来宾市
金秀瑶族自治县金桂水电站工程
项目业主：广西水利电业集团有限公司金秀发电分公司竣工验收 运行管理工作报告
二○一一年七月
目 录
一、电站概况.......................................... 2
二、电站运行管理工作报告............................... 3
（一）电站运行管理..................................... 3
（二）电站安全规程..................................... 4
（三）站长工作岗位职责................................. 6
（四）运行班班长岗位职责............................... 6
（五）电站运行值班员的岗位职责......................... 7
（六）看水人员岗位职责................................. 7
（七）电站运行值班制度................................. 8
（八）交接班制度....................................... 8
（九）电站设备检修规程................................ 10
（十）运行管理处罚条款................................12 （十一）安全生产管理制度...............................13 （十二）防止人身伤亡事故的十大禁令.....................14 （十三）现场工作“确保安全十动作” .....................16
三、电站财务管理工作报告...............................16
（一）公司财务部门的职责...............................16
（二）会计的职责......................................17
（三）出纳的职责......................................17
（四）其他............................................18 1
一、电站概况
金秀县金桂水电站位于金秀县盘王河下游，即在和平电站左上岸500米处，距引水坝4.1千米，距桐木镇13千米，距金秀县城30.0千米。其坝址位于盘王河上，坝址以上集雨面积76平方公里，年降雨量1780毫米，隧道和渠道总长约4.1公里，其中明渠渠道长约500米，引入流量3.6立方米/秒，设计水头98米，装机总容量为2520千瓦(4×630千瓦)，设计年发电量1261万千瓦时，设计年利用小时5000h。
本电站工程自20xx年4月开工，经过近一年时间施工，20xx年2月机组投产发电。
广西水利电业有限公司于20xx年10月22日与金秀瑶族自治县金桂水电站签订《金秀县金桂水电站资产转让合同》。广西水利电业有限公司授权委托金秀县枫木坳水利发电有限公司（20xx年2月更名为广西水利电业集团有限公司金秀发电分公司）接收金秀瑶族自治县金桂水电站移交合同范围内的全部资产及经营管理工作，金秀县枫木坳水利发电有限公司于20xx年12月21日正式接管金桂水电站。
现金桂水电站编制定员20人，其中：站长1人，生产管理专责1人，运行班长4人，运行值班员10人，看水人员4人。
主要机电设备有：HL90/D54-WT-60水轮机4台；SFWE-630-6/990发电机4台；TK-1A发电机控制屏4台；GKT-300调速器4台； 2
S9-1600/35主变压器2台；DW8-35/600A35KV断路器1台；S9-50/3550KVA35/0.4KV厂用变压器1台；BXB35KV油开关保护屏1套；JLS-35 35/0.1kv高压计量箱1台等等
