内蒙古满世煤炭集团股份有限公司

企 业 简 介

内蒙古满世煤炭集团股份有限公司（以下简称“公司”）隶属于内蒙古满世投资集团有限公司，是在原内蒙古满世煤炭集团有限责任公司基础上整体变更的股份制企业。公司注册资本金5亿元，是以煤炭生产经营为主业、煤炭物流为辅业的大型能源企业。公司位居中国煤炭企业100强第42位、中国煤炭企业产量50强第31位。

近年来，公司依托鄂尔多斯丰富的煤炭资源禀赋和优势，通过深入贯彻落实科学发展观，秉承以市场为导向、以客户为中心的经营理念，坚持生产规模化、技术装备现代化、员工队伍专业化、管理手段信息化的“四化”方向，遵循高起点、高目标、高质量、高效率、高效益“五高”原则，加强安全生产，加快结构调整，推进产业升级，开展兼并重组，加大科技创新，强化企业管理，取得了良好的生产经营业绩。

展望未来，公司将以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主线，大力实施转型升级、科技创新、人才强企、安全发展“四大”战略，坚持规模化、集约化、现代化模式，大力发展园区经济、循环经济，优化产业、产品结构，形成以煤炭生产、煤炭物流、煤化工、坑口发电四大产业为支柱的产业格局；到“十二五”末，实现“经济总量翻番，再造一个新满世”的战略目标：原煤产量5000万吨、营业收入300亿元、资产总额300亿元，形成四大产业协同发展的格局，将公司建设成为国内一流的大型能源企业！

内蒙古满世煤炭集团股份有限公司

二〇一三年四月

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第二篇：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

20xx年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 连俊孩 独立董事 因工作原因 解祥华

1.3 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人张东海、主管会计工作负责人吕贵良及会计机构负责人（会计主管人员）杨永刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介 股票简称 伊泰B股

股票代码 900948

股票上市交易所 上海证券交易所

公司注册地址和办公地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 邮政编码 017000

公司国际互联网网址

电子信箱 ytmt@yitaigroup.com

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 菅青娥 刘焜

内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄联系地址 北路伊泰大厦 北路伊泰大厦

电话 0477-8565735 0477-8565733

传真 0477-8565415 0477-8565415

电子信箱 jianqe@ liukun74@sina.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 第 1 页 共 35 页

营业收入 利润总额

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额

总资产

所有者权益（或股东权益）

3.2 主要财务指标

20xx年 10,996,687,999.903,815,736,967.443,140,977,182.683,161,696,855.544,349,366,208.08

20xx年 9,667,990,425.563,735,028,135.053,080,569,389.853,155,657,633.024,541,530,011.85

本期比上年同期增减(%)

13.74 2.16

1.96 0.19 -4.23

20xx年 5,244,862,494.95 1,799,405,732.611,544,230,333.001,008,009,688.511,413,407,717.93

本期末比上

20xx年末 20xx年末 20xx年末 年同期末增

减(%)

22,380,949,029.09 18,361,493,106.83 21.89 12,182,498,335.429,263,707,234.91

6,626,278,231.90

39.80

3,948,490,952.12

20xx年

4.29

4.29 4.32 36.9337.285.9420xx年末 12.66

20xx年

4.214.21 4.3158.7460.176.2020xx年末

9.05

基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股）

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%）

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）

归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

非经常性损益项目

本期比上年同期增减

20xx年

(%)

1.90 2.11 1.90 2.11

0.23

减少21.81个百分点 减少22.89个百分点

-4.19

本期末比上年同期末增

减(%)

39.89

1.38 51.6833.731.93 20xx年末

5.39

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目

非流动资产处置损益

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额

少数股东权益影响额（税后）

合计

金额

5,172,373.754,107,500.00-33,814,505.604,293,449.15-478,490.16-20,719,672.86

§4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 □适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数

前十名股东持股情况

持股

股东性质持股总数 比例

(%)

境内非国

54.64400,000,000

有法人境外法人3.6026,379,384境外法人境外法人境外法人境外法人境外法人境外法人境外法人境外法人

3.261.261.141.010.760.710.400.39

23,874,8909,253,2138,360,6447,390,6875,606,2855,198,6192,934,4412,844,050

持有非流通

股数量 400,000,000

67,874户质押或冻结的股份数量

无无未知未知未知未知未知未知未知未知

股东名称

内蒙古伊泰集团有限公司 伊泰（集团）香港有限公司 GUOTAI JUNAN

SECURITIES(HONGKONG) LIMITED WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD - GENERAL A/C DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT

SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD. HKSBCSB S/A-BANQUE INT.A LUXEMBOURG S/A HSBC GLOBAL INV. FUNDS CHINESE EQUITY BOCI SECURITIES LIMITED SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND

前十名流通股股东持股情况

股东名称 持有流通股的数量 股份种类及数量

伊泰（集团）香港有限公司 26,379,384境内上市外资股GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 23,874,890境内上市外资股WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD

9,253,213境内上市外资股

- GENERAL A/C

DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT 8,360,644境内上市外资股SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 7,390,687境内上市外资股FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 5,606,285境内上市外资股HKSBCSB S/A-BANQUE INT.A LUXEMBOURG S/A HSBC

5,198,619境内上市外资股

GLOBAL INV. FUNDS CHINESE EQUITY BOCI SECURITIES LIMITED 2,934,441境内上市外资股SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS

2,844,050境内上市外资股

STOCK INDEX FUND

UBS (LUXEMBOURG) S.A. 2,420,909境内上市外资股

公司前十名股东中伊泰（集团）香港有限公司是境内法人股股东内蒙古伊泰集团有限公司的全资子公司，公司未知其他外资

上述股东关联关系或一致行动的说

股股东是否存在关联关系和一致行动人关系。

明

公司于2009 年11 月25 日接到了本公司控股股东内蒙古伊泰集团有限公司的通知，伊泰集团于2008 年11 月25 日起

通过证券交易所的证券交易系统增持本公司股份的计划已经

完成，在增持计划期间，伊泰集团通过其全资子公司伊泰（集

团）香港有限公司共增持26,379,384 股，占本公司总股份的

3.6%。本次增持计划完成后，伊泰集团和下属全资子公司伊泰

（集团）香港有限公司合计持有本公司股份共计426,379,384

股，占公司总股本的58.24%。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

内蒙古伊泰集团有限公司，持有公司股份40,000万股,占本公司股本总额的54.64%。内蒙古伊泰集团有限公司注册资本为54570万元，股东由代表集团员工持股的内蒙古伊泰投资有限责任公司（出资54000万元，占98.96%）、内蒙古高峰企业集团有限公司（出资200万元，占0.37%）、内蒙古西蒙科工贸集团有限责任公司（出资120万元，占0.22%）、内蒙古满世煤炭运销有限责任公司（出资100万元，占0.18%）、鄂尔多斯市通九物资有限责任公司（出资150万元，占0.27%）组成。公司性质为有限责任公司。经营范围是：主营原煤生产、加工、运输、销售；铁路建设、铁路客货运输；矿山设备、零配件及技术的进口业务；公路建设与经营；煤化工、煤化工产品销售。法定代表人：张双旺；注册地址：鄂尔多斯市东胜区伊煤路南14号街坊区六中南。所持股份没有被质押或冻结。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人 单位：元 币种：人民币 名称

单位负责人或法定代表人

成立日期

注册资本 主要经营业务或管理活动 内蒙古伊泰集团有限公司 张双旺 19xx年10月27日 545,700,000主营原煤生产、加工、运销、铁路建设、铁路客货运输；矿山设备、零配件及技术进口业务；公

路建设与经营；煤化工及产品销售。

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人 单位：元 币种：人民币 名称 内蒙古伊泰投资有限责任公司

单位负责人或法定代表人 张双旺

成立日期 20xx年12月2日

注册资本

650,000,000主要经营业务或管理活动 对能源产业；铁路建设进行投资。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股

姓名 张东海 葛耀勇 李成才祁文彬 刘春林 张东升解祥华 连俊孩 宋建中 李文山 白在良睢国庆张瑞莲 张明亮邓育新

职务 董事长 董事、总经理 董事董事 董事 董事独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事监事监事 监事监事

性别 男 男 男男 男 男男 男 女 男 男男女 男男

年龄

任期起始日期

任期终止日期 20xx年6月11日 20xx年6月11日 20xx年6月11日20xx年6月11日 20xx年6月11日 20xx年6月11日20xx年6月11日 20xx年6月11日 20xx年6月11日 20xx年6月11日 20xx年6月11日20xx年6月11日20xx年6月11日 20xx年6月11日20xx年6月11日

报告期内从公是否在股东单司领取的报酬位或其他关联总额（万元）（税单位领取报酬、

前） 津贴 217.25 是

74.49 否 139139 110.94 70.5是是 是 否39 20xx年6月11日 39 20xx年12月19日5146 43 3920xx年6月11日20xx年6月11日 20xx年6月11日 20xx年5月27日47 20xx年6月11日 42 20xx年11月22日56 20xx年8月12日 47 20xx年12月19日505044 4149

20xx年6月11日20xx年6月11日20xx年6月11日 20xx年6月11日20xx年6月11日

5 否 5 否 2.08 否 80.81 是 0.720.7210.13 25.9512.77

是是否 是否

袁兵 康治 张新荣 郝瑞 吕贵良 许平贵 合计监事 副总经理 副总经理 副总经理 财务总监 总工程师 /男 男 男 男 男 男 /43 20xx年6月11日 51 20xx年6月11日 45 20xx年6月11日 41 20xx年6月11日 44 20xx年4月22日 48 20xx年11月18日//20xx年6月11日 20xx年6月11日 20xx年6月11日 20xx年6月11日 20xx年6月11日 20xx年6月11日

/0.72 是 94.42 否 106.24 否 85.99 否 62.66 否 80.5 否 1,324.89/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

