一、学院基本概况

　　Xxx学院是2005年经教育部批准的本科层次全日制普通高等学校。学院设学于中国古代伟大的思想家、教育家、儒家学派创始人孔子的故乡——曲阜，依托曲阜师范大学的品牌效应和资源优势，采用新机制、新模式办学，面向全国招生。

　　xxxxxxx秉承曲阜师范大学“学而不厌，诲人不倦”的校训和“勤奋、朴实、团结、进取”的优良校风，坚持质量为核心、特色创优势、创新求发展的内涵发展思路，以xxxx的优势学科、优势专业为基础，培养“基础扎实、知识面宽、应用能力强”的高级应用型人才。目前学院设理工学院、外国语学院、人文学院3个二级学院及1个基础教学部，有20个本科专业，在校生6215人。学院以学生为本，实行严格的教学管理和体现个性发展的培训计划，注重高效、优质的教育管理服务。

　　学院自成立以来共获全国ITAT就业技能大赛国家一等奖一项 、 二等奖两项。全国大学生“挑战杯”课外科技学术作品大赛山东省省级特等奖一项。全国大学生教学建模竞赛山东省一等奖两项。全国大学生电子设计竞赛国家二等奖一项，2009年“外研社杯”大学生英语辩论赛山东省一等奖一项。大学英语四级考试首次通过率均在60%以上、部分专业首次通过率达80%以上，专业英语四级考试首次通过率均在85%以上。2010年专业英语八级口译考试通过率达75.4%。学院2010届毕业生共有878人，233

　　人通过研究生考试并被录取，其中进入国家“211工程”大学的66人。省级以上公务员考试录用8人。2011年第十五届“外研社·中国银行杯”大学生英语辩论赛全国三等奖一项。大学英语四级考试首次通过率均在60%以上、部分专业首次通过率达80%以上，专业英语四级考试首次通过率均在85%以上。学院2011届毕业生共有972人，498人报考研究生，其中242人通过研究生考试并被录取，其中进入国家“985”和“211工程”大学的70人。国家级公务员考试录用2人。

　　学院拥有先进的教学设备、设施，建有校园电视台1座、计算机实验室5个、数字化语音室22个、艺术设计实验室2个，建有快捷方便的校园宽带网，实现数字化管理;图书馆馆藏图书20余万册，各类中外文书刊180余种，并与曲师大图书馆文献资源共享;学生体育运动场地设施齐全，建有400米标准塑胶田径运动场1个，塑胶网球场、排球场、羽毛球场4个，塑胶篮球场10个，为学生提供了方便舒适的学习生活环境和施展才华的广阔天地。

　　二、收入支出情况

　　(一)事业收入情况：

　　2011年我院实际完成各项收入为6097万元，2010年我院实际完成各项收入为5335万元，增加762万元，增长率14%。

　　(1)2011年教育事业收入为6080万元，2010年教育事业收入为5319万元，比去年增加761万元，增长率14%，其中：2011年学费收入5800万元(占总收入95%)，2010年学费收入5085万元，比去年增加715万元，

　　增长率14%;2011年住宿费收入280万元(占总收入5%)，2010年住宿费收入234万元，比去年增加46万元，增长率20%。

　　(2)2011年其他收入17万元(占总收入0.002%)，2010年其他收入16万元，比去年增加1万元，增长率6%。

　　2011年各项收入构成图

　　住宿费收入5%

　　其他收入

　　0%

　　学费收入95%

　　学费收入住宿费收入其他收入

　　图表 1

　　2011年与2010年收入比较表:

　　单位：万元

　　收入名称 2011年 2010年 差额 增减百分比 学费收入 5800 5085 715 14% 住宿费收入 280 234 46 20% 其他收入 17 16 1 6% 合 计

