1.0 目的 

规范公司月度生产计划的制定和监督过程。在追求年度经营增长指标完成和提高资源使用效率的同时，实现公司库存的合理控制，把控经营风险。  

2.0 适用范围 

本程序适用于公司内部月度生产计划的制定和监督。涉及部门包括销售部

3.0缩写 

N/A 

4.0定义 

4.1 库存：是指截止到某天的成品、在制品、不良品和原材料库存的数量和价值。其中原材料库存应当包含已到货库存和在途订单。 

4.2 月度生产计划：是指依据本流程制定的公司未来三个月的滚动生产计划，未来第一个月的计划为确定性执行目标，未来第二个月和第三个月的计划为预测计划。

4.3 库存安全警戒线：单款产品之前三个月的平均月销量×1.5  

4.4库存不良品安全数量：单款产品之前三个月平均月销量×机型返修比率

5.0 工作职责 

5.1 产品管理部 

5.1.1 负责组织召集月度销售生产计划会议。会议时间定于每月25日下午14：00开始，讨论下月销售和生产计划。如果有突发情况必要，可以临时增加会议以便快速作出反应。 

5.1.2 负责组织新产品开发和新产品引进的按计划执行，负责向管理层定期汇报项目进展状态。

5.1.3 负责组织采购部定期进行各类物料采购周期的讨论会以确定采购周期最长的物料

5.1.4 负责发放审批通过的月度计划，以便营销中心和制造中心作为依据，分解周计划和日计划 

5.1.5 负责监督计划的执行情况，并于必要时召集临时会议进行调整 

5.1.6 负责将执行情况汇总存档，报备人力资源部作为大部门激励依据 

5.3 制造中心 

5.3.1 在会议前至少三天汇总整理并提供要求格式的数据到产品管理部和财务管理部： 

A. 之前三个月的出货数量（日、周、月）及走势曲线图 B. 之前三个月库存数量（日）及走势曲线图 C. 制造中心产能月度分析 

5.3.2 负责依据月度销售和生产计划，进行执行计划分解，达成公司月度销售生产计划制定的目标。负责分解落实周和日生产计划，负责与营销中心建立日常沟通机制，滚动周和日销售生产计划。 

 5.3.3 负责控制动态库存，即满足销售计划需求，又要控制库存于安全警戒线以内。库存高于安全警戒线，立即通知并控制采购部停止发出新订单。根据最长采购周期物料来制定物料齐套采购计划，采购下单的周期由目前的每月一次改变为每周一次，以便动态控制库存。 

