财政预算执行情况总结汇报

一、20xx年财政预算执行情况

20xx年，全区财政工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大的有力监督和区政协的支持指导下，认真贯彻党的十七大和十七届四中全会精神，坚持以科学发展观统领财政改革与发展全局，着力培植财源，加强税收征管，调整支出结构，深化财政改革，预算执行情况良好，圆满完成了区人大八届二次会议批准的财政收支计划，促进了全区经济平稳较快发展、社会和谐稳定。

（一）全区财政(含保税区、琅岐经济区)预算执行情况。

全区完成财政收入234532万元，完成预算的102.84％，增长13.50％。其中：地方级收入129600万元，完成预算的101.96％，增长12.09％；上划中央收入104932万元，完成预算的103.95％，增长15.30％。全区一般预算支出95866万元，完成预算的83.59%，增长3.26%。

基金收支完成情况：

基金收入35137万元，完成计划的59.70%。其中：政府性基金收入25645万元，完成计划的50.08%；社会保险基金收入9492万元，完成计划的124.08%。基金支出47397万元，完成计划的75.76%。其中：政府性基金支出37889万元，完成计划的71.3%，社会保险基金支出9508万元，完成计划的100%。

全区含基金财政收入总量269669万元，下降4.53%，财政总支出 143263万元，下降1.18%。

（二）区本级财政预算执行情况。

区八届人大二次会议通过的20xx年区本级预算地方级收入100580万元，一般预算支出84880万元，加上上年结转支出5458万元、省市专项补助和转移支付补助2795万元，一般预算支出为93133万元。

区本级完成财政收入184299万元，完成预算的99.04％，增长10.51％。其中地方级收入95865万元，完成预算的95.31％，增长6.48％；上划中央收入88434万元，完成预算的103.42％，增长15.22％。一般预算支出75229万元（本级支出73952万元、补助镇街支出1277万元），完成预算的80.78%，下降0.52%。

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关 于 五 寨 县

20xx年财政预算执行情况的报告

主任、副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向人大常委会作我县20xx年财政预算执行情况的报告，请予审议。

一、20xx年财政预算执行情况

20xx年，全县上下坚持以科学发展观统领全局，全面实施“十一五”规划，全县经济呈现出增长较快、效益良好的态势，在此基础上，财政工作在县委、县政府的正确领导下和县人大常委会的有效监督及社会各界的大力支持下，认真实践“三个代表”重要思想，全面落实市、县经济工作会议精神和人代会批准的预算，努力克服各种困难，与时俱进，开拓创新，坚持依法行政，依法理财，全年以“保重点、保稳定、保平衡、保发展”为目标，坚持依法治税，强化税收征管，全力以赴，扎实苦干，不断深化财政改革，全面加强财政监督，扎扎实实完成了各项财政工作任务，认真履行了保障和促进改革、发展、稳定的职能，为促进全县经济和社会事业发展做出了贡献。 （一）20xx年财政收入预算执行情况

20xx年，全县财政总收入累计完成8357万元，占年初预算6253万元的133.65%，较上年实绩5424万元增长54.07%，增收2933万元，提前七十天完成全年财政总收入任务，提前一个月 1

完成县奋斗目标（8000万元），财政总收入、一般预算收入增幅全市第一，财政形势良好。

按收入级次分，一般预算收入完成3025万元，占年初预算2012万元的150.35%，较上年实绩1862万元增长62.46%；上划中央收入完成3950万元,占年初预算3260万元的121.17%，较上年实绩2739万元增长44.21%；上划省级收入完成887万元，占年初预算627万元的141.47%，较上年实绩528万元的增长67.99%；上划市级收入495万元，占年初预算354万元的139.83%，较上年实绩295万元增长67.80%。

按收入部门分，国税部门完成4968万元，占年初预算3910万元的127.06%，较上年实绩3307万元增长50.23%；地税部门完成1856万元，占年初预算1543万元的120.29%，较上年实绩1332万元增长39.34%；财政部门完成1533万元，占年初预算800万元的191.63%，较上年实绩785万元增长95.29%。 （二）20xx年财政支出预算执行情况

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预算执行情况自查报告

富强中心校

二○20xx年x月二十八日

预算执行情况自查报告

为了进一步规范财务行为，强化学校财务管理，严肃财经纪律，规范预算执行情况，深入贯彻落实好《预算法》《会计法》《政府采购法》《国有资产管理办法》《中小学校财务制度》，促进教育事业持续健康发展，依据财政局《关于开展20xx年上半年部门预算执行情况调查工作的通知》文件精神，现对我校财务预算执行工作自查情况总结如下：