　　6097 5335 762 14%

　　图表2

　　(二)支出情况：

　　2011年支出合计5225万元。

　　1.教育事业支出：5225万元。

　　(1)基本支出5077万元，工资福利及补助支出2805元，业务费支出2272万元。

　　(2)项目支出148万元。

　　具体情况如下表： 单位：万元

　　项目

　　2011年 2010年 增减额 工资福利及补助支出

　　2805 2275 530 业务费支出 2272 2076 196 设备购置费 148 167 -19

　　合计

　　5225

　　4518

　　707

　　2011年各项支出构成图

　　工资福利及补助支出, 2,805

　　业务费支出,

　　2272

　　设备购置费,

　　148

　　工资福利及补助支出业务费支出设备购置费

　　图表3

　　2011年教育事业支出构成图

　　基本支出94%

　　设备购置费

　　6%

　　基本支出设备购置费

　　图表4

　　(三)支出与去年对比：

　　表一：工资福利支出与去年对比 单位：万元

　　项目 2011年 2010年 11年-10年

　　基本工资 2430 1988 441 津贴补贴 1 1 0 奖金

　　16 0 16 社会保障缴费 49 35 14 伙食补助费 1 1 0 其他人员支出

　　1 0 1 医疗费 4 0 4 助学金 303 250 53 其他 1 0 1 合计

　　2805

　　2275

　　530

　　表三：业务费支出与去年对比 单位：万元

　　项目 2011年 2010年 11年-10年

　　办公费 39 34

　　5 印刷费 15 10 5 咨询费 207 11 196 水费 52 48 4 电费 59 50. 9 邮电费 18. 23 -5 取暖费 95 99 -4 物业管理费 240 651 -411 交通费 37 31 6 差旅费 16 14 2 维修费 115 56 59 会议费 3 9

　　-6 培训费 1 2

　　-1 招待费 68 43 25 专用材料费 11 14 -3 劳务费 22 21 1 福利费 121 100

　　21 其他商品支出 33 29 4 实验费支出

　　560 416 144 图书网络共享费 168 125 43 业务行政管理费 84 62 22 其他基本支出

　　308 228 80 合计

　　2272

　　2076

　　196

　　表四：设备购置费与去年对比 单位：万元

　　项目

　　2011年 2010年 11年-10年

　　办公设备购置 23 30 -7 专用设备购置 20 24 -4 交通工具购置 0 18 -18 其他

　　105 95 10 合计

　　148

　　167

　　-19

　　(四)结余情况：

　　2011年结余872万元。此结余未包含2011年度应计提折旧及无形资

　　产摊销910万元。

　　三、固定基金年末总值29076万元，比去年增加83万元，为增加的专用设备、办公设备等83万元。

　　四、事业基金收支情况

　　事业基金年末余额-1867万元，比去年增加867万元。其中：当年结余872万元，其他调整5万元。

　　五、专用基金变动情况

　　专用基金年末余额1591万元，比去年增加407万元。增加原因： 本年提取职工福利基金121万元，困难补助基金311万元;使用职工福利基金10万元，勤工助学基金4万元，困难补助基金11万元。

　　2014年，学院在党委的正确领导和全体教职员工的共同努力下，各项工作稳定、协调发展。学院的办学规模进一步扩大，学院的收入和支出也创历史的新高;为解决图书馆及风雨操场的建设资金，在市政府的协调下，通过政府有关部门协助，学院在农信社新增贷款6500万元，用于上述项目的建设和支付首期工程的欠款以及到期银行贷款本金偿还;目前，学院的借款余额已经达到了2.2亿元。在这种情况下，学院本着“保工资、保运作、保稳定”的原则，除了严格按年初预算执行以外，年度内我们在资金运作极其困难的情况下筹出部分资金解决了新建的三栋学生宿舍室内设备和二期工程水泵房、电房、电缆等配套项目的支出。

　　下面我向代表们具体报告学院2014年度的财务运作情况：

　　一、2014年学院财务决算情况

　　(一)学院基本情况

　　截止到2014年12月31日，学院在校大中专学生人数为12900多人，事业编制人员数为360人，自筹供给人员数为240人，临时工人数42，离退休人员数138人。2014年末学院资产账面总额为22823万元，其中：固定资产11882万元，负债总额为13160万元(不包含1亿元的国家开发银行借款和检察院827万元的借款)，净资产总额为9663万元;当年实现总收入为13865万元，加上往年事业基金结余924万元，本年度可支配收入为14789万元;总支出为17008万元，总支出中有2897万元是银行贷款支出。本年度收入总额比上年 度增收2400多万元，支出总额比上年度增加6009万元。

　　(二)2014年财务收支情况分析

　　1、收入方面

　　全年实现总收入13865万元，收入预算完成率为115.39%，较2013年同期增长21%，增加收入2400多万元。其中：

　　(1)事业收入8117万元，占总收入的58.54%，较13年增加了1541万元，增长23.43%。事业收入增加的主要原因是在校学生规模增大，学杂费增加。

　　(2)财政补助收入4057万元，包括了新校区建设贷款贴息及征地款1411万元，正常经费914万元，离退休经费225万元，专项购置费300万元，国家助学奖学金907万元，省专项拨款300万元。财政补助收入占总收入的29.26%，较13年减少了76万元，减少了1.87%。财政补助收入减少的原因，主要是由于财政贴息由13年的1699万元减少到911万元，另外，国家助学奖学金比上一年的223万元增加了684万元的拨款，省专项补助资金比上一年的400万元减少了100万元。

