财务融资部各岗位职责

一、财务部长岗位职责

1.财务融资部日常管理；

2.财务预算编制，项目决算工作；

3.资金调度；

4.财务管理办法的拟订；

5.合同审核、资金拨付审核及费用复核；

6.凭证、报表及其他财务资料的审核；

7.对外协调；

8.公司领导交办的工作。

二、会计岗位职责

1.费用初审；

2.凭证制单及装订；

3.往来账清理；

4.报表编制和分析；

5.备查帐登记工作；

6.会计档案保管及合同管理；

7.公司固定资产盘点；

8.盘查出纳备用金，银行存款余额；

9.为税务、银行、统计、预算、审计等相关部门提供相关财务数据；

10.协助财务部长处理日常事务；

11.领导交办的其他工作。

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三、出纳岗位职责

1.日常款项现付及网银支付制单；

2.库存现金管理，与银行对账, 编制“银行存款余额调节表”；

3.纳税申报，税务衔接；

4.银行票据、#5@p和收据管理；

5.每月编制公司资金计划；

6.资金台账的建立；

7.贷款台账的建立；

8.银行事务衔接；

9.办公室库存物资的抽查；

10.协助会计做好档案管理工作；

11.领导交办的其他工作。

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第二篇：融资部各岗位职责(定稿)

融资部总经理岗位职责

1、组织收集、研究与融资相关的国家法律、法规、方针、政策及相关金融信息，并提出与公司融资相关的对策和建议。

2、了解政府、银行对特定区域、行业和企业可实施的最高优惠信贷政策，通过对企业资产和负债进行全面分析，针对不同银行的特点设计融资项目和方式。

3、对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台账，准确把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保情况，确保贷款的及时发放，满足公司的用款需求。

4、对发放的每一笔贷款编制台账，详细反应贷款金额、利息和期限，提前通知财务部做好利息、本金的偿付。

5、负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制。

6、负责组织公司的投资项目可行性分析报告，对项目初选和前期可行性建议书进行审核。

7、负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台。

8、配合项目的运营，尽快落实项目资金的来去，保证资金的对冲顺利、对接顺利、盈收顺利。

9、不断需找新的载体，满足公司业务需要。

10、完成上级交办的其它工作。

融资部经理岗位职责

1、 协助部门总经理收集收集、研究与项目融资相关的国家法律、法规、方针及金融信息，并提出对公司项目融资相关的对策与建议。

2、 协助部门经理负责研究拟定公司项目融资战略，组织起草具体项目的融资战略，融资方案。

3、 负责寻找融资资本，规划项目融资，对项目融资方案进行编制和实施。

4、 负责对投资项目进行综合财务评估，完成项目建议书中财务可行性分析部份。

5、 负责对具体项目进行成本分析、现金流测算，利润点分析，提出投资项目现金流进、出方案。

6、 负责组织开展投资项目财务后评价，并提出具体的后评价意见。

7、

8、 负责协助总经理对银行投资项目的进资款的审查和拔付工作。 负责维护并拓展与金融机构合作关系，创新融资渠道，引入外部资金，设计合作模式，建立融资合作伙伴信息库。

9、 协助部门总经理进行本部门人员的管理与培训工作，以及内外部工作关系的协调。

融资部主管岗位职责

1、 协助部门经理建立、开发和管理公司与平台公司资金业务渠道。

2、 协助部门经理维护与平台公司、理财客户的关系。

3、 对企业短期及较长期的资金需求进行预测，及时出具分析报告，提出相应的应对措施。

4、 策划、设计和实施公司项目融资方案。

5、 参与融资商务谈判，起草相关报告和文件。

6、 落实项目财务可行性分析中相关具体事务，并提交融资合同审查表。

7、 归档管理各类融资合同及法律文件。

8、 执行融资决策，实现企业融资的流动性，为资金平衡奠定基础。

9、 过行资金分析和调配，监督各项资金的运作，优化资金结构，提高资金使用效率。

10、 按时完成领导交办的其他工作。

融资部专员岗位职责

1、协助部门负责人与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽。

2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系。

3、协助上司对融资信息的收集、整理，融资渠道的建立。

4、协助参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件。

5、协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作。

6、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜。

7、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。

8、负责当日资金进出的台账登记，并及时与出纳核对余额。

9、负责对融资合同的整理，并及时对资金的进出提前做好汇报工作。

10、负责部门资金报表的整理，并及时上报。

11、及时完成上级交代的各项工作。