20xx年，我国煤炭市场经历了由年初的持续疲软到年后的企稳反弹、需求回升的过程。年初，受主要用煤企业开工率不足、煤炭需求下降的影响，煤炭市场疲软，价格走低；年中，在国家积极的财政政策和适度宽松的货币政策的拉动下，部分行业出现明显的回暖迹象，煤炭需求逐渐恢复，但由于受电力行业生产仍处于收缩状态的影响，煤炭需求总体处于低位；年末，我国固定资产投资和下游需求逐渐恢复，火电、钢铁、水泥和化工四大原煤消耗行业在固定资产投资快速增长的刺激下走出低谷，国内煤炭需求回升。

20xx年，面对复杂多变的煤炭市场形势，公司董事会和管理层坚定信心、诚信经营、科学管理、积极应对，在公司股东的大力支持和全体员工的共同努力下，有效缓解了宏观经济形势对煤炭生产和经营的不利影响，克服了生产经营中的诸多困难，较好地完成了生产经营的各项任务指标。

20xx年，公司共生产原煤2,604.15万吨，较上年同期增长43.12%；发运煤炭1,682.77万吨，较上年同期增长41.35%；销售煤炭2,769.86万吨，较上年同期增长39.06%，其中：外运销售1,733.2万吨，煤矿及发运站地销1,036.66万吨。实现主营业务收入1,099,668.8万元，较上年同期增长13.74%，实现归属于母公司所有者的净利润314,097.72万元，较上年同期增长1.96%。

公司重点开展了以下工作，并获得了良好效果：

（1）加强安全生产和环保工作，确保公司健康持续发展。

公司始终将安全生产视为生存及发展的根本，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，不断完善落实各项安全生产制度、作业规程和考核奖惩制度，努力提高煤矿安全监测监控装备水平；以安全生产隐患排查治理工作为主线，加强安全生产过程控制，加大现场安全管理力度，组织开展各类安全生产活动，严格执行煤矿管理人员入井检查制度，积极开展应急救援预案的演练，检验事故应急救援能力及应急救援指挥能力，进一步提升防灾抗灾能力；继续加强安全工作队伍建设，组织各种安全知识技能培训，增强员工安全生产的意识和能力。同时，公司积极响应地区煤炭安全生产监督管理局的整改号召，加大安全投入，坚持特殊工种持证上岗和标准化作业，坚决杜绝事故发生。

经公司管理层及全体员工的不懈努力，公司原煤生产百万吨以上死亡率为零，安全生产继续保持良好发展态势。公司各煤矿按照《内蒙古自治区煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》的要求，扎扎实实地做好安全质量标准化工作，其中6个煤矿达到了一级安全质量标准化煤矿，并取得了内蒙

古自治区煤炭工业局、内蒙古煤矿安全监察局联合下发的等级认证批文。公司纳林庙煤矿一号井、纳林庙煤矿二号井和宏景塔一矿三座煤矿通过了中国煤炭工业协会组织的安全高效矿井验收，酸刺沟煤矿被内蒙古煤炭工业协会认定已达到国家安全高效矿井的各项指标要求。

环保工作方面，公司坚持预防为主、防治结合、清洁生产、全过程控制的现代环保理念，结合各单位所在区域的环境特征及产业特点，制定了系列环保管理制度，加强废弃资源的综合利用与矿区环境的治理，加大矿区绿化力度，完成了矿区环境综合整治工作。公司在项目建设方面，严格执行环境影响评价、水土保持方案和环境设施“三同时”制度，对煤矿、铁路、公路、煤制油项目的在建工程首先做好环评方案批复及水保方案的批复，在科学合理规划的基础上开展项目建设。其次做好项目环保水保验收工作，公司技改及新建煤矿中除酸刺沟煤矿环保现场检查未完成外，其他煤矿的环保、水保设施均通过竣工验收。20xx年12月，公司下属的纳林庙煤矿二号井于20xx年12月，通过了内蒙古自治区经济委员会和内蒙古自治区环境保护厅组织的清洁生产评审验收。

（2）稳步推进煤矿、洗煤厂建设、矿井竣工验收及煤炭生产管理工作，夯实煤炭主业基础。 截至报告期末，公司直属的6个煤矿的技改均已获得了行业主管部门及国家投资管理部门的项目审批，煤矿技改工作全部完成，通过了矿井竣工综合验收及行业主管部门、煤矿安全监察部门联合组织的煤矿安全质量标准化达标验收，且评定的等级均为一级。公司直属各煤矿均已取得生产经营所需的全部资质与证照。纳林庙煤矿二号井、宏景塔煤矿由内蒙古自治区煤炭工业局根据矿井设施条件进行了产能重新核定，产能分别核定为年产630万吨及610万吨。阳湾沟优化采煤工艺设计后预计于20xx年4月完成综合验收。准格尔召选煤厂已经内蒙古自治区发展和改革委员会审批备案，于20xx年5月开始建设，截至报告期末，准格尔召选煤厂土建工程基本结束，设备购置与安装基本完成，其余含水处理、绿化等全部工程计划于20xx年7月份完成。凯达选煤厂于20xx年7月完成了可研报告会审，并正在委托北京华宇工程有限公司进行初步设计。公司正在筹建年产600万吨的塔垃壕煤矿，20xx年完成了项目前期的《环境影响评价报告》、《土地复垦方案》、供水、供电、进场公路的审批和可研报告以及初步设计的论证编制等工作，20xx年计划完成《资源开发利用方案》和《项目申请报告》等的审批以及开展场平、供水、供电和修路等基础设施建设工作。

在煤炭生产管理方面，公司深刻吸取周边煤矿及龙煤11.21事故的教训，加强安全设施配备与建设，重点对采空区、自然火区和顶板进行重点监测，加强“一通三防”工作的治理，强化煤矿基层与基础管理工作，通过重点测量及勘探做到对井下地质条件的全面了解，按计划科学组织巷道掘进，解决采掘接续问题，加强矿务工程建设，总结经验，提高综采工作面安装与回撤效率，加强对机电设备管理，提高了设备利用率，采掘过程中通过分掘分运加强煤质管理，优化煤炭开采设计，在保证产量、控制成本且保证安全生产的前提下，公司20xx年煤炭产量再创新高，全年生产煤炭2,604.15万吨，为公司各项工作的开展奠定了良好的基础。

（3）把握煤炭市场走向，科学合理布局调、运、销工作，加强与客户的长期战略合作伙伴关系，提高市场占有率。

报告期内，公司围绕总体生产经营目标，加强与铁路、用户和煤矿的沟通，及时研究生产、市场和运输形势，准确把握煤炭市场走向和铁路运输形势，掌握客户需求，果断调整营销及运输策略，快第 7 页 共 35 页

速应对煤炭市场和运输形势变化，努力提高铁路外运销量，同时，科学安排站、港库存，积极与港口对接，提高外销效率，加强调运、存储、中转等各环节协同配合，压缩运输周转时间，有效克服了煤炭市场疲软、铁路大修和电气化改造给外运销售带来的不利影响，再创运销佳绩，为公司快速发展提供了有力的市场保障。在市场开拓方面，20xx年公司与区外22家大型电力企业签订了五年的中长期供货协议，并与区内多家大型电力企业，建立起了良好的合作关系。公司的重点合同兑现率一直处于行业领先水平，即使在20xx年国有大型电力企业未及时与市场签订合同的情况下，仍保持了对上述企业的现货供应。在社会煤采购方面，公司货款支付及时，调运稳定，每吨低于同期市场平均价30元。公司汽运公司凭借稳定的货源与运输队伍，全年运价吨公里较市场价格低0.08元。公司加强质量管理，实现从煤矿、汽运、煤场、港口的多点、多环节适时监控，良好的质量控制受到了客户的奖励。公司在秦皇岛港的中转量逐年上升，在卸车、靠泊和装船等环节给予很大优先。公司同时开辟了煤炭运输第三通道到站港口曹妃甸港作为煤炭中转港口。通过以上措施，公司较好了完成了20xx年的销售、调运、发运和中转等运销工作任务。

（4）巩固既有管理经验，创新管理模式，企业管理水平稳步提升。

报告期内，公司始终坚持以管理创效益的方针，按照年初制定的经营管理总体方针，应用现代企业管理思想，从本公司实际出发，完善各项管理措施，提升企业管理水平。一方面，不断完善定额管理体系，加强成本管控，降本增效；另一方面，大力推进信息化建设，在项目建设、人财物和产运销等管理方面全面应用数字化集成管理，为科学高效运营提供有力的技术支撑。同时，公司继续加强质量管理工作，维护了公司品牌信誉；做好人力资源的招聘、选拔、培训、考核、激励工作，为公司的快速发展及项目建设提供人才保障；加强财务管理、核算、筹资工作，保证了产运销及建设项目的顺利进行；加强物资供应的价格调研、计划审批管理及库存的网络化管理，实现保供给、降库存、控成本、增效益；加强机电设备管理，确保合理使用、维护设备，保障设备系统安全运行；加强工程项目建设管理，强化过程控制和服务管理，保障了工期、造价和工程质量；通过提升管理水平面，达到了有效管理目的。

2、公司主营业务及其经营情况

（1）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币

营业利润率(%) 51.46 59.79 61.87 72.75 53.68

营业收

营业成本

入比上

比上年同

年同期

期增减

增减

（％）

（％） 14.81 18.89

32.11 10.30

营业利润率比上年同期增减（%）-6.363.13 23.9637.634.84

分行业 营业收入 营业成本

煤 住宿、餐饮、服

务业 运输收入 药品 其他

10,019,306,912.

