南京长江隧道有限责任公司
三届董事会二次会议议程安排
时 间：20xx年3月10日（星期四）下午5：00 地 点：浦口区鼎业开元酒店四楼石城厅
出席人员：冯宝椿、徐小琴、许 慧、严卫兵、李晓栋 列席人员：盛 钧、童子文、彭义兵、丁来喜、赵 涛、
付道兴、刘洪涛
会议主持：南京长江隧道有限责任公司董事长：冯宝椿 会议议程：
一、审议公司20xx年工作总结和20xx年工作思路报告；
二、审议公司20xx年度财务决算和20xx年度财务预算草案报告；
三、审议关于收费价格调整和车型放宽问题的报告；
四、审议关于隧道股权收购、资产接收及运营工作的报告；
五、审议聘任公司副总经理、总经理助理、副总工程师的提案；
六、表决通过董事会决议；
七、签署董事会决议和会议记录。
南京长江隧道有限责任公司
三届监事会二次会议议程安排
时 间：20xx年3月10日（星期四）下午5：00 地 点：浦口区鼎业开元酒店四楼石城厅 出席人员：盛 钧、童子文、彭义兵
会议主持：南京长江隧道公司监事会主席：盛 钧 会议议程：
一、审查公司20xx年工作总结和20xx年工作思路报告；
二、审议公司20xx年度财务决算和20xx年度财务预算草案报告；
三、表决通过监事会决议；
四、签署监事会决议和会议记录。
南京长江隧道有限责任公司
股东会第十二次会议议程安排
时 间：20xx年3月10日（星期四）下午5：00 地 点：浦口区鼎业开元酒店四楼石城厅 出席人员：
南京市交通集团股东代表：冯宝椿
南京浦口区国资公司股东代表：李晓栋
特邀人员：
南京市交通集团：孙福平
浦口区政府：闵一峰
会议主持：南京长江隧道有限责任公司董事长：冯宝椿 会议议程：
一、审议批准公司20xx年度财务决算和20xx年度财务预算草案报告；
二、股东代表发言；
三、表决通过股东会决议；
四、签署股东会决议和会议记录。
会 议 材 料 目 录
一、长江隧道公司20xx年工作总结及20xx年工作思路报告 ················· 1
二、长江隧道公司20xx年度财务决算和20xx年度财务预算草案报告（附相关说明和报表） ····················································································· 12
三、长江隧道公司关于收费价格调整和车型放宽事宜的报告 ··············· 26
四、长江隧道公司关于隧道股权收购、资产接收及运营工作的报告 ···· 30
五、长江隧道公司关于赵涛等同志职务聘任的提案 ······························· 34
六、南京市交通集团关于推荐赵涛等人员任职的通知 ··························· 36
南京长江隧道公司20xx年
工作总结和20xx年工作思路报告
许慧
（20xx年3月10日）
尊敬的各位股东代表，各位董事、监事：
自20xx年5月28日长江隧道通车以来，在股东会、董事会的正确领导和大力支持下，长江隧道公司全体员工团结一致，攻坚克难，确保了隧道的安全运营，各项管理工作逐步实现了常态化、规范化。去年7个月运营期计划实现营收3500万元，亏损8600万元。到去年底实际完成营收4070万元，超额16.3%,实际亏损6607万元，减亏23.1%,经营管理工作取得了较好的成绩。在此，我代表隧道公司经营层向各位表示衷心的感谢。下面，我向董事会汇报20xx年工作：
一、落实董事会要求，完成了隧道开通试运营后公司的平稳交接。
隧道开通试运营后，公司于6月22日召开了股东会、董事会、监事会会议，顺利完成了法人治理结构的调整，并对下半