　　(3)其他收入为1691万元，占总收入的12.2%，较13年增加961万元。增加的主要原因是我院新校区规划外的一块230多亩土地由政府收回，按原来征地补偿标准拨给我院补偿款1416万元，并指定用于归还已到期的银行贷款本金和首期工程欠款的支出。

　　2、支出方面

　　全年总支出为17007万元(含新校区建设贷款贴息及征地款1411万元)，支出预算完成率为135.51%，较2013年同期增长54.64%，增加支出6009万元。其中:

　　(1)人员经费支出5379万元(含退休人员)，包括基本工资支出613万元，补助工资支出634万元，其他工资支出2901万元，社会保障费支出1231万元。人员经费支出占总支出的31.63%，较13年同期增加802万元，增长17.52%。人员的基本工资、补助工资、其他工资和社会保障费等项目的支出均有小幅度增长。

　　(2)公用经费支出4320万元，包括福利费支出257万元，公务费支出565万元，教学业务费支出825万元，设备购置费支出958万元，修膳费支出304万元，其他费用支出313万元，业务招待费支出84万元，助学、奖学金支出1014万元。公用经费支出占总支出的25.4%，比去年增加1086万元，增长33.58%。其中增长较大的有：教学业务费为825万元，比上一年的584万元增加了241万元，增长41.27%。业务费增长的主要因素是学院重视对教学、科研、专业建设、评估、学生招生就业等方面运作的投入相对加大，②学生奖、助学金1014万元比上一年的192万元增加了822万元的支出，增长428.12%，增加的主要原因是省财政对大、中专学生的奖、助学金拨款。公用经费中的其他项目基本上按年初预算标准执行，也基本保持上一年的支出水平且略有增加。

　　(3)自筹基建支出为5897万元万元，包括了归还检察院借款550万元，支付新会农信社借款及利息329万元，归还建设银行第一期本息201万元，归还学生宿舍投资商伍财茂投资及回报280万元，归还国资 委借款100万元，支付新校区首期工程欠款2518万元，支付二期工程包括水电房、电缆等配套工程507万元，办理原三校区土地转让契税212万元，图书馆工程进度款1200万元。自筹基建支出中有2897万元是在新增贷款6500万元中支付，其余3000万元是学院自筹和土地收入中支付。自筹基建支出占总支出的34.67%。

　　(4)专项支出为1411万元，包括专项征地费支出500万元，财政贴息支出911万元。专项支出占总支出的8.3%。

　　(5)本年度学院实行部门零基预算，从执行的结果来看，多数部门的费用支出都能控制在年初的预算额度内，说明多数部门都能本着为学院当家的原则厉行节约、科学理财。其中继续教育部超额完成了学院下达的创收指标，创收总额比上13年多出130万元，增长了23.6%，在此，我仅代表学院财务处，向支持学院财务处工作的各部门表示衷心的感谢。

　　(三)收支不平衡的原因

　　从前面的数据我们可以看到，14年度学院支出超出了收入，主要原因是：

　　1、自筹基建支出占总支出的比例较大。

　　14年自筹基建支出为5897万元，占总支出的34.67%。其中2897万元的资金来源是银行贷款，余下的3000万元由学院自筹，直接影响了学院的费用运作，增大了学院资金运作的压力。

　　2、人员经费大幅增加。

　　教职工待遇稳步提高，人员经费由13年的4577万元增加到14年的5379万元，增长了17.52%。

　　3、教学经费增加。

　　14年学院加大了教学投入，教学业务费由13年的584万元增加到852万元，增长了41.27%;同时教学仪器设备、办公设备和图书的购置费也增多了，由13年的883万元增加到14年的958万元，增长了8.5%。

　　二、2015年度财务收支预算情况

　　2015年学院财务收支预算还是以部门预算为主，以财政年度为预算年度;学院党委和行政领导对15年度的财务收支预算十分重视，也提出了具体要求，预算项目和专项经费资金项目也要细化到具体事项。2015年学院财务收支预算分为四部分：第一部分是学院专项经费预算，在保证人员福利、日常公务经费等支出的基础上，把支出重点放在教学科研、教学设备的投入上;第二部分是教学系部经费预算，按照系部实际需求来确定;第三部分是教辅、行政部门正常办公经费预算;第四部分是学院统筹经费预算。