“管理是一门科学”。对于电站安全、高效运行，不断提高业务技术和经济效益水平，尤为重要。
二、电站运行管理工作报告
（一）电站运行管理
一、为加强企业内部管理，适应现代企业制度的要求，切实抓好安全生产，实现“安全、优质、务实、低耗、满发、高效”的管理目标，不断提高业务技术和经济效益水平，认真学习和掌握本规定，报人数、设备安全经济运行，努力完成各项任务，正确处理异常现象，消灭事故发生。
二、严格组织纪律，遵守各项规程制度（运行规程、安全规程及两票、三规、四制等），服从指挥，执行命令。
1、两票：工作票、操作票。
2、三规：安全工作规程、检修规程、运行规程。
3、四制：工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断转移和终结制度。
三、加强对设备的巡视检查，认真做好运行记录，发现设备缺陷和事故隐患，及时果断，正确处理，并报告值班长，由值班长层 3
层上报，做好设备缺陷记录。
四、因公使用电话，应记录：拨接时间、通话内容、双方所在地点和受话人姓名、电话号码，以便备查。私事不得使用值班电话。
五、为了保证人身和设备安全，严禁站外闲人从厂房内通过。
六、电站厂房、中控室实行8小时三班制，四班三倒，每班3人，运行班长1名，运行员2名；前池值班员2名，每3天倒一次班，坝首值班员1名，24小时值守。
七、本岗位责任及有关规定，于20xx年1月1日起执行。每个运行值班人员及电站有关领导都必须熟悉，自觉遵守，对违反本规定或工作不负责而造成事故者必须追究责任。
（二）电站安全规程
为了贯彻电业“安全第一，预防为主”的方针，保证本站正常运行，根据本站的设备技术要求，保证发电工作人员的人身和设备安全，制定如下规程：
1、值班人员必须熟悉设备结构，运行接线和设备运行方式，掌握操作技术。
2、新工人对设备的操作，需在熟悉人员指导下进行，操作及检查设备时不小于二人（一人监护一人操作），由熟悉设备人员监护，严禁无监护情况下个人操作。
3、上班不准穿高跟鞋、拖鞋、裙子，不能散头发、扎辫子，当班前三个小时不能喝酒，喝酒后严禁上班。
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4、巡视检查时，必须保证安全距离（10KV—07米，35KV—1米），不能进高压地段，做到巡道畅通，坡段防滑。
5、进行开停机，电气设备检修时，必须填写操作票、工作票，履行工作审批手续，并按工作票要求做好安全措施。
6、雷雨天气巡视室外高压设备时，必须穿绝缘鞋、雨衣，不得靠近避雷针、避雷器，操作时必须戴绝缘手套，严禁在雷雨天气检修室外电气设备。
7、设备不管带电与否，操作时都应该作带电体来对待，不能直接接触或超过安全距离（10KV—07米，35KV—1米）。
8、倒闸操作时，停电操作必须按照先油开关，后负荷侧刀闸，顺序依次操作，送电时，先负荷刀闸后油开关，严禁带负荷拉闸。
9、在设备上工作时，做好停电、验电、装接地线，悬挂标志和装设遮栏，所使用的安全工具，必须定期按规定试验合格才能使用。
10、严格遵守发电机、水轮机、变压器等主设备运行规程，调整各参数在额定参数下运行。
11、特别注意直流电源在正常工作状态，以防事故无跳闸电源。
12、学会触电急救法和人工呼吸。
13、对模范遵守本规程者，给予表扬；对违反本规程者，认真分析，批评教育，吸取教训，对造成事故者，应按其情节严重予以经济或行政处分。
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（三）站长工作岗位职责
1、全面负责电站设备运行管理工作。
2、负责编制本站年、季、月度工作计划并组织实施，并按时上报各类报表和各类总结。
3、主持召开站务会议，研究解决站内事务。
4、负责安排电站的日常工作，经常到厂房督促检查工作，掌握电站的运行情况，听取员工意见，做好员工思想工作。
5、组织本站员工学习、掌握各种新工艺、新技术，提高员工业务水平。
