星辰公司筹资分析报告

小组成员:***

一、对抗过程中的筹资行为

在这次的对抗过程中，我们进行了八期模拟经营，当中的筹资活动主要有租赁厂房、购买设备、招聘工人、银行借款等几方面，以下我们将做详细阐述：

(一)、租赁厂房

第1年：租用: 标准厂房1间；年租金 40000.00元，租金将在每年末支付。

第4年：我们通过分析市场的需求量和我们公司的市场占有率，发现我们需要扩大产能，而目前我们的厂房已经达到最大容量，因此我们决定再租用一间厂房，年租金——40000.00元，租金将在每年末支付。

然而，当我们租入厂房之后，才发现我们的现有资金在购买原材料和支付管理费用等一系列费用后已经不够购买设备了，而且我们本年度的借款授信额度已经达到饱和。又因为我们对运营规则不熟悉，由前几期运作而得知，空置厂房会产生高达100000.00元的费用，所以我们又做了一个不成熟的决定，撤销了本年度租入未用的厂房。

（二）、购买设备

第1年：按规定我们只能销售低端产品，根据我们分析的市场需求量，我们只购买了2条低端L1的生产线和一条中端M1，一共花费了1800000.00元，此时，由于目光短浅，我们并没有发现我们存在的严重错误。没有为以后的经营做准备，只购置了一条中端生产线，并且没有计划购置高端的设备。本年我们一共生产了1000件成品，只有大约一半的订单，还有大约500件的库存，究其原因是我们没有意识到广告投入的重要性，完全没有投入广告费用，导致我们公司的市场占有率从一开始就落后于其他公司。

由于在第1年末，我们还有大约500的库存，我们公司的全部成员一致认为目前存货过多，因此第2年决定只要用一条低端L1生产就足够了，导致一条生产线停滞，造成高达30多万元的停工损失费。这使我们公司在以后的经营过程中面临严重的资金压力，特别是产生了紧急借款。

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融资分析报告

一、  前言

国内LED产业巨头德豪润达在去年11月完成增发募资15亿元后，在LED产业上的第二次大规模扩张产能，定向增发募资35亿。以小家电起家的德豪润达，在市场尚未成熟的LED产业上频频发力，引发了各界对其质疑。

二、  德豪润达定向增发募资的目的

据德豪润达的增发方案，35亿元的定向募集资金扣除发行费用后将全部投向芜湖LED外延片生产线项目和补充流动资金。而德豪润达的董事长王东雷也曾说过：德豪润达的目标是要建立LED全产业链企业，目前已初现规模。显而易见，德豪润达再次定向增发募资是扩张性筹资动机，是为了自身的生存与发展，即全力发展LED产业，在LED方面进一步突破和发展，成为该产业领域的领头羊，从而赢得更多的利润。

LED作为目前全球最受瞩目的新一代光源，存在着巨大的市场前景和较高的毛利率，很多企业都蠢蠢欲动。但是目前，全球LED领域的技术和专利，一半以上被美、日、德等发达国家的少数大公司所占有。这些专利多为核心技术专利，国内企业尤其是中小企业很难寻找到突破口。而LED产业是资金密集型产业，需要投入大量资金才能实现规模化生产，必须要掌握核心技术，拥有核心专利，打造完整的产业链条才能形成竞争优势。德豪润达第二次大规模扩张产能目的是全部投入芜湖LED生产，致力为用技术打造核心竞争力，形成一个以芯片为主导的开放合作型的LED全产业价值链，成为全球LED领域的领军企业。预计该项目建成达产后，将新增年均营业收入79.56亿元，年税后利润15.87亿元，前途一片光明。德豪润达日前公布的20##年中报显示，其小家电行业今年上半年的毛利率为13.22%，比去年同期降低6.20%；然而其LED行业的毛利率达到37.96%，比去年同期提高4.92%，可见能达到理想的利润空间。

三、  可供德豪润达使用的长期融资方法及其利弊

1、   德豪润达可通过外部筹资、间接筹资来筹集资金，发展企业。

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项目筹资可行性分析报告

一、 企业基本情况：

1. 企业名称、经济性质、注册地址、通讯地址、经营期限、注册资金及投资总额（包括各方的出资方式及出资比例）。

二、 项目产品市场调查和预测

1. 根据本项目产品的主要用途，进行市场分析，并预测本企业产品所占市场份额。

2. 从项目产品质量、技术、性能、价格等方面，分析本项目产品的国内外市场竞争能力。

三、 企业财务状况

1、现有企业的资金结构2、资产负债表，利润表等

四、 筹资估算、用途和资金筹措现有方案：

1. 筹资估算

估算项目投资额及资金使用安排

2. 资金筹措

按资金来源渠道,分别说明各项资金来源、预计到位时间。

五、 综合经济效益分析

1、根据资本结构，计算每股收益无差别点法分析筹资总体方向

2、比较资金成本率和运用综合资金成本分析具本筹资方案

3、说明各筹资方案的优缺点

六、 可行性分析结论

1、根据第五章分析得出最终方案

2、说明该方案的优点

3、说明运用该方案后的企业资金结构变化

报告书写要求

1.可行性报告要求2000字以上.