年经营管理工作提出了要求。围绕会议精神，我们主要做了两方面工作：
一是顺利完成了资产和资料的交接。在7月初已完成了隧道实体资产、办公、生活设施以及隧道工程资料的接收，同步完成实体资产向管养公司的移交，做好了日常养护工作的顺利衔接，实现了隧道公司与指挥部的平稳对接，确保了隧道的安全运营。因中铁建集团内部审计需要，隧道项目的财务、计划合同及文书档案等将在今年3月底前全部接收完毕。
二是迅速落实了工程遗留问题的排查整改。我们完成了隧道开通试运营任务后，立即组织对土建、机电、装饰、绿化等方面的遗留问题，进行了详细的排查和统计，对重点关注的问题进行跟踪观察，把统计的工程遗留问题以书面形式与中铁建工程指挥部进行沟通，并敦促其尽快整改，对整改完成的工程又组织了单项检查验收。目前，对去年发现的工程遗留问题整改完成率达到85%左右，一些难以解决的问题我们也正在与指挥部进行协调。
二、建立管理框架，内部运转基本实现正常化。
我们在董事会的领导下，分清主次，迅速落实了公司运营工作全面启动的准备工作，实现了隧道开通试运营的良好开局。
一是完成了内部组织架构设臵。根据工作需要设立了6部1室，明确了部门和岗位职责，设定了比较全面的工作内容，并在市交通集团支持下，短时间内完成了公司运转所需的基本人员的招聘引进工作，确保了公司收费、管养、安全管理等主要
业务工作的正常运转，使公司经受住了开通试运营最初阶段的严峻考验。同时，我们还陆续完成了公司工会和共青团支部的组建，配合党支部发挥了应有的作用，下一步将积极开展对外联络工作，为创建文明窗口等工作做好准备。
二是制定实施了基本管理制度。根据工作需要，我们陆续出台并实施了20项基本管理制度，梳理出了内部办事流程，明确了工作标准，完成了制度汇编。建立了职工薪酬管理体系，完成了所有员工工资、保险关系的接转。通过合同关系实现了后勤服务和物业服务外包，同时加强了内部的协调、服务与保障工作，内部运转已进入正常轨道。
三、加强规范管理，收费运营工作取得显著成绩。
隧道通车初期，日均通行量只有8000辆左右，日均通行费收入12万元左右。我们采取一系列措施努力增加车流量和通行费收入。截至20xx年2月底，日均通行量增加到1.3万辆，日均通行费收入达到21万元，都月均稳步增长13%左右，其中最高单日车流量超过2万辆，最高单日通行费收入超过30万元，累计车流量达346万辆，累计通行费收入达6000万元。
一是以最快速度推出月票并放开发售。去年6月，我们根据临时性收费批复文件规定，制定了《月票管理细则》，积极做好非接触式月票卡的流程设定、卡片采购制作、收费软硬件调试等月票卡上线工作，在隧道在开通两个月后即全面采用了非接触式月票卡。今年1月底，根据市委市政府要求，公司面向南京籍7座以下车辆推出标准为400元的月票，目前已超过600
人办理了不同期限的月票，今年截至目前，已经实现月票收入240万元。
二是争取适度放宽通行限制、调整收费标准。隧道运营七个多月后，实际监测数据表明，隧道结构稳定，可以满足城A级通行要求。我们在董事长的直接领导和帮助下，积极向市交管局申请放宽通行车辆限制并最终获批，目前，10吨以下、运输非危险品的货车已经可以通行隧道；同时，我们又向市物价部门申请，获批了20吨以下货车的收费标准，为今后进一步放开通行限制、增加车流和通行费收入奠定了基础。
三是加大公关和营销力度，吸引潜在车流。我们已经会同交管、路政部门制定出方案，开始在主城各交通要点和隧道周边路网增设标志标牌，引导过江车流通过隧道，并与南京交通台（调频102.4）建立了联系，增加隧道路况信息播报，有效扩大了长江隧道的知名度，为增加车流创造了条件；此外，公司已专门成立营销工作小组，前期工作取得一定成果，目前正在策划完整的营销方案，重点加强对货车的营销。
