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公司财务部年终工作总结及述职报告

董事长、总经理、各位领导、各位同仁：

新年好！借此机会给大家拜个早年!

回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在X月至XX月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达X亿XXXX万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据XXXXX张，处理会计凭证XXXX张，准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在X-X月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了X月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资X.X亿元，偿还到期贷款XXXX万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“AAA资信企业”的良好形象。

自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部

与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于X月—X月向银行申请房地产开发贷款XXXX万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。 由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至XX月XX日，门店销售：XXX个、住房销售XXX个，成交率XX.XX%，成交额XXXXX万元，实收房款XXXX万元，尚有未收房款XXXX万元，资金回收率为XX.XX%；预定门店XX套，收取定金XXX万元。出租自有门店XX套，收取定金XX万元，出租率XX.XX%。在这X个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至XX月XX日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款XXXX万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。 时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是XXXX年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长，。

感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。

最后祝公司繁荣昌盛！

祝大家新春愉快，万事胜意！

第二篇：20xx财务出纳工作总结

2016财务出纳工作总结

##第1篇：财务出纳工作总结

20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在xx期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、开学期间日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好xxxx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算（#5@p上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的#5@p不付款。

##第2篇：财务出纳工作总结

财务工作 象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始，回顾这几个月来的工作，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。我积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的，希望领导和同志们批评指正。

一、确立工作目标

做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

1、积极参与，配合单位开拓新的经济增长点。

2、做好财务工作计划 ，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常方案、 管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

3、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

二、履行职责情况

通过竞聘上岗，任总公司财务部出纳。在没有干出纳之前，有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活，回顾总结整整一年的工作，我不这样认为。我重点汇报一下自己的心得体会，主要有以下三方面。

1、以满腔的热忱做好出纳工作

基本上每天都是这样子度过，每天早上8点钟前来办公室，填写现金支票，转账支票和汇款单，9点钟去银行汇款，取钱，上午报账，下午整理凭证，记好日记帐，盘库。每月结帐，对帐，同时在月末的时候加3到4天班，做工资。

2、踏踏实实，做好基础工作。

首先要认真细心，不能出任何差错，所以，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表，每月末做好银行对帐工作，做好月结，银行余额调节表。做好和会计 账的对帐工作，努力做到不出差错。

工资的发放更是需要细心谨慎。这直接关系到每个人的利益。因为出纳工作量大，所以，每次做工资的时候，我都要加几个夜班，争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。

3、微笑面对，做好服务工作。

出纳岗位是财务工作的窗口 ，和机关各个部门接触机会多。同时，财务工作又是一个比较专的工作，有人不明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家的报账。

##第3篇：财务出纳工作总结

时间飞逝，转眼之间07年已经过去了，9月从沭阳南峰调至泗洪南峰也已有4个多月了所作所为、所感所想真的很多：

（一）工作成绩

一、努力提升自身思想修养和政治理论水平。

我到泗洪南峰，就认真阅读报刊文献、自觉学习党的“十七”大文件精神，在学习的过程中能做好记录、积极讨论、用心体会、写出心得。我们企业的主题词是：时尚、实惠、满意我充分认识到作为一个行管人员，如果不能吃透企业文化的真正内涵，不能站在一个管理工作者的高度去做人办事，就会影响企业的影响，甚至于会损害企业的社会效益和经济效益，所以我的行为举止都是以单位的影响和利益作为出发点与落脚点。积极参与到各项展示、宣传等活动中，在参加活动的时候，明确目标任务、锻炼胆识、提高认识。 通过各项活动，本人在言语上、思想上、行动上与企业保持高度一致，同时使得政治思想素质和业务水平、服务理念得到了极大的提高，增强了管理和服务能力，为做好财务及管理工作奠定了思想基础。

二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。

1、顾全大局、服从安排、团结协作。本人能顾全大局毫无保留地服从领导分工，不断向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，很快熟悉了单位所分工的财务业务工作。

