米泉市祥瑞煤矿投资计划书

一、    摘要

米泉市祥瑞煤矿于20##年3月获得国家采矿许可证，新改扩建9万吨矿道，至20##年元月，新矿道已建420米，地面设施已建部分，采矿设备已有部分订购。计划20##年底前9万吨矿道建设并交由国家相关部门审验完毕，正式投入运营。改扩建总投资预计2200万元，已投入1000万元，20##年全年建设预计投入1250万元。20##年正式运营采煤。

二、    矿区概况

本项目煤矿由梧桐窝子煤矿、希望煤矿、供销公司三个矿山合并而成。是米泉重要矿山之一。

矿井位于米泉市东南约27公里处，距柏杨河乡政府8公里，井田有简易公路只大草滩，并与乌奇国道相通，交通便利。本矿井属改扩建矿井，规划生产能力为每年9万吨。

井田呈北东-南西向，基本呈一长方形，长2千米，宽约1.04千米，面积2.08平方公里。

根据新疆国土资源厅新国土资采划2005第096号关于米泉市祥瑞煤矿划定矿区范围的批复，和采矿证批文，井田范围由4个拐点坐标圈定，井田面积2.08平方公里。井田内共有6层可采煤层，自上而下编号为2号、3号。7号、8号、13号、15号，各煤层平均厚度为2.49米、1.26米、1.11米、0.82米、1.43米、3.18米。煤层倾角35°~~42°。井田范围内批准的122b+333资源量为1112.69万吨，设计利用+717米以上资源储量为533.25万吨，可采储量为391.8万吨，计算至+717米水平服务年限为31.1年。

该矿水文地质条件简单，矿井涌水量不大，矿井属于低瓦斯矿井，煤层赋存比较稳定，煤尘具有爆炸性，属易自燃煤层。主要可采煤层顶板稳固性好，有利于矿井的开采。

矿井开拓方式采用斜井区段石门开采，新掘混合提升斜井，倾角25°，装备单钩串车提升，利用原梧桐窝子煤矿副斜井作为回风井和第二安全出口，全矿井划分二个采区，采区分界线以f1断层为界，东翼采区为双翼采区，西翼采区为单翼采区，采煤方法根据煤层厚度分别选用走向长壁悬移支架放顶煤开采和走向长壁单体液压支柱一次采全高采煤法。全矿井通风方式为分区抽出式。

本矿各煤层煤质较好，以中灰-底灰、低硫-特低硫、低磷-中磷、中高发热量为特征，是尚好的动力及民用燃料用煤。具有良好的开采价值。产品分为两级，煤卸入筛分溜槽，进行二级筛分，将原煤分为+-50mm的块煤和末煤，满足市场的不同需求，市场前景看好。

三、    矿区出产煤的主要技术指标

煤质：

矿区内煤的颜色为黑色，条痕棕色，煤岩组分以亮煤为主，暗煤次之，镜煤少量，玻璃光泽、沥青光泽，断口以参差状为主，贝壳断状口次之，条带状及线理状结构。煤的外生节理裂隙发育。裂隙中见有碳酸盐类物质充填。燃烧试验，煤易燃，焰长、烟浓。

水分：

各煤层水分含量在2.18%-1.22%，之间，平均含量为1.97%。

硫：

矿区内各煤层的含硫量为0.70-0.40%之间，平均含量0.577%。

磷：

各煤层原煤中磷的含量在0.135-0.027%之间，平均为0.083%。

发热量：

矿区内各煤层发热量属中-高发热量。煤的干燥基弹筒发热量一般在29.36MJ/KG-31.81MJ/KG之间，平均28.51MJ/KG；可燃基发热量在33.96MJ/KG-31.81MJ/KG之间，平均33.55MJ/KG。

精煤回收率：

精煤回收率3号煤层为56.4%，属良等，其他煤层在81.3-77.4%之间，均属优等

煤类：

依据矿区各煤层变质程度低，属零阶段，煤镜反射率为0.45-0.47%，挥发分产率平均为47.48%，粘结指数3-4等特征，煤类定为41号长焰煤（41cy）.

