京运通：年度经营计划管理办法(20xx年8月) 北京京运通科技股份有限公司

年度经营计划管理办法

第一章 总则

第一条 为贯彻落实北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略,加强公司经营管理的计划性,便于组织、协调、控制经营管理活动,使员工明确行为目标,提高公司绩效水平,根据《企业内部控制基本规范》和公司《战略管理办法》,特制定本办法。

第二条 经营计划制定与实施管理的原则

战略性原则:经营计划根据公司的战略规划进行编制,服从公司的中长期发展目标,并符合公司总体的经营方针;

上下结合原则:经营计划制订的过程中各参与主体要充分沟通、综合平衡,达成共识;

目标合理原则:根据公司的资源和能力以及市场环境确定科学合理的绩效目标,既保障目标的可实现性,又保障目标的挑战性;

全面完整性原则:公司经营计划必须全面、完整、具体,并将指标层层分解落实;

严肃性原则:经营计划下发执行后应保持相对稳定性,如无重大影响因素发生,原则上当期不予以调整;

与考核挂钩原则:经营计划的执行与绩效考核相结合,使经营计划的编制、执行达到责、权、利的统一。

第三条 本办法所称经营计划是指根据年度经营目标对企业的生产经营活动和所需要的各项资源,从时间和空间上进行具体统筹安排所形成的计划体系。

第四条 本办法适用于公司各部门/单位、全资及控股子公司的计划管理工作。

第二章 经营计划管理组织体系及职责分工

第五条 董事会是经营计划管理的最高决策机构,董事会主要职责包括:

(一)根据公司战略要求提出公司整体经营指标及目标;

(二)审批各部门、各子公司经营指标及目标;

(三)审批年度经营计划;

(四)审批年度经营目标责任书;

(五)监控经营计划执行情况;

(六)审批经营计划调整方案;

(七)审批经营计划考核报告。

第六条 总经理办公会是经营计划管理的审核机构,其组成包括总经理、副总经理、财务负责人、下属单位总经理(或行使总经理权限的相关人员),其职责包括:

…… …… 余下全文

制度管理控制表

综合计划管理规定

一、目的

落实公司战略与规划发展目标，增强综合计划管控能力，构建“制度完善、流程清晰、控制有力的”的综合计划管理体系，提高公司盈利能力、竞争能力和可持续发展能力，促进公司健康持续发展。

二、适用范围

本规定适用于公司各部门、单位编制公司系统年度综合计划。

三、综合计划的主要内容

（一）综合计划是以公司发展战略为指导，落实规划目标，对主要计划指标进行综合协调、平衡、优化后形成的公司年度计划目标和实施方案，是实现公司年度目标的重要手段。综合计划管理包括综合计划编制、执行、跟踪分析和调整。

（二）综合计划包括综合计划报告和附表。综合计划报告内容主要包括：上年度综合计划执行情况及分析、本年度市场预测、指导思想、编制依据、计划目标和相应措施等。综合计划附表是综合计划目标的具体量化，涵盖全部综合计划指标。

（三）公司现阶段综合计划指标主要包括：

1.企业发展指标：新增、淘汰及期末生产能力，前期、开工、核准、在建规模，固定资产投资（大中型基建、并购、技改）、科技与信息化投资、车辆购置；

2.生产经营指标：营业收入、利润总额、产品产量（发电量）、产品销售量（售电量）、原料价格（发电标煤、油料价格）、期末职工总数、全员劳动生产率；

3.资产质量指标：资产总额、资产负债率、流动资产周转率、净资产收益率、经济增加值率（EVA率）、三项费用占主营业务收入比重；

4.节约环保指标：万元增加值能耗、供电煤耗率、水电厂发电耗水率、综合厂用电率、火电厂二氧化硫/氮氧化物减排、碳交易。

四、职责分工

（一）归口管理部门职责

计划管理部门（计划发展部）是公司综合计划归口管理部门，负责组织对各专项计划进行优化、协调和综合平衡，形成公司综合计划建议；组织分解和下达经批准的综合计划；组织综合计划执行情况跟踪分析；协调综合计划编制和执行中的有关问题。负责新增、淘汰和期末生产能力，前期、核准、开工、在建规模和碳交易等计划管理。

…… …… 余下全文

波司登地产集团

波司登地产集团

综合计划管理与考核办法

（试行版）

为进一步提高集团规范化管理水平，围绕进度计划和节点目标，通过明确各 部门的工作目标，加强各部门之间的通力配合和协作，通过将年度目标细化和 分解到责任部门，并明确工作内容、责任人、完成时间、措施、工作质量评价 标准及考核方法，特制定和推进综合计划管理和考核办法（简称办法），通过 办法的落实和执行，确保完成年度各项工作目标。

