进一步做好计划用款工作的通知：
承德恒亿建筑公司各项目部、承德庄铺房地产开发公司：
为了更加合理的安排、调度、使用资金，加强资金计划管理，要求各部门在月底前填报下月的预测收入计划：（建筑公司为工程拨款收入计划，地产公司为为售楼收入）；和下月用款计划交财务部。由建筑公司财务、房地产公司财务汇总报财务总监和刘总。
计划内容包括：
1、收入计划：
房地产公司各开发项目预期销售收入计划；建筑公司各建设项目按合同、工程结点应拨款计划。
2、支出用款计划，计划内容包括：房地产开发项目，建设施工项目用款用途、金额、用款时间。（工程用款计划，材料用款计划，财务费用、税金用款计划、报建、行政性缴费需用款计划），特此通知！
承德庄普房地产公司、承德恒亿建筑公司
（附计划用款申报表格式）
20xx.3.10
篇一：资金使用计划书
昆明云峰公路建设投资有限公司
沪昆高速云南宣威-曲靖段公路建设项目
贷款资金使用计划书
20xx年 月 日
贷款资金使用计划书
一、项目简介：
本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（20xx）1230号文批准的项目建议书基础上，经云南省发改运（20xx）50号文批准确定建设，公路全长93.96公里，时速为100公里，八车道，建设期3年, 项目总投资81亿元人民币，3年建设期利息约16亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约46849辆/日，扣除维护运行成本，年收费利润约5.98亿元人民币，收回投资期为11年，年投资利润率7.3%。
公司拟自筹邮政银行贷款资金50亿元，省、国家补助资金22亿元。按国家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上，可申请国家开发银行政策性贷款资金40亿元。累计项目各项资金来源为112亿元，投入项目建设81亿元，8年内利息25.59亿元。累计现金流出额为106亿元。累计现经营利润为29.9亿元。
二、投资控制：
根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。
项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。
1、合理拨付工程款
严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行拨付，对具体施工过程中出现的特殊情况，要求进行计划外拨付的时候，必须由监理工程师会同总工程师提交要求额外拨付的报告并经公司董事会审核和方可拨付。
2、合理使用工程款
①保证项目的资金使用，做到专款专用。
②在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下：
3、合理调度工程款
根据项目要求，依据“确保目标，合理分配”的基本原则进行工程款调度，做到资金使用效益的最大化。
4、为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施：
（1）将整个项目分期、分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性安排施工，各主体工程的施工错开。
（2）优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行跟踪管理，通过进度及投资计划的对比分子采取措施，作出调整，确保工期目标。
（3）充分发挥本项目经理部专业技术人才优势，遇到施工困难时发动技术人员集思广益，为解决施工难题及时提出合理经济的方案。
（4）我公司将组建一个融资管理小组专门负责项目各个阶段投资计划及融资工作。
（5）我项目公司还将组建一个投资控制小组，负责中期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因，采取措施，确保项目建设目标完成。
三、资金使用：
为了确保邮政储蓄银行的资金在三年投资期内的合理使用，我们按季度编制了资金使用计划表，本表将阐述我们对邮政储蓄银行融通的资金的使用情况，并不反应项目全部投资情况，对于融资期内项目收益我们将领外撰文进行说明。
本资金使用表在无特殊说明的情况下均以“万元”作为计量单位。
20xx年投资计划表
总投资目标：20亿元
20xx年第一季度投资计划
单位：万元
篇二：项目资金使用计划
项目资金使用计划
我公司针对本项目特设定一个专用账户，由甲方和我公司共同设立，我公司注入资金XX万元，专用于本项目的材料供应和资金周转，甲方对资金使用进行监督。
1、资金收入预测
加强施工管理、确保按合同工期要求完成，免受延误工期罚款造成经济损失。
2、资金支出预测
测算出随着工程的实施，每月预计的人工费、材料费、施工机械使用费、物资储运费、临时设施费、其他直接费和施工管理费等各项支出。
3、资金收入与支出预测对比
作资金收入与支出对比的预测，可以预见收入与支出相应时间资金的缺口，从而作出筹措资金的举措。
4、项目经理部应及时做好定期进行资金使用情况和效果分析，不断提高资金管理水平和效益。
XXXXX工程有限公司
日期：XXXX年X月X日
篇三：20xx年专项资金使用计划
宏达煤矿20xx年专项资金计划
一、年度计划
20xx年，根据生产接替安排及产量计划8万吨，20xx年专项资金计划投入447万元,其中安全投入240万元，维简投入68万元，20xx年安全结余111万元，维简结余28万元。20xx年折旧资金204万元，具体情况如下：
1、安全资金计划240万元（30元/吨）。
（1）一通三防方面78万元。西翼采区回风巷扩修30万元西翼采区轨道巷扩修15万元，东翼采区回风巷扩修18万元，通风仪器仪表15万元。
（2）防治水方面90万元，主要是用于购买探放水钻机及钻杆及地面物探报告、地质报告、水文地质类型划分报告
（3）完善井下六大系统54万元，其中井下紧急避险系统5万元，调度室升级改造30万元，完善其他五大系统19万元。
（4）购买辅助救护队仪器装备12万元.