5.3.4 负责控制不良品仓数量于安全范围之内，不良品仓数量高于此范围，需要立即查明原因并采取措施，原因和措施在第一时间反馈产品管理部和财务管理部及高层领导。 

5.3.5 负责动态反馈生产执行数据、过程品质数据、库存数据、提货数据。

5.4 财务管理部 

5.4.1 负责对产品获利能力提供分析和预警 

5.4.2 负责监控公司现金流状况，否决危及到公司运营安全的销售生产计划 

5.4.3 负责监督公司销售政策的执行

5.4.4 负责管理销售回款和供应商付款

6.0 数据依据 

公司每月销售和生产计划制定的依据：

 6.1 公司全年经营目标及目标分解到月 

6.2 之前三个月公司产品的实际出货和终端销量（日、周、月）及走势曲线图，出货价格（日、周、月）及

走势曲线图 

6.3 竞品之前三个月的出货和终端销售数量（周、月）及走势曲线图，出货价格（周、月）及走势曲线图。

产品管理部连同营销中心共选定品牌、功能和价格相当的竞品，予以重点关注。 

6.4 竞争对手销售政策调整和新品计划情报 

6.5 渠道总产能和变动趋势，实际掌控的产能和变动趋势 

6.6 来自各销售大区的关于未来三个月的销售出货预测汇总，第一个月分解到周 

6.7 之前三个月库存数量（日）及走势曲线图  

6.8 制造中心产能月度分析 

6.9 新产品开发和新产品引进的进度报告 

7.0工作程序 

a) 流程图（括号内的时间表示的是该节点的审批所需的最长工作日）：   见下页

b)流程说明 

7.1 计划制定原则：  

7.1.1 稳健经营，控制风险，提高效率，扩大增长。综合考虑市场容量、渠道产能、销售能力、产品线

配置、新产品进度、制造能力、采购能力、库存及资金情况来制定计划。  

7.1.2 以销定产原则。根据审批核准后的销售计划来制定生产计划，保持低水平的库存和良好的资金状

况。 

7.1.3 产能平衡原则。考虑到各月销量波动较大而每月生产能力相对稳定，以及旺季部分原材料会出现

短缺，制定计划时在保证销售需求的前提下，可以将部分需求提前生产，适当储备一些材料、半成品和成品的库存，但设定安全库存警戒管理，超过警戒线则自动推迟或停止新采购订单的审批和执行。  

7.2 月度销售生产计划会议为计划制定的核心活动。为提高会议效率，计划制定的数据要在会议召开前至少

一天，按照要求的格式发送到产品管理部和财务管理部。  7.3 销售计划制定的参考模型：  

7.3.1 新上市产品试销：数量2K，营销中心选择区域市场，了解产品市场接受度，以便调整后续营销策

略。  

7.3.2 首单数量：营销中心在研发阶段发放样机到销售网，对客户订单数量意向进行摸底，在产品上市

前1.5个月反馈汇总数据和首单销售数量预测，由产品管理部和财务管理部共同确定，根据销售策略，实施市场大规模覆盖。 

7.3.3 在销的每款成长期产品，综合以下数据，由产品管理部按照规定表格制定月度销售计划，提交计

划会议讨论。  

7.3.3.1 数据1：营销中心销售预测  

7.3.3.2 数据2：之前三个月实际终端销量之和÷3  

7.3.3.3 数据3：之前三个月提货数量之和÷3  

7.3.3.4 数据4：竞品分析和竞品销售策略变化  

7.3.3.5 数据5：公司全年经营目标  

7.3.3.6 数据6：产品生命周期和产品策略  

7.3.3.7 数据7：库存数据

7.3.4 成熟期和衰退期产品：  

7.3.4.1 对于毛利率低于12％的产品给予重点关注，综合公司总体毛利情况和单款产品具体销售策

略，由产品管理部组织适时制定退市准备计划，停止所有新生产性采购订单指令；客服和维修部制定并准备产品售后配件准备计划； 

7.3.5 退市产品，产品管理部组织制定退市计划，库存良品以不低于成本的价格迅速清仓销售；对

于库存维修品以不负责售后的方式迅速维修，进行变现或作为周转机。 

7.4 月度销售生产计划会，会议进行程序：  

7.4.1 营销中心报告：（1）之前三个月的出货和终端销售数量及走势曲线、价格及走势曲线（2）竞品

之前三个月出货和终端销售数量及走势曲线、价格及走势曲线（3）竞品销售策略调整及新品计划（4）渠道产能和控制比例（5）未来三个月销售出货预测（首月分解到周）（6）本期销售策略  7.4.2 制造中心报告：（1）上期库存（成品、原材料、不良品）数量及走势曲线（2）上期提货数量（3）

上期生产计划完成比率（4）产能变化  7.4.3 产品管理部报告：（1）新产品进展情况 

7.4.4 财务管理部报告：公司回款和应付款状况，现金流预警  

7.4.5 对上月计划执行情况进行总结。分析问题，找出原因。计划完成比率＝上月出货数量÷上月出货

计划。 

7.4.6 讨论本期未来三个月的销售生产计划。 计划预测需要数据支持，其它部门可以提供不同意见和问

题，被质疑一方应当提供理由及保证计划完成所采取的措施。会议形成的计划，第一个月的计划为确定计划，执行情况将作为大部门考核依据。第二个月计划允许在下月底转为确定计划时上下波动20%，第三个月计划允许波动30%。  

