员工工作总结（即述职报告）规范

主要从四个方面进行总结，即业绩表现、职责履行表现、行为表现和能力素质表现。

一、业绩表现方面

首先，阐述一下报告期以来的工作情况，包括业务或经营工作、管理工作、发展工作等。

其次，评价一下工作效果情况，包括计划任务完成情况、工作成效情况（业绩水平的先进性、合理性，完成工作任务的独立性，工作质量和效率）。

再次，对业绩表现进行自我鉴定，等级分为优秀、良好、合格、基本合格、不合格。

二、职责履行表现方面

首先，对照各项职责的具体内容，阐述一下报告期以来的实际履行情况，包括四个方面，即岗位职责履行情况、公共职责履行情况、劳动纪律遵守情况、规章制度遵守情况等。

其次，对每一方面的履行情况进行评价，并进行自我鉴定，等级分为优秀、良好、合格、基本合格、不合格。

三、行为表现方面

首先，对照行为表现方面要求的具体内容，阐述一下报告期以来的实际表现情况，包括三个方面，即工作态度表现、思想意识表现、道德品质表现。

其次，对每一方面的表现情况进行评价，并进行自我鉴定，等级

分为优秀、良好、合格、基本合格、不合格。

四、能力素质表现方面

首先，对照能力素质表现方面要求的具体内容，阐述一下报告期以来的实际表现情况，包括四个方面，即职务胜任能力、专业技术能力、职业化素质和品格修养。

其次，对每一方面的表现情况进行评价，并进行自我鉴定，等级分为优秀、良好、合格、基本合格、不合格。

第二篇：工作总结作规范

20xx年试用期工作总结暨工作规划

报告人：

报告时间：

试用期已接近尾声，现对20xx年的工作进行总结，并对20xx年的工作进行规划，详细如下：

一、20xx年工作总结

1、开店

分析及说明：

20xx年，慕丰公司共开直营店15家，加盟店2家。开店虽有流程通知，但在财务部门基本属于备案环节。财务部门只是在流程上提出自身需求,如：要求提供相关开票信息、开票要求、商场财务人员联系方式等，但是并无执行结果反馈环节，开票资料均是在月结后需开票时通过网页结算单查询才能得到，或者由营销部提供手写开票资料，准确性欠缺。根据财务相关规定，为保证开票信息的准确性，开票资料应为加盖购货单位财务章的原件。截止到目前，备案的开票资料中，只有呼市国际店的开票资料符合规定。 改进措施：

开店流程可在财务审核流程环节下增加结果反馈流程；营销部应与商场进行沟通，尽量取得加盖财务章的开票资料；对于开票注意事项，可提供财务电话，由财务部与商场财务进行沟通。

2、合同

分析及说明：

目前为止，15家直营店合同已到13家，还有西安开元、西安金鹰2家直营合同未到。2家加盟合同已到1家，还有乐山加盟合同未到。9家欧货加盟商合同均已收到，9家托管合同均已收到。合同原件全部已按店铺性质分类归档，现阶段合同返回时间较长，最快在开店2个月左右返回。因涉及到结算单账扣费用、扣率、月度保底额、保证金扣款等相关资料审核，若合同返回较晚，则会影响审核。如前期西安兴正元账扣商誉费1万要求我司出函盖公章确认，由于无合同参照，最后只能通过营销经理口头确认。

改进措施：

针对合同返回较慢问题，及时向营销部了解原因，营销部可否在开店筹备期间着手合同的签署。

3、费用

分析及说明：

（1）门店费用报销方面，除新开门店前期费用报销有所延迟外，报销时间都比较及时，由于门店为每月报销一次，故各门店费用的及时性需时刻督促跟进。门店费用报销存在的最大问题在于白条现象较多，由于所用物品较琐碎，门店人员大部分在小店购买，无法收取正规#5@p。在账务上存在一定风险。白条上虽有人名及电话，财务可以进行抽查，但也难保存在一定的漏洞。

（2）个人备用金方面，新开门店及老门店重装修，会涉及到备用金的申请，现阶段，此部分的取得#5@p冲账及收据收取比较慢。

（3）9家托管费的支付，除武汉国际、苏州美罗外，均已支付至9-10月，托管费的支付需在商场回款、账扣#5@p收取后支付，故支付存在一定的时间差。现阶段财务审核托管费

主要集中在内买扣除额、内购扣除额，对于商场参加活动的扣除额计算方式不够熟悉。

（4）目前部份门店填制费用报销单时金额填列、单据粘贴还不规范，例如商场账扣费用#5@p直接散票邮寄至公司，营销部门相关人员也未审核直接散票交至财务。财务在后续审核时发现#5@p金额不正确时，要求商场补开#5@p时补做工作较多。而在#5@p递交过程中，营销部未进行#5@p签收环节，造成后续#5@p的传递收取存在争议。另外现阶段对门店的财务费用报销培训不够常规化，造成单据填制不够规范。

改进措施：

白条方面，对于常态购买的物品，价格差异较小的物品，可选择到固定的小店购买，要求其提供有效#5@p。个人备用金方面,每月跟进清账，催收相关#5@p和收据。提醒门店邮寄至公司。托管费支付方面, 针对商场参加活动的扣除额计算方法这部分盲区，接下来会连同营销部相关人员一起进行梳理及学习。各项#5@p填制及传递方面，20xx年x月x日起，将实行新的#5@p管理方式，所有#5@p均需填制相关报销单据并填列规范，#5@p递交时需递交人员签字确认，店员在商场取得#5@p时当场需进行金额核对工作。在门店开月度会议时将根据实际情况对店经理进行面对面交流，日常审核中发现的问题汇总起来发邮件告知门店，并提出改善方案。

