陕西**科技开发有限公司
商业计划书
二O##年一月
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联系地址：西安市经发区****工业园
邮政编码：710086
保密须知
本商业计划书属商业机密，所有权属于陕西**科技开发有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用，收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下规定：
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目 录
摘 要
第一章 公司简介
一、公司成立与目标
二、企业人员及开发能力
三、公司发展规划
第二章 项目介绍
一、采煤工业生产方式的三个阶段
二、矿用液压设备的使用与损坏
三、矿用液压设备的修理
四、技术的独占性
五、技术的可能性
第三章 市场分析
一、市场容量分析
二、市场竞争地位分析
第四章 融资需求和财务预测
一、扩大生产规模再投资
二、融资方案概况
三、财务预测表
四、财务分析
第五章 资金的投入和退出
一、投资建议
二、投资方在公司经营管理中的地位和作用
三、资金退出
第六章 风险分析及对策
一、风险
二、对策
第七章 结论
摘 要
陕西**科技开发有限公司属技术开发型企业，主要致力于煤矿液压设备的修理。煤炭工业作为我国能源的支柱产业之一，近年来随着工业科技的迅猛发展，煤炭企业已进入高标准、高效益的新时代。同时，也带动了为煤炭企业服务的有关行业发展。目前本公司主要以矿用单体液压支柱大修为主，市场广阔效益稳定，随着煤炭企业开采技术高标准的发展需要，综采设备以其安全性强、开采效益高等优势被全国各地煤矿迅速采用。因综采液压设备使用量非常大，尤其液压支架损坏量较多，且煤矿自身只能进行简单的检修，这就给液压设备大修行业带来了前所未有的广阔市场。
公司拥有团结、务实、高效，具有开拓精神的领导班子，他们在对科技的理解和把握上，在市场开发、公司管理上，在产品研发，经营销售，公共关系等方面具有高超的技术和丰富的经验，他们的坚强领导确保了公司的长远发展。
陕西**科技开发有限公司自成立以来，共投入资金60万元，首先形成了单体液压支柱及三用阀大修生产规模，实现年值100万元，利润25万元，目前在陕西、甘肃、宁夏、内蒙、四川矿区，得到产品质量好评。因公司生产规模太小，周转资金不足，已远远不能满足煤矿企业的需求。根据煤矿企业的紧迫需求，为扩大生产增置设备，开发综采设备液压支架的修理：对立柱、千斤顶等系列承接大修项目，目前公司需融入资金30万元。
第一章 公司简介
一、公司概述
1、公司成立及目标
陕西**科技开发有限公司于20##年7月经陕西省工商行政管理局注册核准，是一家专门致力于煤炭工业液压设备修理的技术企业。
注册地址：西安市经济技术开发区***工业园
注册资本：60万元
生产经营范围：主营煤矿液压设备的加工、修理、制造、销售。
法定代表人：王琴芳
经营宗旨：顾客的高满意度、股东的高回报率、员工的广阔发展空间
公司目标：面对煤炭工业液压设备修理市场的广阔前景，我们的目标是：立足煤炭工业领域，推动和加快煤炭工业建设，用三年时间，把**科技建设成为西北地区煤炭设备修理业的龙头企业。
2、公司成立背景