一、自查时间：5月x日—5月x日

二、自查工作领导小组

组长：刘恩明

组员：王晓丽 杜静

三、自查内容：

1.根据绥财发【20xx】11号文件。

2.我校收入预算管理编报口径完整科学。

3.我校日常公用经费使用合理，接待费、公务费、培训费能够按照比例支出。

4.上半年我校无采购预算。

5.“三公”经费，我校能够按支出执行。

6.我校预算批复及预算执行进度无滞后现象。

7.能够严格按照预算规定的支出用途使用资金。

8.公务卡消费能严格执行公务卡消费支出目录执行。 在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，

全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，进一步规范财务预算管理，完善财务工作。

富强中心校 20xx年x月x日

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关于贯彻落实新增中央预算内资金的汇报

11月中旬以来，国务院出台了扩大内需、促进经济平稳增长的十项硬性措施，我县在第一时间做出反应，紧急行动起来，及时掌握投资导向，摸清项目底子，采取多项措施，掌握信息、谋划项目、制定方案、汇报衔接，全力以赴做好项目申报、争取、衔接，大力做好新增中央投资项目实施工作，取得了显著的实效。现将我县贯彻落实新增中央预算内资金的具体做法汇报如下：

一、新增中央预算内资金的基本情况。

在做好项目前期工作的基础上，我县共申报衔接中央预算内投资项目118个，总投资49.4亿元，申请国家投资30个亿，项目涉及工业、农业、能源、交通、社会事业等多个方面，对郧县经济社会发展起着至关重要的作用。截止12月底，我县已到位中央、省预算内资金18428万元，其中12月份国家新增安排我县中央预算内资金7701.88万元，项目总投资22266万元。内容涉及农林水、重点流域水污染防治及已工代赈、病险水库除险加固、水土保持、能源、廉租住房、农村初中校舍改造、乡镇卫生院业务用房改扩建等。

二、落实新增中央预算内资金的具体措施。

1、加强组织领导，明确工作职责

贯彻落实新增1000亿元中央投资工作是当前经济工作的重中之重，也是一项光荣而艰巨的政治任务。新增中央投资项目涉及范围广，时间要求紧任务重，各相关部门要认真履行工作职责，依法依规，特事特办，切实做好项目实施过程中各个环节工作。各相关部门要相互支持，密切配合，形成合力。县发改局和财政局牵头，会同各相关部门定期或不定期地研究解决新增中央投资项目实施中的突出问题，检

查督办项目实施进度。

进一步落实工作责任。要按照“一个项目（专项）、一名领导、一个工作专班、一套工作措施”的要求，将新增中央投资项目实施工作责任迅速分解细化到具体责任部门和责任人，并实行严格的责任追究制。每个项目（专项）制订具体的实施工作计划和目标。各项目的责任部门和责任人名单及实施工作计划，请项目实施责任主体于12月18日前送县发改局、县财政局汇总上报。

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海北州20xx年中央预算内投资计划

执行情况自查工作汇报材料

（20xx年x月x日）

省发改委：

为认真贯彻落实青发改投资（20xx）1508号文《关于做好中央预算内投资计划执行情况自查工作的紧急通知》精神，我委及时向州委、州政府汇报，安排项目相关部门及时对20xx年省发改委下达我州的中央预算内投资项目进行了认真梳理自查，对全州中央预算内投资项目基本做到了下达、分解投资计划及时、资金拨付按时到位、项目按期开工、开工项目确保工程质量。经核查，截止9月底20xx年我州共争取到中央预算内投资项目 项，项目总投资 亿元，其中中央预算内投资 亿元；已到位资金 亿元，截止目前，已拨付 亿元；已开工 项，累计完成投资 亿元。具体项目进展如下：

一、投资计划分解、转发情况

为严格执行项目基本建设程序，确保已下达项目按期开工，各项目省级投资计划下达后，我州结合项目实际情况，严格遵照项目可研批复及投资计划要求，及时分解下达到各项目相关单位，确保了项目开工不滞后、程序不违规。

二、财政预算下达及资金拨付情况及存在的问题

1、财政预算下达及资金拨付情况。为确保项目顺利实施，充分发挥中央预算内投资对项目的资金支撑作用，项目投资计划下达后，我州积极与州财政局沟通衔接，严格执行

省财政厅下达的项目财政预算，及时将省上下达的财政预算分解下达到各县财部门。同时，严格要求各县财政部门对以下达的财政预算资金及时拨付到各项目相关单位，为保证项目资金安全，做到项目资金专款专用，我州组织州财政局、审计局、州建设局等相关部门，对每个项目进行跟踪检查，严格要求项目资金及时拨付到项目施工单位，确保各项目不因资金下达不及时，导致项目无法开工或开工滞后。