第一章 总则

第一条计划管理考核原则：精心策划、精细实效、高效落实、绩效导向。

第二条计划管理考核范围:

1、公司下发的各项目开发计划、年度计划、专项计划等考核计划内容。

2、公司各职能部门月度工作计划；

3、公司周例会及其他会议新增计划（指由公司领导主持的周例会及其他会 议上需求部门提出的、会上确定时间节点，并且与各项目开发建设密切相关的 会议决议，均须纳入每月计划考核中，按正常工作计划考核）。

第二章 计划管理组织机构

第三条公司领导为计划的审核及考核的确认人；

第 1页共 6页

综合计划考核管理办法

波司登地产集团

各部门为相应计划的编制、执行部门；

综合管理部为计划监督、检查部门；

人事行政部为考核、考核结果的执行部门。

第四条各职能部门负责人为第一责任人，并设立兼职计划员，负责本部 门计划的整理上报、计划完成证明材料的收集上报、完成情况的跟进、各类信 息汇总及负责与人事行政部对接等计划管理工作。

第三章 计划填报范围、编制及上报

第五条编制时间：计划编制的时间范围为次月1日至次月最后一个日历 日，但工程开工、竣工等近三个月内的重要时间节点工作计划也需纳入。

第六条上报时间：每月25日前，各部门依据上报公司的年度考核计划进 行月度分解，参照项目工期标准，结合项目实际进展情况，编制完成下月初步 工作计划及涉及到其他职能部门配合的工作，重大决策问题将电子版上报人事 行政部。

…… …… 余下全文

综合计划管理办法

1 目的

为了落实海南华锦旅业集团股份有限公司战略和规划发展目标，增强综合计划管控力度，构建“制定完善、指标科学、流程清晰、控制有力”的综合计划管理体系，合理安排公司生产、经营等工作，提高公司的盈利能力、竞争能力和可持续发展能力，促进公司又好又快发展，结合公司实际情况，制定本办法。

2 适用范围

本办法适应于公司及其二级单位的综合计划编制和管理工作。

3 定义或术语

综合计划是公司系统的年度经营目标，是以公司发展战略为指导，落实规划目标，在各有关专项计划的基础上，对主要计划指标进行综合协调、平衡、优化后形成的公司年度计划和实施方案，是实现公司年度目标的重要手段。综合计划管理是指对综合计划的编制、审批、执行、调整、考核（考评）等全过程的管理。

二级单位：本办法所指的二级单位包括公司所属的分公司、控股公司、全资子公司。

4 综合计划的内容

包括综合计划报告和指标附表，涵盖公司系统主要经营活动的各专项计划。

4.1综合计划报告

是综合计划的重要支持性文件，主要为综合计划编制说明，包括：

4.1.1上一年度综合计划执行情况和分析；

4.1.2本年度综合计划编制的指导思想、编制原则和依据；

4.1.3国家宏观经济政策，区域市场的分析预测；

4.1.4根据公司资产和经营状况确定的主要计划目标；

4.1.5保证综合计划顺利实施的主要措施。

4.2综合计划指标分类

综合计划指标涉及公司生产、经营和发展的各项计划，根据公司的经营范围和近阶段发展目标及生产能力，现阶段包括的具体指标及分类为：

4.2.1企业发展指标：新增、淘汰及期末生产能力，固定资产投资（大中型基建、购并、技改、小型基建）、科技投入（含信息化）；

4.2.2生产经营指标：利润总额、产品产量、产品销售量、主营业务收入、采购资源价格、期末职工总数、工资总额、全员劳动生产率、设备等效可用系数；

…… …… 余下全文

综合计划管理实施讨论方案

通过对计划的制订、执行、检查、调整的全过程，合理地利用人财物等资源，有效地协调企业内外各方面的生产经营活动，落实目标责任制，确保完成各项年度任务，同时提高企业经济效益。

综合计划管理全过程可以分为三个阶段，编制与调整--执行与监督--考核与总结分析

一、计划的编制与调整；

经研院整体综合计划的编制由计划经营部牵头，依据计划任务的来源、类别、层次等因素综合平衡，形成经研院综合计划，同时分解形成各中心、各部门重点工作任务计划。不同类别的计划按照各自的周期进行调整修订，有重要突发任务或工作安排时，及时调整相应计划。

1.计划的编制及调整的依据和来源：

1）.省公司下达的业绩指标任务。根据省公司下达的综合计划指标、同业对标指标、年度考核指标进行分解。

2）.院层面各专业提出的管理或业务水平提升目标。根据院层面提出的重点工作目标，综合平衡，按专业分解，充分前瞻，比照规划做计划。（例如资质升级，需要将任务分解到对应各相关专业或职能部门）。