（5）用于井下质量标准化达标30万元。
2、维简资金计划96万元（8.5元/吨）。
，主要是机电设备更换升级改造115.94万元。
3、安全培训费用资金24万元
主要用于安全管理人员培训费用，全体员工的培训费用。
4、折旧资金用于购买滑移支架100架资金230万。
二、专项资金季度使用计划
1、安全资金季度使用计划
（1）一通三防78万元，季度投入计划如下：
第二季度
西翼采区回风巷、轨道巷扩修计划投入45万元。
东翼采区回风巷扩修计划投入18万元，购买更换部分通风仪器仪表及校检费用5万元
第三季度
购买更换部分通风仪器仪表及校检费用5万元
第四季度
购买更换部分通风仪器仪表及校检费用5万元
（2）地质防治水工程90万元，季度投入计划如下：
第二季度
购置300米探水钻杆，投入10万元。
购置两台探水钻机，投入50万元
做井田物探报告13万元、做地质报告11万元，做水文地质类型划分报告6万元
（3）六大系统改造：调度室升级改造30万元，井下安装视频系统4万元，其他系统19万元。均在第二季度完成。
2、折旧资金204万元，在第四季度用于购买滑移支架100架230万元。
3、维简资金96万元主要用于机电技措115.94万元。
第一季度
副井车房变频改造15万元；主副井备用钢丝绳6*19s-21.5-1000米，2万元；设备检测试验费10万元；智能KBZ-400A馈电开关2台，1.6万元；启动开关QBZ-80型5台，
1.5万元；副井罐道绳、防坠绳改造10万元；主井筒罐道2万元；地面变压器负荷线240米0.24万元；
第二季度
启动开关QBZ-80型2台，1万元；主风机配电柜改造2万元；皮带综保2套，1万元；主副井语音信号2套8万元；排水泵3台6万元；高压模拟盘1万元。
第三季度
智能KBZ-400A馈电开关4台，3.2万元；低压铝芯3*120+1*35电源电缆线3万元；副井摇台2万元；
第四季度
主井绞车变频改造，15万元；地面变电所变压器改造2台，8万元；设备检测试验费5万元；主通风机刹车改造4台8万元；主井井筒罐道修理8万元；馈电开关4台3.2万；启动开关QBZ-80型3台，1万元。
20xx年嵩阳宏达（登封）煤业有限公司
专项资金计划
二零xx年十一月二十一日
第二篇：用款计划
项目用款还款计划
一、项目投资方案
（一）投资组合方式
在房地产开发中，大量的资金周转使开发商很难单凭自身的经济实力进行项目的开发，本项目总投资为26.46亿元，整个建设经营期为5年，是一个建设周期长、资金投入量大的建设项目。所以，一般采用投资的多种组合运用，一方面可减低融资的压力，有助资金的流通；另一方面可相对降低开发商的风险，使项目顺利开发。
本项目开发投资的资金来源有三个渠道：一是自有资金，三是预售收入用于投资部分，二是社会融资（包括施工企业和材料供应商垫资）。财务杠杆手段在本项目中暂不考虑。
资金动作方式如下：自有资金全部用于投资；销售收入扣除与销售有关税费后用于投资，初步估算按销售收入70%计算；此外还缺少的资金，则向社会融资。本项目开发总投资（含资金利息）共计27.76亿元，自有资金1.6亿元，占总投资的5.76 %，销售收入再投入用于投资合计24.9亿元，另需融资金额合计3亿元。
（二）资金动作方式
在项目的前期，已将自有资金用于支付土地费用和前期工程费；当一期开始建设后就可进行销售，销售收入再加上用其它方式筹措到的资金，就可将整个项目投资完成。
1、总投资
整个项目总投资264600万元元，分5年投入，详见表：1
(表:1)总投入资金年度投入表 (单位:万元)
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第一年 |
第二年 |
第三年 |
第四年 |
第五年 |
|
30400 |
45200 |
58500 |
70500 |
60000 |
2、自有资金
自有资金为16000万元，占总投资的5.76%，分2年投入。详见表:2
(表:2)自有资金年度投入表 (单位:万元)
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第一年 |
第二年 |
|
13000 |
300 |
3、年度总投入、销售收入再投入
