财务部20xx年度工作总结

20xx年，财务部在公司领导的正确指导和各部门的全力支持下，围绕公司经营发展目标为中心，在做好为集团公司经营层提供决策的同时，认真组织会计核算，通过加强会计制度和内部控制制度的建设，不断提高服务质量，圆满完成财务部各项工作。现将20xx年工作总结及20xx年工作思路汇报如下：

一、全年完成的经济指标

20xx年，市国资委下达的经济指标目标任务为营业收入8500万元，利润总额300万元，上缴税费610万元。结合我公司11月底各项指标的完成情况，预计全年完成营业收入9000万元，利润总额300万元，上缴税费800万元，预计全面完成市国资委下达的目标任务。

20xx年，集团公司下达给财务部理财收入目标任务50万元，财务部预计全年完成100万元以上，同时完成预算外委托代征税费收入30.35万元。

二、全年完成的各项工作

（一）、财务预决算和考核考评工作

1、2月底前完成对市财政局、国资委的本部及集团合并20xx年度财务决算报表编制及审计上报工作。

2、3月结合各部门、各子公司20xx年财务预算情况，完成了20xx年财务预算的编制、上报备案工作。5月完成了经营目标建议值的上报工作。

3、3月配合人力资源部完成对子公司的目标任务考核工作。 1

每季度末配合完成各部门目标任务考核工作。

4、每月5日、7日前按时完成对市财政局和市国资委公司本部及合并快报报送工作。12月初，荣获市国资委“20xx年度企业财务决算工作及20xx年财务快报工作先进单位”。

5、每季度准备国资委经济运行分析会资料，报告公司各季度经营完成情况。

（二）、二期债券资金提取和中票短融发行准备工作

1、3月初，中勤万信会计师事务所进场，配合发债审计机构各项工作，经过近一个半月的审计，4月中旬完成了20xx年度金融机构合并报表的编制和上报工作。

2、上半年及时与二期债各大中介机构对接，加班加点陆续完善、更新及补充二期发债财务资料，4月末二期债获批。

3、6-11月，严格审批二期债募投项目提款资料，积极配合融资部，顺利完成二期债券项目提款8.6亿元，并督促回款财政资金

7.8亿元，有力保障了地方基础设施项目的建设资金。同时为充分发挥资金效益，多次衔接国开行对闲置债券资金进行无风险理财，实现二期债券理财收入300多万元。

4、在财政资金紧张的情况下，多次协调市财政，顺利完成20xx年一期债券5800万元利息的财政拨款及支付工作。

5、6月启动中票短融融资工作半年来，无数次加班准备财务资料，及时回复光大银行和银行间协会反馈意见，目前等待银行间协会批复。

6、参与供排水集团及二污厂股权转让讨论，整理发债涉及财务资料，分析股权转让对集团公司发债、中票短融等融资工作财务指标的影响，并及时上报。参与资博公司新三板上市涉及的我公司 2

发债抵押资产棉纺厂土地出租事宜，积极沟通券商、审计、企业等，建言献策。

（三）、资金筹措及调配工作

1、加强与财政、税务、银行、融资办、审计、建设等部门的沟通，及时起草农发行贷款月度返息。根据万源新区、碧翠苑公租房等财政拨款项目进度，督促相关部门上报并审核工程拨款资料，起草资金申请文件，每日跟踪文件审批情况。

2、全年争取财政资金26460万元，其中万源新区建设资金8640万元，南河6号桥专项补助资金500万元，万源农发行贷款财政还本1亿元、返息1877万元，公租房建设资金3600万元，凤凰山棚户区道路建设专项资金1843万元。11月底，协调建设局完成万源6号路三段、12号路二段道路专项补助资金的申请工作。

3、下半年多次参与协调天立集团凤凰山投资款返还及开行项目贷款资金的提取工作，多次沟通天立集团、天展公司，咨询律师并起草贷款资金使用补充协议，并多次与公司领导赴天立集团谈判，签订补充协议，目前已完成协议定稿，即将完成补充协议签订。

4、6月，根据现有资金情况及下半年回款计划，制定了理财实施方案，盘活营运资金，用好过路资金，积极搞好理财工作，全年目标任务50万元，现已完成理财收入100万元。

5、协调地税局，督促施工单位补充各项税务资料，搞好工程项目委托代征税款的代扣代缴工作，及时完成委托代征税款申报上缴工作。全年代扣代缴税款1100多万元，完成委托代征手续费收入30万元。

