XXXXXXX股份有限公司

2012 年财务决算报告

一、2012 年度公司整体经营情况

2012 年是公司发展历程上具有里程碑意义的一年。这一年,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]629 号”文核准,公司公开发行 1,300 万股人民币普通股,经深圳证券交易所《关于XXXXXXXX股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2012]175 号)同意,本公司公开发行的人民币普通股股票于XXXX年 XX 月 XX 日起在深圳证券交易所创业板上市交易,这标志着公司正式登陆资本市场,成为一家 A 股上市公司。

2012 年度,在外部宏观经济形势充满不确定性的大背景下,公司以登陆资本市场为发展契机,在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础上,依托公司董事会制定的发展战略,在全体凯利泰员工的共同努力下,通过持续不断地推进技术创新,优化营销网络,加强生产质量管理,完善售后服务体系,加强与医院及专业学术机构保持良好的互动关系。在上述背景下,公司经营业绩取得了较佳的表现,实现了公司持续、稳定的发展。

2012 年度,公司总体经营情况良好,业绩实现了稳步增长。公司实现营业收入为10,169.22 万元,较上年同期增长 25.99%,实现营业利润和利润总额分别 5,122.74 万元和6,021.85 万元,分别较上年同期增长 20.94%和 24.12%,归属于公司普通股股东的净利润为5,552.38 万元,较上年同期增长 49.53%。

二、2012 年度财务报告审计情况

公司 20## 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2012 年度母公司及合并的利润表、2012 年度母公司及合并的现金流量表、2012 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。

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某（上市公司）股份有限公司 20xx年度财务决算报告

20xx年度，公司在董事会的正确决策和领导下，经过公司全体员工的共同努力，圆满完成了今年预定的经营目标和经营计划。公司财务报表已经立信会计师事务所审计，出具了[信会师报字[20xx]第710028号]标准无保留意见的《审计报告》。为了使各位董事全面、详细地了解公司20xx年度的财务状况和经营成果，现将20xx年度财务决算情况汇报如下:

一、20xx年度主要财务指标 单位：元（人民币）

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

经营效率

11 12

现金能力

13 14

其他

15

盈利能力 发展能力 偿债能力 指标范畴

资产负债率 流动比率 速动比率 总资产增长率 销售收入增长率 净利润增长率 销售利润率

加权平均净资产收益率 基本每股收益 应收账款周转率（次） 存货周转率（次）

每股经营活动产生的现金流量

主要指标 20xx年8.90% 9.31 8.67 12.31% 54.21% 50.77% 47.77% 14.54% 0.85 5.89 5.09 0.29 -0.03 6.74 6.63

20xx年12.26% 7.53 6.96 248.81% 59.39% 54.07% 40.66% 13.80% 0.63 9.45 3.79 0.75 4.72 8.83 8.83

每股净现金流量 每股净资产（摊薄）

归属于母公司的每股净资产（摊薄）

二、20xx年度财务状况

（一）资产 单位：元（人民币）

序号

1

项 目 总资产 流动资产

20xx年1,266,166,889.81 1,037,995,124.38 188,681,447.20 70,488,336.48 24,813,979.36 228,171,765.43 39,560,457.44 87,695,067.54 37,506,818.87 48,652,669.71 8,080,000.00

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新疆天恒基城市建设开发股份有限公司

20##年度公司财务决算报告

董事会：

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，我们编制了20##年度财务决算报告。现就公司财务运作情况，作20##年度财务决算报告。

一、基本财务状况

公司20##年度财务决算会计报表，经新疆信德有限责任会计师事务所有限责任公司审计验证，出具了无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：

(一)财务状况

1．资产结构

　　20##年末资产总额为34868.26万元，比上年同期增加2977.17万元，增幅达9.34％。其中流动资产为29273.24万元，占总资产的83.95％。

　　流动资产比上年同期增加382.16万元，上升1.32％。其中流动性最强的货币资金9232.61万元，占流动资产比重为31.54％，与上年99.99％相比有所下降，比上年同期减少19654.48万元，主要是公司对外投资和闲置资金进行银行理财所致。

