ⅹⅹ县医院

治理“小金库”自查报告

按照《ⅹⅹ治理“小金库”工作领导小组办公室文件》（彬治办【20xx】1号）和党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作要求，我院认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠情况总结如下：

1、我院财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务科法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。

2、我院财务科，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。

4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。

5.财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

6.按照规定，认真填报相关表格。我院将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

虽然我院目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强

化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我院将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

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二〇〇九年x月x日

第二篇：小金库自查报告

“小金库”专项治理工作自查报告

收到黔江治理办〔20xx〕1号《关于进一步加强“小金库”专项治理工作的通知》后，立即组织相关人员认真学习，领会文件精神，认真贯彻落实。治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败的温床，保护干部的一项重要措施。现把我校自查自纠情况汇报如下：

一、认真学习，提高认识

我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。

二、加强领导，责任分工

为了保障治理工作顺利进行，学校成立 “小金库”专项治理工作领导小组。“小金库”专项治理工作由学校支部、工会、财务室等部门负责同志共同参与。

学校“小金库”专项治理工作领导小组名单：

组 长：

副组长：

成 员:

三、明确要求，重点治理

根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及20xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。

按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位规定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

我校根据区财政局、区教委的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示；学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。严格执行收费政策向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。学校严格加强预算内、外资金管理。

预算外的事业收入与代收费全额缴入财政专户，严格实行“收支两条线”管理。全部使用市财政部门统一印制的财政收据。我校严格执行国家规定的开支范围及标准，各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。

学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。

四、整改建章，规范完善

我校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

二○20xx年x月二十三日