四是通过提高窗口服务质量吸引和巩固客源。我们以“青年文明号”、“巾帼示范岗”、“三八红旗手”等为载体，积极与相关部门联系、申报，开展“创优争先”活动，指定专人负责，培训和辅导创优先岗位认真落实相关要求。公司内部制定了《文明服务管理办法》、《星级收费员评比实施细则》等，开展“星级收费员”评比，收费员全员公示，统一着装，持证上岗，挂牌服务，规范文明礼貌用语和手势，实行微笑服务，礼貌待客，
强化收费员文明服务意识，通过全面提升公司运营管理服务质量，增加隧道公司的社会认同度和美誉度，巩固已有客源，吸引更多车流。
四、严抓安全管理，确保安全运营工作万无一失。
我们始终把隧道的安全运营工作当作重中之重，主动公安、交警、路政、消防、安监等部门对接，从建立健全规章制度、规范各类安全管理预案入手，以预防为重点，梳理安全管理流程，加强安全基础管理，截至目前，没有发生一起影响运营的安全责任事故。
一是落实日常检查和隐患整改。按照既定的安全检查要求和频率，每日例行巡查，每周定期检查，并不定期组织专项检查，特别是对消防设施设备进行重点检查，对检查中发现的问题和安全隐患及时与中铁建指挥部、管养公司、物业公司及公司其他部门进行沟通，下发整改通知书，要求限期完成整改。开通9个月以来，先后督促增设了夹江桥人行道护栏、人行天桥安全标牌、沿线所有管线标识、隧道逃生通道安全标识和逃生滑道使用图示，并完成了逃生滑道盖板隐患整改和逃生电瓶车回转车道改造等工作。
二是认真完成专项安全设施建设。我们完成了夹江大桥人行天桥非机动车推行道加宽改造工程并已投入使用；根据市公安局浦口分局安保有关规定，对隧道安全监控系统进行了完善，经内部验收后已投入使用；增加了收费站地下通道安全门，强化了内保设施。
三是逐步完善隧道日常管养工作。经过反复谈判与管养公司签订了管养合同，明确了双方的责权利关系；制定了较完善的、符合长江隧道实际情况的隧道养护操作手册，提出了隧道桥梁土建管养方案、机电设备管养方案、突发事件应急预案、安全管理方案等一系列可操作性极强的工作方案，并在实践工作中不断予以完善；建立了管养考核计价体系，每季度全面检查管养情况，进行季度考核，依据合同拨付管养费用并落实奖惩措施，有效提高了管养单位的责任心和积极性。
四是重点应对灾害天气。平时做好雨雪、大雾等恶劣天气应急预案和演练，切实提高全员应急能力和指挥员的现场联动处臵水平；在恶劣天气来临前，督促管养公司提前对隧道相关系统进行专项维保，确保能够正常运行，并提前准备应急物资、人员和设备，建造了专门的特种车辆车库，下一步将逐步完成移动公厕及管养用房的建设，加快管养基地的搬迁；同时，还监督管养公司对消防设施、管线等重点安全设备进行常规性排查，确保性能完好，无隐患，能够随时正常启动。今年1月连降三场大雪，我们立即启动除雪预案，确保了夹江桥和隧道的安全畅通。
下面，我将20xx年主要财务指标做简要汇报，
（一）营收：总计4070万元；
1、通行费：3964万元；
2、月票收入106万元；
（二）税金：营业税135.55万元；
（三）主营业务成本：总计2979万元；
1、管养费用：560万元；
2、桥隧资产折旧：1221.21万元；
3、概算编制咨询费：300万元；
4、水电费支出：320万元；
5、财产保险费支出：110万元；
6、其他维护成本支出：430万元；
（四）财务成本：6606.56万元；
（五）管理费支出：956.98万元；
（六）利润：-6606.56万元；
（详细的财务决算情况，等一下有专题汇报。）
总的来说，我们的工作能够取得以上成绩，主要归功于股东会、董事会的正确决策和领导，以及有关各方的支持和帮助，使我们在工作中抓住了重点、理清了思路，快速有效地落实了主要的管理工作，顺利完成了预定的目标任务。目前，我们的工作中还面临一些困难和问题，具有较大的压力：
