外汇模拟交易报告

姓　名：　　王宇帆　　　　　　　　

学　号：　　110770205　　　　　　

班　级：　　会计1102　　  　　　　

日　期：　　2013.06.11　　　　　　

登录号：　　whjy110770205　　　　

一、交易记录与截图

1、5月8日

2、5月15日

3、5月22日

4、5月29日

5、6月5日

6、6月15日

二、最成功的交易与最失败的交易

 从第八周一直到第十四周，我的账户一直处于亏损状态，总资产在49万元左右徘徊，直到十五周才转亏为赢。主要原因是之前我看好在日元上涨，事实却一直震荡或者涨幅很小；但是从十五周开始日元有下降的势头，同时欧元有上涨的趋势，我紧跟市场潮流，最后才取得了盈利。

三、交易心得

     经过这八周的外汇模拟练习，我发现外汇并不是我想象的那么的简单。之前我认识到的外汇是被国家政府和银行所控制的，波动很小，根本没有投机的价值。但是自从接触到外汇以后，我才认识到每天全球4万亿美元的外汇成交量，如此大的市场不存在庄家，且外汇投资的对象是国家经济，数据和新闻都是在全球范围内共享，市场透明度很高；其次，外汇的风险相对于期货等其他市场来说风险小了很多，有国家对于货币的调控，它的波动不是很大，但是如果跟对了形势，却能赚到不少利润，同时外汇交易可预设止损和限价点，通过设置止损和限价点，可以帮助我们及时控制亏损或锁定获利。在这样一个24小时不断，信息公开透明的完善市场里，交易变得简单了，但是盈利却不容易。

1不能盲目交易

  开始几周我因为不熟悉外汇操作而胡乱下单，看到什么就买什么，总是以自我为中心，完全靠运气来交易，最后结果就是有些涨了一点，大部分却亏了很多。这次失败的经历让我明白外汇市场不是主观的市场，以自我为中心，把自己的主观猜测、估计、判断……等妄想强加在价格走势的身上，与趋势进行争斗，最终会以自己的失败而告终。例如，处于明显的趋势行情中，人们以为自己很聪明认为价格涨高了就去摸顶做空，价格跌多了就去抄底做多。这其中的根结就是以自己为中心，以为自己比市场聪明，以为自己能够战胜市场。事实上真正的顺势交易是等待一方的力量真正竭尽枯竭的时候离场，同时再加入到力量逐渐强大的另一方阵营当中。在一方力量仍然未到强弩之末的时候，贸然迎击并非明智之举。我们必须要尽量躲避市场最后的反扑，努力使自己不要被消灭在黎明前的黑暗。市场不是以个人的意志为转移的，当你的心里“无我”时，交易境界就会提升。

2紧跟市场趋势

     外汇信息公开透明，因此受影响的因素也很多，有时候时国家的政策方针，有时候是一次演讲，有时候甚至只是一些不相干的事情都能影响到这个市场，使之产生微妙的变化。这时我们不必去分析市场走势，只需要紧跟大部队的步伐，从做空或做多的大部队里分一杯羹就行。这就是市场运动规律的最直接体现，正确的对待趋势的唯一做法，就是顺应趋势而操作，我在十五周时成功地做到了这一点，卖日元，买英镑，靠这两笔交易所才最终盈利。
      美国一位著名的投资高手斯坦利克罗曾经说过："最赚钱和最令我安心的操作,总是顺着当时大势而操作的时候。赔的最惨和感到最大压力的操作,总是在我建立或抱着逆势赔钱仓不放的时候。"我们在学习交易时，要明白确立价格运行的方向，对于交易全局的成败，有着极重要的价值。通过客观的分析确定好方向，然后跃身进入趋势，并一直置身其中，随其漂流，只要趋势继续对自己有利，必须抱紧仓位来坐拥利润。学会顺应着趋势的方向进行交易，并且在这一随势浮沉的过程中，通过风险管理，来得到出色的操作成绩。这才是顺势而为的精髓。
3学会休息，反省错误

     对于投资者而言，市场无非处于三种状态：上涨、下跌、横盘。在市场处于上涨、下跌态势时，价格的运动具有明显的趋势性，流畅的运行轨迹使得我们只要被动地去追随市场就能实现盈利。而当市场处于横盘状态时，价格并没有出现方向性的运动，这时无论是选择做多还是做空，都带有赌的成分，各有50%的概率跟对方向。那么此时，我们最好的选择莫过于选择休息，在停止交易的时间段内去冷静观察市场的动向，当市场发出信号时则积极跟进，去攫取应有利润。

      尤其是对于犯了错误的投资者，更需要休息一段时间，进行自我调整，从外汇交易的失败中寻找经验，提炼出成功的法宝。错误及损失的产生在所难免，不要责备你自己，重要的是从中记取教训，避免再犯同样的错误，你越快学会接受损失，记取教训，获利的日子越快来临。另外，要学会控制情绪，不要因赚了钱而骄傲，也不用因损失而沮丧。交易中，个人情绪越少，你越能看清市场的情况并做出正确的决定。要以冷静的心态面对得失，要了解交易人不是从获利中学习，而是从损失中成长，当了解每一次损失的原因时，即表示你又向获利之途迈进一步，因为你已找到正确的方向。

