20xx年度学校财务决算报告

全校师生员工：

20xx年的计划财务工作按预期顺利完成了年初的预算，有效地保障了学校教学、科研等各项工作的基本运行。全年学校各项收入资金总计8937万元，借贷资金3260万元，全部资金运转在1.2亿元以上，现将资金收支情况及年末财务概况通报如下：

一、全年掌控支配资金12585万元（资金来源）

（一）总收入8937万元

1、财政拨款3860万元

其中：教育事业费拨款3004.32万

国家助学金拨款227.9万

国家奖学金13.6万元

改善办学条件专项135万元

科研、重点学科、人文基地专项39万元 科技三项7万元

财政职教课题20万元

省中职培训66万元

职教专项(转政府采购)60万元

医疗保障拨款150.41万元

住房改革拨款136.86万元

2、事业收入5030万元

3、横向科研收入33万元

4、代办考试费等其他收入14万元

（二）借贷3260万元

1、农行贷款1300万元

2、职工借款1960万元

（三）20xx年末待支未支专项款388万元

二、各项资金支出及专项结转12585万元

（一）还借贷本金3493万元

1、还银行借款本金2600万元（学校自有资金）

2、还职工借款本金893万元（以职工借款归还）

（二）支出8925万元

1、教育事业支出8597万元

①人员支出4691万元（财政拨款3743万元，学校自有资金补充948万元）

⑴工资支出3499万元(财政拨款3264万元，学校自有资金补充235万元)

其中：在职2392万元，离休98万元，退休1009万元

⑵社会保障（各类保险）支出196万元（财政拨款150.41万元，学校自有资金补充45.59万元）

其中：医疗保险187万元（财政拨款150.41万元,学校自有资金

补充36.59万元）;其他保险9万元(学校自有资金补充)

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20xx年度部门决算分析报告

一、部门基本情况

1、部门职能

Xx中心小学校是经xx编制委员会批准成立的，在区教育委员会领导下的一所农村小学校。实施小学义务教育，小学学历教育，是学校的主要工作职能。

2、机构情况及增减变动原因

xx学校是区编制委员会20xx年命名的独立法人机构，为经费独立核算单位。（不存在下属单位）

3、人员情况及增减变动原因

20xx年，经区编制委员会确定，我校编制人数30人，现实有在编在职教职工36人，退休教职工34人，长赡人员5人。小学在校学生459人，幼儿园幼儿102人。留守儿童206人。非寄宿生生活补助49人。

二、部门预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

（1）20xx年我校总收入为5057944.86元，全部为财力安排。财政补助收入占总收入的100%。20xx年总支出为5057944.86（基本支出：4754551.86，项目支出：303393元）元，其中：工资福利支出为2048016.55元；占支出的40%;商品和服务支出为540256.91元,占支出的11%;对个人及家庭补助支出为2469671.4元,占支出的49%。

2、收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况

单位：元

1

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沙溪小学20##年度部门决算分析报告

一、部门基本情况

1、部门职能：小学教育。

2、机构情况及增减变动原因：1个机构，无增减变动

3、人员情况及增减变动原因：现有在职教职工64人。

二、部门预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重。

学校总收入10329175.00元,其中小学教育经费收入10329175.00元。

学校总支出10329175.00元,其中工资福利支出3259334,占总支出31.6%。商品服务支出1183000.00元，占总支出11.4%。对家庭和个人补助支出1366841元,占总支出13.3%。基本建设支出4520000占总支出43.7%元。

2、年末收支结余情况分析

收支结余情况：无。

4、资产负债情况分析

年末资产5,793,819.23元,其中房屋价值5,793,819.23元,房屋面积4849平方米,固定资产5,793,819.23元,负债1540万元.

三、20##年度取得的主要事业成效

1、按质按量完成教学任务。

2、学生入学率达100%。

3、20##年度，是学校财务运行出色的一年。首先，经费十分紧缺的情况下，保证了教师的工资福利待遇，寄宿生生活补助全额兑现给学生.维持了学校的正常运转。总之，20##年学校财务工作在学校党政的正确领导和统筹安排下，取得了可喜的成绩.

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20xx年度部门决算分析报告

参照分析报告撰写提纲，全面深入分析单位年度预算执行情况、财务收支增减变动情况以及事业发展成效等。 ? 内容完整：规定体例 ? 分析深入：内容/方法/形式

? 特点突出：本部门特点；与上年相比新思路 ? 建议合理：针对情况和问题提出改进管理的建议 ? 方式多样：图文并茂 内容完整

一、分析报告提纲

1.部门基本情况 （1）部门职能

（2）机构情况及增减变动原因 （3）人员情况及增减变动原因 2.预算执行、财务状况分析

3. 20xx年度取得的主要事业成效及部门决算等财政财务管理工作开展情况

4. 决算编制中存在的问题及改进建议 二、 参考资料

部门预算管理、专项经费管理、预算绩效管理等财政财务管理及财政改革重点热点。

分析深入

? 分析角度：是什么、为什么、怎么样 ? 分析方法：比较法、比率法、结构法 ? 分析形式：文字+图表?图文并茂

一、部门预算执行情况分析（分单位、分科目、分资金来源、分支出性质等）

1．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重（饼状图）。 （2）本部门收入支出按所属单位情况（列表）。 2．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，分单位分收支项目逐相对比（可列表）。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体科目和具体单位。 3．收入支出与上年度对比分析