86 3,291,226.18 517,844,362.40 25,762,181.65 5,606,862.91

4,863,039,894.3

7 1,323,459.41 197,432,734.537,019,983.04 2,597,155.41

-16.01 -48.43 -5.00 -60.10 1753.62 1578.35

（2）主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币

地区 华 北 华 东 东 北 华 南 西 北 合 计

营业收入 5,544,243,826.68 3,447,588,486.38 97,286,386.84 1,468,858,932.08 13,833,914.02 10,571,811,546.00

营业收入比上年同期增减（％）

27.36 -10.12 -53.17 50.39 100 12.78

3、主要控股公司的经营情况及业绩分析 单位：元 币种：人民币

公司名称 内蒙古伊泰准东铁路有限责任公

司 内蒙古伊泰药业有限责任公司

业务性质 铁路运输经

营

主要产品或服务

铁路运输

注册资本 930,000,000

资产规模 3,546,351,815.86

净利润 192,734,641.64

中药材种植、

甘草系列制品、中

265,400,000 加工、中药制

成药

药

煤化工产品（液化气、汽油、石脑油、

内蒙古伊泰煤制

煤化工产品 煤油、柴油、焦油）873,000,000

油有限责任公司

及其附属产品的生产和销售

内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限煤炭经营 矿产品加工、销售1,080,000,000责任公司

铁路及其附属设

内蒙古呼准铁路铁路运输经

900,000,000 施的建设投资，建

有限公司 营

材、化工产品销售

（1）内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司

98,828,405.87 -19,025,384.3

3,565,853,443.47 -674,533.98

3,854,239,835.88 288,886,064.6

2,654,029,961.26 -41,058,820.77

内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司（以下称“准东铁路公司”）为本公司与内蒙古如意实业股份有限公司共同出资设立的公司，主要经营铁路运输业务，注册资本9.3亿元，本公司持有其96%的股权。

报告期内，准东铁路公司不断完善各项管理制度，优化管理机制，压缩管内列车周转时间，充分挖掘运输组织潜力，加大设备资金投入，提高了线路设备质量，实施了对现有铁路的清筛、捣固、换轨、换枕工作，对铁路牵引供电系统实施全面改造，提升了装车速度和效率。强化现场管理，加强安全培训，强化落实各项安全管理制度，有效地夯实了公司运营基础。20xx年，准东铁路公司有效克服了施工项目多、时间跨度大和安全责任重等困难，较好地完成了各项任务指标。截至报告期末，准东铁路公司累计发运煤炭3,218.19万吨，较上年同期增长33.44%，实现运营收入50,595.82万元，较上年同期增长14.94%，实现净利润19,273.46万元，较上年同期增长54.15%。连续实现安全生产3303天，无人身伤亡事故、行车责任重大事故、火灾事故。

准东二期工程稳步推进。内蒙古伊泰准东铁路二期工程全长59.84公里，从准东铁路虎石站接轨至终点站准格尔召站，从20xx年5月正式开工建设，于20xx年7月13日全线贯通，历经14个月建造完成。截至报告期末，准东二期铁路线下工程、铺架、通信信号全部完工，已具备内燃机车通行条件；房建工程已具备使用条件；牵引变电项目将纳入准东供电系统改造工程同步进行。计划20xx年6月投入运营。

准东一期复线工程进展顺利。准东铁路公司增建一期复线工程，于20xx年4月14日经内蒙古自治区发展和改革委员会核准，项目规模为正线59.35公里，总投资22.6亿元。报告期内，准东一期复线工程的土地预审、项目环境评价、水土保持方案和林地使用均得到相应部门的审核批复；顺利完成了外业调查征地拆迁工作；线下和站后工程初设会审及工程招标已完成。20xx年 8月，准东一期复线线下工程全线开工。该项目建成后与准东铁路一期形成复线功能，使准东铁路成为一条东接大准线、呼准线，西连新包神线的运输大通道，对促进东胜、准格尔煤田及沿线周边地区大开发、大发展具有重要意义。

（2）内蒙古伊泰药业有限责任公司

内蒙古伊泰药业有限责任公司（以下称“伊泰药业公司”）是一家从事甘草资源综合开发与生物制药的高科技企业，由本公司与国投资产管理公司共同出资设立，注册资本26,540万元，本公司持有其95.86%的股权。

20xx年，伊泰药业公司在认真总结以往经验和教训的基础上，寻求快速开拓市场、提高市场占有率的有效途径，通过主办、赞助和参加各种形式的学术会议，提高了产品的知名度，该公司产品逐渐被专家、消费者和市场所认可，市场占有份额不断扩大。同时，按照以销定产、科学组织和均衡排产的原则，科学组织生产，以终端纯销为中心，逐渐减少库存，实现资金效益最大化，拉动生产和销售的良性循环。

报告期内，伊泰药业公司生产的麝香通心滴丸被中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国商务部和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局四部委列为“国家重点新产品”，并获得了50万的政府补贴作为资金支持。为保障麝香通心滴丸的市场竞争力，伊泰药业公司已申请对麝香通心滴丸实行知识产权及国家秘密技术保护工作。此外，该公司向国家财政部申报了麝香通心滴丸产业技术成果转化项目，相关工作正在进行中。20xx年11月，麝香通心滴丸等四个品种进入国家医保目录，将对20xx年销售额的增长起到至关重要的作用。

20xx年，伊泰药业公司实现销售收入3,136.93万元，较上年同期增长了11.84%，全年亏损1,902.54万元，较上年同期下降了68.64％。

（3）内蒙古伊泰煤制油有限责任公司

内蒙古伊泰煤制油有限责任公司（以下称“煤制油公司”）是本公司与内蒙古伊泰集团有限公司共同出资设立的公司，注册资本8.73亿元，其中，本公司投资6.984亿元，占出资比例的80%。该公司建设年产48万吨煤基合成油项目，其中，一期工程年生产规模为年产16万吨。该项目采用中科院山西煤化所的研究开发成果，主要以催化剂技术、自主浆态床合成工艺为核心技术，配套先进的煤气化技术，达到煤间接液化的目的，通过了国家科技部“863”项目验收，是国家“863”高新技术项目和中科院知识创新工程，该项目于20xx年12月8日经内蒙古自治区发展和改革委员会《关于伊泰集团48万吨/年煤基合成油项目核准的通知》（内发改工字【2005】1832号）核准建设；20xx年12月6日，内蒙古自治区发展和改革委员会下发了《关于同意内蒙古伊泰集团有限公司年产48万吨煤基合成油项目有关问题的通知》，同意该项目法人变更为煤制油公司。

20xx年，煤制油公司从建设转入试生产，经过全体员工的不懈努力，国内第一套具有自主知识产权的煤间接液化装置一次试车成功，于20xx年3月20日成功产出合成粗油品；油品加工装置于20xx年3月27日顺利产出合格油品。

20xx年4月8日凌晨，煤制油公司中间罐区由于重质污油罐在初次进油时流速过快，产生静电引发内爆起火，使生产装置被迫停车。从4月11日开始，煤制油项目进入全面检修和技改阶段。针对一次试车过程中暴露出的问题，煤制油公司对安全技术规程、工艺技术规程、岗位操作规程和试车方案等进行严格审核，对各类事故预案进行了认真审核、完善，完成了重大危险源的登记、审核、建档、申报、监控等工作，进行了多次消防实战演练及事故演练，极大地提高了员工应急救援能力。同时，公司进行消防整改，配置了相应的消防设施和专业人员。20xx年，煤制油公司完成了技改检修项目310余项，解决了装置试车暴露出的问题。报告期内，火灾所形成的损失均已由相关保险公司核定理赔完毕。

经过四个月的技术改造，20xx年8月20日煤制油二次开车正式启动，9月17日产出合格成品油，实现了装置负荷在60%至80%之间的长周期运转，截至报告期末，各装置已稳定运行2500多小时，日平均出油量320多吨，主要产品包括柴油、石脑油和液化石油气。目前，煤制油公司正在进行48万吨/年煤基合成油项目（一期16万吨）的试生产，将根据内蒙古自治区安全生产监督管理局于20xx年8月12日下发的《危险化学品建设项目试生产（使用）方案备案告知书（试行）》（蒙危化项目备字【2009】年020号）的规定，于20xx年9月前申请建设项目安全设施竣工验收，待完成安全设施竣工验收后将依法申请办理危险化学品生产许可证及相关证照。

报告期内，伊泰煤制油公司煤基合成油项目一期16万吨试生产批复情况： 3月26日，内蒙古自治区环境保护局《内蒙古自治区环境保护局关于同意内蒙古伊泰煤制油有限责任公司48万吨/年煤基合成油项目一期16万吨/年工程试生产的意见》（内环字【2009】32号）；3月26日，内蒙古自治区公安消防总队《建筑工程消防设计的审核意见书——关于同意内蒙古伊泰煤制油工程（一期）修改后消防设计的审核意见》（内公消（建）字【2009】第0008号）；8月12日，内蒙古自治区安全生产第 11 页 共 35 页

监督管理局《危险化学品建设项目试生产（使用）方案备案告知书（试行）》（蒙危化项目备字【2009】020号）；8月14日，内蒙古自治区鄂尔多斯市公安消防支队《建设工程消防验收意见书》（（鄂）公消验【2009】第0086号）；8月16日，内蒙古石油化工建设工程质量监督站《建设项目转入试生产阶段意见书》；9月17日，内蒙古自治区环境保护局《内蒙古自治区环境保护局关于同意内蒙古伊泰煤制油有限责任公司48万吨/年煤基合成油项目一期16万吨/年工程试生产延期的意见》（内环字

【2009】43号）。

报告期内，煤制油公司结合两次试车生产实际，逐步建立完善了生产管理体系及业绩评价考核体系，加强员工队伍建设与培训，强化生产调度指挥系统及生产例会制度，加强设备及工艺管理，制定了合成柴油及合成石脑油产品企业标准。