一是当前乃至今后一定时期，国家宏观调控力度进一步加大，银根紧缩使我们的融资变得更加困难，成本也大幅提高，对我们资金链的安全将构成直接威胁。特别是20xx年，我们需要融资4亿元以上来平衡资金缺口，压力巨大，仅靠公司一己之力难以渡过难关。
二是全市“年次票”改革使收费运营工作面临一定的不确定性，而运营成本、尤其是财务成本刚性支出较大，收入支出
形成明显的“剪刀差”，公司今后几年内将面临持续、较大亏损。
三是公司仍然缺乏熟悉桥隧工程预决算、财务审计及附属资产开发的高层次人才，现有的人员的管理水平、协调能力与所承担的工作不相适应，综合素质亟待加以培训提高。
四是公司安全管理的形势仍然严峻，特别是放宽通行货车的限制后，一旦货车发生燃烧，将对隧道主体结构造成不可逆的损坏，因此，隧道消防难度加大，对隧道安全管理的要求也大大提高。
20xx年，我们制定了十项主要目标任务：
一是实现营业收入10000万元；
二是亏损限制在20000万元以内；
三是管理费用控制在1069万元以内；
四是根据需要自主完成1.5亿元融资任务，实现资金平衡，利率符合国资委考核要求；
五是上半年力争实现已有的2座加油站开张营业，推进另一座加油站的建设；
六是确保正常营运，加大创优争先力度，取得至少1项市级创建成果；
七是加强日常运营管理，不发生重大安全生产责任事故和责任性服务投诉事件；
八是确保设施、设备完好率达95%以上，路产损坏赔偿率达80%；
九是编制完成《隧道安全管理规范》、《隧道管养规范》初
稿；
十是严查工程缺陷问题，为工程竣工验收创造条件，并完成管养招标文件的编制工作。
为了完成全年目标任务，我们要重点落实以下四项工作措施：
一、扩大营销，提高主营业务收入。
一是加快完成道路标志标牌设臵，引导更多车流通行隧道；二是加强与媒体的深度合作，建立实时互动的联络机制，使隧道的营销、路况信息及时发送给广大车主；三是切实推进营销工作，积极着手策划操作性较强的营销方案，在小客月票已经对社会放开发售的情况下，以货车为主要目标客户，解放思想，以打折优惠等手段吸引货车通过长江隧道，提升车流量，实现主营业务增收；四是在远期进一步扩大营销范围，将营销工作覆盖到南京都市圈各城市。通过以上手段，实现车流量和通行费收入的持续、稳定增长，确保完成董事会下达给我们的考核任务。
二、积极挖潜，实现非主营业务创收。
一是紧盯中石油公司，力争在4月份实现现有的2座加油站开张营业，产生收益；二是按照相关管理办法，对广告点位进行合理规划和招商，规避政策风险，分阶段分层次开发广告点位；三是在确保安全的前提下，扩大隧道管廊租赁范围，引进优质客户；四是加快办理现有土地权证，采取租赁、联合开发等形式，达到开发利用目的，使土地产生收益。通过以上手
段，实现可经营资产的效益最大化，以非主营业务创收有效弥补主营业务收入不足，有效改善公司财务状况。
三、严格管理，狠抓节能降耗工作。
今年要确实目标，责任到人，落实具体工作：一是进一步严防死守，抓好安全生产工作，确保不发生重大安全生产责任事故，确保公司财产不受损失；二是加强对管养工作的监督和管理，有效维护路产路权，确保管养经费的合理使用，按照计量支付、据实支付的原则，落实经费支付工作；三是要认真落实节能降耗工作，进一步加强管理，严控水、电费用支出，力争今年全年水电费总体控制在500万元以内；四是要制定和落实相关的台帐管理制度，进一步加强公务车、办公费、招待费、会务费等支出，确保管理费不超支。
四、强化监管，提高资金利用效率。