6、负责安排人员做好站站容站貌卫生、绿化等工作。
（四）运行班班长岗位职责
1、负责组织本班人员做好交接班、值班、监盘、抄表、操作、巡视、记录等工作，发现异常及时组织处理，严重和危急缺陷立即上报；完成本值的日、月例行工作和定期维护切换工作。
2、领导本值执行调度命令，负责签发操作票，指挥现场运行事故处理。
3、负责接收、审查和办理工作票， 布置安全措施，组织并参加设备检修后的验收工作。
4、指导组织本班人员正确填写电站各类台帐。
5、负责搞好班组建设，组织本班人员进行业务培训、反事故 6
演习等工作。
6、完成上级领导交办的其它工作。
（五）电站运行值班员的岗位职责
1、做好交接班、值班、监盘、抄表、操作、巡视、记录等工作，发现设备故障或缺陷，立即汇报班长并协助处理；完成本职的日、月例行工作和定期维护切换工作。
2、执行调度命令，填写操作票，正确进行操作和监护 。
3、掌握各种设备事故处理原则，正确处理当班中突发的故障及事故，并填写事故处理报告。
4、接收、审查和办理工作票， 布置作业现场安全措施。
5、正确填写电站各类台帐。
6、搞好生产厂区的卫生工作。
（六）看水人员岗位职责
1、负责本站水工建筑物及金属结构的巡视、检测和操作。
2、执行水工建筑物、闸门启闭机等设施、设备的运行规程和安全制度，掌握水工设施设备运行情况，发现异常立即汇报。
3、观测河道来水量和坝首水位，按时向公司值班调度及电站厂房值班员报告。
4、正确填写运行日志和各种记录。
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5、及时清除前池进水口拦污栅前的杂物。
6、做好值班室及坝首的清洁卫生工作。
（七）电站运行值班制度
1、严格贯彻执行有关的安全、运行、调度等规程以及公司管理制度。
2、负责当班期间发电站设备运行、维护工作，对当班的安全运行负责。
3、严格执行交接班制度和值班制度，监视各种表计和信号指示，正确填写运行记录和运行日志。
4、按时巡视检查全站设备，了解设备存在的缺陷和运行中出现的问题，并及时记录并汇报上级领导。
5、严格执行“两票”制度，负责接受、审查和办理工作票，正确布置安全措施，准确地进行站内设备的倒闸操作任务和事故处理。
6、正确填写电站各类台帐。
7、搞好生产厂区的卫生工作。
（八）交接班制度
交接班工作必须认真、严肃的进行。交班人员要为接班人员创造有利的工作条件，并树立一班工作好的工作责任感。
1、值班人员应根据批准的值班表按时进行交接班，未经领导同 8
意不得私自调班。
2、如已到交接班时间而接班人员未到，交班人员应立即向领导报告，并留在班上继续工作，不得擅自离职。个别因特殊情况迟到的接班人员，同样应履行交班手续。
3、在交接班期间，应尽量避免倒闸操作和许可工作。
4、在交接班过程中发生事故应停止交接班，应由交班人员负责处理。同时要求接班人员协助处理，事故处理一段后再继续交接。
5、在交接巡视检查中发现的设备缺陷及异常情况，由交接班人员填写缺陷记录。
6、下列情况，不得进行交接：在倒闸操作及许可工作未告一段落；在事故处理未告一段落；发现接班人喝酒或精神不正常时，为正式办理交接班手续，交班人不得擅自离开工作岗位。
7、交接班前，接班人员应提前十五分钟做好接班前得一切准备。
8、交接班内容：设备运行方式、设备变更和异常情况以及事故处理过程，工具、器具安全情况，本班自行完成的维护工作，各种记录薄等。
9、接班人员根据交班内容会同交班人员逐项进行检查。
10、交接班检查后，接班负责人认为无差错，交接班手续正式结束，交接负责人签字。
11、接班负责人接班后，布置本班工作重点、操作分工，应该做的维护工作等。
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（九）电站设备检修规程
为了保证机电设备的运行可靠性和稳定性，延长机电设备的寿命，必须做好检修工作，以便及时发现问题。