结论：本矿各煤层煤质较好，以中灰-底灰、低硫-特低硫、低磷-中磷、中高发热量为特征，是尚好的动力及民用燃料用煤

四、    市场情况

米泉市祥瑞煤矿位于米泉市东偏南约27公里处，距柏杨河乡人民政府约8公里，属于米泉市管辖。

根据自治区电力行业发展规划，在建的及即将开工建设的火电厂有玛纳斯电厂三期工程，装机容量为2*30万kw，新增用煤量约180万吨；红燕池电厂二期工程，装机容量为2*20万kw，新增用煤量约120万吨；托克逊新建电厂，装机容量为2*12.5万kw，新增用煤量约70万吨。仅上述三电厂需新增用煤量约为370万吨。此外，根据自治区工农业发展对电力的需求，自治区第五电源的建设已提到了议事日程，第五电源的建设必将进一步增加对煤炭的需求。因此，自治区“十一五”期间对煤炭的需求量将会有显著增加。

本矿距米泉市27公里，距乌鲁木齐约36公里，煤的牌号为长焰煤，一直以来，本矿井煤炭主要供应红雁池电厂，乌市集中供热站、屯河纸业、乌拉泊“05”部队及乌市、米泉临近农牧区及团场的民用块煤。

本矿具有资源可靠，交通便利、市场需求量大等较好的内、外部条件，具有良好的发展前景和开发价值，符合国家和自治区的煤炭产业政策，符合自治区“十五”工业结构调整方案。

综上所述：本矿具有良好的市场前景。

五、    风险及规避

本项目将可能面对以下风险：

1. 政策风险

本项目可能会由于国家对煤矿的产量需求而要求整改为30万吨以上的大型煤矿。

由于本项目为20##年新审批项目，各项手续符合国家相关规定，在20##年前，此项风险可基本规避。

2. 安全风险

本项目在正式生产经营中，可能会由于安全问题导致生产工人致伤、致残、致死，从而引起相关部门要求限时整改甚至关闭。

规避：在生产中严格按照煤矿安全生产的相关规定进行设备配置和生产活动，尽量减少乃至避免安全事故。

3. 市场风险

可能会由于市场变化引起煤炭价格大幅下跌，导致滞销。但考虑到目前国际国内和自治区的煤炭市场现状，此项风险发生的可能极低。

六、    管理

1、    编制劳动定员的执导思想

按照岗位编制劳动定员，精兵减政，尽能简化机构和层次，减少非生产人员，充实生产第一线，改善劳动组织，最大限度的提高生产率。

2、    劳动定员

根据矿井开拓方式，采煤方法，生产工艺、矿井产量及工作制度为年工作日330天、每天三班作业、每班8小时工作制、全员工效等确立矿井生产、管理、服务人员如下表：

劳动定员汇总表

原煤生产人员构成比例

1. 在原煤生产人员中，管理人员占原煤生产人员4%，工人占96%

2. 在原煤生产人员中，井下工人占原煤生产工人的76.8%，地面工人占23.2%。

3. 矿井服务人员占原煤生产人员在籍人数的2.5%，其他人员占原煤生产人员在籍人数的3.16%。

4. 井下工人在籍系数为1.3，地面工人在籍系数为1.15，其余人员在籍系数为1.0.