截至报告期末，煤制油公司累计生产各类油品24,410吨，利用余热的发电装置累计发电1,539万度，本年度亏损67.45万元。

（4）内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司

内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司（以下称“京粤酸刺沟公司”）由本公司、北京京能热电股份有限公司和山西粤电能源有限公司共同出资组建，于20xx年9月18日正式成立，注册资金10.8亿元，本公司持有其52%的股权。酸刺沟煤矿设计生产能力为年产1200万吨，并配套建设相应规模的洗煤厂和煤矿铁路专用线。

20xx年京粤酸刺沟公司以安全管理为根本，以创建“打造全国一流煤矿”为目标，以科学管理、合理组织为手段，在强化企业管理、矿井建设、洗煤厂技改方面做了大量工作，取得了较好成绩。截至报告期末，矿井井下6煤的生产系统、地面生产系统、主要的辅助生产系统开始试运转。

京粤酸刺沟公司20xx年计划生产原煤780万吨，实际生产原煤635.75万吨，销售煤炭635.75万吨，铁路专用线发运煤炭万吨，实现营业总收入107,902.4万元，实现净利润28,888.61万元。未完成全年生产计划的主要原因是4煤安装滞后延误正常投产；选煤厂改扩建工程没有按期完工及试运行影响了生产；以及工作面2次搬家倒面时间合计超出计划近1个月导致6上煤综采产量减少。

酸刺沟选煤厂改扩建工程于20xx年3月开始工程勘探工作，20xx年6月6日开始开工建设，截至报告期末，土建及安装工程基本完成，并陆续进行了单机试运转和设备联合试运转，完成了单套新旧系统的切换，于20xx年12月3日开始带煤试运转。

（5）内蒙古呼准铁路有限公司

内蒙古呼准铁路有限公司（以下称“呼准铁路公司”）是由本公司、鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司和呼和浩特铁路局共同投资组建，注册资本9亿元，本公司持有其75.67%的股权。

报告期内，呼准铁路公司不断优化委托管理运营模式，以运输生产为中心，积极协调外运增量，优化铁路运输组织，持续改进和完善基础设施，提高线路设备质量等级，实现了5400吨大列的直进直出、提速到60公里/小时。同时，该公司在确保安全生产，提高铁路运输效率的基础上，精简优化机构，加强制度建设，各项工作呈现出良好的发展势头，运输生产逐步走上正规。

截至报告期末，呼准铁路公司在建项目全部按预定计划稳步推进。万吨列车到发线改造工程通过设备管理单位验收，并已开通使用；电力贯通线工程已完成设备倒接，并已开通使用；甲兰营煤场项第 12 页 共 35 页 ##

目的土建、钢结构、挡风抑尘墙已完成静态验收，机电部分正进行带负荷调试，工程量盘点正在同步进行，已基本具备加工生产及市场销售条件。指挥中心大楼已落成并组织了内部验收。另外，呼准铁路公司按照有关工程管控程序，完成了应急工程的施工任务，包括：TDCS调度指挥系统工程、官牛犋增设安全线工程、万吨设备补强工程、甲兰营煤场移设轨道衡工程及新建网维栏工程。

报告期内，呼准铁路电气化顺利开通。为使呼准铁路与准东铁路、京包铁路的运营模式相一致，呼准铁路公司实施了电气化改造，工程于20xx年7月16日正式启动，经过一年多的紧张建设，20xx年8月18日电气化工程通过验收并投入试运行，对提高呼准铁路运输能力、降低铁路运营成本、增加公司效益具有重要作用。

20xx年全年，呼准铁路共发运煤炭1,222.2万吨，实现运输收入19,991.63万元，累计亏损4,105.88万元，其中经营性亏损2,649.22万元，公允价值摊销1,456.66万元。主要原因是20xx年上半年，受大秦线、大包线电气化改造，空车集中到达、重车交车困难及煤源紧张等因素的影响，运输任务有所欠量。呼准铁路自开通运营以来，连续实现安全生产975天，无行车责任重大事故、无人身伤亡事故和险性事故。

（6）内蒙古伊泰铁东储运有限责任公司

内蒙古伊泰铁东储运有限责任公司是本公司在唐公塔集装站的基础上出资设立的全资子公司，该公司成立于20xx年9月3日，注册资本12,300万元，本公司占51%的股权，鄂尔多斯市东辰煤炭有限公司占30%的股权，鄂尔多斯市鼎华资源开发有限责任公司占19%的股权。伊泰铁东储运公司的经营范围为煤炭储运、销售及站台租赁。

报告期内，铁东储运铁路专用线的扩建、拆迁及旧轨拆除正在进行，力争在20xx年7月初贯通，设备安装调试在10月初完成。

（7）参股子公司情况

公司参股29%的内蒙古京泰发电有限责任公司所建设的两台30万千瓦国产亚临界空冷酸刺沟煤矸石机组工程，于20xx年6月10日通过国家发展和改革委员会核准，并于20xx年7月9日举行开工奠基。截至报告期末，1号机组已实现厂用受电、锅炉水压、汽机扣盖、锅炉酸洗、锅炉风压试验、锅炉点火、锅炉吹管、冲车定速八个一次成功，2号机组吹管顺利结束，两台机组调试及试运行工作顺利推进，于20xx年12月下旬实现机组并网，两台机组建设工期仅为17个月，达到了全国北方地区同类项目领先水平。

公司与伊泰准东铁路有限责任公司合计参股18.96%的准朔铁路有限责任公司，建设的北同蒲四线及取直线，施工已全面展开，截至报告期末，北同蒲四线及取直线路基工程基本完工；工程斜井工程全部完工，桥梁、正洞、涵洞建设均按计划顺利进行。准朔铁路计划2012底全线贯通。报告期内，该公司完成了五项专项检查评估工作，完成了朔州、河曲两个办事处的筹备工作。

公司参股24%的鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司主要从事矿用设备的制造与维修、综采工作面安装与回撤、矿用备品备件配送销售、各类技术工人的培训等相关业务。报告期内，该公司主体工程1号、2号厂房及综合楼已全部竣工并交付使用。附属工程包括排污、排水、给水、室外消防管网、道路、挡土墙、厂区围墙、强弱电及龙门吊场地工程已全部完工。扫尾工程包括消防工程、第 13 页 共 35 页

绿化工程等将于20xx年4月底完工。20xx年6月16日，该公司正式投入试运行，试运行期间生产及维修工作进展顺利。

公司参股15%的新包神铁路有限责任公司，报告期内，包头至罕台川北段已于20xx年12月26日先期开通。工程路基、桥涵、隧道均按计划有序进行，设计路基已完成设计土方量的93.4%；设计特大桥16座全部开工，下部建筑完工12座；设计大桥19座，中桥21座，下部建筑已全部完工；设计隧道新响沙湾隧道、鄂尔多斯隧道、乃马岱隧道已全部贯通，活沙兔隧道累计完成4311米，完成设计98.6%；其他电力线路、通信光缆、铺轨等工程均按计划有序进行。20xx年争取线下主体工程、铺架工程全部完成，通信、信号光电缆径路、电力及电力牵引供电工程全部完成，房屋、给排水、站场建筑设备全部完成。预计20xx年10月份全线开通。

公司参股9%的蒙冀铁路有限责任公司，截至报告期末，张集铁路工程路基工程已全部完成；全线14座隧道，除旧堡隧道外，已全部贯通；桥梁、涵洞已全部完成建设；桥梁架设工程完成总量的93%，铺轨完成设计总量的91.3%；全线9个车站已全部开工建设。集包第二双线工程的路基土方，桥梁、隧道、涵洞均按计划有序进行。作为国家重点建设工程的张唐线前期工作进展顺利，土地预审、环境影响评价、规划选址意见、矿产压覆评估、地质灾害评估、防洪评价、地震安全性评价、水土保持评价等工作进展顺利。

公司参股10%的鄂尔多斯市南部铁路有限责任公司，围绕新恩陶铁路项目建设的任务目标，扎实推进项目前期工作和工程建设进展，取得了明显成效。新恩线线路全长90.19公里，全线设8个车站，全线设计大中桥共10座。恩陶线线路全长83.7公里，全线共设7个车站，构建大中桥6座。截至报告期末，新恩、恩陶线路基清表、便道修建和石方填筑等工程基本完成，桥梁建设已全面开工。

（二）公司未来发展战略和经营计划

1、公司未来发展展望

展望20xx年，宏观经济走势将继续保持目前的回稳势头，煤炭行业效益将会在20xx年有所好转的基础上继续向好，但总体面临挑战与机遇并存的态势。公司的发展既面临着巨大的挑战，又有着诸多机遇。

（1）20xx年宏观经济环境展望

从宏观层面看，20xx年总体的宏观经济环境将好于20xx年，有以下几个方面值得关注：

首先，20xx年宏观经济走势企稳向好的态势将继续保持，国内能源需求总体上将保持相对宽松的局面。我国处在工业化快速发展的阶段，经济持续快速增长，将对能源需求起到拉动作用。

其次，从中长期后金融危机时代发展趋势来看，需求增速趋于放缓是一个不可回避的现象，扩大内需是中国经济发展长期的支点，当前形势下，抓住有利时机推进城市化进程，是中国的必然选择。从长期来看，城市化进程的加快，必将带动钢铁、建材、水泥及电力等产品的需求，进而增加煤炭需求，拉动上游煤炭行业的发展。因此，煤炭需求仍有比较大的增长空间，我国煤炭需求在较长时间内仍将保持增长态势。

第三，国家碳减排的核心战略，低碳经济，对今后一个时期我国能源发展提出了新的要求。在气候问题备受关注的国际大背景下，发展低碳经济越来越受到国际社会的重视，我国到20xx年单位国内第 14 页 共 35 页

