款担保、企业票据贴现担保、开具承兑汇票担保、出口退税质押贷款担保、进出口贸易融资担保、产权（股权、知识产权、经营权等）质押贷款担保、设备租赁融资担保、企业发起设立/并购搭桥贷款担保、项目投资担保、政策扶持项目贷款担保、保理业务（应收帐贴现担保、信用保险）等。

2.贷款担保业务：

包括个人消费贷款担保、个人信用贷款担保、单位优秀员工贷款担保、出国留学贷款担保、个人创业贷款担保、抵押贷款担保、房屋按揭/加按/转按揭贷款担保、房、修贷款担保等。

3.合同履约担保业务：

包括工程合同履约资讯，工程招投标履约咨询术转让合同履咨询易合同履约咨询、房地产交易咨询、机动车交易咨询房屋产权过户交易安全咨询、企业产权过户交易安全咨询、合约对冲押金/预付款/质量保证金咨询、中介费/佣金咨询、产品质量咨询、出国留学经济咨询、个人分期付款消费咨询诉讼保全咨询等。

4.询配套服务及财务顾问业务：

咨询配套服务是指围绕担保项目、系列中介服务主要包括：

? 咨询服务：企业理财与资本运作顾问、企业管理顾问、个人理财顾问。

? 项目论证服务：担保投资项目可行性研究与项目评估、资产评估业务、企业与个人资信评估。

? 抵押资产处置服务：典当业务、拍卖业务、企业重组兼并业务。

? 代理服务：企业或个人融资代理服务、政府或民间担

保基金的委托管理、资产委托管理业务。

5.商业盈利模式

公司获利方式主要是通过：

? 担保业务收取1%～5%担保额的服务费。同时，公司要求被担保企业或个人提供足额的反担保资产，以规避担保风险；

? 委托贷款业务，公司收取不超过银行贷款利率四倍

的利息，同时，公司要求被担保企业或个人提供足额的反担保资产，以规避贷款回收风险；

? 资产管理可有效提高公司净资产的回报率，是主营业务收入的重要补充；

? 担保配套服务拓展了担保业务的服务范围，保证担保项目的资信质量，增加了担保业务的附加价值，是对担保业务的垂直整合；

? 反担保资产的处置及资产证券化业务是公司化解担保风险的重要手段，公司反担保资产和银行抵押资产的有效处置以及资产证券化业务亦是公司今后潜在的赢利增长点

四、营销及战略规划。

无论从市场分析还是竞争性分析来看,中国地区咨询业务都还处于早期的卖方市场,我们的略是居安思危,以客户利益和为社会服务至上的原则制定其市场营销策略,开发出最有价值的信用担保客户,提供最适合社会需要的担保服务产品。

? 客户开发措施：

客户开发及信息收集是咨询及投资业务的基础工作，客户资源将成为我们公司贵财富，我们十分重视。计划采用下列方式建立健全客户来源的渠道：

? 与银行信贷部门取得广泛联系，由银行信贷部门推荐客户；

? 与各级政府部门联系，由相关政府部门推荐客户；

? 与各商会、行业协会取得联系，由其推荐客户；

? 开展企业信用担保的会员制管理，从中培养核心客户；

? 对社会进行广泛宣传、搞好市场调研，开展客户登记，从中发掘潜在客户。

? 营销策略：

我们采用以品牌经营为核心的整合营销策略。公司的市场营销计划是以下列经营原则为基础的：

?我们将综合考虑自己独立以及与其它机构联合的方式开展咨询业务；

? 个人咨询独立开展为主，以此作为扩大经营规模的突破口，在保证质量，严格防范

 

的前提下，努力扩大担保业务量，追求担保业务的规模经营。

? 企业融资和经济合同履约担保业务的开展，特别是企业融资担保必须注重与担保投资相结合。应坚持“担保为手段，投资是目的”原则，主动寻找有投资价值的中小型高新技术企业和房地产企业等符合我们战略发展方向的投资项目，利用担保投资工具为企业提供融资担保，在条件成熟后转为直接投资。与担保业务强调经营规模的要求不同，投资业务更应强调投资效

? 必要时寻求其它担保机构的合作实施交叉互保和联合担保，寻求国家中小企业信用担保体系的再担保支持以及利用其它金融创新手段，以分散风险、减少损失；

? 所有贷款担保业务都寻求银行或其它金融机构与客户的协作，投资业务需要相关投资机构的配合；

? 建立电子商务网络，利用网站开展担保业务的宣传、担保业务登记、网上业务受理及担保市场调查、信用评级等；

? 利用新闻媒体和其它形式开展广泛宣传，以支持促进担保业务及担保投资的实施战略。

 

? 战略规划：

? 我们根据其营销策略，制定了中长期的市场开发计划，并以此为蓝本，滚动制定年度市场开发计划，指导公司市场营销策略的实施。预计在两年内成为岛城最大的融资咨询公司。

? 从技术上看，我们开拓中小企业和个人品种外, 将会选择若干成长性极好的企业作为核心客户, 并将核心客户的高速增长和可持续发展与中元籴焜业务的高速增长和可持续发展  起来, 使核心客户与中元籴焜的发展与日俱增。