　　非流动资产为5595.02万元，主要分布在长期股权投资和固定资产净额。长期股权投资与上年同期相比增长86.22％，主要是公司根据经营目标进行战略布局。固定资产净额与上年同期相比增长11．13％，主要是公司募集资金项目费用资本化所致。无形资产较去年同期增加……万元，增长15．80％，主要是支付购买募集资金项目建设用地导致新厂土地使用费增加。长期待摊费用较去年同期增加……万元，增长3．83％，主要是公司不断开发新产品导致模具费用增加。

　　2．债务结构

　　20##年负债总额为……万元，资产负债率为61．76％，与上年同期相比上升了1．11个百分点。主要原因是应付票据和应付账款的增加，应付票据较去年同期增加……万元，增长l9．04％，应付账款较去年同期增加……万元，增长8．21％，主要是适逢年末销售旺季，外购原物料及外购商品增加所致。

　　公司的负债结构中长期负债仅占l．71％，大部分为国家拨入的专项拨款；短期借款和一年内到期的长期负债占整个负债总额的24．85％，其他均为经营往来中的商业信用融资，主要包括应付票据、应付账款、其他应付款。

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20##年度财务决算报告

各位股东:

    受董事会委托，我向股东大会作20##年度财务决算报告,本报告所涉及的财务数据已经***会计师事务所审计验证, 并出具了无保留意见审计报告***号，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司20##年12月31日的财务状况以及20##年的经营成果和现金流量。

一、企业生产经营的基本情况

20##年是公司发展的重要一年，在产权治理方面，公司顺利地与控股股东进行了资产重组及业务合并事宜，实现了资产、业务、人员、财务的完全独立，成功地进行了股份制改造及增资业务，顺利地向证券会提交了IPO材料申报工作，公司机构设置及内控制度趋于完善，公司治理结构逐步成熟；在生产经营方面，产能大幅增加，销售市场加速拓宽，生产成本大幅下降，经济效益和社会贡献大幅上升；在品牌形象建设方面，成绩也是非常显著，本年度公司获得***奖。

全年生产产品***吨，比上年增加了51.87%；全年实现销售产品达***吨，比上年增加了37.03%；实现营业收入***万元，较去年同期增加了25.38%；实现毛利10345.17万元，较上年同期增加了32.25%；实现利润总额7484.88万元，较上年同期增加30.86%；全年营业收入、产量、销量、利润、出口创汇、税金等多项主要财务指标均创历史新高，比上年实现了跳跃性发展。

二、财务收支情况

1、产销情况

（1）产量连破历史记录，全年通过技术改造，产量比上年大幅增长51.87%；

（2）因中石化市场的打开，销售大幅上升，全年产品销售基本处于供不应求的局面，全年出口创汇867.24万美元，比上年406.92万美元增长了113.12%；

（3）公司毛利率逐年增加，全年达到60.27%，比上年57.14%增加了3.13%，主要原因是因技术进步及工艺改造，产品生产成本有较大幅度下降。

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20xx年度学校财务决算报告

全校师生员工：

20xx年的计划财务工作按预期顺利完成了年初的预算，有效地保障了学校教学、科研等各项工作的基本运行。全年学校各项收入资金总计8937万元，借贷资金3260万元，全部资金运转在1.2亿元以上，现将资金收支情况及年末财务概况通报如下：

一、全年掌控支配资金12585万元（资金来源）

（一）总收入8937万元

1、财政拨款3860万元

其中：教育事业费拨款3004.32万

国家助学金拨款227.9万

国家奖学金13.6万元

改善办学条件专项135万元

科研、重点学科、人文基地专项39万元 科技三项7万元

财政职教课题20万元

省中职培训66万元

职教专项(转政府采购)60万元

医疗保障拨款150.41万元

住房改革拨款136.86万元

2、事业收入5030万元

3、横向科研收入33万元

4、代办考试费等其他收入14万元

（二）借贷3260万元

1、农行贷款1300万元

2、职工借款1960万元

（三）20xx年末待支未支专项款388万元

二、各项资金支出及专项结转12585万元

（一）还借贷本金3493万元

1、还银行借款本金2600万元（学校自有资金）

2、还职工借款本金893万元（以职工借款归还）

（二）支出8925万元

1、教育事业支出8597万元

①人员支出4691万元（财政拨款3743万元，学校自有资金补充948万元）

⑴工资支出3499万元(财政拨款3264万元，学校自有资金补充235万元)

