目    录

第一部分  公司情况. 5

一、公司概况. 5

二、公司发展方针. 13

三、公司发展目标. 13

四、公司管理策略. 13

第二部分  行业及市场情况. 16

一、中国新能源的发展现状和趋势. 16

二、国际新能源产业发展现状及趋势. 22

三、世界各国高度重视太阳能等新能源产业发展. 25

四、中国力争抢抓世界新一轮能源革命先机. 27

第三部分  企业管理. 31

一、项目SWOT分析. 31

二、企业组织结构. 34

三、企业管理机制. 35

第四部分  市场营销. 36

一、制定销售战略. 36

二、建立销售流程. 36

三、管理销售渠道. 36

第五部分  经营能力及优势. 39

一、经营管理. 39

二、经营优势. 41

第六部分  财务分析. 46

一、融资使用及还款计划. 46

二、经济效益分析及预测. 46

三、项目总投资未来收益分析. 51

四、经济效益指标分析. 52

五、敏感性分析. 56

六、财务评价. 56

第七部分  融资风险分析. 59

一、投资项目的市场风险分析. 59

二、项目融资风险的定性分析——风险识别. 65

三、项目融资的风险处理. 70

第八部分  结论. 74

第一部分  公司情况

一、公司概况

山东八荣塑料合金科技有限公司成立于20##年，位于禹城市人民路387号，法人代表为蔡永，注册资本为人民币500万元，公司类型：有限责任公司；经营范围：塑料合金研发、生产、销售；塑料原料购销；货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的除外，需经许可经营的，须凭许可证经营）。

山东八荣塑料合金科技有限公司位于禹城市人民路387号,南依省会济南50公里，北距首都北京400公里，东离沿海开放城市青岛460公里。京沪铁路、济邯铁路、京福高速公路、308国道、101、109省道都在境内穿过，交通便利。

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任务一

融资报告书

一、汽车产业项目总论

（一）汽车产业项目背景

1．项目名称

2．汽车产业项目承办单位概况。汽车产业新建项目指筹建单位情况，技术改造项目指原企业情况，合资项目指合资各方情况 。

3．汽车产业项目初步可行性研究报告编制依据

4．汽车产业项目提出的理由及过程

(二)项目概况

1．汽车产业项目拟建地区

2．汽车产业项目建设规模与目标

3. 汽车产业项目主要建设条件

4．汽车产业项目项目投入总资金及效益状况

5. 汽车产业项目主要技术经济指标

（三）汽车产业项目的问题与建议

二、市场预测

（一）汽车产业项目产品市场供应预测

１．汽车产业项目国内外市场供应现状

２．汽车产业项目国内外市场供应预测

（二）产品市场需求预测

1

1．汽车产业项目国内外市场需求现状

2．汽车产业项目国内外市场需求预测

（三）汽车产业项目产品目标市场分析

（四）汽车产业项目价格现状与预测

1．汽车产业项目产品国内市场销售价格

2．汽车产业项目产品国际市场销售价格

三、建设规模与产品方案

（一）汽车产业项目建设规模

1．汽车产业项目建设规模方案比选

2．汽车产业项目推荐方案及其理由

（二）汽车产业项目产品方案

1．汽车产业项目产品方案构成

2．汽车产业项目主产品方案的初步比选

3．汽车产业项目推荐方案及其理由

四、场址选择

（一）汽车产业项目场址所在地区现状

1．汽车产业项目地区与地理位置

2．汽车产业项目场址土地权属类别及占地面积

3．汽车产业项目土地利用现状

4．汽车产业项目技术改造项目现有场地利用情况

（二）汽车产业项目场址建设条件

1．汽车产业项目地形、地貌、地震情况 2

2．汽车产业项目工程地质与水文地质

3．汽车产业项目气候条件

4．汽车产业项目城镇规划及社会环境条件

5．汽车产业项目交通运输条件

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关于石嘴山市大武口区大林水泥制品厂申请融资的报告

石嘴山市大武口区大林水泥制品厂申请融资2000万元，用于支付购进海信电视机、神州热水器等结算所需，由宁夏元丰纸业有限公司、本公司法人代表及实际控制人乔玉君提供连带保证担保，期限12个月，利率月息20‰。