6、11月，根据市发改委所需资料清单，协调融资部完成农发行贷款贴息申报工作。

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（四）、会计核算基础工作

1、4月初，认真准备资料迎接国资委企业会计基础工作达标检查，组织人员不断自查整改。11月通过检查组的检查，得分931分，获得国资委先进工作单位，获得20xx年度企业负责人经营业绩考核加2分的条件。通过财务基础工作检查的不足，及时延伸整改，促使财务工作不断改进。

2、全面清理东滨安居房项目成本费用，结合工程部预计的项目未发生成本，测算项目总成本，估算房屋单价2800元。该项目现已按该价格预售回款1600多万元。

3、清理并审核081新城各项目征地拆迁补偿款支付资料，建立征拆迁资金使用台帐。8月份协调利州区财政、国土、征拆办完成081新城征地拆迁补偿费#5@p开具工作。

4、建立并完善万源大厦、碧翠苑公租房、081新城、万源新区、雪峰安居房、东滨、莲花保障房等项目的资金支付台帐。督促工程部根据各工程项目进度上报月度资金计划，汇总、编制工程项目资金需求表，统计项目资金需求。

5、清查各项目委托代征税费代征情况，建立委托代征情况明细表，堵绝各项目委托代征工作漏洞。

6、加强银行账户管理，完善银行账户的清理工作。完成081新城个项目及万源2号安置点2期5个项目共管账户的开立，到位首期建设共管资金3000多万元。根据发改委最新招投标文件，督促各施工单位按文件要求在各项目所在地开户。

（五）、审计检查工作

1、积极配合审计检查，多次检查、回复国资委对公司的经济责任审计意见。整理审计意见并逐项落实涉及财务的整改方案上报 4

公司领导，对整改事项进行调账处理。

2、多次督促竣工项目的项目负责人完善项目资料，及时协调财评中心，准备项目财务决算工作。9月完成万源2、3号道路、严家湾、吴家浩临时停车场财务评审。廉租房一期、南河4号桥已完成初审工作，现正着手准备上报北出口雨污管网和廉租房二期项目财务决算资料。

3、根据广源会计师事务所对天健公司经济责任审计提供的审计资料清单，逐项准备财务资料，积极配合、及时协调审计机构完成审计工作。

4、根据市财政局文件，结合集团公司本部利润，完成20xx年国有资本经营预算的申报工作。

5、每月月底完成固定资产投资统计数据整理及上报工作，8-10月协调市、区统计局完成081新城科技大道、生活大道、2号安置点统计入库工作。全年预计完成在建工程统计入库9.5亿元，超全年目标任务。

6、12月底，根据市财政要求报送市财政局在建项目债务清理表。

7、12月，经与市地税局、税务师事务所等多方协调沟通，历经近一个月时间完成了原608厂子弟校资产处置的税款及滞纳金的缴纳，并开具#5@p，解决了公司10多年的历史遗留问题，避免了购房户上访情况的发生，维护了社会稳定。

（六）、其他工作

1、5月底，对接税务中介机构，配合完成20xx年度企业所得税汇算工作；6月，按照人民银行提供的贷款卡年审资料清单准备资料，完成贷款卡年检工作。

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2、7月，按照集团公司统一安排，对新入职员工进行财务制度讲解培训，使新员工了解公司财务情况，熟悉内部报账流程。

3、完成财务部副职的公开竞聘选拔和全资子公司广瞾公司委派财务负责人的任命，6月和11月，两次招聘财务人员，预计新招聘人员年底到位。财务人员充实，对集团公司财务制度的完善和财务基础工作的提高将起到积极的作用。

4、充分调动部门员工积极性，保质保量完成公司下达的信息工作任务。

5、积极参加党的群总路线教育实践活动各种会议、活动，参加支部民族生活讨论会，积极开展自我批评。

6、参加国资委组织的《新企业会计准则》、《广元市国资委20xx年度企业财务决算和国有资产统计》、会计人员继续教育等培训，加强会计基础工作建设。

三、意见或建议

1、项目财务决算

工程部及相关项目负责人需要及时清理完工项目资料，完善未签订的项目合同，清理未支付的费用，以便在工程项目资料齐全后能及时报财政评审办理财务决算，否则项目决算无法办理。