4学会风险控制，及时止亏

  市场风险不可控时。对于成熟的交易者来说，交易时放在第一位的并不是市场运行方向的研判，而是风险管理。风险管理是市场交易者能够在市场上生存下去的唯一并且是最为有效的工具，因此学会风险管理，才能使得自己的投资之路走得更为长远。有的风险通过交易者自身就能够控制，例如止损、止盈、入场资金的设置等等，但有的风险却不能通过自身去控制，例如自然灾害、战争等，这时我们就要通过有效的手段去避免自己在此类风险中受到重创。如何在此类风险可能发生的时间段内交易？最简单的答案就是——休息，空仓。虽然这使得我们失去了获取暴利的机会，但我们也失去了被市场淘汰的厄运。
     交易世界中，没有百分之百全部预测正确的"圣杯"，所有的分析预测都是一种可能。所以，对于市场的不确定性，我们必须采取措施，比如说采用止损定单来控制风险。想象市场风险这只泥淖中潜伏的鳄鱼咬住了你的脚，如果不忍痛舍弃掉这只脚，那么鳄鱼会把你的整个身体吞噬。风险如影随形，与交易者密切相伴，所以新手要对风险有一个清晰的认识。设定止损之后，交易者会对损失的底限有一个明确量化的认识，这样有利于维护稳定的交易心理。在限制损失的同时，必须学会通过持长赚钱，来弥补因错误而造成的亏损。只有持长才能盈大利。

5控制内心的贪欲

先哲曾说过这样一句话：在期货市场中获胜，这无关乎聪明才智，全在于投资者的方法、原则和态度。尤其是对纪律的执行,市场中很大一部分交易者最终会屈服于恐惧和贪婪这两种最常见的感情,而专业人士则无一例外地严格执行着他们的策略.顶尖的交易者们似乎有着惊人的纪律性.如果每个人的纪律性都那么强的话,会有更多的人在市场中赚到钱,那么市场的竞争将更加残酷!

      根据这八个星期的外汇交易模拟练习，我成长了很多，尤其对于风险投资方面，我知道贪婪是一切罪恶的源泉，只有保持一颗淡薄的心，任何时候都不骄不躁，跟着市场规律走，这样才能把握成功。投机需要一颗强大的内心，丰富的经验，显然这个年纪的我们还没有达到这样一个成熟的阶段。我相信，当我有一天能从生活中提炼出哲学，并能把它熟练运用于生活之时，我才能摸到期货入门的门槛；当我有一天能从投资的实践中寻出真理，并把它熟练运用于期货之时，我才能慢慢成熟；当我有一天能从内心的感觉出发，只有成功没有失败之时，我就真正得到升仙了。

第二篇：外汇模拟投资报告要求

外汇模拟投资报告

姓    名：____庄海东_______

学    号：____10242115_______

专    业: _____会计1001______

指导教师：_刘德红____

本人签名：___________

授课时间： 20## ——  20## 学年  第 一 学期

成    绩：___________  教师签名：___________

一、模拟外汇交易记录

（钱龙模拟交易账户上端有栏“查看交易记录和日志”点击将以往的交易记录复制下来）

二、最佳交易和最差交易（各填四笔，写下平仓单据号）

三、投资收益情况

初始帐户资金：    500,000  美元

最终帐户资金：    502,721  美元

总盈亏状况：盈利    2721  美元  或 亏损       美元

收益率：      0.5 %

四、模拟外汇交易小结

第一次上机进行外汇买卖的时候。美联储正好推出qe3。

所以我卖空美元，买入英镑和日元，两种货币的金额比例为2比1。第二次上机的时候，因为这一次操作，浮盈800美元。

从这一次操作中学到的外汇技巧是一国货币的基本面决定其未来的长期走势。在短期内，消息面会对浮动产生较大影响。短期走势可同时参考k线图，布林带等技术指标。

比如这次美联储推出qe3。无限期每月买进400亿美元国债，换句话说，就是无限期每月向市场中发400亿钞票。美元的需求量追不上供应量的增加速度，美元在这期间会看跌。但是购买国债和低利率的政策会刺激经济回暖，终上所述，美元的长期走势不好判断，但是在短期内必跌。外汇市场对eq3的推出也做出了看跌美元的反应。从某种意义上来说，外汇市场在一定程度上是有效的。买进英镑和日元是为了避险。这两种货币是传统的避险货币。经济环境相对稳定，基本面良好。当时欧债危机正在发酵，西班牙和葡萄牙的债务危机不断上升。所以，欧元短期内看跌，不能作为避险货币。

第二次上机发现账户浮盈800美元。当时，日本还未推出量化宽松政策，日元相对美元维持强势。所以，我对仓位不做调整。

第三次上机的时候，发现账户由之前的浮赢800美元变为浮亏20美元。原因是在这期间，日本推出了量化宽松政策。日元随之下跌。这次损失让我学会一个道理，外汇交易要不断的跟踪各国的经济政策。外汇的变动长期内取决于一国的宏观经济，短期内取决于一国的货币政策。比如央行利率地制定、政府开支的计划等等。换句话说，投资者通过关注一国的经济数据和经济新闻来判断未来的经济形势。从而决定了该国货币消息公布后的短期走势。终上所述，长期走势看经济，短期走势看消息。汇率永远围绕着经济面在消息面的影响下震荡前行。这类似于股票价格围绕着价值上下波动。短期内偏离价值，但是长期来看，始终围绕着价值波动。但是外汇和股票的区别是，外汇的波动更加灵活。它对消息面的依赖更强。在短期内的趋势更加明显。所以，做外汇不能脱离消息面，一旦失去对经济政策的跟踪。就会失去对汇率波动的把握。

在随后的操作过程中。我卖出所有的日元，买入美元。在十一月底的时候卖出全部英镑和美元，买进欧元。因为希腊援助协议的达成，欧元小幅上涨。凭借十一月底欧元的这一波涨势，账户扭亏为盈。在最后一次上机进行平仓时。账户余额为502721.41美元。