“煤矿液压设备”是煤炭工业生产矿井下为确保安全生产的采煤支护设施。是组建煤炭企业资金投入最大组成部分。自90年代以来，新中国随着各行业的发展和人民日常生活的需求，对于大力开发煤炭资源，发展煤炭工业，党中央、国务院非常重视。在巩固发展，改进旧中国遗留下的煤炭工业的基础上，党和国家还不断的扩大、改进、组建、编制等系列重大举措；陆续组建了国有大型企业国家统配煤炭生产经营机构“地市级矿务局”八十多处，所直辖县团级煤矿就达一千多家。地方省、地、县三级组建的煤矿近万家，各地的小型煤矿更是多不胜数。在采煤生产方面不断地研究改进，推陈出新，更新换代。矿井下的支护设施从原始性“全人力开采”所使用的“木矿柱”发展到机械“炮采”所使用的“摩擦支柱”和“单体液压支柱”，进展到了全机械化“综采”，支护设施。近年来，由于煤矿坍塌事故时有发生，党中央、国务院对煤矿安全生产方面极为关注。为了积极响应党中央、国务院安全生产要求，各大煤矿区普遍采用“全液压配套装置”。由于大规模的液压装置使用，其损坏量日益剧增，煤矿自身只搞简单的检修，普遍寻求液压设备修理企业合作，给液压设备的大修行业带来巨大的市场前景，在此背景下，陕西**科技开发有限公司于20##年7月成立了。
3、公司组织机构和决策方式
本公司的经营组织管理机构，按有限责任公司形式组建实行股东会领导下的经理负责制，股东会是公司的最高决策机构，公司的经营按现代企业管理体制运行，机构的设置做到人尽其才、各尽所能。以合作化的人性管理思想为指导，建立以目标管理为基础、以项目管理为核心、同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理的多元化管理模式。各职能部门的经理配备要向一线倾斜，直接参与管理，减少高层次的管理环节，提高管理效率。
二、公司创业人员背景和素质。
股东：王**，女，56岁，宝鸡市职业技术学校毕业，曾在深圳市向阳科技开发公司任职。她视野开阔、目光敏锐、意识超前，有多年的行业投资经验。
股东：申**，男，30岁，大学本科，毕业于煤炭学院。
股东：杨**，男，30岁，工程师。毕业于建筑工业学校。
经理：金**，男，62岁，原**矿山机械厂厂长，他于1986年对当时矿用“单体液压支柱”的修理业还无人涉及时，就开始进行探索性试验修理，从检修直到大修。尤其对矿用液压设备系列修理技术掌握深刻。具有强烈的创新意识、深邃的洞察力和果断的决策能力。现为陕西**科技开发有限公司经理，
会计主管：***，男，35岁，经济类大学本科，精通会计业务和财务会计法规，敬业精神和原则性很强。
三、公司发展规划
1、公司三年发展规划
20##年，完成资金、形象、技术、人才四大工程建设后。实现年营业额120万元，税后利润达到30万元。
20##年，完成扩大再生产设备改造后，实现年营业额180万元。税后利润达到45万元。
20##年，占领西北矿区综采设备修理市场，实现年营业额300万元，税后利润达到75万元。
2、关键成功因素：
奉行以人为本的企业理念。
倡导团队精神、创新精神。
对煤炭工业综采设备的使用现状及修理技术有深入的研究。
第二章 项目介绍
一、采煤工业方式的三个阶段：
1、全人力原始性采煤阶段。全人力采煤生产方式在人类持续时期最长，历史最为悠久。我国采煤有史以来，人们把这种生产经营方式称作“挖煤”。这种极为落后的生产方式直到九十年代中期才被国家以强制手段禁止。人工挖煤所使用的支护设施是直径在15—25厘米，长度在1.5—2.5米的硬杂木，社会上统称“矿柱”，煤炭业称作“坑木”这种生产方式一是产量底、二是安全系数极差、三是毁坏了大自然赐给人类珍贵的煤炭资源。故而必须依法取缔。
2、发展中的半机械化采煤方式。此种采煤方式为“炮采”自建国以来，国家统配煤矿一般采用这种方式。炮采使用的支护设施分为下列两种：一是“摩擦支柱”又称“铁柱子”无机械性能，全人力操作。其优点是造价低、不易损。缺点是无安全保障性，易发生事故，故国家倡导取缔。二是“单体液压支柱”在七十年代末期我国从西德引进。八十年代初投放在山东、河北设点使用，效果极佳，随即在全国统配矿务局普及使用。单体支柱的优点是安全保障性高，使用方便，并且适宜各种煤层。缺点是造价较高且易损。单体液压支柱在我国煤矿行业中目前是用量最大，最广泛的支护设施。