2、存在的问题。由于部分项目省级投资计划于近期下达，项目资金无法按时到位，导致州级财政预算无法及时分解下达，部分项目无法按期开工。

3、下一步工作打算。为确保项目资金及时到位，保证项目按期开工，我州将与省财政及相关部门积极沟通衔接，争取尽快落实项目资金，确保项目程序合规。

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20xx年度预算执行情况分析总结报告

集团财务财产事业部：

根据集团《关于做好20xx年年终决算有关工作的通知》精神，公司领导高度重视，杨总亲自牵头组织财务部员工学习通知，安排人员严格按照“真实、准确、完整、及时”的原则，认真对通知中的相关事项及时进行了清理。现将我公司20xx年度预算执行情况分析、总结报告如下：

一、 预算收入执行情况

集团年初下达给我公司的租金收入、广告收入、展出收入预算目标为960万元，截止扎账之日收入实际入库为834.15万元，与收入目标相差126.36万元，完成收入占比86.89%。

收入目标未完成的主要原因一是由于受经济下行、商场租赁十分艰难面临空置面积不断增加的严重形势，本年度中倒闭、破产、停业的大商户就有咖啡等七家，造成租金短收达二佰多万元；二是已关门的商家虽大部分已成功转租，但按协议新入驻商家都有1-3个月不等的装修期租金分文不取，这也造成了租金收入的减少；三是个别商户生意惨淡亏损严重，确实无力缴纳租金导致租金拖欠影响了租金收入目标的圆满完成。说实话，今年公司上下对租金的收取比任何一年都更加重视，采取了种种措施不断加大催收的力度，催收的效果也很显著。如果不受经济下行连锁反应大环境的影响，今年完全有希望完成集团下达的收入目标。

二、 预算支出执行情况

集团年初下达给我公司常规支出控制目标为650万元，全年实际执行金额为339.26万元（公司20xx年度常规费用支出参见后附的预算执行分析表附表一），节省开支310.74万元，节省占比47.81%。支出控制业绩突出。领导煞费苦心节约开支，利用这笔资金保障了公司的正常运转和开拓发展，特别是为逆境下的倒闭破产停业等已关门的商户空置面积重新招商、开展大型广告招商活动、设施设备维护更新、保障消防安全、员工培训等方面发挥了巨大的作用。

三、往来款、借款、备用金清理情况

1、“应收账款”和“其他应收款”等往来账户的款项已清理核对完毕，并按集团的要求上报财务财产事业部。

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新预算法的十大亮点

全国人大财经委副主任委员 尹中卿

浏览字号： 大 中 小 来源： 中国人大杂志 20xx年第23期

新修改的预算法比较好地总结了20 年来的实践经验和创新，全面贯彻了党的十八大和十八届三中全会精神，与此前中央批准的财税体制改革总体方案相衔接，比较好地回应了各级人大代表的要求社会各界的关切，在立法宗旨和调整范围、预决算原则方面取得了重大突破，在全口径预决算、地方政府债务、转移支付、预算公开方面进行了诸多创新，在预决算编制、审查和批准、执行和调整、监督和法律责任方面也有许多完善。主要可以概括为十个亮点。

（一）匡正立法宗旨和调整范围

在预算法修改过程中，一直存在着“管理法”与“控权法”两种思路的交锋。争论的实质，其实是对预算法根本价值、法律定位和作用的不同认识。

最初两稿，无论一审稿还是二审稿，立法宗旨都保留原法规定不变，继续强调预算法的行政管理功能，很多条文修改主要也是对政府预算管理细节进行调整。在修改后期，主张预算法要规范和控制政府权力的意见也得到了一定的重视，三审稿、四审稿增加许多有关控制政府权力、规范政府预算管理、加强人大对全口径预决算审查监督的内容。

原法规定，为了强化预算的分配和监督职能，健全国家对预算的管理，加强国家宏观调控，保障经济和社会的健康发展，根据宪法，制定本法。

新修改的预算法规定，为了规范政府收支行为，强化预算约束，加强对预算的管理和监督，建立健全全面规范、公开透明的预算制度，保障经济社会的健康发展，根据宪法，制定本法。

1. 明确预算法的本质。新修改的预算法将原法“强化预算分配好监督职能”修改为“规范政府收支行为，强化预算约束”，将“健全国家对预算的管理”修改为“加强对预算的管理和监督”，预算法从过去的政府管理法转变为规范政府法、管理政府法，从过去“帮助政府管钱袋子”转变为“规范政府钱袋子”，政府从管理监督的主体，同时也转变为被管理、被监督的对象。这是一个重大变化。

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