出纳移交工作明细表
原出纳人员 因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给 接管。依据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》等相关规定，办理如下交接事项：
一、 交接日期
年 月 日
二、具体业务的移交
1.库存现金: 月 日账面余额 元，借支单 张 元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符；
2.银行存款余额明细如下:
以上数据与20##年 月 日银行提供的银行对账单余额表核对相符。
三、移交的会计凭证、账簿、文件
1.本年度现金日记账 本。分别有 公司 本， 公司 本， 公司 本；
2.本年度银行存款日记账 本。分别有 公司 本， 公司 本， 公司 本， 公司 本， 公司 本， 公司 本；
3. （账户名称）空白现金支票 张（ 号至 号），作废现金支票 张（号码分别为 ）；
4. （账户名称）空白转账支票 张（ 号至 号），作废转帐支票 张（号码分别为 ）；
5.空白收据 本（ 号至 号）；
6．未兑现银行支票 张，金额 元；
7、支票登记簿 本。
四、保签箱、银行物件交接
1.保签箱 个，锁匙 把；
2.网上银行U盘 个，网上银行验证器 个；
3.银行预留印鉴卡 个；
4．支票购买证 本；
5．银行开户许可证 本；
6．电子回单柜IC卡
五、印鉴
1. 公司财务印章一枚；
2. 私章一枚;
3. 私章一枚;
4. 个银行预留印鉴章。
六、暂存物品明细表一份，与实物核对相符；
1. ；
2. ;
3. ;
4. 。
七、未了事项：
1. ；
2. ;
3. ;
4. 。
八、交接前后工作责任的划分
20##年 月 日前的出纳责任事项由 负责；20##年 月 日起的出纳工作由 负责。以上移交项均经交接双方认定无误。请接交人按相关法律法规妥善保管会计资料。
九、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份
移交人： 接管人： 监交人：
（公章）
二〇##年 月 日
附1：
借支现金人员确认表
日期：
制表：
第二篇：出纳工作移交程序
出纳工作移交程序
发布时间 ：2006-1-10 18:55:24 来源：纳税服务网 作者： 添加到我的收藏 移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：
一、交接日期：
20xx年X月X日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
2．库存国库券：478000元，经核对无误；
3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金日记帐一本；
2．本年度银行存款日记帐二本；
3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；
4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．信汇登记簿一本；
8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；
10．…………………
四、印鉴：
1．XX公司财务处转讫印章一枚；
2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；
3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；
五、交接前后工作责任的划分：20xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；20xx年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：朱XX（签名盖章）
接管人：金XX（签名盖章）
监交人：迟XX（签名盖章）