3、现代化的全机械采煤方式。全机械化采煤分为“机采”、“综采”两种，使用的支护设施也分为两类：一是机采支护设施，使用单体液压支柱。二是综采设备使用的是液压支架，综采机组的优点是产量大，安全性强。虽造价高，但现被煤炭工业普遍认可并迅速采用。
二、矿用液压设备的使用与损坏
1、单体液压支柱，利用自身复位弹簧和配套的“三用阀”控制，通过注液压力产生升降机械性能，发挥支撑作用，若要移动位置，全靠人力操作。
2、液压支架：是由立柱、千斤顶、片阀组，推移缸系列，液压配套装置，利用液压产生全自动化机械性能发挥作用，若移动位置仍是自动移位。
3、矿用液压设备损坏频率高，使用寿命短的主要原因有以下几点：
（1）、自然性因素：井下环境极为恶劣，条件相当苛刻，因为空气潮湿，煤质里含有各种化学成分组成的混合物夹杂在潮湿的空气中，对金属设备的表面产生着强烈的腐蚀，使设备的密封部位失去功能，形成自动卸载；相互碰撞、煤块、石块的砸伤形成缸体变形，失去密封功能无法使用。
（2）、人为性因素：井下职工使用时也因条件差，环境恶劣，他们无法照顾全局，加之有时不能严格按照操作规程，故在装置、移位堆放方面碰撞，砸伤经常发生，也就形成钢体变形，失去密封功能无法使用。
（3）、自身性因素：液压设备是依靠自身的密封保证机械性能。矿用液压设备应该用净水加少量的乳化油为注液用料，但井下煤粉挥发高，液体不能保证纯净，杂质进入机体内划伤内壁，很快的就失去密封性能不能使用。
三、矿用液压设备的修理。
1、矿用液压设备的检修：各地煤业集团、煤矿均对单体支柱、三用阀只作检修，尤其是对支柱、片阀组、千斤顶、推移缸等系列更是简单检修。煤矿检修工艺是：拆除—清洗零件部件—更换密封件—安装。对密封面腐蚀，工作面变形的均无条件处理，全部对外进行大修。
2、公司液压设备大修的工艺：
（1）、冲洗整体外表，拆除解体。
（2）、目测各工件外观和清洗工件外表
（3）、按程序将工件拆开分成单件，分别将各部件清洗堆放，然后由专人进行目测，量具检查检测。
（4）、将检查出各部存在的问题进行：整形、填补、磨冲、车、镶不锈钢套、电刷渡、电镀、喷二硫化钼等办法进行处理。密封件全部换成符合要求的新件。
（5）、将修理合格的各部件按要求顺序进行组装成整体。
（6）、将组装的整体试验台进行20公斤2分钟低压试验和400公斤2分钟高压试验，然后逐件上保压架进行4小时长压保压试验，待全部无渗漏现象方可喷漆出厂。
四、技术独立性
本公司采用化工合成材料填补锈蚀坑凹及电刷镀处理缺陷，具有不损伤原油缸强度，修复后耐腐蚀性强等优点，在技术上的先进性和领先性是其他任何单位无法比拟的。
五、技术的可行性
本项目采用了公认的具有国内先进水平的生产技术，已经过有关专家和研究人员的试验和可行性论证，产品的使用不但有利于液压功能，而且能延长使用寿命，从根本上解决了腐蚀的不良后果。试验结果证明，该项目是成熟的且有可行性的，并已经在煤矿使用中得到好评。
第三章 市场分析
一、市场容量分析
我省周边地区矿用液压设备的分布，以下各省只标明地市级以上煤业集团、矿区，未含县级以下的地方矿，由于太多了，不便一一注明：
1、河北省：峰峰、井径、兴隆、邢台、邯郸、开滦、下花园、申家庄
2、山西省：大同、阳泉、西山、汾西、潞安、轩岗，晋城、霍县、小峪、南庄、西峪、固庄
3、内蒙古自治区：包头、乌海、乌达、完日希勒
4、江苏省：徐州、天能、新光、宏安
5、江西省：萍乡、丰城、莫岗岭、洛市
