财务预算执行情况分析报告
一、说明报告期内工程进度及销售情况
1、工程进度：实际完成情况和计划相比有无超额完成或延期完成及其原因
2、销售情况：完成率与预算相比：销售合同额完成比例、销售资金完成比例（完成全年预算比例、完成分析期内计划比例）
二、销售分析
说明：销售额及单价升降原因。
三、工程投资分析
说明：1、本季度预算外支出的成本项目及金额，对超预算项目列明超支原因
2、本季度新签合同明细，列明预算数、目标成本数、实际合同额
四、融资分析
1、采用的融资策略、完成的融资预算以及下一步的融资方案
五、销售费用的分析
说明：1、广告费：本季度广告费的主打形式及金额（报广、户外、电视等）
2、促销费：本季度的促销活动主打形式及金额
3、代理费：据实列支
4、办公费： 据实列支
5、其它：列示主要费用项目及其金额
6、客服费：主要的客服活动形式及金额或主要的费用项目及金额
7、销售费用比例：1—5项费用/累计销售合同额
六、管理费用分析
说明：1、工资的实际支付数包含所有工资<月度工资、奖金、年薪>
2、办公费列明主要费用项目<租金、水电费、电话费>
3、统筹保险费据实列支
4、中介费列明费用名称及金额
5、福利费、工会经费列明食堂费用、员工宿舍房租、水电费、双节福利费、工会活动经费、厨师工资
6、汽车费列明公司车辆费用、员工补助
7、差旅费列明本季度超过5000元重大的外出活动
8、业务招待费列明日常业务费、融资业务费、特殊业务费
9、董事会费据实列支
10、融资费用列明费用名称及金额
七、固定资产购置
说明：1、列明预算外支出的资产购置依据
八、税金预算分析
说明：本季度内各税种、税率有无变化
九、还贷、利息费用
十、本季度公司重大资金往来款项
1、其他应收款<公司名称、金额、日期>
2、其他应付款<公司名称、金额、日期>
十一、员工借款情况<姓名、金额、日期>
十二、账龄分析 附表
<应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款、>
综述说明
财务管理中心
20##-3-18
第二篇：第八年预算执行情况分析报告
九加一股份有限公司第8年1至12月预算执行情况分析报告
一、收入预算执行情况。
(一)我单位年初下达收入预算2000万元，年中追加(调减)20万元，至12月份年度收入预算共为2020万元。1至12月我单位共执收1900万元，完成了年度收入预算94%。收入未达时间进度的原因有：签销售合同耗时长。客户公司支付货款不准时，需要去催。
二、支出预算执行情况。
(一)总体情况：我单位年初支出预算1780万元，年中追加20万元，至12月份年度支出预算共为1800万元。1至12月我单位年度部门预算支出共为2000万元，完成率为90%，各经费类型支出进度情况详见下表：
(二)支出进度过快或过慢的原因分析：支出方面，开支票的速度太快了，但是收回货款又慢，所以导致支出进度过快。
三、增加收入和节约支出的措施
要按照“增加收入、节约支出，统筹兼顾、合理安排，以收定支、量入为出，收支平衡、略有节余”的基本原则，合理均衡安排本单位支出。
（一）严格领导审批程序。各单位、各处室对批复的基本支出预算和项目支出预算，要统筹考虑，视轻重缓急安排支出，不得留有硬缺口。支出审批，继续坚持万元以下由各单位主要负责人审批，万元以上由业务分管副厅长审批。各单位的特殊支出需报财务分管副厅长和厅长审批同意。各独立核算单位经费支出实行主要负责人一支笔审批制度。
（二）建立财务支出台账。从20##年5月起，计资处将建立各处室、各单位经费收支台账。定期公布各处室及有关单位的预算指标、经费支出明细、差旅公务借款明细、预算指标结余等情况。各处室、各单位根据厅里给本单位核定的经费，均衡、合理地安排资金支出。各单位主要负责人签批报销单据时，应明确到列支的项目名称，并严格按省财政批复后，省厅下达的专项资金计划使用。
（三）从严控制费用开支标准。