20xx年终总结报告
尊敬的领导:
我于20xx年x月x日进入公司财务部工作,现对即将过去的20xx年的工作情况总结如下:
20xx年对于我来说是个充满挑战的一年。在年初时我接手了公司出纳一职的工作,虽然这几年有了一些工作经验,但从未独立承担起这么多业务量的工作。我很努力的想做好,但在工作中也出现了一些小的错误,在领导的指导和监督下我逐步的完善了这些问题。年中的时候开始接触会计的工作,这个工作多我来说是很有挑战的,从做凭证到报税一切都要从头学,我很感谢领导和同事对我的帮助。现在对我的工作做详细的总结。
一、出纳,20xx年的主要工作内容:
1、重点负责各个商户的收款情况,包括开具收据及#5@p,核对欠缴月份。房屋销售款的收款、开#5@p及统计工作,
2、处理收付现金的工作,具体包括工资表的制作和发放;日常的借款、报销的登记入账;各种信用卡的查询与偿还等工作。
3、各个银行回单、对账单收集,统计进账及对账工作。
4、各银行及个人贷款本金及利息的偿还、
二、20xx年计划
在新的一年里,我要继续加强财务知识学习教育,加强规范现金管理,做好日常核算。我在做好本职工作的同时,要积极处理好与其他部门同事的协调关系。
我会按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。我会按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。完成领导临时交办的其他工作。
总之在新的一年里,我会继续加强自身学习,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
张某某
20xx年x月x日
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