*公司

融资计划书

 

 

 

 

 

 

二〇##年六月

目  录

一、公司基本情况. 2

二、历史沿革. 2

三、法人治理结构和管理水平. 2

四、公司竞争优势. 4

（一）市政府的大力支持. 4     

（二）抢占了经济增长中的重要板块.. 4                

（三）良好的外部支持体系   4               

（四）内部管理能力的提升. 5

五、公司财务分析. 6

（一）财务概况   6     

（二）资产结构分析.. 7                 

（三）盈利能力分析   7              

（四）偿债能力分析  7

六、融资用途  8

（一）**项目二、三期工程简介.. 8              

…… …… 余下全文

圣美嘉融资计划书

圣美嘉酒庄

商业融资计划书 及相关法律责任问题

第1页

圣美嘉融资计划书

目录

第一节圣美嘉酒庄基本情况及未来一年发展战略

一、 公司基本情况

二、 圣美嘉酒庄向红酒PE公司广泛募资，资金额度拟不少于三千万，以扩大公司在海外红酒市场的收购能力

三、 具体募资计划

第二节红酒及市场分析

一、公司产品、特点及优势

二、行业和市场

三、公司的独特性和市场竞争力

四、竞争对手的优势及劣势

第三节融资需求和财务预测

一、 公司目前的财务状况和资本结构

二、 融资需求

三、 财务分析汇总表

四、 财务分析

第四节公司运营和管理

一、 公司发展战略

二、 公司的组织结构和管理模式

第2页

圣美嘉融资计划书

三、 人力资源规划

四、 软件开发管理

五、 市场策略

六、 外部支持

七、 资本运营

第五节投资方的介入和退出

一、 投资建议

二、 投资方在公司经营管理中的地位和作用

三、 资本退出

第六节风险及对策

一、 风险

二、 对策

第3页

圣美嘉融资计划书

第一节公司基本情况及未来发展规划

一、 公司基本情况

1、公司的成立与目标

圣美嘉酒庄是一家注重于高档次酒类销售的专业品牌营销公司，是一家致力于现代时尚消費、健康生活，提供优质产品、領先同类产品消費理念、周到服务的企业。在其法国总的依托下，由北京国际紫禁红酒庄园在中国大陆全权代理销售法国金装·人头马干红、幹白、冰紅、冰白葡萄酒。领先开拓中国大陆葡萄酒市场，旗下产品法国金装·人头马干红、干白葡萄酒，选用法国葡萄产品上等的葡萄和採用法国先进的釀造设备及传统的酿造工艺低温发酵並用橡木桶藏酿而成。酒味醇厚，混合成熟果子、橡木的醇香味道，色泽宝石石紅色，独特的酒瓶设计，集现代品味典雅于一身。

法定代表人：沈一曼

? 成立时间：20xx年6月

? 经营宗旨：顾客的高满意度、股东的高回报率、员工的广阔发展空间

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沈阳市xx高技术医药开发有限公司

“天然药物细胞培养提取规模化和产业化”

融资说明书

[出版时间：２０００年6 月]

[指定联系人] 

[职务]  

[电话号码] 

[传真机号码]

[电子邮件] 

[地址]

[国家、城市] 

[邮政编码] 

[网址]

保密须知

本可行性报告属商业机密，所有权属于沈阳市xx高技术医药开发有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本报告所述项目，请按上述地址尽快将本报告书完整退回；2）在没有取得沈阳市xx高技术医药开发有限公司书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本报告书所提供的所有机密资料。

可行性报告编号：              授方：

签字：

公司：

日期：

摘要............................................................................................................................... 3

一.公司概况............................................................................................................... 4

二.项目背景及产业意义........................................................................................... 4

…… …… 余下全文

密级：机密

融资商业计划书

项目推介人：

20##年7月

目录

特别声明.... 3

SUMMARY.. 4

第一章    公司介绍.... 5

第一节    综述... 6

第二节    公司定位... 7

第三节    商业模式... 8

第四节    股东及经营团队... 10

第五节    发展历程... 13

第六节    经营业绩指标... 14

第七节    核心竞争力... 15

第二章    市场分析.... 17

第一节    宏观经济稳定发展带动钢铁行业快速增长... 18

第二节    冷轧带钢市场... 21

第三章    发展规划.... 23

第一节    远景与战略... 24

第二节    五年发展目标规划... 25

第三节    计划与实施... 26

第四章    融资及使用计划.... 28

第一节    融资说明... 29

第二节    资金使用计划... 30

第五章    财务与投资分析.... 30

第一节    历史财务数据... 31

第二节    财务预测... 37

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一、

1. 请仿照本章案例的同样方法，根据下述资产负债表计算该公司的对外融资需求量。

假设20xx年销售额为1500万元，销售净利60万元，红利分配率30％，20xx年预计销售额为2000万元。

××公司20xx年资产负债表

期末实际

资产 期末实际 负债及所有者权益 期末实际

流动资产 300 短期借款 30

长期资产 500 应付票据 5

资产合计 800 应付款项 60

预提费用 5

长期负债 400

负债合计 500

实收资本 150

资本公积 30

留存收益 120

股东权益 300

总计 800

首先，确定销售百分比。根据上年有关数据确定销售额与资产负债表项目的百分比。在本例中，流动资产和固定资产都随销售额变动，并假设成正比例关系；应付账款和预提费用与销售额成正比；而其他负债项目与销售无关，包括短期贷款、应付票据、长期负债和股东权益项目。资产、负债项目占销售额的百分比，可以根据以前若干年度的平均数确定。见下表。