2、银行账户管理

公司开户银行结算账户太多，账户管理工作量大，需进一步对银行账户清理、整合，不开不必要的监管账户，清理项目贷款开立的账户。

3、与平台子公司关系

为了融资工作能顺利进行，需公司领导进一步加大与平台子公司的沟通力度,使融资涉及的财务相关工作能够顺利开展。 6

四、20xx年工作思路

20xx年，财务部将重点抓好以下几方面工作：

（一）加强预算执行管理。进一步规范费用支出业务流程，事

前申请，严格审核报账凭据，按预算控制费用支出。定期检查分析

预算执行情况，对偏差大的指标及时提出整改措施，合理使用项目

管理费，寻求增收节支突破点，促进全年经营目标实现。

（二）完善会计核算。清查、优化会计核算政策，清查无效资

产。工程结算审计后，催促项目人员及时完善项目资料，清理未付

款项，提供付款依据，在确认无后续费用后加强与财评沟通，完成

廉租房二期和万源项目其余已完工程财务决算、争取工程尾款。加

大与统计沟通力度，协调综合立项项目前期费用和立项后未签施工

合同的项目入库事项。

（三）强化资金管理。积极争取财政资金，统筹调剂安居房售

房资金，探索临时闲置资金理财模式，盘活自有资金。对万源、碧

翠苑等政府审批项目，定期统一申报，合理调配人力资源，提高工

效；无需政府审批的项目指定资金审核拨付期间，集中处理。工程

增量依据不充分的，按合同金额和工程进度拨款。

（四）加强队伍建设。给予部门员工充分培训机会，鼓励业务

知识学习，规范会计基础工作，不断提高业务水平和从业素质；加

强部门人员独立办事和协调工作能力；适当鼓励逆向思维思考问

题，减少被动工作局面，营造良好工作环境，建设一支业务素质强、

作风过硬的会计队伍，充分发挥财务工作职能。 7

（五）加强税收策划，维护职工利益。加强与人力资源部门的沟通，提前参与工资发放、年金缴纳方式的分析，提出最优方案，合适避税，维护职工利益。

20xx年，集团公司将面临各种挑战，但我们不畏惧艰难，在加强公司管理、规范经济业务、提高企业竞争力等方面都倾尽所能。我们将不断地鞭策自己，加强学习，以适应新时期、高要求的企业发展态势，充分发挥部门职能，求真务实、开拓创新，与公司共同成长。

20xx年12月12日

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第二篇：筹建期财务部20xx年工作总结

20xx年筹建期财务管理部工作总结

20xx年，财务部在公司新的领导班子和各部门的大力支持和配合下，以完善财务制度、控制预算费用、按照陕西公司计划报审要求支付资金、加强内部控制等为工作重点，夯实财务基础，顺利完成了本年度财务部工作，及时准确地为公司领导，相关部门提供了财务数据和分析报告。

一、20xx年主要工作完成情况

20xx年财务部经过盘点年度所做工作，可以用四大亮点和五大任务来概括财务部一年的工作。

亮点一、完善财务制度

20xx年在公司新领导班子的领导下，为规范管理，加强内控工作，财务部依据公司实际情况，经过公司上会讨论，修改完善了《差旅费管理办法》、《备用金管理办法》、《费用报销及资金支付审批管理办法》三项制度，重点将备用金、差旅费、费用报销的签字流程、审批权限等报销程序进一步明确，规范了财务工作，提高了工作效率。同时根据实际情况。从10月起，对差旅费补助进行了调整（在西安出差超过10天以上的生活补助进行了下调），同时对已有的制度也做了相应的完善。修改后的制度有利于费用控制，更加符合公司管理要求。

根据陕西公司要求，20xx年财务部还新增了《基本建设项目前期管理办法》等四项制度。

年初，为确保预算的完成，财务部对《财务收支审批制度》、《预算管理制度》等制度做了完善，从制度上杜绝了财务预算过程中的漏洞。

亮点二、加强预算管理，严格控制费用

（1）可控费用报销时，必须有费用控制部门领导在报销单上签字确认 与20xx年及以前费用报销程序相比，20xx年费用报销时，在费用报销单上新增了费用控制部门一栏，要求经办人在报销费用时，在按照原来的费用审批流程签字的同时，还要求经办人到费用控制部门在费用报销单上签字确认该笔费用，签字确认后，方可报销。这样达到控制费用的目的。

