××项目

融资商业计划书

××公司

年   月    日

目录

1摘要

   1.1公司简介

   1.2项目概况

   1.3公司宗旨

   1.4市场定位和营销策略

   1.5技术与管理支持

   1.6公司及管理

   1.7财务预测

   1.8融资需求及投资回报

2项目介绍

   2.1项目来源

   2.2项目选址

   2.3项目特点

   2.4项目技术难点及解决方案

   2.5项目目标及进度安排

3市场分析

   3.1 市场现状综述

   3.2市场化分

   3.3目标市场选择

   3.4市场定位分析

4营销计划

   4.1产品组合

   4.2计划与控制

   4.3价格决策

   4.4营销渠道

   4.5沟通与促销

   4.6广告宣传

   4.7销售队伍与管理

5财务预测

   5.1项目成本费用分析

   5.2销售收入预测

   5.3资金运用分析

   5.4现金流量分析

   5.5损益分析

…… …… 余下全文

保密协议

    甲方：_____________________________；（营业执照或身份证号码）                         

    乙方：_____________________________；（营业执照或身份证号码）                         

一、保密事项

    1．甲乙双方同意对本协议保密内容进行如下限制性规定：

    双方同意在甲方有有效证据证明的情况下本保密协议所保密之内容不包括：在乙方向甲方提供时或此前已为公众所掌握或知悉的信息及材料；在乙方向甲方提供之后非因甲方或甲方所邀请及聘请之工作人员之故意或过失引致为公众所知悉的信息及材料；在乙方将计划书提供给甲方之前甲方已掌握或知悉的信息及材料；甲方通过与乙方并无保密责任之第三者处获得的与乙方计划书内容相同或相似的信息或材料，但此信息或材料系第三人通过非法手段获得而且甲方明知该信息或材料系第三人通过非法手段获得的除外。

   2．本商业计划书属商业秘密，所有权属于***电子科技有限公司。其所涉及的内容和资料只限于具有投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收到人应即刻确认，并遵守以下的规定：

…… …… 余下全文

（项目单位不填写以上各项）

商 业 计 划 书

（编制参考）

深圳市XXX科技投资有限公司投资发展总部

二○##年一月制

保 密 承 诺

    本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：

    妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

  项目经理签字：

  接 收 日 期： _______年____月____日

摘要

说明：在两页纸内完成本摘要。

【摘要内容参考】

1.    公司基本情况（公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。）

2.    主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面目，行业从业年限，主要经历和经营业绩。）

3.    产品/服务描述（产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势。）

4.    研究与开发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。）

5.    行业及市场（行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3年市场销售预测。）

6.    营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制。）

…… …… 余下全文

公司融资商业计划书提纲

商业计划书是一份全方位的项目计划，其主要意图是交给投资商，以便于他们能对企业或项目做出评判，从而使企业获得融资。商业计划书编制有相对固定的格式，包括反映投资商所有感兴趣的内容，从企业成长经历、产品服务、市场营销、管理团队、股权结构、组织人事、财务、运营到融资方案。商业计划书编制只有内容详实、数据丰富、体系完整、装订精致的商业计划书才能吸引投资商，商业计划书编制的内容要求主要包括以下几个方面。

一、公司基本情况

公司成立时间

注册资本及变更情况(法人代码，有形资本，无形资本)

公司性质、经营范围(是否有特许经营权);

股东及股份比例目前资产情况(总资产、总负债净资产，去年销售收入和纯利润);公司下属公司，合资公司及关联公司等情况;

公司所属行业;

公司的发展战略及公司发展的宗旨、近期和远期目标。

二、产品和服务

公司的主营产品;

产品的独特性;

产品是否经过政府或行业有关部门鉴定(提供资料);

产品获得过何种奖励或荣誉;

产品是否申请知识产权保护(专利、商标、版权);

现有生产设备的生产情况;

需要增加设备情况及实施计划;

公司是否还在准备其他产品的开发;

生产成本详细说明及控制。

三、公司的管理

公司的组织结构(画出结构图);

公司主要管理者的性别、年龄、出世地、学历、学位、毕业院校、工作年限，在目前行业工作年限、获得的成就等;

公司对主要管理和技术人员采取的激励机制;

公司是否聘请外部管理人员(会计师，律师、顾问、专家);

说明公司对知识产权、专有权、特许经营权等情况;

说明公司的商业机密、技术机密等保护措施;

公司是否存在关联经营和家族管理问题说明。

四、行业及市场分析

公司所属行业的历史、现状和未来发展趋势;

公司产品是行业里的上游、中游或下游产品;

公司产品所在的行业段，目前全世界(全国)的市场容量有多大，这一容量以每年 %的速度增加或减少，每年实际的市场销售达到市场容量的 %，这一需求以每年 %的速度增加或减少;

…… …… 余下全文

商业计划书(一)