一、基本情况

银川国美信远电子有限公司(以下简称信远公司）由乔燕梅和岳霞2人于20##年7月共同出资成立，法人代表乔燕梅，实际控制人乔玉君(196年月日生，现年4岁，本科学历，身份证号：，现住银川市号，联系电话：，19年毕业于大系，职称，曾在厂、厂等大型个企业历任、长等职务，具有丰富的企业管理、市场营销经验及较强的社会协调和宏观调控能力。)，公司贷款卡号：，注册资本1658万元，其中乔燕梅出资1492.2万元，占总股本的90％，岳霞出资141.8万元，占总股本的10％。公司位于银川新华西街，主要经营家用电器、办公自动化设备、计算机及配件销售、安装、维修及维护服务。

二、资产、负债及经营情况

截至20##年6月末，银川国美公司的主要财务指标如下表：

1、资产负债情况

以上主要指标说明及分析：货币资金主要是在宁夏银行光明支行办理承兑汇票所存保证金2300万元、以及存入该行的日常营业款和在建行区分行营业部结算资金沉淀；应收账款主要为中宁、大武口及石嘴山等75家二级经销商及分公司所欠货款；预付账款主要为预付给康佳、海尔、长虹等26家供应商的进货款；固定资产主要为位于银川市新华东街238号金泰大厦的营业厅及办公区；短期借款具体情况如下表：单位：万元

应付票据为该公司在宁夏银行及贺兰联社营业部所开全额保证金银行承兑汇票；应付账款为该公司所欠水泥及砂石料款；其他应付款为该公司另一股东入股暂挂账款。

   其中1笔2500万元在建行区分行办理抵押贷款，其余3笔1000万元分别由银川晶峰玻璃有限公司和银川民生广告公司担保在宁夏银行光明支行贷款，1笔200万元在社办理抵押贷款，1笔150万元在社办理担保贷款；应付票据，共计10笔，其中8笔1835万元为宁夏银行光明支行所办银行承兑汇票，缴纳50％保证金；2笔2000万为我社办理银行承兑汇票，缴纳60%保证金；应付账款为所欠银川四方电器、青岛海信等13家公司货款。该公司平均资产负债率为％，流动比率为，长短、期偿债能力较佳。

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融资投资实习报告

一实习背景

经过大一大二基础课程的学习之后，在大三我们开始深入地学习财务管理专业的核心课程。如高级财务会计、证券投资、管理会计、人力资源等，再加上大二时候学习的财务管理和市场营销学，财务管理的核心课程基本上都已经学习结束，有了这些理论的铺垫，在大三第一学期我们进行了融资与投资的实习。

二实习目的

这次的融资与投资的实习与我们之前的实习不太一样，老师让我们自己选择一个项目并且进行相应的企业模拟运营，在进行这个实习的开始阶段，选择项目的时候，我们查阅了相关的资料，选择了一个不错的项目。但是之后在进行相应的处理和编制报表的时候却发现，单纯依靠理论知识的学习是不够的，在实际的操作之中有很多与理论不一样的地方，很多的时候我们都是一边查阅资料一边完成的。通过这次融资与投资模拟实习可以让我们对企业项目的融资与投资活动进行全面了解得到综合训练，全面系统地掌握企业融资与投资的基本环节、基本程序、基本方法和具体业务操作技能，加强对基本财务理论的理解、基本方法的运用和基本技能的掌握，将专业理论与财务管理实务相结合，提高学生融资与投资的操作能力。 三实习过程