（2）费用实行部门核算

根据公司年初下达的各项费用指标，采取有效措施，加强管理和考核，按照会计准则和规定，严格规范费用列支渠道，依据费用支出情况，在可控费用下设置部门核算，如：在招待费明细账下设置部门核算，细化费用，强化部门管理。

（3）可控费用与同期相比，总体呈现下降趋势

20xx年1-10月份累计发生项目管理费与同期相比，可控费用明显降低。如： 20xx年按照国家党风廉政建设和中央八项规定精神的总体方针和要求，公司规范了公务接待办法，办法规定公务用餐接待前填写《公务接待审批单》，招待费实行费用预算制度，公务招待审批单公示领导审批后方可用餐。仅此一项，20xx年1-10月比同期降低招待费49.24万元（说明：20xx年1-10月累计发生招待费37.45万元， 20xx年同期招待费发生86.69万元，20xx年同期发生90.74万元）。

（4）按要求编制20xx年全面预算报表

为了达到预算与费用相配比，费用与部门相挂钩，来直观反映公司各个部门在招待费等可控费用中的实际支出情况，公司建立起部门头上有指标，费用下面有管控的经营管理思路。20xx年11月，按照陕西公司的要求编制20xx年财务预算，并按时上报陕西公司。

亮点三、备用金明显降低

从20xx年7月起，备用金明显降低。20xx年备用金与同期相比，降低幅度比较明显（如：20xx年10月末备用金余额为26.55万元；20xx年10月末备用金余额为308.4万元；20xx年10月末备用金余额为194.27万元）。

亮点四、利用财务软件，设置部门核算

（1）20xx年为适应财务管理要求，财务部利用财务软件，在会计核算中对可控费用设置了部门核算，细化了核算方式，归集了各部门发生的费用，并清晰、直接的反映了某时点各部门实际发生的费用情况。

（2）将动力部和煤矿部发生的前期项目费用进一步细化，分别设置了动力部、煤矿部项目前期费用的下级明细科目。

（3）将化工部已发生费用在煤矿部与动力部之间进行了合理分摊，并将分摊结果和化工遗留问题一同上报陕西公司，待陕西公司批复后再对化工项目已发生费用进行账务调整。

任务一、财务核算与财务管理方面

（1）财务部在差旅费审核、费用报销等环节，坚持原则，严格遵照公司财务制度，把不合理、不合规的差旅费和费用报销票据拒之门外，坚持按照财务规范和票据要求处理报销业务。

（2）加强财务印章、票据、固定资产台帐、财务档案等管理工作，做好资产购置的入库验收工作和审核手续。

（3）月末与银行对账，编制银行余额调节表，做好债权债务的清理工作。

（4）准确及时出具财务报表，按时完成公司的纳税申报工作。 每月末按照陕西公司要求，编制财务报表并及时上报，为企业管理者和外部报表使用者提供正确的财务数据。同时按要求及时做好税务的网上申报等工作。

任务二、资金管理与使用方面

（1）按照资金计划批复对资金进行管理

按照月度资金计划，加强月度资金计划的报审和执行力度，按计划筹备资金，减少资金沉淀，降低资金成本，严格执行发电公司制度，按周资金预算筹集、支付资金。

（2）按照项目重要程度、业务量大小，合理安排使用资金

在资金使用方面，因资金紧张造成报销和付款存在问题时，财务部按照陕西公司资金管理规定，尽量兼顾本公司业务的轻重缓急来合理安排资金。如：公司对备用金管理，按照欠款不清，新款不借的原则，来进行日常业务的处理，避免账面出现备用金过大，清理不及时等现象。

任务三、做好资产清查盘点工作

20xx年公司部门之间人员调整、宿舍调换等情况变动较大，为加强公司固定资产管理，保证账实相符，防止资产流失，保障公司资产安全，财务部先后2次对公司固定资产展开了清查盘点工作，同时对固定资产模块中使用部门和使用人有变动的固定资产进行了相应的调整。