生产总值二氧化碳排放比20xx年下降40%-45%，非化石能源占一次能源消费的比重达到15%左右的目标，将必然使国家重点关注能源消费多元化、煤炭利用多元化等方面的问题，以多种政策来引导能源消费结构的调整，同时大力发展新能源和可再生能源，如风能、水能和太阳能等。

（2）煤炭行业环境分析

从行业角度看，20xx年的煤炭行业将继续20xx年下半年企稳回升的态势，煤炭需求将会有所上升，但总体来看，20xx年的煤炭企业处在挑战与机遇并存的行业环境下。

第一，20xx年12月14日，国家发展和改革委员会下发了《关于完善煤炭产运需衔接工作的指导意见》，要求20xx年度煤炭视频会、衔接会以及汇总会全部取消，20xx年以后，煤炭和电力企业将完全自主进行煤炭价格谈判。这体现了政府继续推进煤炭价格市场化的方向，有利于建立市场化的煤炭交易体系。但是，市场化水平的提高，市场竞争的加剧，必然对煤炭企业提出更高的要求，煤炭产品质量好，发热量高，价格低，品牌效益好的企业必将具有相当的竞争优势。这就要求企业在提高产品质量，降低成本，维护新老客户，树立品牌效益等方面提高自身竞争力。

第二，低碳经济背景下，对碳排放水平提出更高的要求，各煤炭企业必将加大节能减排力度，加强煤炭洗选力度，加大洗选投入，以适应低碳经济的要求，这必然会增加企业运营成本；另外，新能源和可再生能源的发展，如作为煤炭替代品的风能、水能和太阳能的发展，必将给煤炭行业带来挑战。但是，低碳经济的要求，也成为那些拥有高发热量、低排放煤炭产品的企业的机遇，同时，也为那些煤制燃料企业带来发展机遇。

第三，国家能源局关于《20xx年能源工作的总体要求和任务》中提出能源工作要做好十个方面的工作，提出“坚持走新型煤炭工业发展道路，转变煤炭工业发展方式”等要求，例如，要求推进大型煤炭基地建设，加快煤炭企业兼并重组，稳妥发展煤制燃料企业等，为煤炭行业发展带来一系列机遇与挑战，尤其对大型煤炭企业产生积极的影响。

第四，20xx年煤炭需求上涨的预期将为煤炭行业带来发展机遇，但是企业的成本包括运营成本、管理成本、煤矿改扩建成本、政策性税费、土地利用及矿区居民搬迁补偿费用等相应也会有所增加，例如，低碳经济的背景下节能减排、煤炭洗选力度的增加将增加企业的运营成本等，会推动煤炭价格在20xx年有所上升。

（3）公司具有的优势分析

公司具有适应宏观经济发展要求，面对煤炭行业环境变化，抢抓机遇，迎接挑战，推动自身较快发展的良好条件。第一，公司在同行业中具有较强的竞争优势。经过多年的发展，公司规模、发展质量和效益得到明显提高，产业结构优化，物质基础增强，显著提高了公司的整体竞争力。第二，在多年诚信经营的方针指引下，公司与众多电力、冶金用户建立了稳定的长期友好、互惠双赢的战略合作关系，具有较高的品牌效益。第三，公司煤炭产品质量具有一定的市场竞争优势。公司经营的煤炭产品为优质动力煤，该动力煤拥有商业上极具吸引力的特征，具有中高发热值、中低含灰量、极低含硫量、极低含磷量、低有毒和低有害元素等特点，是典型的优质动力煤。第四，针对机械化作业以来煤质波动较大，市场竞争激烈的现状，以及节能减排大背景下对碳排放的要求，公司加大煤炭洗选力度，并加紧筹建选煤厂，提高了产品质量及市场竞争力。同时，公司加大对煤炭相关的公路、铁路、集装第 15 页 共 35 页

站等基础设施的建设力度，为公司煤炭的储运、发运创造了低成本、高效率的运行条件，保证了销量与产量的有效衔接。

2、公司20xx年发展战略与经营策略

公司20xx年的经营目标是：全年计划生产原煤3,510万吨，发运2,470万吨，销售完成3,280万吨。

为实现以上目标，公司将以安全生产为中心，以“做大做强，跨越发展”为主题，加快实施“以煤为主，向煤化工产业延伸”的发展战略，扩大煤炭运输网络，加强客户关系管理和市场营销，实施科技创新，努力打造煤及煤化工产、运、贸一体化的产业集群，提升企业核心竞争力。同时，积极抓住有利时机，把保持生产经营良好势头作为首要任务，高标准、高质量完成项目建设，抓好煤矿、铁路、洗煤厂重点项目建设，增强发展后劲，全面提高公司的综合实力、市场竞争力和可持续发展能力，走新型工业化和循环经济发展道路。公司将重点实施以下经营策略：

（1）把安全生产放在各项工作的首位，在借鉴已有安全工作经验的基础上，紧密结合产业布局和管理方式，进一步完善煤矿、铁路、煤制油产业安全管理办法，深化安全生产隐患的排查治理工作，做好安全监测监控系统建设，达到或超过国有重点大矿的水平，做到安全高效生产。

（2）加强环保工作，继续做好环保法规宣传和环保知识技能的培训教育工作，树立全员环保意识；做好ISO14000环境管理体系认证有关工作，梳理、完善环保管理程序、制度，使环保工作向规范化、程序化、制度化迈进；加快推进项目水保、环评及验收工作。同时，推广清洁生产，加强环保治理的规划、实施、监督、检查力度，加大矿区地表塌陷区治理及绿化，加大对矸石、粉尘、污水排放的综合治理与二次利用，切实提升公司所属矿区整体环境质量，创建环境友好型企业，并建立水电油消耗数据库，为制定减排指标打好基础。

（3）在确保安全的前提下，加快业务发展，全力抓好生产与建设。紧紧抓住发展第一要务不放松，科学组织生产。贯彻“白国周班组管理法”，强化班组管理及基层管理。总结提高对煤矿技术服务供应商的协调及管理水平。抓好质量管理，坚决遏制煤质下滑，提高产品竞争力。同时加快选煤厂和水源基地建设，做好酸刺沟煤矿的验收、取证及其它煤矿的产能核定和清洁生产达标工作。加强技术创新，启动纳林庙煤矿二号井采空区煤柱回收试验项目，研究解决薄煤层开采、薄基岩顶板下采掘、巷道支护，解决生产中的技术难题，推广实用新技术。

（4）在煤炭运输和销售方面，一方面，要抓好铁路运输的衔接工作，及时准确把握铁路部门运输政策的动态调整，为进一步争取扩大运量创造条件，同时加快准格尔召发运站、甲兰营发运站等项目的建设工作。另一方面，要坚持诚信经营，加强与电力企业的联营与合作，建立长期的战略伙伴关系，保证煤炭销售与产能增长相匹配，在数量和质量上最大限度满足长期战略合作用户的需求，提高合同兑现率。

（5）加快煤矿、洗煤厂等重点项目建设，拓展公司发展空间，增强公司整体实力。加快塔拉壕煤矿等后续煤矿的报批进程，继续争取后备井田的资源配置，利用伊泰伊犁能源有限公司作为平台，争取煤炭井田并进行风险勘探，为公司可持续发展奠定基础。加快现有准格尔召洗煤厂、凯达洗煤厂、酸刺沟坑口电厂的建设步伐，实现资源的循环利用和可持续发展。

（6）在铁路建设与运营方面，完成伊泰准东铁路二期工程收尾，确保于20xx年5月前开通运营，加快准东铁路一期复线施工建设步伐，年内完成线下工程，推进呼准铁路复线工程的审批建设进程，加快对大路工业园区铁路专用线的审批与建设进程，对塔拉壕煤矿铁路专用线及纳林庙矿区铁路专用线开展规划设计与审批。加快伊泰铁东储运公司铁路专用线改扩建工程建设。研究实施酸刺沟铁路专用线开行万吨列车及提速计划，缓解周家湾站车辆通过压力。做好伊泰准东铁路供电系统改造进程，确保满足铁路运营需求。抓好配套铁路、公路的建设，进一步完善与煤矿生产相配套的设施，为组织煤炭生产、运输、销售创造条件。

（7）将煤制油项目作为公司产业升级、结构转型和提高发展质量与效益的主攻方向，积极抓好年产16万吨煤制油装置安全稳定运行和效益提升，并研究探索二期商业化放大的规划与报批工作。

（8）稳健发展非煤产业，优化产业结构，对长期亏损的伊泰药业公司，20xx年公司探索由该公司经理层在减亏幅度内承包经营或符合企业实际的其它责任制方式开展经营。

（9）加强制度建设，提高公司整体管控能力，做好预算管理、资产管理、目标考核体系建设和定额管理等工作；继续推进数字化管理平台的实施工作，启动煤矿综合监控项目，加强内控建设，规范企业运行机制，提升公司治理水平。

3、资金需求及使用计划

为实现20xx年度经营目标，公司的资金需求重点是：继续完善煤矿安全监测监控系统建设和选煤厂建设，加快技改煤矿的验收和新矿井的核准审批工作；加快重点铁路的建设步伐，进一步完善与煤矿生产相配套的设施，为煤炭生产、运输和销售再上台阶创造条件。

20xx年公司将综合考虑自身的发展需要和资本市场的现实情况等因素，与国内多家银行都保持较好合作关系的同时，积极寻求多渠道融资，在保障公司未来发展所需资金的同时，达到资本结构最优化的目标，做大做强公司，实现公司的跨越式发展，实现公司及股东价值最大化。

4、公司面临的主要风险及应对策略

（1）经济波动风险。全球金融危机的蔓延以及由此导致的经济下滑已对全球经济和企业造成不利影响，因经济衰退导致消费需求减弱及国内生产总值增长放缓，作为处于能源需求的上游行业，其发展与国民经济的景气程度有很强的相关性，市场供需的变化，直接影响煤炭价格的波动，煤炭价格的波动将直接对本公司的业绩产生较大影响。