7.5 产品管理部安排，将会议讨论形成月度销售生产计划会议纪要。如与会人员不能达成一致意见，将不同

意见亦列入会议纪要。会议纪要连同月度销售生产计划，报请财务部和总裁审批。依据审批生效发放的研产销计划，营销中心分解制定滚动销售周和日计划并执行、制造中心计划管理部制定滚动生产周和日计划并执行。  7.6 产品管理部负责跟进月度计划的执行情况，监控计划执行出入，出现重大情况，适时召开临时会议，果

断制定措施。

 07/08财年的销售生产计划会议时间定义如下： 

第二篇：生产计划执行程序

一、目的：确保生产计划得以准时执行，特制订本程序。

二、涉及部门：生产、采购、品管、仓库、进出口

三、相关表格：《月（周）生产计划》、《BOM领料单》、《缺料单》、《工作联络单》、《超领单》、《退料单》、

《基层管理人员计划表》、《维修（报废）领料单》、《来料不良退货报告》、

《制程挑选来料不良退货报告》

四、生产计划执行程序：

1、 生产计划制订

1.1、 生产主管根据公司的订单制订每月生产计划。

1.2、 月生产计划以周生产计划组成。

1.3、 每月生产计划必须于计划当月前一周完成，提交总裁助理审核。

1.4、 生产主管根据总裁助理的要求进行计划调整。

1.5、 生产计划的审核须在2日内完成。

1.6、 生产主管将审核的生产计划交予生产统计员备案存档。

1.7、 生产统计员1日内将生产计划发放给车间、采购、品管、仓库、进出口等部门。

2、物料需求计划（MRP）的实施

2.1、仓库在收到《BOM领料单》核对仓库物料库存情况。

2.2、仓库根据所核对的生产物料需求情况，如缺料则于1日内制订《缺料单》。

2.3、《缺料单》所含信息：订单号、成品型号、缺料名称、缺料数量、要求到料日期、缺料单编号、缺料性质（紧急或正常）。

2.4、仓库将《缺料单》即日移交采购。

2.5、采购在收到《缺料单》后立即核对采购单的物料到料情况，无异常则跟踪供应商材料到料情况。供应商材料到料必须在外包装上注明本公司生产订单号，生产订单号由采购提供给供应商。

2.6、紧急《缺料单》采购必须立即处理并跟踪供应商材料到料情况。

2.7、到料后仓库立即通知品管进行检验并及时入库。

2.8、仓库以《工作联络单》形式通知生产缺料已入库，必须注明缺料单编号。

2.9、仓库根据《BOM领料单》配料。

2.10、如供应商在要求的到料日期无法到料，采购必须当日以《工作联络单》形式通知生产主管，必

须注明缺料单编号。

2.11、生产主管根据公司的订单进行生产计划调整，执行程序参见《生产计划调整》。

3、领料

3.1批量领料

3.1.1、生产统计员在生产订单开始生产前6日制订《BOM领料单》，交予生产主管审核。BOM领料单必须注明生产领用时间和领料性质（紧急或正常），对于结构件、包材要分别注明领用时间和数量。生产领用时间要确定在生产开始前三天。

3.1.2、审核批准后生产统计员将《BOM领料单》于当日发放于相关部门：仓库、生产相关班组。

3.1.3、仓库在生产领料日期前一天完成配料。

3.1.4、仓库通知生产领料。

3.1.5、生产在接到仓库通知后当日将物料领入车间。

3.1.6、仓库接到《BOM领料单》为紧急领料时，仓库必须立即完成配料工作，第一时间通知生产领料。如有缺料，必须立即制定《缺料单》通知采购进行补料，并在《缺料单》注明紧急字样。

