20xx年度工作总结
20xx年对于我来说是重要的一年,更是转折的一年。虽然来经销公司已经6个春秋,但这是我进财务部的第一年,也是我从事财务工作的头一次。从事财务工作对我这个门外汉虽说是一个挑战,但更多的是点燃了我对财务内勤这份工作的兴趣和热爱。回顾过去,在工作上取得了一些成果,但也存在了诸多不足。现将工作总结如下:
一、 资金的管理
1、省区的备用金严格执行公司的资金管理制度。
增加备用金和隔月借款按照公司OA流程申请,月内预拨款做到月初QQ群内预拨,月底扣款下账。
对于省区的资金做到大致预测,合理利用。当出现备用金冗余时及时催促公司减少备用金,为公司减少资金的利用浪费。当出现需使用大额资金时,能根据具体的时点,权衡是应该预拨还是借款,不使资金出现缺口或者断结。
2、费用的收付。
代表借支费用必须有手写借据并有省总签字,在打款前一定与省总电话确认,争取减少风险。
每月省区的费用支付明细,发送省总签字确认后支付。如有省区罚款(如会议迟到罚款、未报表罚款等),费用支付明细表必须让省总签字确认后支付,并告知代表扣款用途。
3、资金的安全。
银行卡、网银电子口令妥善保管。离开电脑时锁屏。减少现金的使用,尽量使用网银转账。加强防范,降低风险。
坚决使自己的资金与公司的备用金分开,坚决不挪用公司资金。
二、 票据的审核
票据的审核工作一直坚决执行公司下发的《票据审核规范》。最初的几个月由于对财务知识的不了解,在审核票据时经常抓了芝麻漏了西瓜,做不到全面细致,出了好几次错误。后来经过自己对《票据审核规范》的反复理解,以及财务部王帅、刘晓的指导讲解,票据审核也能做到顾此即彼,少出纰漏。
在反复的一年审核以后,也开始自己记录笔记,查阅资料,使票据审核精益求精。所做工作如下:
1、#5@p的核查。
由于20xx年x月x日营改增之后,我在网上对西北区域各省国税、地税对#5@p的规定进行查阅,并整理。20xx年西北区各省的服务业#5@p都改成机打票,但仍有部分有效的定额#5@p流通。#5@p专用章为椭圆小印章,如果是大圆章则为假票。
2、票据的收取。
西北办每月票据的收集时间为每月x日至28日。由于西北跨区域较广,新疆、银川、兰州距离省会较远,所以省区规定他们在寄出票据的同时,必须填写《地办邮寄票据明细》。明细包含票据的份数、金额、类别。这样,第一可以避免长途邮寄造成的票据丢失或者偏差,第二可以提前观测本月费用的大致金额,在公司提前索要数据时可以第一时间答复。
三、 资产的管理
省区的资产主要可以分为固定资产、低值易耗品、物料。
1、固定资产、低值易耗品。
今年x月接手财务内勤以来,我开始利用工作闲暇时间对西北办资产进行盘点。在确认资产后对资产造册登记,具体到价值、型号、存放地点,最重要的登记了资产的使用和保管人,并要求使用或保管人签字。专人保管后一来可以使资产做到下次盘点方便,二来具有签字效益后代表可以爱惜资产,如有损失,可以要求赔偿挽回损失。
2、物料。
省区物料的保村杜绝乱堆放,物料的发放坚持先申请、再批复、后领取的原则,对于物料的发放严格把关、杜绝一切浪费。
四、 省区的管理
省区的日常管理一直执行办事处管理细则,执行情况良好,没出现违反细则的行为。
比以前改进的是,xx年x月准备为省区的两套住房计提了风险费用,即为了防范办事处出现的墙壁、地板、门窗的损坏所计提的费用,以免退房时出现房屋损坏无人赔偿的现象。此费用已与省总商议并达成共识,预计下月省会省总通知后收取。
五、 存在的不足与改进
首先,作为一个新人,而且初次从事财务工作,财务知识欠缺是我目前最大的缺陷。有时候不能核查#5@p的真伪,不能懂得#5@p的开具要求,也不能明
白#5@p的抵扣问题。哪些#5@p公司可以入账,哪些#5@p公司可以抵扣,这些问题如果能有效处理就能公司减少不必要的开支,增加利润。
其次,缺乏发现问题的洞察力以及风险的预测。可能是由于从事内勤工作时间较短,自己深入分析和思考的意识欠缺,有的新政策的下发后不能预测到未来可能存在的问题和风险,有的流程的进行中不能观察出其中可能存在的漏洞。如果能有效的预测风险的洞察问题就可以把隐患扼杀在萌芽中,为公司减少不必要的损失。