目录

摘要

第一章：公司介绍

一、 公司概述

二、 公司经营方针和发展战略

三、 企业人员及开发能力

第二章：产品介绍

一、 微生物净水剂

二、 微生物肥料

第三章：市场分析

一、 市场容量分析

二、 市场竞争地位分析

第四章：公司融资计划

一、 融资方案

二、公司融资需求与投向

三、风险分析

四、退出机制

第五章：财务预测

第六章：结论

摘要

XXXX生物技术有限公司属技术开发导向型企业，主要致力于生物菌剂、生物农药、生物有机肥和生物水质净化剂等产品的研制、开发、技术转让、联合生产销售。公司致力于充分发挥科研开发、技术创新能力，不断推进科研成果的产业化，从而实现创造生态文明的宗旨。公司目前的主要产品是生物水质净化剂和XXX系列生物肥，都是以高科技为基础的、符合绿色生态的生物产品。

公司拥有一批团结、务实、高效、具有很强开拓精神的领导集体，他们在对科技的理解和把握上，在市场开发、公司管理上，在产品研发、经营销售、公共关系等方面具有高超的知识和丰富的经验，他们的坚强领导确保了公司的长远发展。

XXX系列生物肥是公司成立后首先完成中试、形成生产规模的获国家发明专利的产品。该产品共计投入研制费用120万元，现已实现了产业化，每年可实现“原菌液”产值500万元，利润250万元。目前可满足10家以上大型肥料生产厂的生产需要，生产XXX生物肥100万吨以上。公司采用联合生产的合作方式，即公司提供原菌液、专用肥配方、成套设备清单并负责技术指导和协调市场销售。目前在东北已有四家XXX生物肥厂生产专利产品“XXX牌系列生物”，设计生产能力8万吨，推广面积200万亩。

该公司微生物净水剂项目是国家农业部“948”计划项目，公司共投入研制经费150万元，其中75万元来源于国家无偿提供的科技型中小企业技术创新基金，40万元来源于地方政府无偿提供的配套资金，公司自筹35万元。现阶段该项目已完成室外池塘养殖初试，并已开始后续研发和中试。预计20xx年5月中试结束，20xx年7月之前确定产业化建设方案。为了完成中试，实现进一步产业化推广，需要继续投入160万元。目前公司总资产300万元，流动资金60万元，资金缺口100万元需要进行融资。

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某文化咨询有限公司

首次私募融资

商业计划书

融资概况

融资金额：人民币5,000万元

融资对应注册资本：人民币500万元

融资溢价：每元注册资本作价10元

币种： 人民币

预计融资日期：20xx年6月15日

融资后总资本：本次融资后注册资本由1,100万元增加为1,600万元

融资市盈率(P/E)：8.9倍(按照20xx年预测净利润和本次增资摊薄后的注册资本计算) 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺融资计划书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证融资计划书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

根据《公司法》和《证券法》的规定，本次融资依法实施后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本融资计划书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的律师、会计师或其他专业顾问。

目 录

第一节 释 义 6

第二节 概 览 7

一、公司简介 7

二、公司控股股东简介 7

三、公司主要财务数据及主要财务指标 8

四、本次融资情况 8

五、募集资金用途 10

第三节 公司基本情况 11

一、公司基本资料 11

二、公司经营范围 11

三、股东结构 11

四、本公司的组织结构 12

五、持有5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 15

六、员工及社会保障、住房制度、医疗制度等情况 16

第六节 业务与技术 18

一、公司的主营业务、主要服务情况 18

二、公司所处行业基本情况

四、本公司的主要业务情况 19 30

36 三、公司在行业内的竞争地位 27 五、与公司业务有关的无形资产

七、技术创新 38

八、产品和服务的质量控制情况

…… …… 余下全文

                     有限公司

商业计划书

（模板）

深圳市****有限公司编写

       年     月      日
目录

以下是本样本目录表。注意，当你作好你的商业计划书后，要重新编排页码。有关图表信息请参阅样本第九章，提供这些信息资料的编排意见。

第一章  摘要. 5

宗旨及商业模式. 5

我们的产品和服务：. 5

市场定位（目标市场）：. 6

竞争：. 6

管理：. 6

资金需求：. 6

资金筹措方法：. 6

销售汇总：. 7

第二章  公司介绍. 7

一、宗旨（任务）. 7

二、公司简介. 8

三、公司战略. 8

1．产品及服务1：. 8

2．产品及服务2，等等：. 9

3．客户合同的开发、培训及咨询等业务：. 9

四、技术. 9

1．专利技术：. 9

2．相关技术的使用情况（技术间的关系）：. 9

五、价值评估. 9

六、公司管理. 10

1．管理队伍状况. 10

2．外部支持：. 10

3．董事会：. 10

七、组织、协作及对外关系：. 11

八、知识产权策略. 11

九、场地与设施. 12

十、风险. 12

第三章  市场分析. 12

一、市场介绍. 13

二、目标市场. 13

三、顾客的购买准则. 14

四、销售策略. 14

五、市场渗透和销售量. 15

第四章  竞争性分析. 15

…… …… 余下全文