20##年度财务预算报告

各位股东及股东授权代表：

根据20##年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定20##年财务预算指标。下面是公司20##年预算收支情况说明，提请各位股东审议：

一、收入预算

20##年预算收入23105万元，包括：网络疫苗业务销售收入20096万元，集团客户疫苗业务销售收入1200万，诊断试剂盒销售收入1511万，检测服务收入298万。

二、成本预算

20##年按照公司规划，公司将保持经营规模，考虑装备材料及设备市场价格的变动幅度，预计疫苗生产成本支出7092万万，试剂盒生产成本支出326万，检测服务成本支出265万元，合计7683万元

三、管理费用预算

按照14年的实际支出情况，预计20##年管理费用3403万元，研发费用支出1568万元。管理费用增加部分主要用于满足业务拓展的需要，引进科研人才，扩充技术队伍。营业费用预算4471万，财务费用预算82万。

四、20##年预计完成净利润6361万元。

五、根据公司20##年度预算报表：

企业净资产收益率为29.47%，

资产负债率为32.96%，

资本积累率为28.35%

现提请股东会予以审议。

…… …… 余下全文

ＸＸＸＸＸＸ公司

20##年度财务预算报告

一、公司基本情况

二、预算编制的工作组织

三、预算总体情况

所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形式反映在年度财务预算中。20##年度财务预算主要包括五方面：生产经营预算、专项资金使用预算、固定资产及无形资产投资预算（或基建投资预算）、股权投资预算和资金预算。

简要说明20##年预算情况：

全年预计产、销量　　　万吨,比20##年　　　万吨增加了　　　万吨；全年平均（不含税）售价　　　元/吨,比20##年售价　　　元/吨,增加（或降低）　　　元/吨；营业收入　　万元,比20##年　　万元增加　　万元；税前利润　　万元,比20##年　　万元增加　　万元。

全年预计投资　　　万元，其中矿建工程　　万元，地、土建工程　　万元，设备购置　　万元，安装工程　　万元，建管费　　万元。

四、预算具体情况

（一）生产经营预算

1、税前利润构成

表格显示税前利润构成及与计划数比较

单位：万元

2、销售情况

预测分析20##年市场情况：简要说明煤质、售价、筛分方案

3、生产作业计划及生产成本

简要说明2012公司的生产作业计划：煤炭企业至少说明回采、掘进、筛分情况。

                                         单位：万元、元/吨

简要说明20##年预算数与20##年实际数的增减原因

…… …… 余下全文

财务预算报告范文

二届十三次董事会

文件之六

北京首钢股份有限公司20xx年度财务预算报告

(审议稿)

董事会：

根据《章程》规定,我们编制了《北京首钢股份有限公司20xx年度财务预算》，具体建议报告如下：

一、20xx年度经营计划安排

1、铁钢材产量

20xx年钢材产量比20xx年有较大增长，铁、钢产量较20xx年有所降低。具体安排是：生铁416万吨；钢491万吨；钢材计划447万吨，目标459万吨。

2、双高及拳头产品产量

20xx年公司强化产销研协调创新机制，充分发挥已建成的“精品棒”、“精品线”所具有的高性能、高精度轧制的工艺特点，大力开发新产品，提高公司经济效益。全年安排双高产品250万吨,同比增加34.6万吨,增长16.06%；双高产品比率55.9%，同比提高3.7个百分点。其中拳头产品安排184万吨，同比增加46.5万吨,增长33.82%；拳头产品占双高产品比率为73.6%,同比提高9.8个百分点。

3、主要技术经济指标

20xx年通过技术进步和管理创新，大力开展节能降耗工作，突出节约和回收利用资源，进一步提高技术经济指标水平。具体安排是：

高炉入炉焦比计划365kg/t；目标345kg/t，同比降低16kg/t。

高炉喷煤比计划125kg/t；目标145kg/t，同比提高28.4kg/t。

转炉钢钢铁料消耗计划1093kg/t；目标1091kg/t，同比降低0.6 kg/t。

吨钢综合能耗计划710kg/t；目标705kg/t，同比降低6.2kg/t。

钢材综合成材率计划97.1%；目标97.2%，同比降低0.67个百分点，主要是增加精品材轧制所致。

二、20xx年度财务指标预算安排

1、主营业务收入

…… …… 余下全文

鄂尔多斯市昊骏通达集装箱货运有限公司

20##年5-12月财务预算报告

一、公司基本情况

公司成立于20##年2月，公司所处煤海之乡、天骄圣地”的鄂尔多斯市，地处神府东胜煤田精煤区腹地。公司的主经营范围：国内、国际货运代理、咨询；陆运、船运代理、货运代理、集装箱运输；港口搬运；集装箱堆场；代理报送、报检；商品仓储；煤炭、焦炭、矿产品、建筑材料、水泥制品、钢材的销售。

公司是鄂尔多斯境内唯一家以集装箱运输的物流企业，公司虽然成立时间较短但依托鄂尔多斯的煤炭资源优势，以及随着物流的快速发展，货物运输的增加，现在越来越多的物流或快递公司都使用集装箱运输，集装箱运输以其高效优质低成本的特点，成为当今最重要的一种货物装载形式。相信在不久的将来我公司一定会成为鄂尔多斯地区以至内蒙地区标杆的物流企业，为集团公司创造更大的利润空间。

二、预算总体情况

公司进入筹备期是从3月份开始，计划正式营业期为5月初，所以20##年5-12月的财务预算主要包括七个方面：主营业务收入、主营业务成本、销售费用、人力成本、管理费用、固定资产购置及折旧。