（1）上下年度各项收入支出对比分析（柱形图） （2）收入支出增减变动原因分析 4．年末收支结转结余情况分析

（1）分单位分资金性质收支结转结余情况 （2）重点分析项目经费结转结余情况及原因 5．资产负债情况分析

计算资产负债率，进行资产、负债结构和增减变动原因分析，重点说明主要资产、负债变动情况及原因。

6．其他分析内容

参考部门决算分析表及相关财务制度，包括：机构人员情况；人均收支、人均资产等情况；非税收入情况等。

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2008——2009学年度学校经费决算

1、收入情况：本学年度，我校经费主要来源是国家财政补助公用经费。总金额为：70778.1元

2、支出情况：一学年来，我校经费使用，坚持为教学服务为主，凡是学校的物资设备，经费开支，人力使用和生活管理等，首先保证教学上的需要，只要是教学需要而有可能的，就大力支持，积极去办，使教学设备和经费保证用在最急需的地方，力求减少非教学性的开支，以发挥最大的效益。资金预算支出58002元，实支48632.12元，占预算支出8%，其中：

（1）办公费支出30628元，实支37788.6万元，超支7160.6元，占原计划的23%。

（2）差旅费支出5500元，实支3760元，节支1740元，占原计划的31%。

（3）邮电费支出660元，实支590元，节支70元，占原计划的11%。

（4）正常维修费支出25200元，实支7680元，节支17520元，占计划开支的70%。

（5）电费2684元，实支2423.52元，节支260.48元，占原计划1%。

（6）水费支出460元，实支80元，节支380元，占原计划的83%。

（7）会议费支出1800元，实支270元，节支1530元，占原计划85%。

（8）取暖费支出8400元，实支1040元，节支7360元，占计划开支的88%。

3、对比结存9369.68元。

20xx年11月7日

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20##年度部门决算分析报告

一、部门基本情况

新疆财经大学是新疆唯一一所财经类高等学府，也是新疆重点建设的五所高校之一，担负着为新疆经济发展培养高层次人才的重任。

学校以普通本科教育为主，形成了以研究生教育、成人教育和留学生教育在内的人才培养体系。目前各类在校生2万余人，其中研究生1714人，全日制本科生17983人。学校现有管理学、经济学、法学、文学、理学、工学等六大学科门类，有3个博士二级学科培养方向，35个本科专业，4个国家特色专业建设点，6个自治区重点学科，9个校级重点学科，设有16个学院和2个专业教学研究部，附点均设在我校。学校共有教职工1322人。学校拥有74间多媒体教室、14个实验室、60个校外实习基地，图书馆拥有各类藏书100余万册。学校与中国人民大学、上海财经大学、中央财经大学、西南财经大学、中南财经政法大学、东北财经大学等学校建立了对口支援和合作关系，并与美国协和大学、日本亚细亚大学、哈萨克斯坦阿克纠宾国立师范学院等20余所大学建立了交流合作关系。

学校坚持以人为本的办学理念，坚持为经济建设和社会发展服务，为新疆实现跨越式发展和长治久安服务，以深化改革为动力，在改革中求发展，在发展中求提高，在服务中求支持，坚持走特色化办学之路，努力创建高水平财经大学。

二、部门预算执行情况分析

1．收入支出结构分析

各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重（饼状图）。

2．收入支出与预算对比分析

预、决算差异情况，分单位分收支项目逐相对比（可列表）。

（1）.财政补助收入增加9,363.11万元，具体详见附表：

（2）.事业收入减少3,777.59万元，主要是预算事业收入中包含商务学院学费、住宿费，而实际商务学院学费、住宿费未上缴财政专户，在其他收入中核算。

（3）.其他收入增加7,227.62万元，具体详见附表：

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色力布亚镇中学20xx年年终决算分析报告

我校成立于19xx年x月,离县城86公里,位于镇政府北部,学校总占地面积65994平方米（99亩）。

教师总数为194名，高级职称14名、一级职称21名、二级职称110名、三级职称23名，其他人员2名。

学校现有初一12个班,初二12个班,初三12个班，总共36个班，就读学生总数为2067人。高中7个班级，就读学生总数为556人，其中，住校生820名。贫困生867名，享受营养改善1715名。全校团员1115人，主要来自我镇19个行政村和4个居委会。

一、人员情况分析：

在职职工20xx年共调出11人，截止20xx年x月止有194人，比上年减少11 人，退休职工21人。

二、收入情况分析：

20xx年财政共拨入17,615,541.61元，比上年减少186333.69元，减少4.6%，主要因为减少了人员补助经费及工资福利支出。

三、支出情况分析：

20xx年财政共支出17,615,541.61元，比上年减少471126.89元，减少9.57%，其中基本支出12,771,230.61元，比上年减少419432.16元，减少3.18%；项目支出4,844,311.00元，比上年减少1443904.53

元，减少22.96%，基本支出减少原因是20xx年人员减少工资福利。项目支出减少原因是20xx年财政没有安排地方教育附加费和学生数减小。

四、本年无结佘。

五、固定资产情况分析：

固定资产20xx年为9,200,700.00元，20xx年为8,242,423.09元，减少8531660元，减少10.42%。

20xx年度，我校坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在上级部门的正确领导下，依靠全体人员共同努力，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为校管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就20xx年终财务分析如下：

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