企业筹资报告

一、企业概况

企业名称：卡芙妮

经营业务：甜品生产（饼干、巧克力、法式蛋糕等）

经营规模：职工人数400人至800人，销售额3000万元至15000万元，资产总额40000万元及以上，目前在江苏省地区拥有3家有限公司。

盈利能力：本年净资产收益率14.56%、总资产报酬率17.83%、营业利润率12.3%、营业净利率4.5%、成本费用率8.73%等 已有负债情况：银行借款4700万元 长期债券2300万元 优先股 1000万元 普通股 800万元 留存收益500万元 偿债能力（短期偿债能力）：

本年流动比率2.4、速动比率1.6、现金比率0.19 上年流动比率2.7、速动比率1.2、现金比率0.17

二、本次筹资数额

公司20xx年度的销售收入为20000万元，固定资产生产能力尚有乘余。税后销售利润率为10％，其中60％净利润分配给投资者。预计20xx年销售收入将提高到30000万元。

资 产 负 债 表

20xx年12月15日 单位：万元

即对外筹集资金的数额为：

（65%-35%）×（30000-20000）－10%×（1－60%）×30000=1800（万元）

而公司20xx年至20xx年的产销量和资金占用量如下表所示，假定20xx年预计产销数量为35万件。预测20xx年公司资金需要总量。

产销量与资金占用量表

线性回归方程求得为：y=21.3+6.26x

20xx年度资金需要量为：y=21.3+6.26×35=240.4(万元)

三、筹资方式（银行借款、长期债券、优先股、普通股、留存收益） 企业计划筹集资金200万元，所得税税率为25%。（1）向银行借款30万元，借款年利率6%，筹资费用率2%（2）按溢价发行债券，溢价发行价格为45万元，票面利率8%,期限3年，每年支付一次利息，筹资费用率3%（3）发行优先股50万元，预计年股利率10%，筹资费用率3%（4）发行普通股35万元，筹资费用率

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实 验 报 告

课程名称 财务管理 年级专业 14财务管理专升本 姓 名 张丹蕾

学 号 20140382120 指导老师

三明学院经济管理学院 学年第学期

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项目筹资可行性分析报告

一、 企业基本情况：

1. 企业名称、经济性质、注册地址、通讯地址、经营期限、注册资金及投资总额（包括各方的出资方式及出资比例）。

二、 项目产品市场调查和预测

1. 根据本项目产品的主要用途，进行市场分析，并预测本企业产品所占市场份额。

2. 从项目产品质量、技术、性能、价格等方面，分析本项目产品的国内外市场竞争能力。

三、 企业财务状况

1、现有企业的资金结构2、资产负债表，利润表等

四、 筹资估算、用途和资金筹措现有方案：

1. 筹资估算

估算项目投资额及资金使用安排

2. 资金筹措

按资金来源渠道,分别说明各项资金来源、预计到位时间。

五、 综合经济效益分析

1、根据资本结构，计算每股收益无差别点法分析筹资总体方向

2、比较资金成本率和运用综合资金成本分析具本筹资方案

3、说明各筹资方案的优缺点

六、 可行性分析结论

1、根据第五章分析得出最终方案

2、说明该方案的优点

3、说明运用该方案后的企业资金结构变化

报告书写要求

1.可行性报告要求2000字以上.

2、要求有目录、报告具体内容、结论。

3、字体及字号要求：

全文采用宋体，标题字号：三号；正文字号：小四；

各章重新起一行

4、要求有封面，在报告最后要有本组人员工作分配情况说明。

5.报告尾,全体人员签字,及个人签名

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项目筹资可行性分析报告

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星辰公司筹资分析报告

小组成员:***

一、对抗过程中的筹资行为

在这次的对抗过程中，我们进行了八期模拟经营，当中的筹资活动主要有租赁厂房、购买设备、招聘工人、银行借款等几方面，以下我们将做详细阐述：

(一)、租赁厂房

第1年：租用: 标准厂房1间；年租金 40000.00元，租金将在每年末支付。

第4年：我们通过分析市场的需求量和我们公司的市场占有率，发现我们需要扩大产能，而目前我们的厂房已经达到最大容量，因此我们决定再租用一间厂房，年租金——40000.00元，租金将在每年末支付。

然而，当我们租入厂房之后，才发现我们的现有资金在购买原材料和支付管理费用等一系列费用后已经不够购买设备了，而且我们本年度的借款授信额度已经达到饱和。又因为我们对运营规则不熟悉，由前几期运作而得知，空置厂房会产生高达100000.00元的费用，所以我们又做了一个不成熟的决定，撤销了本年度租入未用的厂房。

（二）、购买设备

第1年：按规定我们只能销售低端产品，根据我们分析的市场需求量，我们只购买了2条低端L1的生产线和一条中端M1，一共花费了1800000.00元，此时，由于目光短浅，我们并没有发现我们存在的严重错误。没有为以后的经营做准备，只购置了一条中端生产线，并且没有计划购置高端的设备。本年我们一共生产了1000件成品，只有大约一半的订单，还有大约500件的库存，究其原因是我们没有意识到广告投入的重要性，完全没有投入广告费用，导致我们公司的市场占有率从一开始就落后于其他公司。

由于在第1年末，我们还有大约500的库存，我们公司的全部成员一致认为目前存货过多，因此第2年决定只要用一条低端L1生产就足够了，导致一条生产线停滞，造成高达30多万元的停工损失费。这使我们公司在以后的经营过程中面临严重的资金压力，特别是产生了紧急借款。

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筹资预算报告

一、固定资产投资预算

（1）建筑性工程预算。

1）厂房建设包括费用预算：××万元（明细表略）。

2）辅助设施建设费用预算：××万元（明细表略）。

（2）配套设施建设费用预算：××万元（明细表略）。

（3）其他费用包括土地转让费、建设施工单位管理费、勘察设计费、城市基础设施建设费等，根据国家规定的费率和标准预算为××万元。

（4）预提费用。按原有预算费用的××%增加预算，以备物资涨价增加的费用，根据公司的费用预算计划，预提费用预计为××万元。

（5）应缴纳的税金及利息。根据有关规定，按此项工程全部投资完成额的×%纳税，税金预计为××万元。此外，各种形式的筹资行为所带来的利息，应每年结算，该利息额为××万元。

二、流动资金投资预算

（1）根据同行业流动资金的周转及占用情况分析，我公司正常年份所需流动资金为××万元。投产后，第1年需要××万元，第2年需要××万元，第3年需要××万元。

（2）项目投资由固定资产和流动资产构成，预计投资额为××万元，其中流动资金所占比例为××%。

三、筹资的方式与成本

（表略）。

×××公司财务部

××年×月×日

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XX科技大学XX学院 11 届毕业论文（设计）开题报告

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