为了规避和弱化经济波动对公司业绩的影响，公司健全市场调研反馈机制，密切关注下游行业的变化趋势，掌握市场信息变化，正确制定市场应对措施，在一定程度上消除了经济波动对公司带来的不利影响。

（2）政策风险。国家的宏观经济政策以及产业政策的变化，都会给公司带来风险。国家对煤炭产业开发以“整合为主，新建为辅”的政策，加之国家对固定资产投资规模的调控，新建煤矿的项目审批程序增加，难度增大，使公司做大做强的战略目标受到了制约。国家停止探矿权审批，对公司后备资源的取得将产生不利影响。

公司将随时了解国家对煤炭行业的调控政策，了解国家对矿产资源管理的政策变化，提前准备项目审批所需支持性文件，熟悉审批流程，加强协调与沟通，早日办理好公司新建煤矿的项目批文及矿权有关证件，为公司的跨跃式发展做好铺垫。

（3）安全风险。煤炭生产为地下开采作业，虽然公司目前机械化程度及安全管理水平较高，但随着矿井服务年限的延长，诸多不确定因素的存在都将给安全管理带来了困难，同时本公司的经营业务由煤炭行业向煤化工行业延伸，使得安全生产的风险进一步加大。

为此，公司毫不松懈的坚持“安全第一”的方针，以安全监测监控及管理水平达到国内领先水平为奋斗目标，加大安全投入和专业化队伍建设；落实安全生产主体责任，做到责任落实、目标落实、奖惩到位；继续推进煤矿安全质量标准化建设、抓紧完善煤化工作业和安全技术规程；加强安全技术培训和安全文化建设，全面提升员工业务素质和安全意识，加强安全监管力度，确保安全生产。

（4）成本上升风险。随着国家继续加强节能减排、环境治理和安全生产等方面的工作，以及20xx年国家上调增值税、自治区政府征收煤炭价格调节基金、铁路运价的上调和未来资源税改革的出台等，都将对公司经营产生一定的影响。

为此，公司将发挥集中管理优势，加强可控成本的预算管理，推行定额考核制度，挖潜降耗，向管理要效益，将政策性收费对公司的影响降到最低。

6.2 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.3 非募集资金项目情况

√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称

准东铁路二期工程

酸刺沟煤矿井建及洗煤厂 项目金额 134,000235,40076% 94% 项目进度 项目收益情况

6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据立信大华会计师事务所有限公司按照中国会计准则审计，本公司20xx年度母公司的净利润为3,425,560,736.38 元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金342,556,073.64 元，加期初调整后未分配利润4,524,222,551.60 元，可供分配的利润为7,607,227,214.34 元，减去20xx年度已分配现金股利732,000,000.元，期末可供股东分配的利润为6,875,227,214.34 元。公司拟定按公司总股本73200万股计算，向全体股东每10股派送红股10 股并派发人民币现金红利10元（含税），股利分配总额为1,464,000,000 元，尚余5,411,227,214.34 元未分配利润归结转下次分配。B股股东红利以人民币计算，以美元支付，美元与人民币的汇率按股东大会派发红利决议日期的下个营第 18 页 共 35 页

业日，中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算。 本报告年度公司不实施资本公积金转增股本方案。 该利润分配方案尚需经过公司20xx年年度股东大会批准。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用

§7 重要事项 7.1 收购资产

√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方

自购买日起至本年末为公司贡献的净利润

本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）

是否为关联交易（如是，说明定价原则）

所涉及的资产产权是否已全部过户

所涉及的债权债务是否已全部转移

被收购资产

购买日

收购价格

内蒙古伊泰集团有限公司 内蒙古伊泰集团有限公司

2009

内蒙古伊泰置业有限年2责任公司的部分房产 月23

日

内蒙古伊泰集团有限2009公司所持伊泰伊犁能年12源有限公司100%的股月15权 日

5,706.32

是 评估作

价

是

10,000

是 以净资产值定价

是

7.2 出售资产

√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币

本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润

是否为关联交易（如是，说明定价原则）

所涉及的资产产权是否已全部过户

所涉及的债权债务是否已全部转移

交易对方 被出售资产 出售日

出售价格

出售产生的损益

北京京能热电股份有限公司 山西粤电能源有限公司 鄂尔多斯市东辰煤炭有限公司

鄂尔多斯市鼎华资源开发有限责任公司

内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司9%股权

内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司9%股权

内蒙古伊泰铁东储运有限责任公司30%股权 内蒙古伊泰铁东储运有限责任公司19%股权

20xx年5月11日

40,280

否 是 是

20xx年5月11日

40,280

否 是 是

20xx年5月27日

7,980.55

否 是 是

20xx年5月27日

5,054.35

否 是 是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

担保是否是否为关联发生日期(协担保类担保对象名称 担保金额 担保期 已经履行方担保 议签署日) 型 完毕

20xx年3

内蒙古京泰发电有20xx年3月23连带责月23日～否 是 87,000,000限公司 日 任担保 20xx年3

月22日

20xx年5鄂尔多斯市天地华20xx年5月27连带责月27日～否 是 润煤矿装备有限责12,000,000日 任担保 20xx年2任公司 月26日

20xx年11鄂尔多斯市天地华20xx年11月连带责月30日～否 是 润煤矿装备有限责11,200,00030日 任担保 20xx年11任公司 月29日

报告期内担保发生额合计 110,200,000报告期末担保余额合计 110,200,000

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 1,050,680,000报告期末对子公司担保余额合计 5,394,776,271.81

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

担保总额 5,504,976,271.81担保总额占公司净资产的比例(%) 52.38其中：

直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象2,235,000,000提供的债务担保金额

担保总额超过净资产50％部分的金额 319,210,000上述三项担保金额合计 2,554,210,000

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用 单位:万元 币种：人民币

向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务

关联方 占同类交易金额占同类交易金额的交易金额 交易金额 的比例(%) 比例(%)

内蒙古伊泰集团有限公司 18,632.61.712,025.3 14.51内蒙古伊泰集团有限公司 43,798.953.98

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额624,315,655.33元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用

7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 序号

证券

证券代码

品种

最初投资成本（元）

期末账面价值

占期末

报告期证券总

投资比损益 例（％）

100 634,445

证券简称 持有数量

契约

银华全球型开

183001 1

优选 放式

基金

7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用

2,973,240.843,000,0002,839,445

最初投持有占该公

所持对象名称 资成本数量司股权

（元）(股) 比例(%)

绵阳科技城产

业投资基金

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用

期末账面价值（元） 30,000,000

报告期报告期所

会计核算

损益有者权益

科目

（元） 变动（元）

股份

来源

长期投资 出资

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。 §8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会、管理层严格按照决策权限和程序规范运作，董事会严格执行股东大会决议，各位董事均诚信勤勉地履行了自己的职责，独立董事本着对全体股东负责的态度能够独立完整地发表独立意见，高管人员严格遵守承诺与声明，忠实履行职务，维护了公司和全体股东的利益。进一步规范了公司信息披露的程序和原则，做好信息披露前的保密工作，预防内幕交易行为的

发生，及时、公平地披露所有信息，扩大股东的知情权和参与权，增强了公司的透明度和规范运作水平。公司本着诚信经营的原则实施积极的利润分配方案，重视对投资者的合理回报，通过多种渠道加强与投资者的交流与沟通，树立良好的企业形象。公司建立了良好的内控机制，形成了规范的管理体系。公司董事及高级管理人员在执行职务时以公司利益为重，严格执行股东大会的各项决议和授权，没有发现损害公司利益或广大投资者利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会认真地审查和核实了本公司的会计报表及财务资料，认为：公司20xx年财务报告的编制符合《企业会计制度》、《企业会计准则》等有关规定，能够真实反映公司20xx年度的财务状况和经营成果，立信大华会计师事务所有限公司为公司出具了“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司本报告期内无募集资金。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

1、收购资产情况

（1）20xx年2月23日，公司收购内蒙古伊泰置业有限责任公司万博广场部分房产，本次收购定价公允、合理，同时可以增加公司办公及接待场所，有利于公司长远发展。

(2) 20xx年12月15日，公司出资收购内蒙古伊泰集团有限公司所持伊泰伊犁能源有限公司100%的股权，本次收购价格是根据伊泰伊犁能源有限公司于20xx年11月30日编制的财务报表净资产值确定。本次股权收购是为了实施公司在新疆地区的资源转换项目，对公司长远发展有利。

2、公司出售资产情况

（1）20xx年5月11日，公司四届二十次董事会审议通过了公司关于转让内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司18%的股权的议案。公司将全资子公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司18%的股权分别转让给北京京能热电股份有限公司、山西粤电能源有限公司各9%。转让价格参照中企华评报字(2009)第012号评估报告以成本法评估的价值确定，三方签订协议并办理完成工商登记变更有关手续。

本次股权转让完成后，将会使公司与两家电力公司结成更加紧密的战略合作伙伴关系，但同时会使公司持有内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司的股权比例相应减少，由70%下降为52%，享有对该公司未来的权益也产生同比例变化。

（2）20xx年5月27日，公司四届二十一次董事会审议通过了转让内蒙古伊泰铁东储运有限责任公司部分股权的议案。公司将全资子公司内蒙古伊泰铁东储运有限责任公司的部分股权分别转让给鄂尔多斯市东辰煤炭有限公司30%，鄂尔多斯市鼎华资源开发有限责任公司19%。转让价格参照鄂尔多斯市东审资产评估有限责任公司（2009）第105号评估报告，以内蒙古伊泰铁东储运有限责任公司截止20xx年4月30日的净资产值按股权比例计算确定，作价公允合理。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司为内蒙古伊泰煤制油有限责任公司提供流动资金贷款担保，公司收购伊泰置业有限责任公司万博广场部分房产，公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司银行贷款对等互保、进行20xx年度日常关联交易，公司出资收购内蒙古伊泰集团有限公司所持伊泰伊犁能源有限公司100%的股权，上述事项均构成公司与控股股东的关联交易。