3.1.7、紧急《缺料单》到料后仓库立即通知品管检验并第一时间通知车间。

3.2非正常领料

3.2.1、生产过程中损耗物料应由所在班组长填写《超领单》进行补料。

3.2.2、生产维修领料填写《维修（报废）领料单》进行领料。生产维修领料必须采取以料换料的形式（生产主管注明的材料），以料换料的物料仓库实际的发料数量以维修人员退料的实际数量为准，严禁多发。

3.2.3、《超领单》、《维修（报废）领料单》经生产主管审核后交总裁助理批准后仓库方可发料。

3.2.4、《超领单》、《维修（报废）领料单》批准后，单据由生产统计员复印交采购部进行物料核对，如需补料，则由采购部进行补料并跟进补料进度。

3.2.5、生产超领料、维修领料结束后，单据交生产统计员记录。

3.3退料

3.3.1、进货检验发现来料不良由品管部填写《来料不良退货报告》，《来料不良退货报告》交采购部确认，采购确认后经总裁助理批准，采购及时安排退料给供应商和跟进补料进度。

3.3.2、生产过程中挑出的不良物料应由班组长统一存放，每周五进行退料。

3.3.3、生产过程中挑出的不良物料由班组长填写《制程挑选来料不良退货报告》，经车间主任确认

后生产主管审核。

3.3.4、生产主管审核的《制程挑选来料不良退货报告》交相关部门（品管部、采购部）签字确认

后经总裁助理批准后方可实施。

3.3.5、批准的《制程挑选来料不良退货报告》由生产统计员复印交采购部，采购及时安排退料给

供应商和跟进补料进度。

3.3.6、车间的不良物料退料给仓库结束后，《制程挑选来料不良退货报告》交生产统计员记录。

3.3.7、每周五由品管部对于制程挑选的来料不良的退料进行监督，如生产车间没有及时进行当周的退料工作，则及时上报公司并追究相应管理人员的管理责任。

3.4、补料

3.4.1、仓库在收到批准后的《制程挑选来料不良退货报告》：

A、如仓库有此物料，仓库补齐相应数量,并在《制程挑选来料不良退货报告》的补料记录栏内填写补料数量和日期。

B、如仓库无此物料，仓库在仓库确认栏内填写相应信息并及时通知采购补料。供应商材料补料到料必须在外包装上注明本公司生产订单号，且做出补料标识。

C、补料到料后，仓库以《工作联络单》形式通知生产车间补料。

D、车间相应人员必须于当日至仓库进行补料，仓库补齐相应数量,并在《制程挑选来料不良退货报告》的补料记录栏内填写补料数量和日期。

4、生产计划的实施

4.1、车间主任根据《月（周）生产计划》在本周将次周进行车间班组生产任务分解即《基层管理人员

计划表》，上交生产主管审核。

4.2、《基层管理人员计划表》审核后各车间实施。

4.3、车间主任每日进行车间各班组生产任务分解后生产状况跟踪。

4.4、车间主任周五下班前将本周《基层管理人员计划表》上交生产主管。

5、生产计划调整

5.1、采购提交《工作联络单》时生产主管进行生产计划调整。

5.2、客户要求出货变更时生产主管进行生产计划调整。

5.3

、生产主管将调整后的生产计划提交总裁助理审核。

5.4、生产主管将审核的生产计划交予生产统计员备案存档。

5.5、生产统计员收到调整后的生产计划后立即将生产计划发放给车间、采购、品管、仓库等部门。

6、出货

6.1、车间主任每周二制订本周发货产品信息（发货产品信息：品名、订单号、发货数量），并交生产主管审核。

6.2、生产主管审核后将发货产品信息交予生产统计员备案存档。

6.3、生产统计员将发货产品信息发放：进出口、车间、采购、品管、仓库。

6.4、发货结束后进出口制订出货联系单，交予生产办公室。

6.5、生产统计员变更订单发货信息。