2、坚持规范、按照要求、认真办事。关于财务的一些要求都能按公司的要求去努力做好，每日核算销售报表，销售台帐做到一丝不差，业务核对往来帐目做到每笔帐目准确无误、清楚明白；各项凭证报表总能及时全部上交、各项统计数据及时、准确上报公司领导，本人负责的财务业务工作，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心核算，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务工作。保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我企业的会计信息的准确、完整与规范，为企业经营决策作参考依据。

3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于工作调动和会计电算化工作的起步，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成财务业务工作，本人还同时兼顾内勤工作及其他管理工作。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成财务工作任务的同时，兼顾内勤及其他管理，出色地完成各项工作任务。

4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好公司制度及财务制度及其他法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间，对真实、规范的凭证，及时给予登记入帐；对不合规的凭证，指明原因，耐心说明。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了企业领导的好评与同事的赞扬。

三、遵纪守法、廉洁自律，树立起财务及行管工作者的良好形象。

本人作为一名财务工作者，具有双重身份。因此，在平时的工作中，既以一名行管工作人员的标准来要求自己，在言谈举止上努力做柜组人员的榜样，同时不断学习和掌握从事管理工作的思想经验、方式方法；又以一名财会人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育和建设，熟悉财经法律法规以及企业的规章制度，做到清正廉洁、公正办事。在实际工作中，将行管工作与财务工作相结合，把好管理和财务关口，实践“时尚、实惠、满意”的企业理念，全心全意为企业服务，树立了行管人员和财务工作者的良好形象。

四、努力学习，增强业务知识，提高工作能力。

为了能够适应南峰企业会计电算化的目标，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力；通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。作为一名会计人员，在过去的一年中，本人能认真履行其工作职责，恪尽职业操守，努力严格执行公司领导下达的各项工作任务。

二、存在的不足：

（1）工作热情不很高。由于我孤身一人，长期在外也就产生的一些消极的情绪，在工作时偶尔会与朋友聊天，工作之余还有上网，这样既耽误了时间，又消耗精力。有时对

待领导布置的任务不能雷厉风行。

（2）思想较为保守，不能迅速适应日新月异的形势变化。我们刚刚接手学习公司开发的新的财务软件，由于自己起点不高，加之缺乏学习激情，对财务数据库还没有完全掌握，总感觉到它没有纸质报表那样可信、可靠，这是思想保守、差欠激情的想法。

（三）我的建议

对于财会人员在工作中要认真执法，还要灵活处理、协调好各种关系，处理好法规与实际工作的矛盾，给企业当好“红管家”，给领导当好“参谋”。

通过多种灵活有效的方法措施宣传企业形象及其文化内涵，()用不同形式的激励手段让广大员工多给企业提出合理化建议及意见。

对广大员工要将制度管理与人情关怀结合起来，让大家感受到企业的兴衰成败与自己休戚相关，真正实现一荣俱荣、一损俱损。

作为企业的行政管理人员既要能抓大放小，又要能关顾细节，从而极大的调动广大员工作积极性与创造性。

三、今后的展望：

新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步，争取更好的工作成绩在泗洪南峰的这一时间里，本人在做好上述各项工作，同时深深感受到南峰服饰的厚重企业文化内涵，铭记着企业的兴旺发达直接的

与自己绩效利益相连，同时更是自己生存发展的基点与依靠。在工作中能团结同事，与同事和睦相处，不搞无原则的纠纷，重来不愿给领导出难题，找麻烦。在本职工作之外，还能协助业务与大堂做好其它的一些工作安排，从心目中将南峰服饰视为适合自己工作及未来发展的一家良好企业。

当然，在实际工作中仍然存在一些问题，但我希望同时也要求自己在新的一年予以真正的改正，以公司的各项规章制度作为自己工作行为的准则，努力高标准严要求做好自己的本职工作，加紧学习，向书本学，向领导学习管理，向同事学习经验，真正做到以他人之长补已之短，为泗洪南峰的发展贡献自己的精力与才华，同时我将会获得成功的喜悦和生存发展的果实，我衷心的祝愿泗洪南峰能成为一家有实力、有影响力的企业，我为在这样一个团结和谐的氛围环境中工作而感到自豪，同时热切的希望在新的一年里公司也要严格要求我，使我进步，让我不断的成熟。