监事会认为：在关联担保事项中，表决时履行了关联董事、关联股东回避表决的程序，并且实行对等互保，解决了公司与关联股东的实际需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。在向关联方提供运输服务方面，本着互惠互利的原则进行，并且按照市场价格作价，对公司是有利的。与关联方进行股权转让也是为了公司在煤炭产业方面的长远发展，并且按照实际账面值确定转让价格，作价公允合理。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

立信大华会计师事务所有限公司为公司20xx年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确的反映了公司的财务状况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见 财务报告

审计意见

□未经审计 √审计 √标准无保留意见 □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

20xx年12月31日 编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产：

货币资金 3,290,473,262.763,908,773,574.12交易性金融资产 2,839,445.002,205,000.00应收票据 1,018,390.00108,322.60应收账款 690,053,643.05812,550,559.32预付款项 375,883,550.77253,444,690.25其他应收款 250,656,004.55272,136,027.89存货 316,367,987.40376,613,463.90其他流动资产 1,000,000.00

流动资产合计 4,928,292,283.535,625,831,638.08非流动资产：

长期股权投资 1,541,723,610.54779,530,712.09投资性房地产 38,003,877.3012,733,143.48固定资产 8,258,185,152.776,706,756,125.26在建工程 6,871,719,972.504,680,687,891.59工程物资 252,488,205.20141,571,410.83无形资产 384,722,126.14338,026,124.13长期待摊费用 58,397,180.4262,883,491.30递延所得税资产 47,416,620.6913,472,570.07非流动资产合计 17,452,656,745.5612,735,661,468.75资产总计 22,380,949,029.0918,361,493,106.83流动负债：

短期借款 1,330,000,000.001,734,550,000.00应付账款 1,289,056,258.42883,785,685.71预收款项 119,143,012.92308,091,279.91应付职工薪酬 130,491,781.35126,285,581.49应交税费 411,420,548.60323,933,765.96应付利息 21,967,970.3477,550,408.40其他应付款 681,675,356.35361,449,881.09一年内到期的非流动负债 422,622,432.722,501,254,743.42流动负债合计 4,406,377,360.706,316,901,345.98非流动负债：

长期借款 7,367,785,695.564,537,958,516.62应付债券 0.000.00长期应付款 58,000,000.0060,900,000.00预计负债 32,993,545.67

其他非流动负债 5,150,000.00

非流动负债合计 7,463,929,241.234,598,858,516.62负债合计 11,870,306,601.9310,915,759,862.60所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 732,000,000.00732,000,000.00资本公积 795,123,828.91227,671,363.25专项储备 339,000,645.33第 24 页 共 35 页

盈余公积 1,048,454,378.66705,898,305.02未分配利润 6,688,129,027.344,621,707,918.30归属于母公司所有者权益合计 9,263,707,234.916,626,278,231.90

少数股东权益 1,246,935,192.25819,455,012.33所有者权益合计 10,510,642,427.167,445,733,244.23负债和所有者权益总计 22,380,949,029.0918,361,493,106.83法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚 第 25 页 共 35 页

母公司资产负债表

20xx年12月31日 编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产：

货币资金 1,877,226,433.891,814,176,016.24交易性金融资产 2,839,445.002,205,000.00应收账款 590,077,884.20796,690,665.32预付款项 174,044,193.24102,829,985.61其他应收款 296,399,428.48372,952,783.47存货 319,056,947.77357,207,613.53流动资产合计 3,259,644,332.583,446,062,064.17非流动资产：

长期股权投资 5,128,550,939.304,306,209,864.10投资性房地产 38,003,877.3012,733,143.48固定资产 2,230,523,330.491,560,654,993.06在建工程 1,061,094,117.11795,681,010.45无形资产 154,306,015.22123,733,562.54长期待摊费用 37,937,666.6739,925,666.67递延所得税资产 35,436,791.1312,553,742.84非流动资产合计 8,685,852,737.226,851,491,983.14资产总计 11,945,497,069.8010,297,554,047.31流动负债：

短期借款 730,000,000.00154,550,000.00应付账款 382,336,947.30191,516,835.00预收款项 84,543,178.28284,140,154.57应付职工薪酬 75,955,780.48101,518,477.40应交税费 381,878,751.14283,346,025.26应付利息 2,779,972.4056,801,281.03其他应付款 242,967,320.41266,127,649.89一年内到期的非流动负债 104,950,000.001,871,725,000.00

流动负债合计 2,005,411,950.013,209,725,423.15非流动负债：

长期借款 992,300,000.00559,950,000.00预计负债 10,123,966.87

其他非流动负债 5,150,000.00

非流动负债合计 1,007,573,966.87559,950,000.00负债合计 3,012,985,916.883,769,675,423.15所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 732,000,000.00732,000,000.00资本公积 276,829,559.92235,925,985.17专项储备 329,831,782.37盈余公积 1,048,454,378.66705,898,305.02未分配利润 6,875,227,214.344,524,222,551.60所有者权益（或股东权益）合计 8,932,511,152.926,527,878,624.16负债和所有者权益（或股东权 11,945,497,069.8010,297,554,047.31益）总计

法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚 第 26 页 共 35 页

合并利润表

20xx年1—12月 项目 附注 本期金额

一、营业总收入 10,996,687,999.90

其中：营业收入 10,996,687,999.90

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 7,157,268,278.245,836,620,607.16

其中：营业成本 5,392,856,684.304,284,597,519.92

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 164,233,288.80120,476,205.31

销售费用 828,767,459.24559,794,704.32

管理费用 533,930,639.48501,970,686.16

财务费用 222,420,637.84290,005,246.08

资产减值损失 15,059,568.5879,776,245.37

加：公允价值变动收益（损失以 634,445.00-768,240.84“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填 1,415,878.70-70,760,626.37列）

其中：对联营企业和合营企 217,432.63-635,048.86业的投资收益

汇兑收益（损失以“－”号填 列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,841,470,045.363,759,840,951.19

加：营业外收入 20,256,187.0321,193,765.90减：营业外支出 45,989,264.9546,006,582.04其中：非流动资产处置损失 5,150,452.2213,063,782.22

四、利润总额（亏损总额以“－”号 3,815,736,967.443,735,028,135.05填列）

减：所得税费用 565,330,353.76672,344,758.27

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,250,406,613.683,062,683,376.78

归属于母公司所有者的净利润 3,140,977,182.683,080,569,389.85少数股东损益 109,429,431.00-17,886,013.07

六、每股收益：

（一）基本每股收益 4.294.21

（二）稀释每股收益 4.294.21

七、其他综合收益 147,019.75132,600.00

八、综合收益总额 3,250,553,633.433,062,815,976.78

归属于母公司所有者的综合收益 3,141,124,202.433,080,695,218.26总额

归属于少数股东的综合收益总额 109,429,431.00-17,879,241.48法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚 第 27 页 共 35 页 单位:元 币种:人民币 上期金额 9,667,990,425.569,667,990,425.56

母公司利润表 20xx年1—12月

项目

附注

本期金额

10,707,897,198.616,076,176,706.1385,169,326.17722,837,873.60368,883,663.7789,571,793.7548,767,850.54

单位:元 币种:人民币

上期金额

8,952,285,425.424,073,926,816.4861,605,905.50523,636,044.54372,587,725.94168,673,815.70107,004,358.73

一、营业收入

减：营业成本

营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以

634,445.00-768,240.84

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号

681,500,564.7022,464,817.82

填列）

其中：对联营企业和合营

-976,881.37-1,169,003.30

企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,998,624,994.353,666,547,335.51

加：营业外收入 11,533,807.6817,817,104.99减：营业外支出 43,874,464.9230,137,321.45

其中：非流动资产处置损失 4,420,025.00513,952.40

三、利润总额（亏损总额以“－”号

3,966,284,337.113,654,227,119.05

填列）

减：所得税费用 540,723,600.73572,031,591.08四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,425,560,736.383,082,195,527.97五、每股收益： （一）基本每股收益 4.684.21 （二）稀释每股收益 4.684.21六、其他综合收益 147,019.75125,828.41七、综合收益总额 3,425,707,756.133,082,321,356.38法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚

合并现金流量表 20xx年1—12月

项目

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金 质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

附注 本期金额 12,622,109,350.46 60,877,163.51 12,682,986,513.97 5,419,609,224.94 474,746,845.46 2,259,818,494.07 179,445,741.42 8,333,620,305.89 4,349,366,208.08 951,158,000.00

76,200,000.00 76,200,000.00 24,991,448.92

976,149,448.92 4,528,266,009.05 779,230,000.00

5,362,445.93 5,312,858,454.98 -4,336,709,006.06

123,200,000.00123,200,000.00单位:元 币种:人民币

上期金额

10,572,130,278.27

14,249,500.71101,009,185.3810,687,388,964.363,907,183,636.54357,579,921.761,611,299,701.68269,795,692.536,145,858,952.514,541,530,011.85

14,163,337.83

5,133,342.977,777,207.3227,073,888.124,186,000,805.781,023,725,105.40

5,585,989.175,215,311,900.35-5,188,238,012.23

取得借款收到的现金 5,347,506,000.00 6,535,000,000.00筹资活动现金流入小计 5,423,706,000.00 6,658,200,000.00偿还债务支付的现金 5,000,861,131.76 3,992,082,952.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,066,680,362.63 844,698,929.99支付其他与筹资活动有关的现金 3,963,704.53 18,000,000.00筹资活动现金流出小计 6,071,505,198.92 4,854,781,881.99筹资活动产生的现金流量净额 -647,799,198.92 1,803,418,118.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -635,141,996.90 1,156,710,117.63

