篇一：预算执行情况分析报告

预算执行情况分析报告参考格式

********单位预算执行情况分析报告

一、收入预算执行情况。

(一)我单位年初下达收入预算*万元，年中追加(调减)*万元，至6月份年度收入预算共为*万元。1至6月我单位共执收*万元，完成了年度收入预算*%。收入未达时间进度的原因有：(请详细分析)

(二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。

二、支出预算执行情况。

(一)总体情况：我单位年初支出预算*万元，年中追加*万元，至6月份年度支出预算共为*万元。1至6月我单位年度部门预算支出共为？万元，完成率为*%，各经费类型支出进度情况详见下表：

(二)支出进度过快或过慢的原因分析：(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况，专项性公用支出请分析至各具体项目)

(三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。(请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行，不足还是有结余，原因何在，将采取什么措施)

三、八项行政经费“零增长”控制情况。

(一)采取的措施

(二)1至6月份控制情况

请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况，对超过控制指标的项目要具体说明原因，以及下半年控制措施

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篇二：财务预算与预算执行情况分析总结报告

电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：

一、第8年年财政预算执行情况

20xx年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。

1.20xx年企业收支总体情况

20xx，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。

20xx年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%；

以上相抵，实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有：

营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。

以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。

2.XX年财政收支特点

1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。

2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。

3.20xx年管理工作

1）努力增收节支，确保财务收支平衡

一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。二是硬化预算约束，节约财务资金。

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篇三：预算执行情况报告

附件

××年××季度××集团预算执行

情况报告(参考)

一、企业经营预算执行环境分析

详细分析企业所处的内外部经营环境，行业动态变化情况，重点说明预算前提条件的变化和发展趋势；

二、主要经济指标的执行情况分析

（一）主要行业业务量指标预算执行分析，包括预算完成情况，同比环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。

表1 业务量预算执行情况

（二）效益指标预算执行分析

1.营业收入、营业成本预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。

表2 营业收入、营业成本预算执行情况

单位：万元

2.成本费用指标预算控制情况。

表3 期间费用预算执行情况

单位：万元

（1）销售费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。

（2）管理费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况，以及重点费用预算控制情况。

表4 重点费用预算执行情况

单位：万元

根据上表内容进行简要说明。

（3）财务费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明，重点说明利率变化及融资借款额变动影响。

3.利润总额预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。

表5 利润总额预算执行情况

单位：万元

三、投、融资预算完成情况分析

（一）年度投资、融资预算执行总体情况，

（二）重大投资项目预算执行情况，说明预算执行差异原因。

（三）重大融资项目情况说明。

四、薪酬预算执行情况分析及差异说明

备注：“较上年同期差异率”=（本年季度执行-上年同期季度执行）/上年同期季度执行*100%；薪酬、工资以“万元”为单位。

根据上表内容对薪酬、工资及人员预算执行情况及差异进行分析说明。

五、预算执行存在的问题及全年预测

表6 全年预算执行指标预测表

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篇四：20xx年预算执行分析

20XX年财务收支预算执行情况分析报告

二0XX年，在医院领导班子的正确领导下，医院财务经济工作紧紧围绕我院发展思路和目标，以加强医院财务管理水平为中心，资金使用更趋合理，财务预算执行情况正常，圆满完成年初预算。20##年财务预算执行情况如下。

一、收入

20XX年计划总收入6014万元，实际完成6492万元，其中：财政补助收入完成427万元、医疗收入完成6028万元、药品收入完成1587万元、其他收入完成36万元。业务总收入超出预算8%。超额完成年初预算，这也是全体职工共同努力的成果。

具体情况如下表

二、支出

20##年计划支出6006万元，年末实际总支出6485万元，其中：人员经费支出2224万元、药品费支出1389万元、卫生材料费9359万元、固定资产折旧费支出1007万元、其他费用支出902万元。业务支出超出年初预算的8% ，主要原因如下：

1、人员的增加及工资标准的提高，20##年人员支出2224万元，比年初预算增加13%。

2、电费、取暖费超出预算比例较高，于医疗服务区域扩大，使用面积增长有一定的关系。

3、卫生材料费超出预算高达70%，主要原因是大型设备的引用，耗材也就相对增加，同时患者检验化验的人数也增加很多。

4、固定资产折旧费大型设备的增加，折旧相对也就增加。

5、租赁费相比年初预算增加21%，是因为增加了融资租赁的核磁费用。

6、培训费增幅最大主要是加大了对医务人员及职工的培训学习，提高全体员工的业务技能和工作素养。

7、在医疗收入增长10%的情况下，卫生材料超出预算70%，与医疗收入增长幅度相比，增长幅度过高。部分科室消耗卫生材料增长幅度与科室业务收入增幅不平衡。新型卫生材料的使用，也是科室材料增长的原因之一。

具体情况如下表：

三、收支结余

20##年初预计收支结余8万元，年末实际结余7万元，比年初预算低1万元。与收入完成情况相比，结余偏低。

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篇五：20xx年度预算执行情况分析总结报告

20xx年度预算执行情况分析总结报告

集团财务财产事业部：

根据集团《关于做好20xx年年终决算有关工作的通知》精神，公司领导高度重视，杨总亲自牵头组织财务部员工学习通知，安排人员严格按照“真实、准确、完整、及时”的原则，认真对通知中的相关事项及时进行了清理。现将我公司20xx年度预算执行情况分析、总结报告如下：

一、预算收入执行情况

集团年初下达给我公司的租金收入、广告收入、展出收入预算目标为960万元，截止扎账之日收入实际入库为834.15万元，与收入目标相差126.36万元，完成收入占比86.89%。

收入目标未完成的主要原因一是由于受经济下行、商场租赁十分艰难面临空置面积不断增加的严重形势，本年度中倒闭、破产、停业的大商户就有咖啡等七家，造成租金短收达二佰多万元；二是已关门的商家虽大部分已成功转租，但按协议新入驻商家都有1-3个月不等的装修期租金分文不取，这也造成了租金收入的减少；三是个别商户生意惨淡亏损严重，确实无力缴纳租金导致租金拖欠影响了租金收入目标的圆满完成。说实话，今年公司上下对租金的收取比任何一年都更加重视，采取了种种措施不断加大催收的力度，催收的效果也很显著。如果不受经济下行连锁反应大环境的影响，今年完全有希望完成集团下达的收入目标。

二、预算支出执行情况

集团年初下达给我公司常规支出控制目标为650万元，全年实际执行金额为339.26万元（公司20xx年度常规费用支出参见后附的预算执行分析表附表一），节省开支310.74万元，节省占比47.81%。支出控制业绩突出。领导煞费苦心节约开支，利用这笔资金保障了公司的正常运转和开拓发展，特别是为逆境下的倒闭破产停业等已关门的商户空置面积重新招商、开展大型广告招商活动、设施设备维护更新、保障消防安全、员工培训等方面发挥了巨大的作用。

三、往来款、借款、备用金清理情况

1、“应收账款”和“其他应收款”等往来账户的款项已清理核对完毕，并按集团的要求上报财务财产事业部。

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