一是要积极配合集团认真清算与隧道指挥部之间的工程款，结清往来款项；二是要在集团的帮助下，与指挥部沟通，将目前尚不需支付的8000万元工程质保金暂时转移到我公司账上，作为公司的流动资金，以缓解我公司今年资金压力；三是加强与银行的广泛合作，积极争取授信，并根据需要及时落实放款；四是要用隧道固定资产为标的，加快推进融资租赁、发行信托等工作，解决本年度公司贷款缺口问题；五是要积极争取区政府和市税务部门支持，落实税费返还政策，并争取资金尽快到位。
我们将正确认识面临的危机与困难，时刻保持战略危机意
识和责任意识，居安思危，把压力变成动力，把想法变成做法，围绕公司总体目标，做好分解落实工作，进一步加强管理、提高效率，在今年的工作中再接再厉，争取开创新局面、取得新成绩，向股东会、董事会交上一份完美的答卷。
南京长江隧道公司20xx年度财务决算和2011
年度预算草案报告
各位股东，各位董事、各位监事：
现将长江隧道公司20xx年度财务决算和20xx年度预算草案报告提交大会，请审议。
一、20xx年度财务决算
由于工程概算的调增，增加部分的贷款迟迟没有到位，工程款无法支付给中铁建指挥部，因此指挥部一直没有将通车之前的财务资料移交给我公司，造成我公司无法正常建账，为了准确反映经营情况，如实申报税收，6月份开始只能按暂估数作为起初建账数：具体为：1、货币资金：依据中铁建指挥部移交的工行玄武支行账户的银行对账单余额87,445,544.72元为暂估数；2、在建工程：依据总承包合同约定的工程价款41.1983亿元为暂估入账数； 3、长期借款：依据银团实际放贷额21.566498亿元为暂估入账数；4、实收资本：依据股东实际出资额14.419405亿元暂估入账；5、其他应付款暂估数5.2133亿元。
截止12月31日，公司总资产42.17亿元、负债28.41亿元、净资产13.76 亿元，资产负债率67.37 %，主营业务收入4,070.71万元，利润总额 -6,606.56万元。
（一）主营收入情况：
自20xx年5月28日隧道开通至20xx年12月31日，累计实现通行费收入4,070.71万元，日均通行费收入18万元；累计车流量257.59万辆，日均车流量11,000辆。最高的日通行车流量2万辆，最高日通行收入为30万元。与设计的日均6万辆流量相比，目前车流量仍有较大增长空间。
（二）成本费用：
总计10677.26万元,其中；
1、税金及附加：
截止12月31日，共计缴纳营业税、城建税及教育附加135.55万元。
2、主营成本：
截止12月31日，主营成本支出2,979.01万元，其中桥隧资产折旧1,221.21万元、7个月的隧道日常养护费用560万元、概算编制咨询费300万元、水电费支出320万元、财产保险费支出110万元、其他维护成本支出430万元。
3、管理费用：
截止12月31日，管理费用支出956.98万元，其中，开办费支出146.90万元；工资福利及劳动保险、公积金等支出287.60万元；军警民共建费110万元；折旧费136万元；职工培训费、办公费、招待费、车辆费、董事会等费用支出276.48万元。
4、财务费用：
截止12月31日，共计支付银行贷款利息6,605.72万元。
（五）利润总额：
截止12月31日，试运营报表反映利润总额 -6,606.56万元。 二、20xx年度预算草案
（一）预算组织形成及编制方法：
20xx年预算的编制是以各责任中心为基础，按照经营预算项目对口的原则，至下而上，自上而下反复分析研究的基础上，结合公司20xx年度实际完成情况，考虑20xx年在公司经营的过程中需要增加、减少以及国家宏观经济环境影响等因素，经公司办公会讨论，综合平衡后编制。
（二）经营总预算情况：