6、山东省：淄博、新汶、枣庄、肥城、临沂、竞州、坊子、龙口、鄂庄
7、河南省：焦作、鹤壁、义马、郑州、平顶山
8、贵州省：林东、六枝、水城、舟江
9、云南省：镇雄、宣威、麒麟、华坪、宾川、祥云
10、重庆市：楠桐、天府、中梁山、松藻、永荣、
11、四川省：广旺、芙蓉、攀枝花、达竹
12、甘肃省：靖远、窑街、山丹、华亭
13、宁夏回族自治区：石咀山、石炭井、灵武
14、安徽省：淮南、淮北、皖北
15、陕西省：铜川、韩城、蒲白、澄合、神木、黄陵、彬县
以上地市级煤业集团共约73个，省厅直属9个，共辖煤矿约800多个，近年来，随着煤炭工业的发展，各省、地、县大矿凡使用液压设备的共约1000多个矿，每年液压设备的修理费用超过亿元。
二、市场竞争地位分析
近年来，随着煤炭事业的迅猛发展，矿用液压设备的广泛使用，矿用液压设备的大修远远达不到实际需求的标准。党中央、国务院高度重视煤炭工业安全生产，强调以法取缔“木支柱”，普遍使用“单体液压支柱”推广机械采煤，努力实行现代化采煤，将大量使用“液压支架”，矿用液压设备修理的需求量将越来越大。因此，该项目的经济寿命期是可持续发展的长线项目。
目前，在国内注册的矿用液压设备修理不到50家，且真正具有市场规模的并不多。在国内运作较好的厂家，如山东胜邦工贸有限公司，在山东具有一定的市场优势，但在其他地区推广面积不大，主要原因是使用效果不佳。我公司的修理与竞争厂家相对比主要优势为：
1、我公司的修理从陕西到甘肃的重点实验和示范及其他地区的使用中使用效果良好，普遍得到矿方好评。
2、采用化工合成材料填补腐蚀坑凹及电刷镀处理缺陷技术，是其他修理厂家无法比拟的。
3、西北地区煤层厚适宜于“机采”，“综采”大量使用“单体液压支柱”及“液压支架”，损坏量极大，却很少有形成规模的修理厂家。
4、本公司以科研单位为技术依托，并设有研发中心，不断提高修理技术含量，使质量不断更新换代，适应更高标准要求。
第四章 公司融资需求和财务预测
一、融资需求
为了适应市场需求，建立“液压支架”立柱，千斤顶系列液压设备大修生产线，需要项目总投资：50万元，公司现有资金20万元，需要拟吸收资金30万元。具体用于：
A、主要设备投资为25万元
B、辅助设施投资为5万元
C、流动资金为20万元
二、财务预测
盈利预测表
盈利预测编制基础：
本盈利预测根据陕西**科技开发有限公司，几年来的实际营业绩为基础，在充分考虑近三年内国内同行业的发展目标及市场的发展趋势、预测市场容量以及下列各项基本假设的前提下，本着科学务实的原则编制的：
1、公司所遵循的我国现行法律、法规、政策无重大改变。
2、公司主要经营地社会经济环境无重大改变。
3、公司目前遵循的税收制度及有关政策无重大改变。
4、公司计划经营项目和重大营销合同能顺利执行。
5、各行经营费用及生产成本的增长比率为年10%以内。
6、无其他人力不可抗拒及不可预见因素所造成重大不利影响。
主要预测编制说明：
1、主营业修理费用收入：大立柱修理费平均每根修理费为2500元，中立柱修理费平均每根1500元，小立柱修理费平均为1000元，推移缸修理费平均为1000元，大型千斤顶修理费平均为1200元、中型千斤顶修理费平均为800元、小型千斤顶修理费平均为400元，2.8m以上单体液压支柱修理费平均为320元，2 m—2.5m单体液压支柱修理费平均为260元，1.8m以下单体液压支柱修理费平均为200元，修理费用约占成品价值的30%左右。
2、主营业修理生产成本：立柱类的生产成本约占产品的55%，单体支柱生产成本约占产品的65%。
3、营业的税金及附加：公司属小规模纳税人营业税按6%计算，附加城市维护建设税，教育费附加，城镇土地使用费等，合计：不到销售收入的10%。