任务四、开展财务内部自查工作，迎接现场检查

（1）学习陕西公司检查标准，规范日常业务

财务管理部组织部门人员共同学习探讨陕西公司财务部下发的《集团财务基础工作检查标准》，积极开展财务基础工作的自查活动，将财务基础检查标准应运到日常财务工作中，用标准衡量日常发生的每笔业务，将日常工作中存在的问题、不合规问题处理在萌芽状态，保证会计信息、会计数据、会计资料的真实和完整。

（2）做好会计基础核算工作，迎接财务工作检查

按照会计基础工作标准要求进行账务处理，及时报送报表，核对往来款项，定期开展财务基础自查工作，为迎接财务工作检查做好准备。

陕西公司财务发展部在专项检查《严肃财经纪律检查和会计基础工作检查》中、通过与其他单位比较，检查组对我公司财务基础工作给予了认可和表扬。

（3）做好税务风险管理和控制，迎接现场审计工作

按照陕西公司统一安排，财务部对照国家税务总局发布的《主要风险提示》内容，对风险提示条款认真研读，对照风险点，财务部对公司2011-20xx年度实际纳税情况逐一进行对比排查，采取风险点应对措施。要求在以后的业务中做好税务风险的防范工作。公司在20xx年3月国家税务总局检查中，检查人员对本公司检查情况表示满意。

任务五、加强财务人员培训，提高业务水平

（1）做好财务人员培训，提升整体业务水平

为更好的做好财务基础工作，提高业务水平，财务部定期组织学习、讨论公司制定财务制度的实用性，学习国家财经法律法规知识，定期组织财务部业务考试。今年6月、9月组织本部财务人员进行业务知识考试，5月份财务部所有人员参加了财政部组织的网上内控知识竞赛答题， 9月份参加

了陕西公司会计知识继续教育答卷。通过这些活动，督促了财务人员在学习的主动性，提高了业务水平、业务技能和职业判断能力，提升了财务部整体业务水平。

（2）加强党风廉政建设，认真学习党的群众路线

财务部组织全体人员学习‘党的群众路线教育实践活动’及党风廉政教育活动，要求财务人员在面对诱惑和不正之风时，敢于坚持真理、实事求是的处理业务，在工作中始终保持认真、严谨、客观的工作作风，发扬务实、奉献、创新、奋进的大唐精神，努力打造一支办事认真、工作效率高、技能过硬的财务队伍。

二、20xx年工作中存在的主要问题及不足

1、费用预算和费用控制在某些方面存在不配比现象

目前，公司处于筹建期，受多种不确定性因素影响。预算时，财务方面的历史同期参考数据少，大多数业务为新业务，导致预算编制时不能采用增量预算、滚动预算等预算方法来编制预算，只能采用零基预算来编制，造成预算编制工作量大，同时在年度编制的预算中，还有可能出现有些项目编制了年度预算，而本年度没有发生费用的现象，或相反有些项目年初没有编制预算费用，本年却发生了费用支出的现象。鉴于此种情况，20xx年在编制预算时，除按照陕西公司对编制预算的要求外，公司财务还应根据本公司实际情况、全面考虑、全面分析、多角度考虑多因素影响下费用的变化情况。尽量做到可控费用预算范围的扩大化，精细化，使费用预算和实际费用发生之间的差异减少到最低，达到降低预算差异的目的。

2、资金计划的管理与控制有待加强

按照陕西公司要求的每月两次拨付款、每周二、周四拨款、每天账户余额不超过30万元、资金归集率不低于95%的、每月15日之后大额资金等陕西公司诸多限制情况，公司的资金调度和安排就显得特别重要。财务部打算在严格履行发电公司资金运作基础上，制定本单位的资金管理计划。在安排资金方面，按照业务的轻重缓急、兼顾公司实际情况，对发电公司拨付的款项实行集中付款形式，避过资金因紧缺而造成影响公司利益损失的情况。

3、财务管理存在漏洞

20xx年财务部在公司的有些方面存在着不足之处，如：对存在问题的处理上有些不妥，对外协调方面可能敏感度、关注度不够高。因此，财务部将在以后的工作中，改正工作作风，弥补工作中的漏洞和不足，及时做好沟通、协调工作。

