1、进一步巩固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。

　　2、完善财务制度建设我们将在20xx年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。

　　3、进一步加强财务系统信息化建设我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用；进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。

　　4、配合后勤部门做好社会化改革工作从财务角度认真总结20xx年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环；设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财；扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。

　　5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平20xx年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合20xx年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。

　　6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用20xx年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。

　　7、管好、用好各种专项经费做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握985经费的使用计划(规划)，加强平日管理、检查、分析和控制工作。

　　8、清理会计档案库，开发票据管理软件对所有的会计档案进行整理、清查和分类，开发票据管理软件，加强票据的管理和监督。

　　9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作，实现助学金的银行代发，从而提高助学金管理的运行效率。

　　10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作进一步加强平安互助基金的管理，落实财务处、校医院和工会三方面的责任，建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。

　　11、拓宽结算中心业务，实现金融创新恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;配合校园卡工程，研究落实校园卡小钱包结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结20xx年学生学费收取工作的基础上，进一步做好20xx年的收费工作。

　　12、进一步做好部门预算工作，探索基层单位预算管理规律按照教育部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探索院系等基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。

　　13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点，20xx年将着力研究办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作，合理调配校内资源，实现资源共享，为进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基础

　　导语：在工作方案的应用很广泛，适用范围广。从适用的主体来看，既可以是各级的党政机关，也可以是企事业单位和各种社会团体。财务工作方案怎么写?YJBYS小编为您推荐财务工作方案范文，欢迎阅读!

　　为进一步规范我校财务工作程序，提高财务工作效率，同时严肃财务工作中的政风、行风，自觉接受广大教职工的监督，特定此方案。

　　一、财务工作的指导思想

　　以国家有关财政法规和上级有关财务规定为准绳，以“师生共同发展”这一办学理念为出发点，以学校科学、可持续性发展以及学校的中心和重心工作为落脚点，以开源节流和端正为手段，在抓好财务管理的同时为师生搞好服务。

　　二、财务工作遵循的原则

　　1、 价值最大化原则：财务工作者必须科学统筹资金运作，通过财务预决算，进行财务控制。

　　2、资源配置原则：财务工作者能通过各种理财方法的综合应用，使有限的财力资源得到优化的合理配置。

　　3、利益关系协调原则：要求财务工作者应能协调处理好各种财务关系。

　　4、成本效益兼顾原则：财务人员开展财务工作时，应讲求经济效益，即以较少的成本支出最大限度地实现经营目标。

　　5、安全性原则：财务工作必须把安全放在首位，要采取一切措施消除安全隐患，杜绝财务信息失密、财务资料失落、资金失盗。

　　6、规范性原则：不论是收费还是开支，财务必须按照国家财政法规规范行为。

　　7、廉洁性原则：所有财务管理的人员必须树立廉洁自律意识，自觉抵御经济诱惑，防止贪腐。

　　三、财务工作组织机构

　　1、主管领导：校长

　　主要职责：

　　①、审批收费、开支项目及标准。

　　②、决策资金运转。

　　③、指导、评价财务工作的运行。

　　2、协管领导：后勤副校长

　　主要职责

　　①、协助校长加强财务管理。

　　②、协调处理财务日常工作。

　　③、对财务工作实施过程管理、监督、检查，为校长提供相关信息。

　　3、财务主任：一名

　　主要职责

　　①、制定财务工作计划和总结包括财务预决算。

　　②、主持财务日常工作。

　　③、对财务运行的全过程实施管理、监督、指导、落实。

　　4、财务总监：一名

　　主要职责

　　①、参与制定财务工作计划和总结包括财务预决算。

　　②、对财务运行的全过程实施管理、监督、指导。

　　③、负责收费、开支的审核、财务审计、迎接各级部门的财务检查。

　　5、会计、出纳、财务干事若干名，主要职责见岗位职责汇编。

　　四、财务运行程序

　　1、收费：

　　(1)、执行的依据：县级以上物价部门审批的收费项目及标准。减免学费时由校长或校长办公会研究决定，并向财务处下书面通知单。

　　(2)、使用的票据：县财政局统一印制的行政事业性收费票据。

　　(3)、收费程序：

　　①高一新生、高二、三借读插班生，按规定收费标准，由财务处指定专人，开票收费。

　　②高二、三学生根据财务处放假前公布的收费项目和标准，由财务处组织银行工作人员到年级收取。

　　③财务处对于预算外收入资金，于每年4月底和10月底将预算外资金交财政局相应专户，并将交费缴费情况书面报分管校长、校长。

　　2、开支：

　　①、基建和采购付款，根据合同和预决算书凭正式发票转账支付。发票上依次由项目主管领导、经手人、财务领签字审核，固定资产附入库单。

　　②、校内工资发放程序：由有关处室根据有关规定填表报办公室汇总、制表，并分别经制表人、分管领导、校长审核签字后，由领款本人签字从财务处领取。

　　③、学校统一安排的临时工工资，每月底各处室主任将临时工的出勤情况、完成工作情况、奖罚金额等书面报分管校长审核后，由办公室汇总制表经校长审核签字后由财务处组织发放。

　　④、学生退费：学生正常退学要求退费时，由本人写出书面申请，分别由家长、班主任、年级分管主任、分管校长同意签字后到教导处办理退学手续，后持交费收据到财务室办理退费手续。退款数额参照高校相关规定①交费后未到校退交费总额的100%;②入学不足半个月退交费总额的95%;③入学超半个月不足一个月退交费总额的80%;④入学超二个月退交费总额的60%;⑤入学超三个月退交费总额的40%;⑥入学超4个月退交费总额的20%;⑥因违纪开除的不予退费。

　　⑤、旅差费：

　　住店费不得超过35元/天·人，市内、省内交通费3元/天·人，省外5元/人·天，伙食补助15元/天·人。(特区除外)

　　其中，外出参加会议者，可报销会务费、资料费、住宿费、往返交通费，会议期间不补伙食补助和市内交通费;非开会性质的出差且学校无配专车时报往返交通费、市内交通费，伙食补助按15元/天·人报销或发放。报销时须附领导签字的有关文件或通知文本。

　　⑥、加班费：由办公室核准数量，发放标准按2元/小时执行 。

　　3、财务预决算：

　　学期初财务处要根据本学期收费情况和各处室的开支计划做出财务预算，报校长办公会讨论，校长审批后原则上按此预算执行，学期末财务处要进行财务决算，并为下学期的财务预算调整提供信息。

　　财务处每学年末要联系县审计局对本学年度的财务进行一次审计，以规范财务工作。

　　五、财务公开

　　1、财务公开的目的

　　实行财务公开，严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，保证收支行为的规范化;量入为出，保证重点，兼顾一般，注重资金的使用效益，厉行节约，制止奢侈浪费;增强教职工民主意识，激励教职工参与理财，积极有力地进行财务监督;从源头上预防和遏制不正之风，提高领导干部廉洁自律的自觉性，密切干群关系，促进行风建设。