4、市场业务费：公司的营销计划为包干形式，市场部承包因销售所产生的一切费用占销售收入的5%，纳入生产成本。
第五章 资金的投入和退出
一、投资建议
为尽快占领综采设备修理市场，公司拟吸收资金30万元，以确保公司三步跨越式发展战略的圆满实现。
二、投资方在公司经营管理中的地位和作用
投资方通过选派董事参与公司决策，但是不干预企业日常经营管理，投资者可向公司委派一名财务监督员，监督公司资金运用情况。若不委派财务监督，可以委托会计师事务所行使监督工作。
三、资金退出
投资者并不是要长期持有公司股份，而是要在适当的时候退出，并取得收益，我们把投资者在退出时候的最大化增值放在重要位置，将始终坚持“企业价值最大化”的经营目标，确保投资方投资当年本利收回。
第六章 风险分析及对策
一、风险分析
1、技术风险
目前，国内综采设备修理行业刚刚起步，在修理技术竞争上将日趋激烈，公司能否始终保持领先的技术水平，这将是公司长足发展的战略性问题。公司技术风险主要体现为修理工艺落伍，而修理工艺的先进与否在很大程度上取决于公司人才素质以及对煤矿液压设备是否有深入的调研、了解与掌握。
2、市场风险
市场价格波动。目前，由于市场广阔、利润颇丰，必然引起潜在进入者与行业内现有竞争对手两种竞争力量的逐步加剧，各公司可能会采取“价格战”策略打击竞争对手，因而引起公司修理价格波动，进而影响公司收益。
3、经营风险
人力成本上升和高素质人才不足。公司为稳定技术人员和吸引外部优秀人才，必将采取一系列的奖励措施，因此人力成本的投入必然会逐步增加。随着公司规模的急剧膨胀，公司组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境。
4、财务风险
公司在扩大生产、增置设备初期，财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足公司快速发展的需要。
二、风险对策
1、技术风险对策
奉行“以人为本”的企业文化，以实现员工价值和公司价值的共同增长；坚持“您有多大能耐，就给您搭建多大的舞台”的人才理念；采取多种激励措施，尽可能地吸引并留住人才；提供优质的工作、生活环境，创造良好的学习氛围； 给予员工发展所需要的空间和支持，满足员工实现自我价值的需要；聘请数名煤矿液压设备的专家对公司的修理工艺给予技术上的指导。
2、市场风险对策
进一步提高工艺技术和服务质量，降低修理成本，提高产品综合竞争力，增强企业适应市场变化的能力；加快对新项目的开发进度和加强对液压设备前沿技术的研究与探索，增强市场应变能力；建立一套完善的市场信息网络体系，制定合理的修理价格，增强公司盈利能力；寻求各地区煤炭部门及有关煤矿企业的支持；实施品牌战略。
3、经营风险对策
推行目标成本管理，加强成本控制；采取内部培训、外部培训等多种措施，提高管理团队的整体素质；倡导组织创新、思想创新，以适应不断变化的外部环境。
4、财务风险对策
构筑和拓宽畅通的融资渠道，为公司的发展不断输入资金，同时，要完善公司自身的“造血”机制；加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度。
第六章 结论
总之，陕西**科技开发有限公司开发的矿用液压设备大修，是以专业技术为基础的具有国内先进水平的修理工艺，这些工艺技术的研究、开发直至投入生产经营和使用，不仅具有显著的经济效益，更重要的是有着巨大的社会效益，符合煤矿追求安全生产的需要，也符合我国以高科技手段发展煤炭工业安全生产的政策，而这些正是公司经营理念的集中体现。目前，由于从事这些项目开发的企业在国内甚少，且均未形成规模，因此，公司具有极其广阔的发展前景。