七、    财务

（一）20##年投资预算

本项目总投资预计2250万元，已投资1000万元，20##年投资预计1250万元，其中自筹资金650万元，借贷600万元。

 20##年预计总投资：1250万元：

1、设备投资

绞车1台：62万元

风扇2台：18万元（9万/台）

刮板机：6万（未付款）

热风炉2台：15.6万（7.8万/台）

输送机：60万

主电缆：30万（300元/米，1000米）

液压自助：40万（800元/台，500台）

矿车：48万（1.2万/台，40台）

其他设施：高压管路等50万

2、基础建设

主井工程：70万元（预计建设540米，已建400米，5000元/米）

副井工程：300万元（概算，含井下运输巷、材料巷、辅助巷等）

矿区高压变电所：100万元

井下变电所：30万元（防爆变压器）

安全监控系统：30万元

绞车房：20万

生活区：150万（按照国家相关要求建设的：250人宿舍，厨房、浴室、活动室、篮球场和相关绿化等）

3、安装工程：120万

4、工资及预留资金：100.4万

 （二）成本分析

     根据1997年煤炭部颁发的《矿井原煤设计成本计算方法》、设计吨煤材料消耗量、建设单位提供的20##年材料预算价格及现行工业企业财务制度，及新煤安监发（2004）107号关于《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤炭维简费管理问题的若干规定》的通知，按成本费用要素法进行估算，单位设计经营成本为43.87元/吨。详细如下：

 （三）利润分析

本矿区末煤销售价格为900—110元/吨（20##年实际销售价格），以平均100元/吨坑口价计算，每吨煤利润为：56.13元。

按照本项目国家规定9万吨/年的开采量，

年预计利润为：505.17万元

按照本项目预计20万吨/年的开采量，

年预计利润为：1122.6万

八、    总结

综合本项目的具体情况，可以认为，本项目的投资回报是稳定、安全、长期的。

第二篇：投资计划书模板

公司项目

       

投资计划书

二〇##年   月  日

投资计划书模板

一、总论

（一）项目名称。

（二）项目单位代表法人

　　（二）项目单位概况（新建项目指筹建单位情况，技术改造项目指原企业情况）。

　　（三）项目拟建地点（地点与地理位置、土地可能性类别及占地面积等）。

　　 （四）项目总投资：项目用地面积约  亩，投资总额  元人民币，其中固定资产投资  万元，流动资金  万元。

（五）项目建设年限。

二、项目建设的必要性和条件

　　（一）项目建设的必要性分析。

　　（二）项目建设的条件分析：包括场址建设条件（地质、气候、交通、公用设施、征地拆迁工作、施工等）、其它条件分析（政策、资源、法律法规等）。

（三）项目建设的资源条件评价（指优势资源项目）：包括资源可利用量（矿产地质储量、可采储量等）、资源品质情况（矿产品位、物理性能等）、资源赋存条件（矿体结构、埋藏深度、岩体性质等）。

（四）项目建设的可行性分析

三、建设规模与产品方案

　　（一）建设规模（达产达标后的规模）。

（二）产品方案（拟开发产品方案，如现代农业中的养殖产品方案）。

四、技术方案、设备方案和工程方案

　　（一）技术方案。1、生产方法。2、工艺流程。

　　（二）主要设备方案。1、主要设备选型。2、主要设备来源。

（三）工程方案。1、建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案。2、建筑安装工程量及“三材”用量估算。3、主要建、构筑物工程一览表

五、环保处理

六、项目建设进度安排

七、投资估算及资金筹措

　　（一）投资估算。

　　1、建设投资估算（先总述总投资，后分述建筑工程费、设备购置安装费等）。

　　2、流动资金估算。

　　3、投资估算表（总资金估算表、单项工程投资估算表）。

（二）资金筹措。1、自筹资金。2、其它来源。

八、效益分析

　　（一）经济效益。

　　1、销售收入估算（编制销售收入估算表）。

　　2、成本费用估算（编制总成本费用表和分项成本估算表）。

　　3、利润与税收分析。

4、投资回收期。

5、投资利润率。

（二）社会效益。

1、项目对社会的影响分析。

2、项目与所在地互适性分析（不同利益群体对项目的态度及参与程度；各级组织对项目的态度及支持程度）。

3、社会风险分析。

4、社会评价结论。

九、结论