清理“小金库”自查报告
根据《中共隆阳区纪律检查委员会、隆阳区监察局、隆阳区财政局关于“小金库”专项治理工作实施方案》﹙隆纪发?20xx?4号﹚文件精神,我单位严格按照文件要求全面展开对“小金库”的清查工作,在自查自纠的同时将对以前年度进行全面复查。现将工作报告如下:
一、 健全组织、加强领导
为确保专项治理工作顺利进行,我所成立了由所长任组长、副所长任副所长的所领导小组,下设办公室,办公室人员由会计、出纳及科室负责人组成。具体负责清查“小金库”日常工作。
二、 加强学习、提高思想认识
在接到《中共隆阳区纪律检查委员会、隆阳区监察局、隆阳区财政局关于“小金库”专项治理工作实施方案》﹙隆纪发?20xx?4号﹚文件后,我所迅速召开了专题会议,传达学习了文件精神,要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要,要求不走过场,不留死角。
三、 认真开展自查、实施长效机制
1、认真按文件要求清查收费项目、往来款项等有关项目,非税收入严格按照有关规定执行,罚没款由银行代收缴国库,收费收入存入单位非税收入专户,月底或每季末缴财政专户。
2、财务报销严格按照财务制度执行,无虚假#5@p及以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”。
3、我所财务管理均按国家有关财经法规执行,实行“收支”两条线,收入、支出全部纳入单位账户统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独设立账户,未设立任何形式的“小金库”。
虽然我所目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”工作,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我所将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防止腐败的力度,进一度提高财务管理工作,严防“小金库”的出现。
隆阳区卫生局卫生监督所
二○20xx年x月x日
第二篇:小金库自查报告
财务部“小金库”自查报告
为认真贯彻落实XXX[XXXX]X号《XXXX》文件精神,财务部认真开展“小金库”专项治理工作,自查情况报告如下:
一、 认真学习,提高认识
财务部高度重视“小金库”自查治理工作,迅速召开专项会议,传达学习“小金库”治理工作文件精神,领会文件传达的精神实质,要求财务部全体员工从思想上正确认识该项工作的重要意义,认真对待自查工作。
二、 认真展开自查,实施长效监督
财务部通过对《XXXX》文件的学习,对工资、奖金、福利补贴的报盘发放,各项费用的支付,以及票据管理、差旅费、杂费报销等情况进行了严格的自查。
1. 严格遵照上级规定程序,严格制表、报盘,并发放员工各项工资收入。
2. 严格按照公司批准的预算进行各项支出,没有设账、外帐和“小金库”现象。
3. 对于各类票据规范管理,专人负责,妥善管理并且记录备查。
4. 部门无任何现金收入,报销严格按照财务制度进行,没有任何形式的私存私放。
经过严格自查,财务部无发现任何违纪违规现象。通过
这次“小金库”自查,进一步严肃了制度纪律,强化了各项管理。今后,财务部必将从源头上防止出现财务漏洞,进一步强化财务管理,防患于未然,形成长效机制,坚决杜绝任何“小金库”的出现。
XXXXXXXX公司
财务部
XXXX年XX月XX日