加：期初现金及现金等价物余额 3,908,773,574.12 2,752,063,456.49六、期末现金及现金等价物余额 3,273,631,577.22 3,908,773,574.12法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚

母公司现金流量表

20xx年1—12月 项目 附注 本期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 12,437,187,711.649,839,908,269.39收到的税费返还 13,741,662.25收到其他与经营活动有关的现金 66,593,446.57684,537,100.46

经营活动现金流入小计 12,503,781,158.2110,538,187,032.10购买商品、接受劳务支付的现金 7,822,714,436.604,566,620,587.01支付给职工以及为职工支付的现金 263,360,664.64213,805,033.53

支付的各项税费 1,854,323,645.001,450,049,406.87支付其他与经营活动有关的现金 129,830,463.58123,802,641.54经营活动现金流出小计 10,070,229,209.826,354,277,668.95经营活动产生的现金流量净额 2,433,551,948.394,183,909,363.15

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 951,158,000.0014,163,337.83取得投资收益收到的现金 102,339,110.45处置固定资产、无形资产和其他长期 1,878,487.45518,557.83资产收回的现金净额

投资活动现金流入小计 953,036,487.45117,021,006.11购建固定资产、无形资产和其他长期 755,487,783.911,055,679,461.58资产支付的现金

投资支付的现金 968,390,000.002,393,850,105.40取得子公司及其他营业单位支付的 5,362,445.935,585,989.17现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,729,240,229.843,455,115,556.15投资活动产生的现金流量 -776,203,742.39-3,338,094,550.04净额

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金 1,467,550,000.00887,000,000.00筹资活动现金流入小计 1,467,550,000.00887,000,000.00偿还债务支付的现金 2,176,525,000.00937,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付 898,200,769.36520,132,193.71的现金

支付其他与筹资活动有关的现 3,963,704.5318,000,000.00金

筹资活动现金流出小计 3,078,689,473.891,475,132,193.71筹资活动产生的现金流量 -1,611,139,473.89-588,132,193.71净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响

五、现金及现金等价物净增加额 46,208,732.11257,682,619.40

加：期初现金及现金等价物余额 1,814,176,016.241,556,493,396.84

六、期末现金及现金等价物余额 1,860,384,748.351,814,176,016.24法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚 单位:元 币种:人民币 上期金额

合并所有者权益变动表 20xx年1—12月

单位:元 币种:人民币

本期金额

项目

归属于母公司所有者权益

实收资本（或股

本）

732,000,000.00732,000,000.00

资本公积 227,671,363.25227,671,363.25567,452,465.66

147,019.75147,019.75567,305,445.91

专项储备 339,000,645.33339,000,645.33-339,000,645.33

盈余公积 705,898,305.02 705,898,305.02 342,556,073.64

567,305,445.91

342,556,073.64 -1,074,556,073.64342,556,073.64

-339,000,645.33216,383,194.75-667,727,652.18

732,000,000.00

795,123,828.91

112,343,812.10

1,048,454,378.66

6,688,129,027.34-342,556,073.64-732,000,000.00

-3,929,512.7030,806,593.86-42,249,116.967,513,010.401,246,935,192.25245,290,261.62

未分配利润 4,621,707,918.304,621,707,918.302,066,421,109.043,140,977,182.683,140,977,182.68

少数股东权益 819,455,012.33819,455,012.33427,480,179.92109,429,431.00109,429,431.00321,980,261.6276,690,000.00

所有者权益合计 7,445,733,244.23 7,445,733,244.23 3,064,909,182.93 3,250,406,613.68

147,019.75 3,250,553,633.43 889,285,707.53 76,690,000.00

812,595,707.53 -732,000,000.00

-732,000,000.00 -342,930,158.03 247,189,788.61 -709,976,769.14 119,856,822.5 10,510,642,427.16

一、上年年末余额 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）净利润

（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本

1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积

3．对所有者（或股东）的分配

（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 3.其他

四、本期期末余额

单位:元 币种:人民币

上年同期金额

少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 未分配利润

一、上年年末余额 732,000,000.00 2,226,217,972.91897,327,639.724,539,000,343.74 加：会计政策变更 5,398,031.97312,216,280.07

二、本年年初余额 732,000,000.00 2,226,217,972.91902,725,671.694,851,216,623.81

三、本期增减变动

-58,104,615.6432,182,397.23308,219,552.802,395,489,945.39-83,270,659.362,594,516,620.42 金额（减少以“－”

号填列）

（一）净利润 3,080,569,389.85-17,886,013.073,062,683,376.78

（二）其他综合收 125,828.40125,828.40 益

上述（一）和（二） 125,828.403,080,569,389.85-17,886,013.073,062,809,205.18 小计

（三）所有者投入 -58,230,444.0447,302,905.00-10,927,539.04 和减少资本

3．其他 -58,230,444.0447,302,905.00-10,927,539.04

（四）利润分配 308,219,552.80-685,079,444.46-116,617,063.99-493,476,955.65

1．提取盈余公积 308,219,552.80-308,219,552.80

2．提取一般风险准 -116,617,063.99-116,617,063.99 备

3．对所有者（或股 -366,000,000.00-366,000,000.00 东）的分配

4．其他 -10,859,891.66-10,859,891.66

（六）专项储备 32,182,397.233,929,512.7036,111,909.93

1．本期提取 314,788,334.936,237,551.30321,025,886.23

2．本期使用 -289,184,202.17-2,308,038.60-291,492,240.77

3.其他 6,578,264.47 6,578,264.47

四、本期期末余额 732,000,000.00 227,671,363.25339,000,645.33705,898,305.024,621,707,918.30819,455,012.337,445,733,244.23

法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚 项目 归属于母公司所有者权益 资本公积 专项储备 盈余公积 285,775,978.89397,678,752.22306,818,248.10285,775,978.89306,818,248.10397,678,752.22

母公司所有者权益变动表

20xx年1—12月 单位:元 币种:人民币

本期金额

项目 实收资本（或股资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本）

一、上年年末余额732,000,000.00235,925,985.171,062,656,871.694,467,555,395.75加：会计政策变更329,831,782.37-356,758,566.6756,667,155.85二、本年年初余额732,000,000.00235,925,985.17329,831,782.37705,898,305.024,524,222,551.60三、本期增减变动

40,903,574.75-329,831,782.37342,556,073.642,351,004,662.74金额（减少以“－”

号填列）

（一）净利润 3,425,560,736.38（二）其他综合收147,019.75益

上述（一）和（二）147,019.753,425,560,736.38小计

（三）所有者投入40,756,555.00和减少资本

3．其他 40,756,555.00（四）利润分配 342,556,073.64-1,074,556,073.641．提取盈余公积342,556,073.64-342,556,073.643．对所有者（或-732,000,000.00股东）的分配

（六）专项储备 -329,831,782.371．本期提取 187,921,275.602．本期使用 -621,957,775.473.其他 104,204,717.50 四、本期期末余额

732,000,000.00276,829,559.921,048,454,378.666,875,227,214.34第 32 页 共 35 页

单位:元 币种:人民币

项目

实收资本（或股本）

一、上年年末余额 加：会计政策变更 二、本年年初余额

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） （一）净利润

上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积

3．对所有者（或股东）的分配 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 3.其他

四、本期期末余额

732,000,000.00

235,925,985.17

35,608,942.19277,105,527.43-273,500,385.5732,003,800.33329,831,782.37

705,898,305.02

4,524,222,551.60

110,373,445.00110,373,445.00

308,219,552.80308,219,552.80

-674,219,552.80-308,219,552.80-366,000,000.00

732,000,000.00

125,552,540.17110,373,445.00

732,000,000.00

资本公积 125,552,540.17

294,222,840.18294,222,840.1835,608,942.19

397,678,752.22308,219,552.80

2,116,246,576.432,407,975,975.173,082,195,527.973,082,195,527.97

上年同期金额

专项储备

盈余公积 397,678,752.22

未分配利润 2,116,246,576.43

所有者权益合计 3,371,477,868.82 294,222,840.18 3,665,700,709.00 2,862,177,915.16 3,082,195,527.97 3,082,195,527.97 110,373,445.00 110,373,445.00 -366,000,000.00

-366,000,000.00 35,608,942.19 277,105,527.43 -273,500,385.57 32,003,800.33 6,527,878,624.16

法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良 会计机构负责人：杨永刚

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 20xx年年度报告摘要

9.3 主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1 会计政策变更 单位：元 币种：人民币 会计政策变更的内容和原因 根据财政部财会[2009]8号《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》，本公司对计提的安全费、维简费计入相关产品的成本，同时记入“专项储备”。并对财务报表项目进行了追溯调整。对以前年度报表的影响如下：

9.3.2 会计估计变更 无

9.4 本报告期无前期会计差错更正。 9.5 企业合并及合并财务报表 9.5.1 合并范围发生变更的说明

与上年相比本年新增合并单位四家，原因为：本公司投资新设两家全资子公司伊泰化工、伊泰销售公司；从集团公司购买新设立的全资子公司伊犁能源；公司控股子公司呼准铁路新设立如意物流。 9.5.2 本期发生的同一控制下企业合并单位:元 币种:人民币

合并本期至合合并本期期初属于同一控制

合并本期至合同一控制的实

并日的经营活至合并日的收被合并方 下企业合并的

并日的净利润 际控制人

动现金流 入 判断依据

与本公司同受

伊犁能源 集团公司

集团公司控制

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二0一0年二月十一日

审批程序

受影响的报表项目名称

影响金额

固定资产 -19,734,395.81

递延所得税负债 专项储备 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 营业成本 投资收益 营业外支出 所得税费用 少数股东损益 -52,749,361.28339,000,645.33-369,856,942.3358,959,371.594,911,890.8836,762,209.361,349,507.99-84,895.68-4,117,575.28

982,378.18