其中：在职2392万元，离休98万元，退休1009万元

⑵社会保障（各类保险）支出196万元（财政拨款150.41万元，学校自有资金补充45.59万元）

其中：医疗保险187万元（财政拨款150.41万元,学校自有资金

补充36.59万元）;其他保险9万元(学校自有资金补充)

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本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示：公司20xx年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对20xx年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场状况变化与经营团队努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

20xx年，在董事会的正确领导下，在管理层以及全体员工的共同努力下，公司继续保持稳定良好的发展态势。

公司20xx年度财务决算和20xx年度财务预算报告如下：

20xx年度财务决算报告

一、20xx年度财务报表的审计情况

公司20xx年度财务报表已经天健正信会计师事务所审计，并出具了天健正信审（20xx）GF字第020xx1号标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

报告期内，公司财务状况良好，总资产、归属于上市公司股东的所有者权益增长迅速，增幅分别达57.38%、102.99％，资产负债率下降了18.15个百分点。其主要原因，一是公司于报告期内通过非公开发行股票募集资金净额147,144.41万元。二是报告期内公司保持了良好的盈利能力，净利润增加，净资产增长。

报告期内，公司经营业绩良好，营业收入和归属于上市公司股东的净利润均大幅增长，增幅分别达50.34%、68.46%。其主要原因是，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于报告期内全部投产，同时，公司非公开发行股票募集资金投资项目也逐步投产，依托于一体化产业链的品质和成本的综合优势，公司鸡肉销量增长了32.52%。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润增幅大于营业收入的增幅，主要原因：一是公司鸡肉单位销售价格的升幅高于鸡肉单位销售成本的升幅，使得主营业务毛利率较上年上升了1.98个百分点；二是期间费用与营业收入的比重较上年下降了0.36个百分点，显示了公司良好的费用控制水平和规模效应。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较20xx年度增加了68.23%，主要是由于生产销售规模扩大，产销两旺，虽然因预期原料价格上涨而大量增加了原料储备、存货大幅增长而占用部分资金，但报告期内经营活动产生的现金流量净额仍与当期净利润相当，表明公司经营状况和收益质量良好。

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20##年财务决算及

20##年财务预算报告

20##年2月15日

各位董事：

现在我代表石油公司，向董事会做20##年财务决算及20##年财务预算报告，请予以审议。

20##年石油公司财务决算

公司 20## 年度财务决算由*****会计师事务所有限公司进行审计验证，由于审计工作还在进行中，尚未出具审计报告，现依据暂定数将有关财务决算情况汇报如下:

（一）  期间费用及利润指标情况

1、期间费用支出总额****万元：

（1）支付职工当月工资总额8****2万元，现有职工8****人。

（2）材料及低值易耗品****9万元。

（3）办公费用支出****万元，主要是日常的办公用品费用。

（4）折旧费****万元，为公司固定资产折旧。

（5）业务招待费支出****万元，主要是业务对接、商洽所支付的费用。

（6）差旅费***万元，系业务沟通、对接、商洽差旅费。

（7）税金***万元，系车船使用税、印花税等

（8）财务费用***8万元。主要是借入*******限公司资金应计利息。

（9）电费****万元。
（10）修理费****万元
（11）运输费****万元
（12）广告费****万元
（13）租赁费8.31万元

（14）车辆费****万元

2、营业税金及附加****万元。

3、利润总额*********万元。

4、所得税费用*********万元。

5、净利润*********万元。

（二）  资产负债权益

1、总资产********万元。

（1）流动资产总额*********8万元。

其中：账面货币资金***********万元；

预付账款*********万元；

其他应收款8********万元；

（2）非流动资产总额***********万元。

其中：固定资产净额***********万元；

在建工程***********万元；

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