企业现场报告说明书

国家外汇管理局徐州市中心支局：

兹有 公司，组织机构代码: ,成立

于 年 月，注册资本 ，法人代表 ，公司性质为 ，主营 业务，属于 行业。

我公司进出口主要对象国或地区为 ，主要贸易伙伴是

/否（请选择）本公司的关联企业。进出口的主要贸易方式包括（请选择）：①进料加工（含深加工） 、②一般贸易 、③来料加工， 、④其它（请说明） 。

1. 年 月 日出口……，报关单号： ，延

期收款金额为 美元，预计收款日期为 年 月 日。 我公司本应该于出口之日起30日内通过货物贸易监测系统（企业端）做企业报告操作，因为 ……原因，没有及时申报 ，特申请现场报告。

我公司承诺，一定加强对外汇法规政策的学习掌握，以后再发生

类似业务，一定及时到货物贸易监测系统做企业报告。

特此说明。

联系人： 电话（手机）：

企业名称（公章）：

年 月 日

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延期收款现场报告情况说明

国家外汇管理局张家港市支局：

我公司组织机构代码为_________，于_____年____月____日与境外______公司签订了出口合同，合同号为________________________。      

按照国家外汇管理局关于《货物贸易外汇管理指引》及其实施细则的相关规定，我公司应于出口之日起30天内向外管局做延期收款报告，但由于______________________________________未在规定时间内通过监测系统向外管局报送相关延期收款报告，现特向外管局申请现场报告，具体明细清单如下：

注：关联关系类型：（与买方关系）

1、无关联关系

2、母子公司关系

3、直接或间接同为第三方所控制或同时控制第三方

4、一方对另一方财务或经营决策过程具有参与权利并可施加一定影响

5、其他关联关系

我公司郑重承诺，上述申请事项及附件所列说明材料属实，若有虚假行为，我公司及其法人代表、相关责任人愿承担相关法律责任。

特此申请

经办人：                                    公司（公章）

联系电话：                                 二0  年  月  日

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延期收/付款报告表

业务类别：□延期收款     □延期付款                                                                     编号：                                                               

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一、引言

应收账款是公司因销售商品、提供劳务等业务应向购买方、接受劳务的单位或个人收取的款项。形成应收账款的直接原因是赊销。虽然大多数公司希望现销而不愿赊销，但是面对竞争，为了稳定自己的销售渠道、扩大商品销路、开拓并占领市场，降低商品的仓储费用、管理费用、增加收入，不得不面向客户采用信用政策，提供信用业务。公司采用赊销，虽能给公司带来以上好处，但也要付出一定代价，给公司带来风险。如客户拖欠货款，应收账款收回难度越来越大，甚至收不回。所以，应收账款管理是一个企业管理的重中之重。因此，我于20xx年x月x日至20xx年x月x日对青州佳永魏仕照明的应收账款进行调查。

三、魏仕照明有限公司在应收账款管理上存在的问题及原因

目前，在魏仕照明帐套中存在大量的呆账、死帐并且往来帐目十分混乱，大量的凭证没有附件或者缺少附件甚至有的附件和凭证不符，财务人员只知道及时做账但是对及时收账缺少相关概念、业务员也不定时追踪且也不及时像公司财务反映情况。因此在魏仕照明公司中常常有这样或者那样的工程款、销售款，所以应收账款量大并且催收困难。应收账款信用风险管理不能得到有效控制，从表面上看是由于不良的市场环境和客户的信用状况所致，但我认为其直接和根本原因在于企业内部管理方面的缺陷。

1、同行业之间的商业竞争

同行业之间的竞争是发生应收账款的主要原因。在社会主义市场经济的条件下，存在着激烈的商业竞争。魏仕照明为了在20xx年实现上市，所以常常以赊销的形式把货物配送给单店，扩大收入。

2、销售和收款之间产生的时间差

魏仕照明在配送货物给单店或者直营店的时候常常有大量的

在途物资、销售和收款之间就产生了时间差。因为货款结算需要时间的缘故。结算手段越是落后，结算时间就越长因此魏仕照明要承担由此引起的资金垫支。由于销售和收款的时间差而造成的应收账款不属于商业信用，也不是应收账款的主要内容。

3、盲目的减少库存增加收入夸大经营成果

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贸易信贷现场报告表（预收货款/预付货款）

企业名称：                                    企业代码：                      报告日期：

注意：①企业办理预收/预付货款现场报告时，除提交本报告表外，还应提交书面《情况说明》、收入/支出申报单、出口/进口合同等资料原件及加盖企业公章的复印件；②“贸易信贷类别”一栏填写“预收”或“预付”；③“关联关系类型”一栏填写“母子公司”、“同为第三方控制”等，如无关联关系，填写“无”；④本表不够填写，可另加附页。

填表人：                     负责人：                    电话：                  外汇局审核：

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辅导期企业贸易收支报告表（适用全额收付款业务）

企业代码：                                                       企业名称（公章）：

填表人：                负责人：            联系电话：                        填表日期：  年   月  日           

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贸易信贷现场报告表（预收货款/预付货款）

企业名称：                                    企业代码：                      报告日期：

注意：①企业办理预收/预付货款现场报告时，除提交本报告表外，还应提交书面《情况说明》、收入/支出申报单、出口/进口合同等资料原件及加盖企业公章的复印件；②“贸易信贷类别”一栏填写“预收”或“预付”；③“关联关系类型”一栏填写“母子公司”、“同为第三方控制”等，如无关联关系，填写“无”；④本表不够填写，可另加附页。

填表人：                     负责人：                    电话：                  外汇局审核：

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