三、预算具体情况

（一）生产经营预算

1、税前利润构成

单位：万元

2、销售情况

根据兴泰达公司每月业务量2个车皮的估算能给我公司带来营业额为：

3、营业成本

简要说明2012公司的生产作业计划：煤炭企业至少说明回采、掘进、筛分情况。

                                         

…… …… 余下全文

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示：公司20xx年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对20xx年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场状况变化与经营团队努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

20xx年，在董事会的正确领导下，在管理层以及全体员工的共同努力下，公司继续保持稳定良好的发展态势。

公司20xx年度财务决算和20xx年度财务预算报告如下：

20xx年度财务决算报告

一、20xx年度财务报表的审计情况

公司20xx年度财务报表已经天健正信会计师事务所审计，并出具了天健正信审（20xx）GF字第020xx1号标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

报告期内，公司财务状况良好，总资产、归属于上市公司股东的所有者权益增长迅速，增幅分别达57.38%、102.99％，资产负债率下降了18.15个百分点。其主要原因，一是公司于报告期内通过非公开发行股票募集资金净额147,144.41万元。二是报告期内公司保持了良好的盈利能力，净利润增加，净资产增长。

报告期内，公司经营业绩良好，营业收入和归属于上市公司股东的净利润均大幅增长，增幅分别达50.34%、68.46%。其主要原因是，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于报告期内全部投产，同时，公司非公开发行股票募集资金投资项目也逐步投产，依托于一体化产业链的品质和成本的综合优势，公司鸡肉销量增长了32.52%。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润增幅大于营业收入的增幅，主要原因：一是公司鸡肉单位销售价格的升幅高于鸡肉单位销售成本的升幅，使得主营业务毛利率较上年上升了1.98个百分点；二是期间费用与营业收入的比重较上年下降了0.36个百分点，显示了公司良好的费用控制水平和规模效应。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较20xx年度增加了68.23%，主要是由于生产销售规模扩大，产销两旺，虽然因预期原料价格上涨而大量增加了原料储备、存货大幅增长而占用部分资金，但报告期内经营活动产生的现金流量净额仍与当期净利润相当，表明公司经营状况和收益质量良好。

…… …… 余下全文

20##年财务决算及

20##年财务预算报告

20##年2月15日

各位董事：

现在我代表石油公司，向董事会做20##年财务决算及20##年财务预算报告，请予以审议。

20##年石油公司财务决算

公司 20## 年度财务决算由*****会计师事务所有限公司进行审计验证，由于审计工作还在进行中，尚未出具审计报告，现依据暂定数将有关财务决算情况汇报如下:

（一）  期间费用及利润指标情况

1、期间费用支出总额****万元：

（1）支付职工当月工资总额8****2万元，现有职工8****人。

（2）材料及低值易耗品****9万元。

（3）办公费用支出****万元，主要是日常的办公用品费用。

（4）折旧费****万元，为公司固定资产折旧。

（5）业务招待费支出****万元，主要是业务对接、商洽所支付的费用。

（6）差旅费***万元，系业务沟通、对接、商洽差旅费。

（7）税金***万元，系车船使用税、印花税等

（8）财务费用***8万元。主要是借入*******限公司资金应计利息。

（9）电费****万元。
（10）修理费****万元
（11）运输费****万元
（12）广告费****万元
（13）租赁费8.31万元

（14）车辆费****万元

2、营业税金及附加****万元。

3、利润总额*********万元。

4、所得税费用*********万元。

5、净利润*********万元。

（二）  资产负债权益

1、总资产********万元。

（1）流动资产总额*********8万元。

其中：账面货币资金***********万元；

预付账款*********万元；

其他应收款8********万元；

（2）非流动资产总额***********万元。

其中：固定资产净额***********万元；

在建工程***********万元；

…… …… 余下全文

关于20xx年度财政预算执行情况和 20xx年度财政预算草案的报告

-----20xx年 在**乡第一届人民代表大会第五次会议上

****

各位代表：

受乡政府的委托我向大会作关于20xx年度财政预算执行情况和20xx年度财政预算草案的的报告，请予审议。

二0一0年度财政预算执行情况

20xx年是“十一五”收官之年,也是推进“保增长、调结构、惠民生”各项举措的关键一年。一年来，在乡党委政府的正确领导和乡人民代表大会的依法监督下，深入推进“生态立乡、文化活乡、旅游兴乡、和谐治乡”的发展战略，全面贯彻落实科学发展观，争先创优，坚持依法理财，科学理财，积极培植财源，大力增收节支，落实厉行节约措施，切 1

实强化财政监督，加强财政干部队伍建设。全乡经济出现持续快速发展，综合经济实力不断增强，超额完成了20xx年初制定的财政收支任务，有力地支持了全乡经济和各项社会事业的发展。

一、收入执行情况

20xx年全乡实现财政收入359万元，一般预算收入239万元，比去年增长19.2%，超额完成年初任务。

1、地方工商税收128万元，是年初预算的106%；

2、国税完成111万元，是预算的101%；

3、预算外收入120万元，是预算的100%

二、支出情况

20xx年，我乡实现财政支出359万元，是预算的105%，按同一口径计算，比09年增长6 %，其中

1、行政管理费支出150万元，是预算的100% ；

2、教育事业费支出2.4万元，是预算的22%；

3、文广事业事业费支出7万元，是预算的100%；

4、农林水事业费支出15万元，是预算的100%；

5、计划生育支出30万元（含计生专干工资），是预算的100%；

6、其他部门事业费支出15万元，是预算的100%；

7、抚恤和社会救济支出25万元，是预算的100%；

8、民兵训练费1万元，是预算的100%；

…… …… 余下全文