每月流动资金使用计划表

农民工是我国经济建设重要力量，维护农民工利益似乎事关社会稳定企业形象的大事；我项目部根据合同文件要求及项目办、管理处、监理的指示，成立农民工工资发放小组，切实落实《劳动法》的规定，履行《劳动合同》明确的义务。工资发放由项目部经理负责，协调部主任、财务室实施，每月工资在次月3号前付清。

…… …… 余下全文

月度资金使用计划表

…… …… 余下全文

月度资金计划制定流程图说明

附件：

1.   月度资金收入计划明细表

2.   月度资金支出计划明细表（地产业务）

3.   月度资金支出计划明细表（其他业务）

4.   月度日常费用计划明细表

5.   月度资产购置计划明细表

6.   月度资金收支计划汇总表

附件1：

附件2：

附件3：

附件4：

附件5：

附件6：

…… …… 余下全文

月度资金计划管理办法

1、目的

为保障集团及各子(分)公司经营活动的正常运转，便于资金的调度和使用，将资金管理的职能传递到各子(分)公司、各职能部门，推动资金计划管理工作，特制定本办法。 资金计划管理是集团全面预算管理体系的重要组成部分，同时是集团及各子(分)公司资金管理的核心内容，也是资金集中管理、统一调配的重要手段。经过集团审核批准的资金计划是指导各公司经济活动的重要依据，各公司必须严格控制执行。

2、适用范围

本办法适用于集团及纳入集团统一管理的各子（分）公司。

3、基本原则

3.1突出集团对子（分）公司资金宏观调控、集中统一管理的原则。

3.2贯彻执行“收支两条线，以收定支、先收后支”的原则。

3.3强化资金的计划管理，完善并规范资金内部结算程序的原则。

4、资金计划类型

包括：年度资金预算、月度、季度资金计划。

5、资金计划编制时间要求及流程

5.1、年度资金预算编制按集团统一规定的时间及要求上报。另见集团全面预算管理相关制度及要求。

5.2、月度资金计划由各部门填报后于当月25日前（遇节假日提前）上报各子（分）公司财务部，31日前各子（分）公司财务部向各部门下达经集团审批后的资金计划。资金计划的传递采用纸质及电子邮件两种方式（纸质作为审批依据）。

5.3子（分）公司各部门在每月25日17：00前（遇节假日提前）向各子（分）公司财务部报送《月度资金收支计划（及执行情况）表》。

编制报送部门包括：销售部、经营部、工程部、采供部、综合部、人力资源部、财务部、投融资部及子（分）公司设置的其他部门（部门名称以各公司设置名称为准）或项目部。

5.4各子（分）公司财务部在每月27日前负责审核各部门上报的《月度资金收支计划（及执行情况）表》（见附表），整理、汇总各部门的资金计划，编制出各子（分）公司《月度资金收支计划（及执行情况）表》，并报各子（分）公司总经理审批。

…… …… 余下全文

月度资金计划管理办法

第一章 总则

第一条 为了规范我队财务行为，搞好资金收支综合平衡，提高资金使用效率，确保生产经营正常运转，按照一局《关于做好资金计划编制及执行工作的通知》要求，特制定本办法。

第二条 月度资金计划的编制原则是：统一领导、归口管理、提前预计、量入为出、规范操作、先批后用、保障运转。

第三条 本办法适用于队所属各科室部门及项目部。

第二章 资金计划的编制程序、要求和时间

第四条 月度资金计划的编制程序：由各科室、各部门进行编制资金使用计划（草稿），经主管队领导审核，交财务科汇总后，报队长审批。财务科按照队长审批的资金计划（汇总草稿）编制正式的资金使用计划（正式稿），并由队长签字后下发各科室部门执行。

第五条 资金支出计划按月进行编制，各部门科室于每月19日前将经主管队领导审核的下月资金计划交财务科汇总，经队长审批后于当月30日前下发。

第六条 资金支出计划分为日常基本支出计划和对外付款往来资金计划。日常基本支出计划包括机关日常支出计划和各项目生产经营进度用款计划；对外付款往来计划包括外协钻机付款、后勤保障材料采购付款和物业维修付款计划。

第三章 资金计划的编制部门和职责分工

第七条 财务科为队资金支出计划管理部门。主要职责为：

1、将各部门科室编制的下月《月度资金计划》草案进行汇总，并根据下月资金收入预算情况，综合平衡全队《月度资金计划》草案，报队长修正审批后，向一局上报，同时将正式的《月度资金计划》向队各科室下发执行。

2、对资金计划执行过程进行管理和控制，定期进行分析。

3、根据当月资金实际到位情况，在保证日常基本支出的前提下，对对外往来付款计划进行调整。

第八条 各科室为资金支出计划的执行部门，主要职责为：

1、按时编制、上报《月度资金计划》草案。

2、严格执行下达的《月度资金计划》。

…… …… 余下全文

上报月度资金计划及填报完成情况之操作手册

1、

2、 打开本公司MIS系统，并进行登录。 点击“月度资金计划”，显示当月已报计划清单。点击“上月计划”、“下月计划”查看以前或以后月份已报计划；点击“添加计划”添加下月资金计划；点击“详况”修改计划或录入当月计划完成情况。显示的计划清单中，如果姓名后的符号是“?”，说明该条计划部门负责人未同意上报；姓名后的符号是“!”，说明该条计划部门已同意上报。未填报完成情况的将显示申报人电话号码（从考勤系统的值班人员电话中提取，请各部门及时维护考勤系统值班人员电话），以方便费用负责人及时联系催报。

3、 添加计划操作如下（填报完成情况与之类似）：

3-1、 选择资金类别。资金类别如下：工资、检修奖励、粉煤灰奖励、职工教育培训费、劳保费、工会费、社会保险费、住房公积金、福利费、补充医疗保险、年金、办公费、差旅费、低值易耗品、会议费、业务招待费、运输费、保险费、修理费、信息化维护费、试验检验费、生产零购、非生产零购、信息化零购等。资金类别如不清楚可咨询财务或费用管理部门。

3-2、

练。

3-3、 录入全公司计划总金额，录入单位为元。指全公司计划费用总录入费用说明。限长255个汉字，费用说明尽量描述准确、简额。计划金额可以预估计，但与实际完成之误差不能超过30%。

3-4、 录入列支检修公司计划金额。该金额是指列支检修公司本部的金额，该金额用于检修公司本部人员以及原东方检修部人员。该金额不得大于全公司计划总金额。

3-5、 录入列支管理人员计划金额。该金额是指列支检修公司本部，并且由领导班子、综合部、政工部、安技部人员使用产生。该金额不得大于列支检修公司计划金额。

3-6、 点击“保存”完成该条计划的申报工作。

3-7、 部门负责人进入系统后可查看本部门所有已申报计划，应逐条进行审核，点击“同意上报”进行上报；未审核上报的计划为无效计划，不予以承认。

…… …… 余下全文