? 在公司客户及人才储备达到一定规模后，我们业务，充分分享中小企业的高速成长成果，提高公司利润率。

? 时机成熟，在国家政策的许可下，成立民间中小银行，更好地为中小企业提供全方位的服务。

六、风险及对策

? 行业风险: 担保与投资行业及其发展趋势中可能存在的不利因素及行业竞争情况；

? 市场风险: 受到商业周期的影响, 市场的发展将受相关的行业市场情况的影响；

? 经营风险: 在经营过程中可能会发生的担保代偿等风险；

? 作为咨询行业，也存在以下风险:

1.政策风险: 国家政策与法律对担保业的约束与限制, 未来国家政策与法律的变化可能会对公司产生的影响；

2.业务风险: 我们的业务风险主要是担保的信用风险。

主要有：a.被担保项目可行性风险；b.被担保者信用程度；c.担保的约束方式；d.担保的集中程度；e.产权制度的制约；f.金融市场健全程度等。同时，咨询业正处在我国计划经济体制向市场经济体制转轨的时期，在挑战和机遇同时并存的条件下，如何有

效地防范风险，凭借其信誉、经济实力和专业技能来运作、协调政策性和商业性担保之间的关系，真正发挥其资金融通和商品流通的桥梁作用是我们营管理的主要任务。

? 采取以下措施有效防范风险：

? 信用担保最大的风险是被担保者的资信风险。因此，应对申请担保企业的资信变化过程进行深入、详细的调查。评定企业的透明度和可控度，分析企业财务结构的变化情况，计算和推算企业的赢利能力。风险控制应坚持全面深入和量力而行的原则，采用跟踪管理和及时控制的方法。同时，中国正在建立的信用评估机制，也为这一风险的防范提供了有利的保证。

? 把银行、企业、担保机构三方统一考虑，形成一个有三方共同组成的担保咨询机构，开展法律、会计、税务等各种咨询服务，形成有效的扶优扶强的体系；建立风险转移和联 担保机制。争取国家各级担保体系的支持。获得再担保和联合担保合作。当发生代偿时，中元籴焜可以按一定条件从再担保机构得到一定补偿，从而大大降低担保风险。另外，联合担保也是分散转移风险的有效方法。

? 利用现代电子信息技术，开发建立出一套科学完善的信用风险评价指标体系，并使之得到有效实施。

? 以个人信用担保作为中元籴焜目前担保业务的主攻目标。这类担保业务的性质决定其风险相对较小。在取得一定实际操作经验后，再逐步展开，扩大业务范围，以防范经营初期因经验不足造成的风险。

? 加大项目的审核力度，以及对拟担保、投资项目进行严格科学的可行性研究与论证，严格按照公司制定的各项制度规范运作，力求最大限度地控制风险。

? 在财务管理上，中元籴焜将根据每年的经营计划按相当比例提留担保赔付准备金和投资风险备用金等，以保障公司业务按计划正常进行。

七、资本扩展及盈利预测

1．咨询人员数量及其薪酬 情况

我国咨询从业人员主要集中的地区是上海，咨询从业人数为109023人，占全国从业人数的33%，其次是北京，咨询从 业人员为98689人，占全国咨询从业人口的25%，广东咨询从业人数为第三位，占全国咨询从业人口的16%。

2009我国咨询人员的劳动 报酬总额为79.29亿元，平均每个从业人员的劳动报酬为1.89万元，其中上海从业人员 人均的劳动报酬最高，广东第二，北京排第三位。

2．咨询人员的学历状况

咨询人员学 历分析，大专学历的人数为13.6万人，占咨询从业人员总数的32.3%，大学本科学历为12万人，占咨询从业人员总 数的28.6%。大学和大专学历总计 人数为25.6万人，占咨询从业人员 总数的60.8%。研究生以上学历为2.2万人，占咨询从业人员 总数的5.3%。大专以上学历的从业 人员占咨询从业人员总数为66.1%。

我公司为了做大作强，实现目标，成为广东市最大的咨询，就必须将公司的资本规模做大，我公司考虑将以下几种方式使资本规模快速增加：

? 股东的增资扩股。

? 战略投资人的引进。

? 20##年成功发行上市，通过资本市场融资。预计，未来几年公司的资本规模与利润如下：

         单位：千万

结语

? 我们具有赢利水平高，能支撑公司可持续发展的商业模式，大力发展担保及其延

伸业务是公司的主营方向，我们的商业模式和主营业务是实现公司致力成为青广州

担保业领先者和第一品牌的先决条件。

? 实现商业计划的必要条件是公司能否拥有足够的资本金开展担保和担保投资

业务。由于咨询公司的性质，只能靠股本扩张的方式增加公司的营运资金，

用以满足公司主营业务对资金的需求。

? 与所有金融企业一样，我们能否持续经营的根本保证在于风险控制。我们的

商业计划书将风险控制贯穿到市场、管理、财务和投资等涉及到经营活动的每一个环

节。公司商业计划书针对可能出现经营风险的主要层面都提示了应对措施。保护包括

发起人在内的所有投资人利益的根本在于公司能否有效的执行风险控制和风险管理的

措施。

? 从投资人角度分析我们商业计划表明，本项投资虽然具有一定的风险，但投资

收益是明显的，能否达到获利丰厚的投资收益取决于经营团队。股份制民营性质和境外上市目标能凝聚一支具有较深的专业化知识和丰富操作经验的经营团队。

公司中高层干部的高知识结构和业内资深的经历将是经营团队的核心。

? 最后，我们坚定不移的立足于担保投资领域，以企业价值最大化为最终的经营

目标。持续为青岛地区的企业、个人提供，优质、全面的服为股东，为投资人创造更大的价值。