2、要求有目录、报告具体内容、结论。

3、字体及字号要求：

全文采用宋体，标题字号：三号；正文字号：小四；

各章重新起一行

4、要求有封面，在报告最后要有本组人员工作分配情况说明。

5.报告尾,全体人员签字,及个人签名

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金融投资项目商业计划书模板

1.0 项目概要

1.1 项目公司

1.2 项目简介

1.3 客户基础

1.4 市场机遇

1.5 项目投资价值

1.6 项目资金及合作

1.7 项目成功关键

1.8 公司使命

1.9 经济目标

2.0 公司介绍（参考兆联公司的商业计划书范文：金融商业计划书模板格式）

2.1 公司组织结构

2.2 [历史]财务经营状况

2.3 公司地理位置

2.4 公司发展战略

2.5 公司内部控制管理

3.0 项目介绍（参考兆联公司的商业计划书范文：金融商业计划书模板格式）

3.1 金融项目开发目标

3.2 金融项目开发思路

3.3 金融服务条件同样资源

3.4 项目地理位置与背景

3.4.1 项目所在省会

3.4.2 项目所在城市

3.6 项目建设基本方案

3.6.1 规划建设年限与阶段

3.6.2 项目规划建设依据

4.0 市场分析

4.1 中国金融市场

4.2 区域金融市场发展趋势

4.3 城市金融市场发展特点

4.4 目标市场分析

4.6 竞争对手分析

5.0 发展战略与实施计划（参考兆联公司的商业计划书范文：金融商业计划书模板格式）

5.1 执行战略

5.2 竞争策略

5.3 营销策略

5.3.1 客源市场定位

5.3.2 定价策略

5.3.3 宣传促销策略

5.3.4 整合传播策略与措施

5.3.5 网络营销策略

5.4 战略合作伙伴

5.5 项目实施进度

6.0 项目SWOT综合分析

6.1 优势分析

6.2 弱势分析

6.3 机会分析

6.4 威胁分析

6.5 SWOT综合分析

7.0 项目管理与人员计划（参考兆联公司的商业计划书范文：金融商业计划书模板格式）

7.1 项目管理

7.2 服务质量控制系统

7.3 项目工程进度管理体系

7.4 人力资源开发及管理

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项目筹资可行性分析报告

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摘 要.............................................................. 1

第一章 绪论 ....................................................... 2

1.1 研究的背景与意义 ............................................. 2

1.2国内外研究的现状 .............................................. 3

1.2.1国外学者的研究现状 ........................................ 3

1.2.2国内学者的研究现状 ........................................ 3

第二章 相关概念的界定 ............................................. 4

2.1 自主创业型企业的界定 ......................................... 4

2.1.1我国对自主创业型企业的界定 ................................ 5

2.2 企业筹资的基本概念 ........................................... 5

2.2.1 企业筹资的含义 ........................................... 5

2.2.2 企业筹资方式 ............................................. 5

第三章 自主创业型企业资金的来源及其比较 ........................... 9

3.1 自主创业型企业资金的来源 ..................................... 9

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一、中小企业筹资的内涵

(一) 中小企业的概念

1.国际上对中小企业的界定

中小企业是一个相对的概念，不同国家和地区经济发展水平不一样，对中小企业的界定不尽相同。尽管中小企业在各国没有一个统一的标准，但各国界定中小企业的标准大概有两类:

（1）规模标准。以企业从业人数、实收资本、一定时期销售额来界定中小企业。在这一标准中又可分为两类:

以企业的某些客观指标为标准，主要包括:销售额、就业人数、利润、总资产、新增资本投资额等，其中使用最多的是就业人数。美国最常用的“中小企业”指标为就业人数在500人以下；欧盟常用的指标是雇员少于250人;法国常用的指标也是500人以下。

以行业中的相对份额指标作为标准。即不管一个行业中企业实际规模的大小，只确定一个企业数目的百分比例，凡在该百分比例以内的较小企业为中小企业。美国常用的相对份额指标有两个:一是将每个行业中占90%的较小规模的企业定义为“中小企业”；二是将每个行业总销售额中占75%的较小规模的企业定义为“中小企业”。

（2）地位标准。即根据企业在市场中的地位对企业进行分类。

美国19xx年颁布的《中小企业法》规定:“凡是独立所有和经营，并且在某一事业领域不占支配地位的企业均为中小企业。”英国在这一点上虽然没有法律规定，但据“波尔顿委员会”的表述，也有一个规定，即“凡是所有者依靠个人的判断进行独立经营(不是大企业的一部分)，并且市场占有率很低的企业均为中小企业。”

2.我国对中小企业的界定

建国以来，我国曾对企业按照规模进行过多次分类。五十年代初期规定，凡具有机器动力，工作人员在15人以下的，没有机器动力工作人员在30人以下的企业为小型企业。五十年代后期规定，不同部门的企业以不同的产品数量为衡量企业规模的标准。19xx年，国家根据企业的职工人数划分企业类型，具体标准为：职工人数超过3000人的企业为大型企业，职工人数在5003000人之间的为中型企业，职工人数在500人以下的为小型企业。19xx年，为加强对基建项目的管理，国家计委根据企业的综合生产能力对企业类型进行了重新划分。19xx年，国家颁发了统一的《大中小型企业划分标准》，并把企业划分为特大型、大型、中型和小型四种，其中大型和中型又分为两个层次。

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