㈠项目选择和考察

老师让我们自己选择项目进行分析，这是对我们的第一个考验，作为一个项目，它必须有投资的意义和发展前景，不仅要有创意更要可行。因此项目的选择对本次实习是至关重要的。

我们这组最终选择了在内蒙古养牛发展畜牧业作为我们的项目，选择这个项目我们也是考虑了不少方面并且做了不少的调查的。

首先通过行业的前景调查，我们决定发展养殖业，在选择养殖业的时候我们考虑了养猪业和畜牧业。如果是发展养猪业那么地点可以定在连云港，比较方便市场调查，如果是畜牧业，那么就定在比较遥远的内蒙古，虽然说地方较偏不方便调查但是好处就是租地等各种成本比较便宜。

在选择了行业的基础之上我们主要关注了两个行业的前景，养猪业最近几年也是一个比较红火的行业，最近几年猪肉价格居高不下，养猪的成本并没有上升，所以说也是一个利润较高的行业。可是在进行了更加细致的调查之后发现，前一段时间有局部地区的猪肉价格开始下降，但是最近开始回调，虽然说接近年底，可是猪肉的价格并未有太大的波动，而且最有好多市场大户的进入，比如说一些大的企业选择跨行业发展的时候都考虑到了养猪业，导致目前养猪业的竞争激烈。第二个是畜牧业，畜牧业是国家重点扶持的对象，20xx年的时候国家一下子投入了12亿元用来进行畜牧业的补贴，除此之外每个地区都有各自的补贴政策，比如说内蒙古的畜牧业，普通的牛犊的补贴是500一只，而基础母羊的补贴更是达到了1500元，由此可见畜牧业是国家大力扶持的对象，再加上最近牛羊肉价格的持续走高，所以我们最终选择了畜牧业。

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融资报告

一、融资项目

基础教学楼工程是我校有史以来建筑面积最大、单体投资最多、结构和使用功能较复杂、建设风格和档次较高、建设周期最长、师生关注度最高的地标性建筑，是学校的重点建设工程。该工程地上19层，主要是基础教学、基础实验及部分办公用房；地下2层，其中负1层为车库，负2层为体育活动场地；总建筑面积49170.86平方米，总投资约1.26亿，地上高度约80米；建成投入使用后，将会较大的改善和提升教学、实验条件及校园建设环境。将成为我校标志性的建筑， 5月27日，我校基础教学楼工程正式开始施工。

二、学校收入来源

1、其经费收入按来源分为预算内事业性经费拨款、教育附加拨款、事业性收入、产业投资及资产经营性收入、捐赠收入和其他收入六大类,其中预算内事业性经费拨款由各类教育事业经费拨款、基本建设经费拨款、科研经费拨款、其他经费拨款构成;事业性收入由各类学费、住宿费、培训科研经费收入等组成。

中铁建电气化局西格2线GSM-R工程项目（测试费） 32400元

中铁第1勘察设计院集团有限公司（研究费1-1） 400000元

中铁14局第3公司锦赤铁路SD-03项目部（研究费） 80000元

中铁16局集团武冈城际铁路项目经理部二分部（挂篮技术服务费） 60000元 21局5公司京石铁路客运专线项目部（付连续道岔梁精细化控制技术研究费） 250000元

三、融资方案（资金筹措及投资方式）

（一）多元化融资策略

（1）校企联合。校企联合指利用高校的科技优势和企业的资金实力开展校企合作。具体有三种形式：一是企业提供资金委托高校培养人才和进行科研开发等，高校依靠自身教学与科研优势为企业相关服务；二是双方共同出资建造大学城，风险和利益共担；三是合作建设大学科技园区，依托高校科研、人才密集的优势，为中小型高科技企业提供相关服务，以实现高校科技成果转化和促进高科技企业发展。随着国家科技创新战略的全面实施，该战略将成为高校重要的资金来源渠道。