最后,为了有效的解决以上两点不足,我决定从自身做起。利用闲暇时间学习基础会计知识,提高自己的技能,做一个合格的财务。认真学习公司的政策,做到吃透方针、政策,记住术语,明确任务。然后认真分析思考,执行前多缜密考虑,才能发现问题。
六、 20xx年计划
公司明年发展的关键词是精准和效率。作为内勤应紧紧围绕公司的发展方向,及时的调整自己的工作方法与重点。现将理解与规划思考如下。
首先,内勤作为连接公司后勤与市场的纽带,上传下达是很重要的责任。在对公司的政策的理解、下达时必须做到精准;在反馈市场、省区的数据和情况的时候也必须做到准确。因此内勤的责任尤其重大,这就对管家的技能提出新的挑战。省区内勤必须掌握多门“语言”,这包括财务的语言、业务的语言、人事的语言等。只有精通这些语言后才能使公司的政策、领导的指示在下达时不至于出现偏差,才能使代表的反馈不至于出现纰漏。
其次,效率是公司成长与发展的关键。如果每个部门都提高工作效率,不仅能有效的节约成本而且能更多的服务于市场,为公司创收益。作为内勤,我认为20xx年应该做到收核费用及时,报表及时,人力资料传递及时,问题反馈与处理及时。虽然计划制定容易,但自己明年的工作一定做到激情高效。
在新的一年里,我希望通过磨练不断学习和实践,做好个人工作计划,不断增加自己的经验和见识,争取使自己的办事能力提到一个更高的高度,为公司多做贡献。
第二篇:20xx年财务工作总结
20xx年度财务部工作总结
转眼又到一年决算时间,在这一年的时间里,我们财务部每位同事都能够正确履行会计职责和行使会计职权,认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经制度;积极钻研会计业务,热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德,坚持原则,认真执行有关的会计法规,遵纪守法;以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用。不仅能够及时完成本职工作,同时也按时按质按量完成了领导布置的临时性工作。
(一)年初,根据公司的总体要求,结合企业生产经营的实际,在上年财务管理工作经验的基础上,针对普遍存在的问题及薄弱环节,确定了以“强化内部控制,规范程序管理,狠抓制度落实,注重产生实效”作为工作重点,就财务工作作了安排,从继续加强资金管理、成本项目管理、会计信息化建设等方面着手,提高公司整体财务管理水平,堵塞漏洞,使会计工作能更好地为企业发展服务。
(二)财务部有个很重要的职能就是监督职能,但监督需要很强的制度性和原则性支持,要让其他部门的同事知道财务的原则和底线,保证报销业务正常开展,同时加强账务报销工作的规范性,把公司的管理机制执行到位,工作中严格审核一切开支凭证,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清楚准确。对费用的使用情况和存在问题,经常向有关领导请示汇报,并严格按照领导的指示办理。及时编制财务报表,为领导管理和决策提供依据。
(三)作为职能部门,为公司健康发展提供有用的数据支持是我部的工作重点之一,而成本工作是重点中的重点,财务部每天都会面临许多枯燥的数据和乏味的报表,大多数工作都是极具机械性的,为了加强成本管理,全面提高财务信息质量,从加强财务会计基础规范入手,健全审核机制,加大监督检查力度,防止和减少各种违规行为发生,节约开支,降低成本,从根本上保障企业财务信息的真实性和完整性,提高企业财务信息的使用效益。
(四)税务工作方面我部克服了诸多困难,通过积极与国、地税沟通以及查阅大量的会计资料,按要求完成了国地税上年度所得税汇算工作;完成了国税关联交易的调查工作;准确的进行税费核算,核算资料完整,报退税资料及时准确,为企业树立了很好的纳税形象;及时周到的做好银行、税务、工商等部门及各客户单位的协调工作,促进了财务各方面工作的顺利开展;积极参加国、地税组织的培训和学习,掌握最新的财税政策,以利更好的开展工作。
(五)融资:及时有效的融资为全公司(修理厂)的生产经营提供了切实有效的资金保障。向金融机构贷款1040万元,其中:工商银行400万元,中安信用社150万元,商业银行400万元,昆明是盘龙区茨坝信用社90万元。吸收社会自然人入股资金1343.1万元。有效的解决了生产经营所需的资金。同时,加大应收账款回收工作力度,应收账款从20xx年的496万元连续3年下降到 万元,在20xx年,20xx年下降,279万元的基础上,再下降 万元,提高了资金周转率和资金的使用效率,有效降低了财务费用的开支。
