深圳山源电器股份有限公司文件

深山电发〔2010〕9号

用款计划的规定（试行）

公司各部门凡发生物资采购及费用支出必须在业务发生前编制用款计划，上报总经理批准。

一、 用款计划的种类：

1、订单式计划:指根据销售订单产生的物料需求，并依据订单编制的物资采购计划，每份订单编制一份计划，在整个订单任务周期内执行完毕。

2、周计划：指销售订单产生的物料需求之外的生产物资采 购计划，每周编制一次。

3、月计划：包括办公用品的采购计划，其他物资采购的计 划，各种费用支付的计划，基建计划，应付款支付的计划等，每月编制一次。

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4、临时性计划：根据不定期或突然发生的业务临时编制。

二、用款计划的编报、审批程序

1、订单式计划审批程序

物控部门，依据销售订单产生的物料需求、仓库库存量、最

小库存量及采购部门确认的最小采购量，编制（订单式）用款（采购）计划表→交部门负责人签字→报分管经理审批→报总经理审批→交资材部询价，确定供应商，编制采购订单→报总经理审批→资材部下达采购订单→计划表及采购订单交财务部。

订单式计划必须在给供应商下达材料采购订单之前完成审

批。

2、周计划审批程序

公司物控部门，每周四前依据物料需求、仓库库存量、最小

库存量及采购部门确认的最小采购量编报下周（周）用款（采购）计划表→交部门负责人签字→周四报分管经理审批→周五前报总经理审批→周六前交财务部、资材部→下周资材部询价，确定供应商，编制采购订单→报总经理审批→资材部下达采购订单→采购订单交财务部。

3、月计划（采购/费用）审批程序

用款计划编制部门，每月26日前编报下月份（月）用款（采

购）计划表或（月）用款（费用）计划表→交部门负责人签字→

28日报分管经理审批→29日报总经理审批→30 日前交财务部。

4、月计划（应付款项支付）审批程序

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用款计划编制部门，每月5日前编报本月份（月）应付款 支付计划表→交部门负责人签字→6日交财务部审核员审核（计划与会计账目核对）→8日前报分管经理审批→9日前报总经理审批→ 10日前交财务部。

5、临时性计划审批程序

公司各部门依据本部门的职责范围，依据不定期或突然发生 的业务需求编制（临时性）用款（采购/费用）计划表→交部门负责人签字→报分管经理审批→报总经理审批→交财务部及执行部门。

临时性计划必须保证编制内容尽量完整，确保全部任务完成 或业务达成的资金需求；临时性计划的审批时限依据任务或业务的需求确定。

三、用款计划归口编报

1、物流部物控组

根据生产需求和仓库储备编报：

⑴（订单式）用款（采购）计划表-生产物资采购计划。

⑵（周）用款（采购）计划表-生产物资采购计划。

2、资材部

⑴（月）应付款支付计划表-按照购货合同中货款结算条款 规定编报。

⑵（临时性）用款（采购/费用）计划表。

3、研发部

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⑴（月）用款（采购）计划表-生产动力、传导、机械设备， 计算机及外部设备、工具仪表及生产工具等，依据批准的固定资产购置申请编报。

⑵（月）用款（采购）计划表-网络物资采购计划。

⑶（月）用款（费用）计划表-专利费等。

⑷（月）应付款支付计划表-本部门经办业务发生的应付款。 ⑸（临时性）用款（采购/费用）计划表。

4、管理部

⑴（月）用款（采购）计划表-办公用品计划。

⑵（月）用款（采购）计划表-其他物资采购计划（车辆、办 公用具、文印设备及娱乐设备、空调、食堂器具等）。

⑶（月）用款（费用）计划表-房租、水电费、工资、伙食补 助费、车辆使用费、车辆维修费、社会保障费、快递费、工伤费用等。

⑷（临时性）用款（采购/费用）计划表。

⑸（月）基建计划表-公司有基建需求时编制，基建计划审 批及表样另行规定。

5、市场部

⑴（月）用款（费用）计划表-差旅费、通讯费、市场开发费、 咨询费、信息费、业务洽谈会议费、车辆使用费、报关费、驻外办事处费用等。

⑵（临时性）用款（采购/费用）计划表。

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6、物流部

⑴（月）用款（费用）计划表-物资装卸费、委托运输费、 车辆使用费等。

⑵（临时性）用款（采购/费用）计划表。

7、财务部

⑴（月）用款（费用）计划表-费用计划表税金、利息支出、 银行手续费等。

⑵（临时性）用款（采购/费用）计划表

⑶（月）税收计划表，表样另行规定。

⑷（月）借款偿还支付计划表，表样另行规定。

⑸（月）业务招待费计划表，表样另行规定。

8、董事会秘书处

（临时性）用款（采购/费用）计划表。

9、制造部

⑴（月）用款（费用）计划表-设备维修费等。

⑵（临时性）用款（采购/费用）计划表。

10、品保部

⑴（月）用款（费用）计划表-差旅费、认证费等）。

⑵（临时性）用款（采购/费用）计划表。

四、计划执行结果

1、各部门计划执行完毕后，将实际执行情况填入计划表内 连同#5@p、订单、入库单，履行审批手续到财务部报销。

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2、月度、周用款计划，本月、周未执行完的计划，下月、

周仍需填写计划方可执行。

3、订单式用款计划、临时性用款计划，本次计划与实际执

行有重大调整的，可以修正或追加计划，修正或追加计划经审批后继续执行。

五、其他

本规定解释权归财务部。

本规定自二0一0年六月一日起执行。

附件：1、《（订单式）用款（采购）计划表》

2、《（周）用款（采购）计划表》

3、《（月）用款（采购）计划表》

4、《（月）用款（费用）计划表》

5、（月）应付款支付计划表》

6、《（临时性）用款（采购/费用）计划表》

二0一0年五月十三日

主题词：

报送：董事长、总经理

抄送：常务副总经理、副总经理、总经理助理

发：公司各部门、各子公司

深圳山源电器股份有限公司管理部 20xx年5月17日印发

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用款计划单.doc

附件：

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第二篇：用款计划

编制说明：

1、所有材料价款估算的原则是参考了预算成本和公司的现行采购价格，比较接近市场现行执行价

所有设备合同价，已经签订的据实编制，未签合同的参照已经签订同类合同的规律，采用概率测算方式，是签订合同的指导执行价。

为了缓解公司流动资金集中支出的压力，尽量采用分期付款的方式，分期付款的时间截止到本年12月底。2、3、

4、已进入工地的主要材料欠款未纳入计划。

5、下列用款计划表共计页。

编制人：××× 年 月 日