销售收入再投入按销售收入的70%计算，从项目有销售收入后第一年开始，直到项目建设经营期结束，总销售收入再投入为249000万元，占总投资的89.70%。年投入和销售收入再投入详见表：3
(表:3)年度总投入、销售收入再投入表 (单位:万元)
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第一年 |
第二年 |
第三年 |
第四年 |
第五年 |
第六年 |
|
|
年度总投入 |
30400 |
45200 |
58500 |
70500 |
60000 |
|
|
销售面积（万平方米） |
10 |
15 |
20 |
25 |
5 |
5 |
|
销售收入再投入额 |
33200 |
49800 |
66400 |
83000 |
16600 |
16600 |
4、社会融资方式，包括施工单位和材料供应商的垫资行为。
二、项目建设规划及进度安排
（一）建设方案及规划说明
1、建设方案。经邯郸市规划管理局审定，本项目的建设方案如下：
总占地面积280亩，其中：住宅80亩，总建筑面积30万平方米，分为二期，一期建设20万平方米，二期建设10万平方米；商业200亩，总建筑面积50万平方米，分为二期，一期建设25万平方米，二期建设25万平方米。
2、规划目标。
（1）以建造具有高水平的大型商务、生活综合区域为目标，满足商业和住宅的舒适性、安全性和生态性的要求，为商业区提供多样化、可选择、适应性强的综合办公区域，创造具有良好生活环境、有完善基础设施的文明、卫生的示范生活小区。
（2）依靠科技进步，推广新材料、新产品、新技术，提高功能质量水平和节能、节地、节材效果，具有较高的科技含量。
（3）合理组织绿化、交通体系、完善公建布局和水系分布，使整个区域具有良好的空间布局形态。
（4）吸收各项目好的商业、住宅规划特点，创造有特色的、能满足需要的环境功能。
（二）建设方式及进度安排
3、进度安排。项目拟用5年分4期进行，详见表：4
（表：4）项目实施计划表
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第一年 |
第二年 |
第三年 |
第四年 |
第五年 |
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取得S1、S2土地 |
取得S3土地 |
住宅一期完成建设100% |
住宅二期完成建设100% |
商业一期完成建设100% |
|
住宅一期完成建设30% |
住宅一期完成建设90% |
住宅二期完成建设90% |
商业一期完成建设90% |
商业二期完成建设100% |
|
住宅二期完成建设10% |
商业一期完成建设30% |
商业二期完成建设30% |
三、项目还款计划
本项目总建筑面积80万平方，总销售额可达36亿元，根据年建设进度可安排销售计划，年销售额当年回款比例为85%，次年可达100%。销售额可用于再投入的资金比例为70%，上半年为整个销售收入的30%,下半年为整个销售收入的70%,造成销售额资金回款进度与项目投入进度无法匹配，因此需要在项目建设第二年进行项目贷款3亿元，用期3年。年销售回款计划，详见表：5
(表:5)年度销售额、回款额度表 (单位:万元)
|
第一年 |
第二年 |
第三年 |
第四年 |
第五年 |
第六年 |
第七年 |
|
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销售面积（万平方米） |
10 |
15 |
20 |
25 |
5 |
5 |
|
|
年度销售额 |
45000 |
67500 |
90000 |
112500 |
22500 |
22500 |
|
|
年度回款额 |
38250 |
64125 |
86625 |
109125 |
36000 |
22500 |
3375 |
参照表：3、表：5可推算出第三年年末总投资为134100万元，总回款额为189000万元；第四年年末总投资204600万元，总回款额为272000万元；第五年年末总投资264600万元，总回款额为308000万元。由此可见，如果按照年息结算方式，在第四年度末，企业具备第三年还息的能力，及第五年的阶段性投资预备金；在第五年末，企业具备还款还息能力。