1、机电机修设备前，必须经当班调度同意，由值班人员填写操作票停机，并由检修人员填写工作票，停机、验电、接地、挂好“设备有人工作，严禁送电告示牌”，注明安全措施，才能开始检修工作。
2、发电机检修前，应有专人负责，明确检修项目及内容，准备好检修用的工具、备品、备件、认真细致确保检修质量，使设备恢复原有技术要求，并作好检修后记录。
3、检修完毕，应收回工作票，应对所有工具、设备内部做一次全面详细的检查、清理；确认为发电机内部无任何杂物，并做好各项预防性试验，认为各项技术数据到达原有技术要求，才能试运行。
4、修复后的发电机组必须先试运行，一切正常后，方可投入正常运行。在试运行中由检修人员负责，正常运行后，才算交付运行人员管理，当与系统并网时，应做测定相序以防非同期合闸。
5、水轮机检修前，应先停水、停机，确认为水轮机在全关位置无压力水后，才能进行检修工作。
6、转轮的维修：（1）迷宫处磨损较少时，可用不锈钢焊条补焊平整、光滑；（2）由于硬物碰坏部分，从新校下，恢复原来的曲面形状；（3）汽蚀严重处理时，焊条干燥采用低电流，细焊条，高速短弧（弧长2~3毫米）焊接尽量做到一次焊成，以免产生过大压力。
7、水轮机轴瓦合金磨损不严重，可重新研刮，但推力瓦间隙超 10
2毫米，经向瓦间超过0.5毫米应更换新瓦研刮使其调整间隙达到技术规定。
8、因机组振动引起轴承下沉移位使主轴失去原有水平度、垂直度时，要用标准矩形水平仪检查校核，使其水平垂直，如不符合要求可在轴承座下垫紫铜片来调整达到要求。
9、水轮机导水机构转动灵活，能全开全关，定期打好润滑油，检查导水叶、蜗壳无堵塞现象，清理赃物，导水机无漏水、漏油。
10、变压器吊芯检查时应停电、放电，吊出芯子应放置方木上，检查变压器各部件，如铁芯、线圈引出线分接开关、套管等是否处于正常状况，如发现破损、畸形、变质、绝缘、老化、线圈损坏、受潮、引线接地短路、螺栓松脱时就进行调整、调换、烘干及修理，对检修后的变压器，应对变压油进行耐压、试验和绝缘电阻测量、试验达到技术要求后，经技术员验收后方可投入运行。
11、各种保护、控制屏检修时，必须按图纸进行，只作整定核对，不能更改原整定值，如需改变，必须经总经理批准，方可改整定值，主要保护因故退出运行，必须经技术员或站领导批准。
12、多油少油开关检修时，必须停电、验电、并有监护人监护，检修后的油开关必须加入新合格油，并调整三相同步后无漏油后，方可投入运行。
13、在检修电压互感器时，二次侧严禁短路；电流互感器检修时，二次侧严禁开路，并注意接线极性。
14、调整器检修时专人负责，调整各参数，在技术规定范围内， 11
检修后作全开全关，电负荷试验。
15、检修人员应认真学习专业技术，努力提高业务检修水平，了解设备状况，熟悉设备性能，发现设备有缺陷及时消除设备缺陷，保持良好状态，确保安全满发。
（十）运行管理处罚条款
1、迟到、早退，每人每次罚款10元。超过20分钟以上者记请假半天，但应坚持上班。
2、请假实行审批登记销假制度（口头、电话请假按旷工处理），请、休假服从领导安排。多数假日可集中在枯水期（年初和年末）使用，直系亲属婚丧假7-10天。经领导批准，离站休假一年不超过20天。超过部分按本人加班费标准扣发工资（一月只允许二人请假），一月旷工7天停发当月全部工资。旷工按请假三倍时间计扣发工资。无故欠发电量根据情节扣发工资。
3、上班打瞌睡和擅自离岗者，每次扣10元。
4、在机房内洗衣服、吹物者，每次扣10元。
5、严禁饮酒后上班。发现每次扣20元。
6、不打扫卫生和不擦洗机组者，每次扣10元（班长扣5元）。
7、上班看其他书报者，每次扣5元。
8、发现渠道引水少于1.2立方米/秒有水外溢、拦污栅不清理杂物，每次各扣20元。一月超过两次加扣当月奖金；超过3次罚款400元。
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9、各值所领取的劳动工具，如有丢失，按全价赔偿。
10、凡私拿站内公物者，除追回公物外，并处以公物折价三倍的罚款。