20xx年经营预算：经营总收入10,000万元，与去年同期相比，增长 43.3%；经营总支出30,278.98 万元(其中：主营成本 7,877.25万元，管理费用1,068.73万元，财务费用21,000万元，业务税金及附加333万元)，收支相抵后，利润总额为-20,278.98 万元。具体情况说明如下：
1、预算总收入：
长江隧道自20xx年5月28日通车以来，车流量呈现上升趋势， 按照20xx年6-12月实际运营情况4,070.71万元，日均收入18万元。综合考虑公众对隧道逐步认知的过程、周边兄弟单位近年来车流量变化等实际情况，预计20xx年营业收入在目前的收费水平基础上增长20%，达到8,000万元，自加压力，20xx年预算收入在20xx年实际完成数基础上从增长趋势考虑，增长50%，确定1亿元。
2、成本及费用：
（1）、主营成本 7,877.25万元，主要包括：桥隧折旧费、生产性固定资产折旧费、桥隧专项工程建设及维护费、桥隧日常养护费、营业用水电费、安全设施费、路桥灾害预防及抢修费、财产保险、军警民共建费、生产人员工资福利及各种社会保险、公积金等。
（2）、管理费用1,068.73万元，主要包括：办公费、物业管理费、董事会经费、土地、房产及各项基金、车辆使用费、交通差旅费、招待费、管理人员工资福利及各种社会保险、公积金等。
3、主营业务税金及附加：
预算为333万元。按照主营业务收入的3.33%计算。
4、财务费用：
20xx年贷款规模在原有银团贷款21.57亿元的基础上新增银团贷款4.8亿元以及中短期流动资金贷款2.6亿元，贷款总额将达到28.97亿元，在充分考虑本年度国家宏观金融政策等综合因素，本年度预算为21,000万元。
5、利润：
本年度预算利润为-20,278.98万元。
（三）融资偿债预算：
根据公司20xx年现金流预算，自有资金无法满足正常营运周转，在充分考虑本年度国家宏观金融政策等综合因素，为了确保归还银团贷款本金约8,500万元的任务，20xx年将要新增流动资金贷款2.6亿元。
附件：
一、20xx年资产负债表； 二、20xx年利润表；
三、20xx年现金流量表； 四、20xx年预算表；
五、20xx年资产负债预算表； 六、20xx年利润预算表；
七、20xx年现金流量预算表； 八、20xx年投资预算表； 九、20xx年融资预算表。
南京长江隧道有限责任公司
二○一一年三月十日 第 16 页 共 36 页
附件1：
资 产 负 债 表
日期:2010-12-31
会合01表 单位:元
单位:南京长江隧道有限责任公司
单位负责人： 冯宝椿 分管领导： 许慧 财务负责人： 侯涛 编报人：王晓文
附件2：
利 润 表
单位:南京长江隧道有限责任公司
会合02表 单位: 元
日期:2010-12-31 单位负责人： 冯宝椿 分管领导：许慧 财务负责人 ： 侯涛 编报人：王晓文
附件3：
现 金 流 量 表
会合03表
单位负责人： 冯宝椿 分管领导： 许慧 财务负责人： 侯涛 编报人：王晓文
附件4：
20xx年预算表
单位：万元
附件5：
20xx年度资产负债预算表
编制单位：南京长江隧道有限责任公司
2011-12-31
单位：万元
附件6：
20xx年度利润预算表
编制单位：南京长江隧道有限责任公司
单位：万元
附件7：
20xx年现金流量预算表
20xx年度
编制单位：南京长江隧道有限责任公司
单位：万元
附件8：
20xx年固定资产、无形资产、股权投资预算明细
共1页 第1页
编制日期：20xx年1月31日
单位：万元
附件9：
20xx年度筹资预算明细表
编制日期：20xx年1月31日 单位：万元
关于放宽通行车型和调整收费标准
等工作的报告
董事会：