4、应收账款

分析及说明：

（1）结算单：结算单出具不及时，规定8号出具完毕，实际情况为最晚在13号左右才出具完毕。结算单中的其他费用未列明为何费用，财务在进行账务处理时，若逢销售主管出差，需直接咨询门店或商场，影响开票和结账时间。

（2）#5@p的开具及传递：已建立开票信息档案，包含各商场的开票注意事项、税票收取时间结点、商场财务人员联系方式，门店邮寄联系信息等。每月的开票也都有建立开票台账，详细记录快递单号，回执单号、开票日期、开票金额及数量等。确保快速准确的查阅相关信息。在#5@p的传递过程中，新增的#5@p签收回执，进一步加强了对票据的管理。

（3）回款：由于合同变更，导致武汉国际、南京金鹰2家门店回款延迟，经过梳理后，除昆山巴春回款异常外，其余14家直营门店回款时间都回归正常。根据门店分为直营、加盟、特卖这3大性质，已建立了对应的应收账款账龄分析表、门店回款时间周期表，不足点是加盟的回款较慢，现状态都属于欠款发货。对于加盟的回款管理力度还需加大。

（4）商场账扣#5@p：南京金鹰漏开#5@p4253元、武汉国际5-9月欠票、义乌银泰6-10月欠票已于11月陆续追回。除淮北金鹰特卖#5@p未收回外，其余商场账扣#5@p已无异常欠票情况。

（5）商场押金：商场押金主要有施工押金、质保金、员工胸卡押金等，对于商场和总部的押金收据都分别进行了存档保管。并建立了门店押金明细电子备查簿。除郑州丹尼斯200元胸卡押金未收回、重庆远东及苏州美罗2家店装修押金收据在托管商处外，其他收据都已收回。名欧前期代付门店押金242180元已退回231430元，还剩10750元未退。未退10750元为温州国际违约金2500元、呼市装修押金20xx元、合肥装修相关费用5650元及郑州丹尼斯胸卡押金600元。其中呼市装修押金20xx元闭店后将退回，其余部分由营销部出具说明清账。

（6）对账：每月进行直营回款额核对，对于异常回款情形，与商场财务进行核对，查明原因，并与营销部相关主管进行沟通，是否有此扣款项。对于加盟商财务在每月月初出具对账单，并让加盟商签字回传。乐山加盟有签字回传件，但义乌没有。考虑到义乌即将闭店，后续将统一对账。

（7）门店ERP对账：每月审核结算单时发现，门店均会存在入错实销金额、券销金额情况。由于财务在月结拿到结算单才能核对ERP销售，故只能要求门店在次月进行调整。对于加盟商发货部分，财务每月月底会在系统核对发货折扣率，对于异常折扣要求营销部相关人

员出具说明。

改进措施：

对于结算单方面，财务将在1月份着手出具“商场结算流程规范”，对结算单出具的各个时间结点进行规范，对于结算单中的各项费用扣款将依照合同进行审核，异常扣款查找原因，后续结算单账扣费用中的“其他费用”必须用括号注明具体费用明细。对于不能及时出具的结算单应先预估至财务先行入账。回款方面，对于加盟的回款需联合营销部加大催收力度，对于直营店的延迟回款与商场沟通，了解延迟原因。商场账扣#5@p发面，收到回款后，尽快催收对应商场账扣#5@p，减少欠票情况，确保#5@p入账的及时性。商场押金方面，由公司直接汇给托管商的款项，营销部告知为了操作简便，收据直接在托管商处保管，到时由托管商退款回给公司。为确保收据和资金的安全，可否由财务部进行统一保管。由于现阶段结算单不是门店单独完成，门店无法得知商场账扣费用具体金额，故门店在取得账扣#5@p时也无法进行金额核对。门店对ERP的实销金额也从未与商场销售进行核对，可否由营销部指导门店进行结算单的制作，加强门店的对账能力，减少错误率及调账次数。

5、其他工作事项

（1）税务相关初始工作（查验场地、一般纳税资料准备及申请、电子报税资料准备及申请，办税服务卡申请、#5@p核定、税控器申请及购买、开票培训等）。

（2）财务账套初始化科目及核算项目的讨论及建立，ERP相关流程讨论。

（3）前期4个月的手工账目转移至财务账套。

（4）门店相关费用审核、凭证录入及凭证审核（费用、名欧专项应付、直营及加盟收入、成本、内购、摊销、工资计提、税金计提、全套慕丰公司及展吉公司凭证等）。

（5）加盟商往来账款录入ERP，税票开具、认证及申报，出具月度财务相关报表等。

（6）其他临时事项等。

二、20xx年工作规划

在保证原有工作的基础上，对自身的工作新增如下规划：

1、 对15家直营店合同进行梳理，用电子表格形式进行相关项目的列示（如固定扣费项目

及金、回款时间、商场扣率，月度保底额、合同有效期等），对来年的预算编制也起到一个指导作用。

2、 对9家托管合同进行梳理，用电子表格形式进行相关项目的列示（如不同销售额的提成

比率、每月预付提成比率、商场促销活动计算方式等）。整理托管合同计算方式，确保托管费支付的准确性。

3、 制作结算单流程规范，加强结算单出具时间的管理，保证财务的结账时间及时。

4、 应收账龄分析报表在原有基础上，新增回款到期日提醒，并发邮件提醒相关人员。同时

每月新增账扣费用欠票、押金未回款提醒。

5、 商场结算费用审核进一步加强，依据合同进行审核，异常费用查明扣费原因。

6、 门店费用预算填制的学习。

以上为本人20xx年工作总结暨20xx年工作规划，若有不足之处，还请领导指导，感谢！