11、凡因职工操作失误或玩忽职守导致事故发生造成机电设备损坏的，价值在2000元之内的，当事人承担20%的直接损失；损失价值超过5000元的，当事人承担10%的直接经济损失。
12、职工应搞好团结、互相帮助。凡打架斗殴的每人先罚款50元，再追究主要责任人的责任。凡勾结社会人员殴打本站职工的，经查实，无条件解聘劳动合同，不享受电站任何待遇。
（十一）安全生产管理制度
为确保安全生产和人身安全，我们每位员工都应有“预防为主，安全第一”的思想意识。
1、必须树立安全生产意识，坚持安全为了生产，生产必须安全的思想观念。
2、值班人员雷雨天气到升压站巡视时应穿绝缘鞋，并不得靠近避雷器和避雷针。
3、高压设备发生接地时，室内不得接近故障点4米以内，室外不得接近故障点8米内，进入上述范围人员必须穿绝缘鞋，戴绝缘手套。
4、不论高压设备带电与否，值班人不得单独移开或越过遮栏进行工作，若有必要移开遮栏时，必须有二人在场，其安全距离10KV 13
以下为0.7米，35KV为1米。
5、在全部停电或部分停电的电气设备上工作，必须完成下列保证安全技术措施：①填好工作票、操作票；②停电；③验电；④装设接地线；⑤悬挂标示牌和装设遮栏。
6、送电合闸顺序先电源侧开关，后负荷侧隔离刀闸。停电顺序相反，严禁带负荷拉隔离开关。
7、严格执行“两票”、“三规”、“四制”，以防为主，安全第一的思想，搞好各项工作。
8、坚持每年对生产设备和设施进行一次大修制度，及时处理设备缺陷和不安全隐患，加强设备的维护管理，确保设备完好率在100%。
9、执行安全生产、安全用电的各项规定，事故分析做到“三不”放过（即事故原因不明不放过，事故责任和应受到教育者没有受到教育不放过，防范措施不落实不放过）。
10、落实防鼠、防蛇和电气防火的措施，每年进行一到二次的灭鼠工作。
（十二）防止人身伤亡事故的十大禁令
1、严格执行“两票”制度。严禁无票工作、无票操作和擅自更改“两票”的工作内容；严禁在未按规定设立监护人或监护不到位的情况下开展工作。
2、严格执行停电、验电、装设接地线及悬挂标示牌和装设遮栏 14
的技术措施。严禁在未经验电和没有可靠接地的停电设备上工作；严禁约时停送电；严禁擅自改变安全防护措施、扩大工作范围的工作。
3、严格执行工作“四措”和危害辨识与风险评估的工作要求。严禁在无工作方案、作业指导书或标准程序作业卡的情况下开展工作。
4、严格执行防高空坠落安全防护和个人安全防护用品有关规定。严禁在高处作业过程中失去保护；严禁不按规定正确着装、穿戴安全防护用品进入生产、作业区域。
5、严格执行带电作业工作规定。严禁无工作方案或采用未经审定的工作方案进行带电作业工作；严禁使用不合格工器具开展带电作业；严禁约时停用或恢复重合闸。
6、严格执行感应电压防护规定。严禁在无可靠接地的带感应电设备上工作。
7、严格执行带电跨（穿）越施工架线的工作规定。严禁无跨越架和无安全、可靠措施的带电跨（穿）越工作。
8、严格执行在SF6电气设备上工作的规定。严禁事先未进行通风就进入SF6配电室和在无防毒措施的情况
展SF6设备的事故抢修及日常检修工作。
9、严格执行防火防爆的安全工作规定。严禁开展违反消防、爆破、高压气瓶管理要求的工作。
10、严格执行安全规定。严禁酒后进入生产、作业区域；严禁 15
酒后驾车和无证驾车。
（十三）现场工作“确保安全十动作”
1、凭票工作；
2、凭票操作；
3、戴安全帽；
4、穿工作服；
5、系安全带；
6、停电；
7、验电；
8、接地；
9、挂牌装遮拦；
10、现场交底。
三、电站财务管理工作报告
为规范和加强公司的财务工作，充分发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
（一）公司财务部门的职责
1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经 16
营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 .