三、20xx年主要工作思路、计划及落实措施

1、解决好资金的筹集工作

财务部20xx年工作的重点之一是解决资金不足问题。完整的资金链是企业生存和发展的前提与保证，现金流是企业正常经营、展现活力的血液，一定规模的投资项目必然要配套一定规模的投资资金，因此解决好资金问题是企业的重中之重。

目前，公司处于筹建期，企业无自己的收入来源。项目资金来源于陕西公司的垫支拨款。针对资金困难，公司首先是要做好年度资金计划的安排，并按照工程节点，将年度资金计划合理安排到月度计划当中。其次，确保计划准确，提高资金使用率。按照发电公司管理规定，严格执行资金计划报审制度，做到资金使用有的放矢，集中支付款项、及时清理备用金等办法，减少资金沉淀。

20xx年根据公司发展需要，工程推进程度与工作进度，在公司领导、总会计师的领导下，按照资金计划有目的的进行融资，通过陕西公司协助，接洽多家银行，灵活融资手段，多渠道、有计划的争取资金。

总之，做好外部融资和外部融资工作，尽力完成项目所需资金。保证重大项目资金到位，不影响公司前期项目进度。

2、做好资金的合理利用，保证日常业务的正常开展

加强资金管理，严格执行发电公司的资金管理规定，严格按照发电公司资金计划报审规定，财务部向各部门和公司提出了加强预算管理的建议，确保全年资金使用。加强资金计划管理和综合调度，对资金使用效益、资金运行情况进行跟踪，进行资金控制，使公司对资金掌握有度。

（1）为节省融资费用，每月对陕西公司拨付的资金采用集中付款一次的原则，减少资金占用成本。

（2）严格按照陕西公司资金计划报审规定，按照计划用途进行银行融资和支付，确保全年资金使用。

（3）根据工程开工节点，配合计划对批复的资金计划进行分解，确保工程开工后的资金使用。

（4）严格执行陕西公司月度资金计划和周资金预算。按照批复的月度资金计划、周资金预算，支付项目费用。

（5）按照公司总体方针、工作计划、安排好资金，合理分解拨付的管理费用资金。尽量满足日常、零星报销费用所需资金，同时兼顾临时计划、紧急计划所需资金。

（6）做好资金运营的长远规划，防范资金风险，不发生资金链断裂、到期还本付息等风险。

3、严格控制各项费用，加强预算管控力度

20xx年在沿用20xx年费用控制方法和控制措施的基础上，将加大费用控制和预算的执行力度，使业务预算费用与实际发生费用相挂钩，费用控制与绩效考核指标相挂钩，采用定性指标和定量指标考核相结合，把业务工作量、预算费用、实际发生费用三者结合起来进行控制，高层次的推行全面预算。合理预测费用发生情况，减少资金浪费，加强财务工作的规范化运行。

4、提高服务质量，加强沟通协调作用

财务部门即是核算管理部门，也是公司的服务部门，要树立好诚信服务的理念。20xx年，财务部在做财务核算、报表编制等工作的同时，做好财务制度的解释、财务数据的分析报告等服务工作。

在实际工作中、财务部将不能解决的问题，及时向公司主管领导汇报，同时做好与其他各部门的沟通协调工作，做到财务部与公司内外部单位和公司各部门处理好关系。以最快的速度处理好问题、解决好问题。

5、从核算职能向管理职能转化，提升财务管理水平

目前，公司尚未投产，财务工作量较少、核算简单。财务部计划结合本部门实际情况，从规范管理入手，加强公司的会计基础工作。配合计划部，以预算管理为主线，提高费用预算和费用控制的执行力，使财务人员从简单的核算职能向公司管理职能转化，做好信息时代企业大数据的分析工作，为企业顺利过渡到生产经营期提前做好练兵准备工作。

20xx年财务部要求每位员工，在日常工作中，随时积累工作经验，相互学习、练好内功。提升自己处理问题、分析问题和解决问题的能力。

总之，在公司领导的带领下，20xx年财务部采用创新思路和传统模式相结合工作理念，按照业务上以老带新，思想上互相鼓舞，工作中相互探讨、

共同学习、共同进步的工作思路，打造一支业务过硬、思想觉悟高的优秀团队。

财务部管理

20xx年11月24日