　　(一)、收入预算情况：

　　学院收入(含附属中职)主要包括三部分：财政补助收入、事业收入及其他收入。预计15年度学院总收入合计为13223万元。包括：

　　⑴ 财政补助收入4317万元，其中包括正常经费912万元;离退休经费230万元;专项购置费300万元;专项征地费500万元;新校区建设贷款财政贴息1275万元;国家助学奖学金800万元;省专项经费拨款300万元。

　　⑵ 事业收入8905万元

　　其中包括大专生学杂费6477万元;中专生学杂费1565万元;继续教育收入650万元;其他(包括银行存款利息收入、铺位出租收入、科研经费等收入)213万元。

　　⑶ 其他捐赠收入：香港建滔化工集团已明确表示，由于受国际金融危机的影响，每年捐赠我院100万元奖助学金，今年暂停捐助。所以今年的捐赠收入可能没有发生。

　　(二)、收入预算情况分析

　　(1)财政补助收入4317万元，占总收入的32.65%，比14年实际执行数多出260万元，增加的主要原因是14年底学院新增加银行贷款6500万元，由财政贴息。

　　(2)事业收入8906万元(含中专、继续教育收入)，占总收入的67.35%。目前，我院在校大专生人数是8781人，成人插班生180人，15年毕业生人数是2300多人，今年的招生计划是3200多人， 15年在校学生人数(含成人插班生)将达到9960多人。中专按4000人规模计算。

　　(三)、支出预算情况：

　　学院经费支出(含附属中职)主要包括：人员经费支出、公用经费支出、自筹基建经费支出及专项经费支出四部分。预计15年度支出合计为16522万元。

　　⑴ 人员经费支出5915万元(含离退休人员)

　　其中包括基本工资支出655万元;补助工资支出697万元;其他工资支出3094万元;社会保障费支出1289万元。新增人员工资180万元。

　　⑵ 公用经费支出4175万元

　　其中包括福利费273万元;公务费585万元;教学业务费907万元;设备购置费800万元;修缮费240万元;其他费用344万元;业务招待费80万元;助学金、奖学金946万元。

　　⑶ 自筹基建经费支出4657万元

　　其中包括归还国资委借款100万元;二期学生宿舍投资及回报180万元;农信社3500万元贷款利息259万元，图书馆工程款1800万元;风雨操场工程款500万元，归还国家开发银行贷款本金1000万元，归还中行(市检察院)借款818万元。

　　⑷专项经费支出1775万元

　　其中包括财政补助专项征地费支出500万元;新校区建设贷款财政贴息1275万元。

　　(四)、支出预算情况分析

　　(1)人员经费支出5915万元，占总支出的35.8%，该项支出占总收入的44.73%;人员经费比上一年度净增536万元，增幅9.96%。

　　(2)公用经费支出4175万元，占总支出的25.27%，该项支出占总收入的31.57%;但公用经费比14年度减少了145万元的支出。公用支出中用于教学业务费经费和学生奖助学金的比例最大，各占公用经费支出的21.72%和22.66%。用于设备购置费的支出占公用经费支出的19.16%，主要用于教学设备和新图书馆设备的购置;余下36.46%的公用经费主要是用于维持四个校区办公公务、后勤保障等正常运作支出。

　　(3)自筹基建经费支出4657万元，占总支出的28.18%，占总收入的35.22%，其中图书馆和风雨操场工程2300万元，资金来源是礼乐农信社贷款(14年已用1200万元)，归还国家开发银行贷款本金1000万元， 资金来源是潮连农信社贷款(14年底新增贷款3000万元)。其余1357万元，由学院收入中自筹经费支出。

　　(4)专项经费支出1775万元，占总支出的10.74%，该项支出占总收入的13.42%。该项支出的经费来源是由财政拨款。

　　关于2015年度学院部门财务收支预算的详细情况，经学院有关部门核准以后将以文件的形式发到院属各部门。

　　(五)、执行2015年度财务预算的保证措施：

　　为了能顺利完成2015年度财务收支预算计划，积极增收节支，特提出以下几点措施：

　　1、 各单位要从大局出发，做好过紧日子的准备，充分利用自身优势，想方设法向外创收，同时压缩不合理的办公开支，保证重大活动和部门基本运行费用的支出。

　　2、 继续有效益的扩大招生规模，增加学生人数，加大继续教育创收渠道，增加学杂费收入。

　　3、各系部加大学生欠费的摧缴力度，把好新生入学缴费的第一道关卡。

　　4、利用预算查询系统加强预算执行情况的跟踪监控，发挥经费使用预警机制的作用，对预算执行情况及时进行分析，及时调整预算方案，确保2015年度预算目标的实现。

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