附件3

20xx年度预算工作总结及20xx年度工作组织情况内容提要

一、20xx年度预算工作开展情况

对20xx年度预算工作情况进行总结，回顾20xx年度预算工作组织、编制、执行、监督、考核等方面取得的成效和存在的问题，结合国资委对20xx年度预算的反馈意见，总结工作经验及本年度拟采取的相关改进措施及办法。 二、20xx年度预算调整情况

对20xx年度预算调整情况进行说明，其中至少应包括主要财务及生产经营指标调整情况和调整原因等，调整原因包括市场形势变化、合并范围变化、会计政策调整、会计估计变更、公允价值变动等对损益和资产负债产生重大影响的事项。

三、20xx年度预算完成情况

对20xx年度预算完成情况进行总结，一是分主要业务板块对20xx年度预算完成情况进行分析说明；二是对重要财务指标的实际完成数与调整后的预算数差异原因进行说明，其中至少应包括主营业务收入、主营业务成本、期间费用、利润总额等项目的差异原因说明，不得简单地以数字罗列。如投资、筹资、人工成本等实际发生额与年初预算存在重大差异的应一并说明。

四、本年度预算工作组织情况

预算工作组织情况主要包括企业预算范围（预算单位数量、级次等的变动情况）、企业预算管理机构设置、管理机构主要成员构成、内部组织分工、年度预算工作具体组织过程，以及预算审核情况等，重点说明本年预算工作组织的改进情况。

1

第二篇：供应销售部20xx年预算执行总结及20xx年预算情况说明

供应销售部20xx年预算执行情况总结及

20xx年预算情况说明

20xx年预算执行情况总结：

20xx年，全司紧紧围绕集团公司提出的“以市场为基础、以考核为导向、以企业为主体、以绩效评价为手段”预算管理机制，以把磨憨公司打造成云铜的重要原料基地为奋斗目标，自觉顺应集团公司宏观调控政策，坚持以深化财政改革、推进工作创新为动力，不断提高财政综合管理水平，全司收支规模持续扩大，公共财政保障职能不断增强，服务发展水平逐步提升，财政管理机制继续优化，有力促进了全司经济社会全面健康和可持续发展。

今年是我司预算化实施的第一年，预算化管理处于初期阶段。自20xx年x月x日下发《关于20xx年全面预算化管理考核办法的通知》（磨司发【20xx】052号）后，我部室严格按照52号文的文件要求组织落实。在预算化管理办法推出之后，通过我室各员工的不断努力及摸索，截止20xx年x月x日我部室总计使用资金2119686.45（费用包括：工资奖金、社会保险费、办公车辆费、办公费、差旅费、业务招待费、通讯费及其他费用等）。

20xx年预算情况说明：

一、工资奖金及社会保险

我部室目前有一个领导、十个员工，为更好的做好服务工作及提高工作效率，我部室预计明年会增加工作人员。即根据20xx年我部室工资奖金发放情况及社会保险缴纳情况和我部室的人员变动情况，20xx年我部室将发生60万元左右的工资奖金及社会保险费。

二、日常管理

1、业务招待费用。20xx年是我司生产经营发展的关键一年，根据今年接待费用预算及实际使用情况，预计接待费用会比今年接待费用有所增加，预计明年将发生4万元左右的业务招待费。

2、办公用品、耗材费用。因为我部室成员较多预计明年将发生3万元左右的办公用品费用。

3、差旅费。结合公司生产情况，依据近半年来我部室车旅费报销情况，预计明年将发生7万元的差旅费。

4、其他费用：（水票费用、材料装卸费、运输费、办公车辆费、办公费等。）预计明年将发生2700000万元左右的其他费用。

5、铜精矿销售费用见附表。

综上，20xx供应销售部预算共计：6318000.00元。

二〇一〇年x月x日