营销公司驻外分公司办事处管理制度范本目录：
第一章 工作职能与岗位职责
一、编制设置原则：
二、分公司／办事处工作职能
三、分公司／办事处岗位职责
第二章 分公司／办事处日常事务管理
一、分公司／办事处地点设立条件
二、分公司／办事处文明办公规定
三、分公司／办事处文件档案管理内容
四、制度适用范围
营销公司驻外分公司办事处管理制度范本内容简介：
三、分公司／办事处岗位职责
(一)分公司／办事处经理的职责：
1．对本区域销售工作的管理
代表分公司／办事处，接受公司分配给该区域的全年销售任务，并确保如期完成。 分公司／办事处经理在接受公司分配的任务后，要认真分析研究市场，并对所负责区域进行合理细分。
负责作出全年销售工作计划，并对本区域的销售任务进行二次分配。将本区域的营销代表分区域、定任务，以书面形式呈交营销管理部作为全年工作考核依据。落实二次承包方案，作为工资核算依据。
各分公司／办事处经理负责公司有关政策精神的传达和安排执行，督促本区域营销代表的工作，定期完成公司下达的各项工作指标，同时指导、帮助营销代表提高业务水平。
各分公司／办事处经理行使对该分公司／办事处的管理权，按有关规定统筹好分公司／办事处的营销代表的工作，负责分公司／办事处人员的工作安排调动。对该区域的促销费用进行区域和阶段合理计划分配。
管理、监控、指导分公司／办事处所有人员对公司规定的各项管理办法流程的执行，杜绝违反公司规定及损害公司利益的违法行为发生，如有违反公司管理规定造成公司利益蒙受损失的，经理要承担直接管理责任和经济处罚。
机动车辆管理实施细则.doc
机动车辆管理规定.doc
车辆管理规定.doc
车辆管理办法范例.doc
第一条 为加强本公司车辆的保管及有效运用，特制定本办法。
第二条 本办法所指车辆系指公司的客、货车辆。
第三条 本公司的车辆由管理部管理，并指派专人负责保养。
第四条 车辆应由专任司机驾驶，需由他人驾驶时，应善尽驾驶人责任。专任司机应每周实施定期检查及保养，以维持机件寿命，确保行车安全。
第五条 车辆的有关证件及保险资料统由管理部保管，并负责一切违规费的缴纳及维修。
第六条 各单位需要使用车辆时，应事先填妥“派车单”(附表3.5.3)一式二联，经单位主管核准后交管理部调派。无“派车单”者，守卫得禁止出车。
第七条 “派车单”应详填用途及装载品名、数量，但可以用“出货清单”代替。守卫人员应就单载品名、数量、规格与实际数相核对，若有不符，应即报请管理部处理。 第八条 车辆进出厂应将“派车单”第一联交守卫签注时间，并得接受守卫查点车上装载物品，合于第十一条的非公用派车，并需加注里程数。守卫于翌日将所有派车单转交管理部查核。
第九条 无“派车单”擅自出车，或不接受守卫人员查点载货者，应予惩处。
第十条 各单位派车交货、洽公时，应依下列规定办理：
(一)车辆为运送公司商品及公务物品专用车辆。
(二)车辆不得运载任何与业务无关的职员或物品。
(三)车辆行前应特别注意安全检查。
(四)车辆行车途中应特别注意安全行驶及遵守交通规则，若有违规罚款，由驾驶员负担。
(五)车辆抵达厂商时，除妥善停置车辆外，应将“出货清单”交厂商点收，并将签认的单据妥为保管，于返厂时交有关单位处理。取货时应详细清点数量、规格后，方得签收。 第十一条 司机根据“派车单”的资料于每日填报“行车日报表”呈主管审核并核对实际里程。
第二篇：营销公司驻外分公司
驻外分公司（办事处）管理制度
（一）编制及岗位职责
一、编制设置原则：
业务经理、财务专员，及其他相关办公操作人员。
二、分公司（办事处）工作职能
分公司（办事处）是总公司的驻外机构，是企业向市场延伸的重要窗口，其管理直属于主公司。分公司（办事处）代表公司的利益履行如下职能：
1．根据公司的任务指标，可按要求报招聘计划，经审批后，由分公司（办事处）负责组织、招聘、培训所需要的员工。
2．根据公司的年度营销方案，承担公司下达的年度采购任务，根据公司购销合同合理安排采购量及发货量。