长江隧道自20xx年5月28日开通试运营以来，对缓解南京市过江交通压力和促进沿江开发发挥了重要作用。为了适应日益增长的过江车流量需求，特别是有效缓解长江大桥严重超负荷通行的压力，充分发挥长江隧道在雨雪、冰冻、大雾等恶劣天气条件下的快速过江通道的功能；同时，也为了有效增加通行车流，提升运营效益，公司采取了两项措施：
一是争取放宽隧道通行车型。长江隧道设计通行车辆荷载等级为城A级，允许通行车辆重力标准值为550KN。鉴于长江隧道结构复杂，为确保运营初期结构稳定，隧道内通行车辆限重为5吨及以下封闭货车。通车试运营半年多的监测数据表明，隧道沉降趋于稳定，可以满足城A级通行车辆的设计荷载要求。因此，公司在20xx年元旦前，向市交管局申请放宽南京长江隧道通行车型，将通行车辆限重由5吨提高至10吨，严禁装载可燃、易燃、易爆及有毒化学危险品车辆和超高、超宽、超载车辆通过隧道，交通高峰时段，限行外地货车。市交管局经现场调研，已原则同意。
二是争取调整收费标准。公司专门请示市物价局，要求相
应地调整现有收费标准，补充核定5吨以上（不含5吨）20吨以下（含20吨）货车的收费标准。同时，根据市政府关于放开长江隧道年票的要求，批准隧道公司扩大优惠范围。市物价局接请示后，紧急与市财政局、交通运输局会商，同意我们的请示，并下发了批复意见。
目前，公司已按有权部门审批意见落实了有关的收费运营工作：
一是先期将通行的货车放宽至10吨以下（含10吨），放行一定时间后，根据通行情况及隧道结构变化情况，再决定是否放行10吨以上货车；
二是已委托交管局、路政支队，在相关的城区道路、外围干线路网增设长江隧道指示标牌，引导车流通过长江隧道；
三是放开办理南京籍7座（含7座）以下客车年票。 四是制定专门的货车营销方案，吸引5--10吨及以下货车通过长江隧道，增加车流量和通行费。
特此报告，请予审议。
附件：《关于南京长江隧道有关收费问题的补充通知》
南京长江隧道有限责任公司
二○一一年三月十日
附件：
长江隧道项目收购、资产接收及运营工作的
报 告
董事会：
在市政府统一部署下，以市交通集团相关人员为主的谈判团队代表市政府与中铁建集团经过多轮艰苦谈判后，于20xx年5月20日就南京长江隧道股权收购事宜达成一致意见，5月26日，市政府和市交通集团分别与中铁建集团签订了《股权收购协议》和《工程总承包协议》，收购了中铁建持有的长江隧道公司80%股权。以此为节点，长江隧道公司与市交通集团专项工作组紧锣密鼓地推进长江隧道项目开通试运营、资产接收、资金筹措等一系列工作。
一是全力以赴，实现长江隧道开通试运营。为贯彻落实市政府提出的5月28日开通运营的要求，在市交通集团的直接领导和部署下，从市交通集团本部、绕越公司、三桥公司、物业公司等单位人员临时抽调人员，第一时间进驻长江隧道公司开展开通运营的各项准备工作。市交通集团协调市交通运输局，紧急从公路处借用了收费人员和路政人员近百人，解决了收费运营和路政执法的人员问题；及时联系相关银行，落实了通行
费解交和收费零钞兑换问题；及时协调市地税局，突击印刷了收费票据；隧道公司同时协调隧道指挥部和管养单位，突击调试收费设备等等。经过全体参与者的努力，终于在短短一个多星期时间内，完成了收费运营的全部准备工作，5月28日上午，长江隧道顺利开通运营。
二是一着不让，做好概算调整工作。在长江隧道股权收购和资产交接过程中，为保证股权收购和总承包协议的合法合规性，市交通集团和隧道公司与隧道指挥部通力合作，积极配合中咨公司做好概算调整工作。20xx年8月24日，中咨公司出具了概算调整正式报告，拿到报告后，立即与省市发改委沟通调概批复工作，9月7日，省发改委正式下文，同意调整南京长江隧道项目概算为412774.13万元，作为长江隧道项目股权收购、项目总承包的依据。