3）.批次下达或新承担（新中标）的业务性任务计划。以任务单的形式下达计划并监督执行，执行周期较长（跨月）

的任务在调整计划时加入。

4）.突发任务或工作安排。短期突发任务不纳入计划管理体系，重大或周期较长的任务在调整计划时加入。

2.综合计划包含的范围和内容：

经营指标计划、生产业务计划（规划、评审、设计、监理、技经）、人力资源计划、财务资金计划、物资计划、综合管理事务性计划等。

应当依据不同的计划内容，分别开展计划编制，按照归口管理的原则，各对应业务部门或职能部门分别编制各项专业计划，计划经营部统一汇总，并提交院领导做综合平衡并批准。

3.计划的层级：

1.院层面总体计划。

2.各中心、各部门具体业务计划。

计划经营部是院层面总体计划的统一归口部门，各中心、各部门是对应各专业计划的归口部门，各部门应根据总体计划的任务分解，并汇总部门内工作计划，编制本部门具体工作计划，用于指导部门内部工作安排。（每个部门每个计划周期内应该拿到两个计划，一个是院层面任务分解后的对应专业计划，另一个是部门内部控制的具体工作计划，提倡各部门内部开展下设处室或个人工作计划管理。）

…… …… 余下全文

计划管理办法实施细则（试行）

第一条 前言

为进一步规范综合计划管理，加强计划管理的系统性、有效性和可操作性，按照《综合计划管理办法》的要求，特制定本实施细则。

第二条 计划人员的管理

一、 施工、监理单位计划管理工作负责人是项目经理和总监，并设置主管领导及专职计划工作人员。

二、 专职计划工作人员需熟悉地铁项目计划管理工作，有相关工作经验，能够使用相关计划软件，并经过相关培训。

三、 计划主管领导及专职计划工作人员名单需到项目中心进行备案，项目过程中做到人员稳定，如确需变更，需经项目中心计划调度室审批。

第三条 计划编制内容

一、 周报

1、 上报时间：每周四下午5点前上报（统计周期为上周五至本周四）。

2、 上报方式：采用电子文件形式发送邮件至（密码。

3、 上报内容：

包括但不限于以下内容，其他内容根据监理要求。 ? 工程进展（包括本周完成、开累完成及完成百分比） ? 产值完成情况（包括本周完成、开累完成及完成百分比）

? 下周施工计划

? 下周产值计划

? 现场照片（反映在施部位形象进度）

二、 月报

1、 上报时间：每月23日前上报（周期为上月21日至本月20日）。

2、 上报方式：报送书面报告（经监理审批后）两份，同时将电子文件发送至。

3、 上报内容：

（1）文字部分

包括但不限于以下内容，其他内容根据监理要求。

? 工程进展（包括本月完成、开累完成及完成百分比） ? 产值完成情况（包括本月完成、开累完成及完成百分比） ? 下月施工计划

? 下月产值计划

? 未完成计划原因

? 计划保证措施

（2）月报报表 （参照附表1）

三、 季报

1、上报时间：每季度末月23日前和末月月报合并上报。

2、上报方式：书面报告（经监理审批后）报送两份，同时电子文件发送至。

3、上报内容：

（1）文字部分

包括但不限于以下内容，其他内容根据监理要求。

…… …… 余下全文

生产经营综合计划管理制度  

1          目的

为了保证生产经营综合计划工作规范、有效地开展运行，制定本管理制度。

本制度明确了各部门涉及综合计划管理的职责，对综合计划的内容、编制、执行、考核做出了具体规定。

2          内容

各部门根据公司总体目标要求拟订年度、季度工作计划（内容包含每月工作事项）、报综合管理部，综管部根据各部门拟订的年度、季度工作计划、公司生产经营需要等情况，编制公司综合计划，综合计划按年度、月度计划形式发放，并以计划表的形式下达，对公司的年度、月度生产经营活动做出综合性安排，协调、检查、督促各部门的工作。

月度计划实行动态管理，如有突发重大工作安排，根据相关会议精神、公司领导指示等由综管部临时调整计划，计划表按编号识别版次。

综合计划涵盖但不限于以下内容：特殊商品计划、销售计划、货款回收计划、质量工作计划、技改技措计划、新产品新技术开发计划、基建维修（不列入技改技措项目的小修小改）、设备计划（不列入技改技措项目的维修报废等计划）、管理工作计划、安全技术措施计划。正常商品计划、技术准备计划等依据生产计划大纲执行，不纳入本制度上报计划的内容里。

3          职责

3.1         综合管理部

3.1.1        汇总、编制公司年度、月度生产经营综合计划表。

3.1.2        根据计划的执行情况，依据公司有关制度对各相关责任部门进行经济责任制考核。

…… …… 余下全文