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中融信托 信托计划说明书

中融-阳光壹佰国际新城

股权投资集合信托

计划说明书

中融信托 信托计划说明书

摘 要

信托计划名称：中融-阳光壹佰国际新城股权投资集合信托计划

信托计划投资范围：将信托计划募集的优先级信托资金向重庆渝能壹佰房地产开发有限公司（以下简称“项目公司”）进行股权投资，投资完成后，中融信托合计持有项目公司72%的股权；同时，阳光壹佰臵业集团有限公司（简称“阳光壹佰集团”）以其对项目公司既有的人民币40,000万元的债权作价购买信托计划中全部次级信托单位。

风险控制：中融信托作为受托人管理和运用信托财产时，须恪尽职守，负有诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但并不意味着向委托人和受益人承诺信托财产运用过程中无风险或无损失；受托人不保证本信托计划本金不受损失，亦不保证本信托计划一定盈利。

信托计划规模：本信托计划总规模预计为人民币80,000万元，包括次级信托资金人民币40,000万元，优先级信托资金人民币40,000万元（以实际募集金额为准）。优先级信托资金不超过人民币40,000万元。

信托计划期限：两年，自本信托计划成立日开始计算。如发生信托文件规定的信托计划终止情形时，本信托计划予以终止。若信托计划期限届满时，信托财产中的现金资产扣除应由信托财产承担的信托费用和税费后不足以满足全体优先级受益人按照信托文件约定的预期年化收益率预计可获分配的信托利益的，且尚有未变现信托财产的，信托计划进入延长期；延长期期限至信托财产全部变现完毕且受托人宣布信托计划终止之日止或虽信托财产未全部变现但信托财产中的现金部分扣除应由信托财产承担的信托费用和税费后已足以满足全部优先级受益人按照本合同约定的预期年化收益率预计可获分配的全部信托利益，受托人决定不再变现信托财产，宣布信托计划终止之日，未予变现的信托财产在全部应付未付的信托费用和税费以及全体优先级受益人按照本合同约定的预期年化收益率预计可获分配的信托利益均获满足后，按届时的现状向次级受益人进行分配。

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同信证券-外贸信托同心巴中新城建投1号集合资产管理计划 基本资料：

资管规模：3亿元

保管行：中信银行上海分行

资管期限：24个月

起点金额：100万

资管类型：政信类

风险评级：AA

收益分配：按季付息

预期年收益率：

100万元≤单笔认购金额<300万元 10%

300万元≤≤单笔认购金额 10.5%

资金用途：

定向投资于《外贸信托-巴中新城建投应收账款投资集合资金信托计划》。

信托投向：受让四川巴中新城建设投资有限公司（以下简称“巴中新城建投”）因代建巴中市区市政基础设施及安置房建设项目中用于新区主干道工程建设对巴中市人民政府形成的应收账款4.8亿元，资金用于巴中市巴中经济开发区东、西片河道整治工程建设项目。

还款来源：

第一还款来源：建湖县政府 对3.86亿元应收账款的回购款。

风险控制：

1.土地抵押

巴中新城建投 提供位于巴中市经济开发区的253473平方米商住用地为其应收账款债权的回购义务提供抵押担保。抵押物的评估价值为61183万元，以本次融资3亿元计算，抵押率为49.03%。

2.连带担保

巴中市国有资产经营管理有限责任公司（以下简称“巴中国资”）提供连带责任担保。

产品说明：

1.借款人 巴中新城建投 简介

公司成立于20xx年11月，注册资本2.5亿元，目前已完成的代建项目有巴中经济开发区东、西片区城市骨架路网建设、巴中经济开发区保障性安居房建设、巴中经济开发区城市公益及商业设施配套建设、巴中市新体育场馆建设项目等。

来源：耶鲁财富.cn

目前公司总资产超过64亿，净资产37亿元，资产负债率仅为41.22%。

2.担保人 巴中国资 简介

公司成立于20xx年7月，注册资本7亿元，唯一股东是股东为巴中市国有资产监督管理委员会，主要从事巴中市市级国有资产经营、国有产权运作和产权收益收缴等业务。 截至20xx年12月31日，公司总资产112.58亿元（其中：有息债务14.73亿元），净资产76.46亿元，资产负债率32.54%（有息资产负债率13.08%）；20xx年1—12月，公司实现主营业务收入9.36亿元，利润总额5.69亿元；2011-20xx年，公司实现经营净现金流分别为：3329.58万元、937.58万元和-70305.4万元。

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十三五重点项目-新城开发建设项目资

金申请报告

项目编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司

资金申请报告是项目投资者为获得政府专项资金支持而出具的一种报告。政府资金支持包括投资无偿补助、奖励、转贷和贷款贴息等方式，政府只审批资金申请报告。一般需要委托具有工程咨询资格的单位编写资金申请报告。

政府资金支持包括投资无偿补助、奖励、转贷和贷款贴息等方式，政府只审批资金申请报告，决定是否给予资金扶持。其具体的审批权限和利用方式如下：

(1)政府投资补助的项目的资金申请报告

（a）能够推进科技进步和高新技术产业化，及对经济结构调整有重要带动和引导作用的产业化项目；

（b）农业综合开发资助农业发展的项目；

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（c）科技型创业投资项目；

（d）政府支持的中小企业创业投资项目；

（e）政府鼓励的风险投资项目；

（f）具有经营性质的科研开发项目；

（g）国家鼓励发展的能源交通、农林水利、市政工程等公益性和公共基础设施投资项目；

（h）保护和改善生态环境的投资项目；

（i）促进欠发达地区的经济和社会发展的投资项目； （g）符合国家有关规定的其他项目。

(2)政府财政贴息资金的项目的资金申请报告

财政贴息资金重点用于市场不能有效配置资源、需要政府支持的经济和社会领域，主要包括：

（a）公益性和公共基础设施投资项目；

（b）保护和改善生态环境的投资项目；

（c）促进欠发达地区的经济和社会发展的投资项目； （d）推进科技进步和高新技术产业化的投资项目；

（e）符合国家有关规定的其他项目。

部分部委资金

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关联报告：

3

新城开发建设项目建议书

新城开发建设项目申请报告

新城开发建设项目可行性研究报告

新城开发建设节能评估报告

新城开发建设市场研究报告

新城开发建设商业计划书

新城开发建设投资价值分析报告

新城开发建设投资风险分析报告

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