三是及时跟进，做好股权收购款支付和隧道资产交接工作。为按时支付首期股权收购款，市交通集团紧急报请市财政局按照协议要求按时拨付首期9.8亿元股权收购资金，并在收到拨款后立即转拨中铁建，提前完成了首期股权转让款支付工作。之后，在市交通集团牵头督促下，隧道指挥部与隧道公司进行了多次对接，先期完成了隧道公司银行账户和证照的交接，并及时办理了工商登记变更、税务变更等手续；隧道公司与隧道指挥部又分别组成资产交接工作组，经过现场清点核对、登记造册、签字确认等完整的工作流程，顺利完成了隧道实体资产、
工程资料、办公和生活设施等的交接工作，为长江隧道由应急管理转入常态管理奠定了基础。
四是迎难而上，做好增贷银团组建和工程款支付工作。根据市交通集团与中铁建签订的工程总承包合同，由市交通集团牵头组建长江隧道项目增贷银团，并以增贷银团资金支付隧道项目未付工程款。此次增贷是在隧道项目可研不变的情况下调增概算，是在隧道项目原已有21.57亿元贷款覆盖项目所需资金的基础上再增加贷款，在国家宏观形势发生重大变化的情况下，此次增贷工作面临重大困难。市交通集团工作组从20xx年7月1日开始推进银团组建工作，先后召开5次银团会，积极协调各银行加快审批进度，最终以现有工行、交行、建行三家银行组建银团，总额4.8亿元，并于20xx年初实现首次放款。经过市交通集团和隧道公司与中铁建集团的大力沟通协调， 20xx年1月26日，商定了未付工程款、竣工决算审计等遗留事项，会后，市交通集团立即自筹资金3.55亿元，1月27日通过隧道公司拨付指挥部，完成了工程款的支付。
综上所述，在市、区政府及交通运输局等有关部门的大力支持下，在市交通集团统一部署下，长江隧道公司与隧道指挥部经过坚持不懈的努力，圆满完成了隧道股权收购、资产接收及开通试运营任务。鉴于此，特提请董事会对相关单位及人员予以适当奖励。
下一步，隧道公司将加快协调隧道指挥部完成计划合同、
财务会计等资料的移交，并在市交通集团统一部署下，督促指挥部配合有关部门完成长江隧道竣工决算审计。两年缺陷责任期满、经审批工程合格后支付质保金，再分两年支付完股权收购款后，长江隧道股权收购的各项工作将全面完成。
南京长江隧道有限责任公司
二○一一年三月十日
关于赵涛等同志职务聘任的提案
公司董事会：
按照公司章程规定，经股东推荐，结合公司管理实际需要，提名：
赵 涛为公司副总经理；
付道兴为公司总经理助理；
刘洪涛为公司副总工程师（总经理助理职级） 请董事会予以审议和聘任。
附：赵涛、付道兴、刘洪涛简历
总经理：许 慧 二○一一年三月十日
赵涛、付道兴、刘洪涛简历：
赵涛，男，19xx年7月出生，中共党员，19xx年8月参加工作，研究生学历，经济师。历任南京市大厂区交通局办公室秘书，南京市大厂区公路管理站办公室副主任、主任，南京市交通集团综合办公室副主管、主管、主任助理，现任南京长江隧道公司董事会秘书、总经理助理。
付道兴，男，19xx年12月生，中共党员，19xx年8月参加工作，本科学历，高级工程师。历任中铁十四局隧道公司吉林白山项目部工程部副部长、工程部长，深圳龙大项目部副经理，威海绕城公路项目部副经理，吉林项目部总工程师兼项目副经理，北京地铁项目部副经理，中国铁建南京长江隧道公司工程部副部长（副处级）、工程师、高级工程师，现任长江隧道公司安全管理部经理。
刘洪涛，男，19xx年5月生，中共党员，19xx年7月参加工作，本科学历，高级工程师。历任中铁十四局电气化公司技术员、助工、工程师，电务二段副段长、书记，电气化分公司经理，总经理助理兼南京分公司经理，南京长江隧道外部电源工程项目经理，副总经理兼南京长江隧道机电安装项目部经理，现任长江隧道公司路产管理部经理。
