财务部半年工作总结

20xx年上半年来计划财务部以全行计划财务工作为指导思想，紧紧围绕全行的业务经营中心为前提，以提高经济效益为目标，狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，提高会计核算水平。积极按照总行年初制定的财务目标做好辖内资金使用、各类统计、财务收支、非现场监管、反洗钱管理、网点基础业务检查及新一代综合业务系统上线数据迁移等方面的工作。现将上半年度具体工作情况，简要总结如下：

一、做好行内资金使用管理工作。在防止发生支付风险的同时，计划财务部负责关注调动行内资金使用工作，使得我行的流动资金高效安全的充分利用。实现了全行平稳支付，稳健经营。

二、认真做好发起行、人民银行及银监局部门统计报表的报送工作。财务部各种报表较多，上报时间要求严格，加上监管部门、人民银行的各项报表、材料、统计数据等等，工作任务较为繁重，但是我们克服了财务部门人员少任务多、时间紧任务重的困难，精心安排，认真统算，加班加点，保质保量的完成了各项统计报送工作的顺利完成。

三、强化对网点柜面业务的管理和监督以及各项规范操作的落实，加强对会计工作的规范化管理，使之有章可循，有规可依。根据全行各项管理制度办法，每个季度对下辖三个网点进行了基础业务的检查。

发现问题及时予以纠正，确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。我们每季度对全行进行了一次格式化、作业式会计工作检查，对各网点现金、空白重要凭证、安全管理、会计印章的交接使用情况、大额资金的支付使用和基层反洗钱工作进行了全面检查。使网点的基础业务有了进一步的规范和提高。

四、做好会计核算指标的监督管理工作，规范报销流程，严格控制各项财务费用和经营指标，确保各项经营指标的完成，我们按照年初下达的经营计划和财务预算，制定了新的财务费用管理办法和薪酬管理办法，对全行各项费用严格进行控制，同时对各支行个部室制定了全年经营计划和对个支行并定期进行认真的测算和分析，为更好完成今年下达的各项经营指标打好基础。

五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作，严控各项风险指标，化解经营风险。非现场监管系统是银监局对我行非现场监管的重要途径，我们财务部按照银监局“以防为主”的监管理念，通过对预警指标的计算和通过吸收存款，严控大额贷款，按月结息收息等控制预警指标和化解风险的手段。使得资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、最大一户贷款比例等资本充足率指标、流动性指标，安全性指标，效益性指标等各项监管指标的都在达标以上。

六、时刻做好反洗钱的宣传防范工作，抓好行内大额可疑交易上报工作。为提高反洗钱工作水平，规范反洗钱业务操作，我行大额可疑数据业务上报系统于20xx年x月开始应用，我们专门组织各支行

反洗钱岗位人员，多次召开专门会议和培训，了解国际、国内反洗钱工作形势，国家有关反洗钱的政策和法规，学习反洗钱的识别、上报工作，我们财务部每天对行内反洗钱数据进行录入、审核、汇总及上报。

七、认真做好新综合业务系统上线前数据移植的准备和数据补录工作。在我部门人员紧缺的情况下，我行财务部门积极安排相关人员做好武汉农村商业银行新系统的数据迁移和信息补录工作。

八、参加人民银行、银监组织的各种涉及银行内务的会议和执行相关工作要求，按要求完成人行、银监要求按期或者不定期安排的工作，同时接收配合人行、银监的各项业务检查工作。

九、做好行内的薪酬管理和费用报销等等基础会计核算工作。规范各种原始凭证的审核，按时发放职工薪酬。

上半年财务部门的各项工作都能够得以开展顺利，各项费用和其他支出情况在预定的财务预算严格控制使用，但由于我行整体架构和岗位设置有待完善，在风险管理方面欠缺专业的管理人才，特别是在财务部门人员紧张的情况下，对各支行的统一管理和与其他部门的协调工作有待加强。下半年我行财务部将继续按照年初既定的财务目标严格控制各项费用的使用，保质保量的完成各类统计工作，同时加强各网点的统一管理，加大检查力度，确保我行无任何的内控案件或者重大差错的发生。

第二篇：财务部半年工作总结

半年工作总结

一眨眼的功夫，大半年的时间就从指缝间溜走了。对于财务工作而言，上半年在按公司要求向正规管理发展中，在公司各部门通力合作下，财务部认真完成公司财务核算及收支工作、编制各种报表，处理帐务等。财务部基本完成20xx年上半年财务各项工作。主要工作如下：

一、制定了财务管理工作办法、各报销制度。明确财务部各人员岗位的职责权限、工作分工。后期还需强化各岗位人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务各岗位的交流、合作与团结。

二、对公司各项目的收入和各项经营支出完成情况进行统计，分析经营状况。统计如下(统计时间为：止20xx年x月至30日)： XXXXXX完成工程收入累计XX亿元。 （其中20xx年x月至X月X日共收款XX万元，xx年收款为XX万元）。分包单位共所得XXX万元（钢结构XX万元，安装XX万，含安装未领款XX万元，工程措施费XX万元），我公司土建实际所得为XX万元。XXXX项目共支出各种人工材料及各项费用为XX万元，实现收支结余XX万元。（占用情况为：民工保证金及轨道保证金XX万元，资金余XX万。另其他收入有XX万元。）

XXXXX总结算XX万元,实际己收款为XXX万元，己支出各项目材料费用为XX万元。目前收支为超支XXX万元。余款项XXX万未收(包含质保金等)。

XXXX项目己收工程款XXXX万，其他收入XX万元，共收入XXX万元，各种支出为XX万元，为超支XX万元。XXXX项目共收入XXX万元，各种支出为XXXX万元，为超支XX万元。

三、另外在贷款方面跟农行己基本完成前期资料补充，达到银行要求，进入最后准备放贷阶段。

下半年，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

2、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，加强财务系统的规范性。

财务部：

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