3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
4、厉行节约，合理使用资金。
5、完成总经理交给的其它工作。
（二）会计的职责
1、按照国家会计制度的规定，记账、复账，报账做到手续完备，数字准确，账目清，按期报账。
2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理建议，当好公司参谋。
3、妥善保管会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料。
4、完成总经理交给的其他工作。
（三）出纳的职责
1、认真执行现金管理制度。
2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金，支出不得先付款后批复。
3、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
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5、积极配合银行做好对账、报账工作。
6、配合会计做好各种账务处理。
7、完成总经理交给的其他工作。
（四）其他
一、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
二、会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的制定。
三、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签名或盖章。
四、财务工作人员应当会同总经理定期进行财务清查，保证账薄记录与实物、款项相符。
五、财务工作人员应根据账薄记录编制会计报表上报总经理。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须油会计签名或盖章。
六、财务工作人员发现账薄记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
七、财务审计每季一次，总经理根据审计事项实行审计。
八、支票由出纳员保管，支票按批准金额封头，加盖“财务专用章、会计私章、出纳私章”三章方有效。并填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查。
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九、支票付款后凭支票存根，#5@p（须由经办人签字）、会计核对（购置物品由保管员签字）后出具记账凭证。凭证由总经理助理审批，填写金额无误后交出纳人员。出纳人员统一编制凭证号，按规定登记银行存款目帐。原支票领用人在“支票领用单”及登记薄上注销。
十、财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再补发工资处理。
十一、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第九点规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应书面报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。
十二、财务人员（包括因公借用）每一笔款项，无论金额大小均须总经理指定人员签字。总经理指定人员外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。私人借款须经总经理同意。
十三、公司可以在下列范围内使用现金：
1、 职员工资、津贴、奖金；
2、 个人劳务报酬；
3、 出差人员必须携带的差旅费；
4、 结算起点以下的零星支出；
5、 总经理批准的其他开支。
前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。 19
十四、除本规定第十三点外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。
十五、公司固定资产必须采取转账结算方式，不能使用现金。 凡购买回的规定资产和低耗器材，#5@p：①经手人签名；②保管员验收入库签名；③会计登帐同意报销签名，出纳才能付款。
十六、工具出库要有借条，低耗器材出库经领导批准要有领条，财物不符，缺货由保管员按原价赔款。
十七、日常零星开支所需库存现金金额限制为800元。超额部分应存入银行。
十八、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不能从现金收入中直接支付（即坐支）。应特殊情况确需坐支的，应事先报总经理批准。
十九、财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理指定人员批准后提取。
二十、职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核，交总经理指定人员批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
二十一、符合本规定第十三点的，凭#5@p、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经办人签字，会计审核，总经理指定人员批准后由出纳支付现金。
二十二、#5@p及报销单总经理指定人员批准后，由会计审核， 20
经办人签字，金额数量无误，填制记账凭证。
二十三、工资由财务人员依据总经理指定人员每月提供的核发工资资料编制职员工资表，财务人员按时提款，填制记账凭证，进行财务处理。
三十四、差旅费及各种补助单（包括领款单），会计审核时间、人数无误后，报送总经理指定人员签字，会计审核有关凭证。
二十五、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。
二十六、凡是本公司的会计凭证、会计账薄、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
二十七、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单单据张数，由会计及有关人员签字盖章，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
二十八、会计报表应分月、季、年报，按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。
二十九、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
三十、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1—3倍。
1、超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；
2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金 21
的；
3、未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；
4、利用账户替其他单位和个人套取现金的；
5、未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；
6、保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；
7、违反本规定条款认定应予处罚的。
三十一、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
1、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；
2、拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；
3、伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账薄的；
4、利用职务之便，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；
5、弄虚作假、营私舞弊、非非法谋私、泄漏秘密及贪污挪用公司款项的；
6、在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；
7、有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
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