其次，计算预计销售额下的资产和负债。资产（负债）＝预计销售额×各项目销售百分比

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中小企业创业资金

全新的融资方式：帮您获得项目资金

如果您的项目正处在创始阶段，您一定渴望得到资金支持，由于缺乏创业资金，您的好产品、好项目有可能错过市场机会。

我们向您提供的融资方式，适用于任何创新项目，在这里，您无需担心那些复杂的融资程序，只要您的项目是科技含量较高的创新产品，便可以简单而快捷地完成所有融资文件，很快让您找到适合的投资者。

我们为您安排的融资步骤按下列三个阶段进行。

一、 为了让更多的投资人了解您的创业计划，您首先应将您的项目计划最基本的信息传递给我们，请您填写一份项目融资申报表，我们庞大的投资联盟以及行业专家将对您的项目进行初步筛选，认定您的项目基本具备融资条件，我们将及时和您联络，您便可以进入融资的第二阶段。

二、当投资人对您的项目产生兴趣时，您应向投资人提供一份简明、生动的项目《摘要》，以便投资者能在最短的时间内评审您的项目，并做出判断。 向投资人递交项目摘要，是融资活动非常重要的一步，它是浓缩整个项目计划的精华，是推销您计划的封面。为了促使您的项目能够顺利通过投资人的评审，我们为您准备了编制《摘要》的参考资料：

1． 您应首先参考我们编制的摘要范本；

2． 您可以参照我们为您提供的编制摘要模板进行；

3． 如果您对编制融资文件不太熟悉，可以委托我们代您编制。

三、 投资者通过评价您递交的项目摘要，如对您的项目产生浓厚兴趣，并渴望研究您的商业计划书时，您的融资已进入关键时刻，您必须准备好一份足以令投资人激动的商业计划书。要使投资者相信，您的项目是非常出色的、不可多得的，他们很愿意投资或加盟您的企业。

在投资人评估您的项目时，您商业计划书中的各个方面都会对筹资的成功与否有影响。

对于中小企业来说，编制商业计划书是比较生疏的领域，为了确保您的商业计划书能“击中目标”， 我们为您准备了编制商业计划书的两种方案供您选择：

1． 您可以参照我们为您提供的《商业计划书模板》进行编制，此处下载；

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成立公司项目融资商业计划书

【商业计划书】

商业计划书(Business Plan），是公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标之目的，在经过前期对项目科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基础上，根据一定的格式和内容的具体要求而编辑整理的一个向读者全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力的书面材料。商业计划书是一份全方位描述企业发展的文件，是企业经营者素质的体现，是企业拥有良好融资能力、实现跨越式发展的重要条件之一。完备的商业计划书，不仅是企业能否成功融资的关键因素，同时也是企业发展的核心管理工具。

【成立公司项目商业计划书价值体现】

《成立公司项目商业计划书》基于产品分析、把握行业市场现状和发展趋势、综合研究国家法律法规、宏观政策、产业中长期规划、产业政策及地方政策、项目团队优势等基本内容，着力呈现项目主体现状、发展定位、发展远景和使命、发展战略、商业运作模式、发展前景等，深度透析项目的竞争优势、盈利能力、生存能力、发展潜力等，最大限度地体现项目的价值：

——作为项目运作主体的沟通工具。《成立公司项目商业计划书》着力体现企业的价值，有效吸引投资、信贷、员工、战略合作伙伴，包括政府在内的其他利益相关者；

——作为项目运作主体的管理工具。《成立公司项目商业计划书》可视为项目运作主体的计划工具，引导公司走过发展的不同阶段，规划具有战略性、全局性、长期性；

——作为项目运作的行动指导工具。《成立公司项目商业计划书》内容涉及到项目运作的方方面面，能够全程指导项目开展工作。

【成立公司项目商业计划书质量保障】

我们具备撰写高质量商业计划书的能力和资质要求：运通科学高效的沟通技巧，快速全面了解您的需求；我们具有多名8年以上经验高级产业分析师，他们熟悉各行业的市场需求、供给、政策、技术、企业、投资、行业管理的现状和未来发展趋势，这种专业知识能从更高的角度，提供更为全面深入可信的信息；我们具有中国经济报告课题组强大专家顾问团队，从国家层面解读各种政策及法律法规；另外我们所具有的金融和财务知识对高质量商业计划书的制定也具有同等重要性。

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