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融资报告的格式

向银行贷款不需要融资报告。提供四证就行了，其他手续他们会和业主一起办的。对外融资，要根据不同的对象，调整报告的内容和形式。

以网站融资报告为例，详细说明一下融资报告的格式。

一般的格式为：

目录

摘要

（整个计划的概括） （文字在2-3页以内）

一。 项目简单描述（目的、意义、内容、运作方式）

二。 市场目标概述

三。 项目优势及特点简介

四。 利润来源简析

五。 投资和预算

六。 融资方案（资金筹措及投资方式）

七。 财务分析（预算及投资报酬）

综述

第一章 项目背景

一。 项目的提出原因

二。 项目环境背景

三。 项目优势分析（资源、技术、人才、管理等方面）

四。 项目运作的可行性

五。 项目的独特与创新分析

第二章 项目介绍

一。 网站建设宗旨

二。 定位与总体目标

三。 网站规划与建设进度

四。 资源整合与系统设计

五。 网站结构栏目板块

六。 主要栏目介绍

七。 商业模式

八。 技术功能

九。 信息资源来源

十。 项目运作方式

十一。 网站优势（资源内容模式技术市场等）

十二。 无形资产

十三。 策略联盟

十四。 网站版权

十五。 收益来源概述

十六。 项目经济寿命

第三章。 市场分析

一。 互联网市场状况及成长

二。 商务模式的市场地位

三。 目标市场的设定

四。 传统行业市场状况（网站市场资源的基础）

五。 市场定位及特点（消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析市场规模、市场结构与划分，特定受众等

六。 市场成长（网站pageview与消费者市场）

七。 本项目产品市场优势（对于特定人群的市场特点的省事、省时、省力、省钱等）

八。 市场趋势预测和市场机会

九。 行业政策

第四章 竞争分析

一。 有无行业垄断

二。 从市场细分看竞争者市场份额

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融资分析报告

一、  前言

国内LED产业巨头德豪润达在去年11月完成增发募资15亿元后，在LED产业上的第二次大规模扩张产能，定向增发募资35亿。以小家电起家的德豪润达，在市场尚未成熟的LED产业上频频发力，引发了各界对其质疑。

二、  德豪润达定向增发募资的目的

据德豪润达的增发方案，35亿元的定向募集资金扣除发行费用后将全部投向芜湖LED外延片生产线项目和补充流动资金。而德豪润达的董事长王东雷也曾说过：德豪润达的目标是要建立LED全产业链企业，目前已初现规模。显而易见，德豪润达再次定向增发募资是扩张性筹资动机，是为了自身的生存与发展，即全力发展LED产业，在LED方面进一步突破和发展，成为该产业领域的领头羊，从而赢得更多的利润。

LED作为目前全球最受瞩目的新一代光源，存在着巨大的市场前景和较高的毛利率，很多企业都蠢蠢欲动。但是目前，全球LED领域的技术和专利，一半以上被美、日、德等发达国家的少数大公司所占有。这些专利多为核心技术专利，国内企业尤其是中小企业很难寻找到突破口。而LED产业是资金密集型产业，需要投入大量资金才能实现规模化生产，必须要掌握核心技术，拥有核心专利，打造完整的产业链条才能形成竞争优势。德豪润达第二次大规模扩张产能目的是全部投入芜湖LED生产，致力为用技术打造核心竞争力，形成一个以芯片为主导的开放合作型的LED全产业价值链，成为全球LED领域的领军企业。预计该项目建成达产后，将新增年均营业收入79.56亿元，年税后利润15.87亿元，前途一片光明。德豪润达日前公布的20##年中报显示，其小家电行业今年上半年的毛利率为13.22%，比去年同期降低6.20%；然而其LED行业的毛利率达到37.96%，比去年同期提高4.92%，可见能达到理想的利润空间。

三、  可供德豪润达使用的长期融资方法及其利弊

1、   德豪润达可通过外部筹资、间接筹资来筹集资金，发展企业。

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