(六)核算工作:修理费、汽车销售、保险费、购置税、落户费等等款项结算及时准确,为生产经营工作提供了有效的服务保障。为了更好的做好核算工作,在去年建立会计电算化工作平台的基础上,进一步健全和完善了会计电算化工作,从会计初始化数据录入,到一整套会计核算系统、帐套的建成,投入了很大的精力,取得了很好的成绩。会计信息化建设取得很大的成效,目前已经可以做
到自动生成资产负债表和利润表,为今后的全面提升财务工作打下了坚实的基础。
(七)严肃认真参与做好企业改制工作,企业从过去的个人独资企业改制成为合伙企业。在这个过程中,作为财务负责人和兼任办公室主任,我认真负责,从基础资料准备,章程草拟,到办理法定手续,完成了企业改制登记、注册等一系列法律手续。
(八)做好统计工作 ,及时向统计局、税务局和相关部门报送统计报表。确保报表所报数据准确及时有效。
(九)抓好会计人员继续教育工作。加强业务学习、全面开拓视野、努力提高管理水平,本人一贯注重专业知识学习,潜心研究了《企业财务通则》、《新企业会计准则》的若干重要变化及其对企业的影响,系统掌握财务管理理论,深入了解和掌握国家有关财务、会计工作的政策法规,利用政策资源,规避财务风险,促进财务工作健康发展。同时着重学习了经济、管理、法律、领导科学等知识,丰富知识体系,提高了运用理论知识指导实践的能力、决策能力、组织协调能力及领导艺术水平。
组织了新准则学习,通过学习,使大家认识到新会计准则体系的精神实质,为更好地贯彻新企业会计准则、不断提高会计信息质量和会计工作水平提供了帮助。
积极鼓励会计人员参加会计职称考试,目前有一人参加会计师、一人参加助理会计师培训学习和考试。
通过这些培训和学习,将会大大提高会计人员的思想和业务素质,以利更好的为企业服务,同时也使我深深地认识到学习的重要性,作为一个财务人员,要有一颗进取心,要不断地用新知识、新观念丰富自己的头脑。
(十)20xx年中期,为适应合伙企业管理的需要,对我们财务部的出纳和结算员同时进行了更换,在新来的同志业务生疏的情况下,财务部没有因此而影响正常工作,这是我们财务工作人员和各位相关人员共同学习和努力的结果。我在此谢谢大家。
过去的一年,我们取得了一些成绩,我们倍感自豪,但决不会骄傲自满,我衷心地感谢财务部的各位同仁所做的努力和辛勤的工作,同时也感谢其他各部门和车间里帮助和支持我们的同事,谢谢你们。
综观一年来的工作,我个人在很多方面还存在诸多问题和不足:
一、是工作开拓创新的力度不够;
二、是工作方法不够细致,面对工作压力和出现的问题,还不能完全做到冷静思考、沉着应对,时常表现出急躁情绪,方法有些欠妥;
三、是在工作中,沟通协调不够,调动发挥各个方面的作用不够,各层次的作用尚未完全发挥。
在今后的工作中,我将进一步加强理论学习,切实转变工作作风,强化开拓创新意识,抓住主要矛盾,找准工作的突破口,开创性地开展工作。
新的一年,我们财务部将进一步做好以下工作:
一、进一步加强应收款的回收力度,回笼资金,降低财务费用开支。
二、进一步调动各岗位工作人员的积极性,强化核算工作的各个环节,使日常核算工作更细致、更认真、更准确。
三、进一步健全和完善财务工作制度,保证各项工作顺利进行,为生产经营工作做好后勤保障服务。
四、进一步协调好企业外部各相关部门和本单位的工作关系,为财务工作的提升创造更好的外部环境。
目前,我们这个新成立的合伙企业在运作中还有一些问题,它如同一个蹒跚学步的孩子,正在历练,正在逐步长大,正在完善、健全和发展之中,需要我们大家共同的努力,尽心的扶持,诚望大家再接再励,把我们这个家----金兰建设得更加美好。
各位领导和同事们,新的一年中,我们财务部全体同仁将进一步总结经验,发扬成绩,克服不足,以更加饱满的工作热情,团结进取,开拓创新,为推进公司的发展做出新的更大的贡献。
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财务部
20xx年x月x日