3．负责当地市场的开拓、客户资源开发和管理；
4．代表公司负责与当地客户的联系协调和采购业务的往来。
5．负责对当地职能部门的联系、协调，处理好公司在当地的公共关系，确保业务工作的顺利进行。
6.行使对公司在当地的财产的保护管理权，确保公司的财产安全。
7．负责收集、整理、反馈当地市场信息及同行竞争运作的动态。
8．根据公司的有关规定，执行和负责各项资金回笼、费用结算工作。
三、分公司（办事处）岗位职责
(一) 分公司（办事处）经理的职责：
1. 代表分公司（办事处），接受公司分配给该区域的全年采购及发货任务，并确保如期完成。
2. 分公司（办事处）经理在接受公司分配的任务后，要认真分析研究市场，并对所负责区域进行合理细分。
3. 负责公司有关政策精神的传达和安排执行，督促本区域员工的工作，定期完成公司下达的各项工作指标，同时指导、帮助公司员工提高业务水平。
4. 分公司（办事处）经理行使对该分公司（办事处）的管理权，按有关规定统筹好分公司（办事处）员工的工作，负责分公司（办事处）人员的工作安排调动。
5. 管理、监控、指导分公司（办事处）所有人员对公司规定的各项管理办法流程的执行，杜绝违反公司规定及损害公司利益的违法行为发生，如有违反公司管理规定造成公司利益蒙受损失的，经理要承担直接管理责任和经济处罚。
6. 负责对分公司（办事处）的各项费用的计划、分配、监控，合理、公开、公平地开支各项费用。
7. 负责对分公司／办事处各项固定资产办公用品管理和保护，保证公司财产不受损失。
8. 每月根据分公司（办事处）人员的工作表现，进行工作成绩和业务能力的考核，配合公司对分公司（办事处）人员的工资核算及定级考核工作。
9. 负责建立分公司（办事处）的业务台帐，对各阶段采购及发货情况随时检查。
10. 监督和管理好中转仓的货物进、出、存，每月督促中转仓保管员做出当月的进、出、存月报表，发现问题及时追查处理。
(二)、分公司财务人员工作职责：
1、组织与职责：
1)、分公司财务人员行政上接受所在分公司领导，业务上接受总公司财务科领导；
2)、贯彻执行营销公司财务管理制度和销售管理政策；
3)、根据总公司财务管理制度和销售管理政策，协助经理制定分公司各项管理制度；
4)、主管分公司日常财务会计业务，协助分公司经理搞好销售财务管理；
5)、对于分公司的调入的各类存货建立进、出、存管理制度，完善手续，保证公司资产的安全、完整、增值；负责分公司客户往来帐目的核对、清收。
6)、协助分公司经理，制定销售回款回笼计划，组织销售货款回笼营销公司；
7)、协助经理制定费用管理制度，正确划分费用种类，控制各项费用额度，严把费用开支关；
8)、按时向总公司填报各类报表及提供其他信息；
9)、负责分公司财务资料的审核，对分公司日常业务进行监控；
11)、配合总公司各项业务审核；
12)、保管分公司各种财务资料；
13)、完成总公司临时交给其他任务。
2、权限：
1)、对分公司业务管理实施财务监督；
2)、对公司制定的财务管理制度和销售管理政策享有实施权。
3、工作要求：
1)、正确设置和使用会计科目，组织安排分公司会计核算工作；
2)、严格执行分公司费用管理制度，履行费用报销审核权，对违反公司财务管理规定的行为及时制止、纠正，对重大问题提出处理建议并上报总公司；
3)、定期与总公司核对各个会计科目，并将核对情况反馈总公司。
4)、严守公司秘密，维护公司利益。
5)、协助分公司经理处理日常业务。
6)、按时向总公司报送各类报表。
（二）内部业务流程
一、业务操作程序 1.接受订单
公司接到客户的订单后，立即对订单进行全面审核，确保订单上的价格、付款条件等与已签订的经销合同相符，并审查客户的销售进展、应收未收等情况；各项审核符合发货条件的由主管人员签字安排相关部门协调发货。
2.订单确认
销售主管根据存货采购部门的货源计划，及时以书面形式向客户确认订单。
3.订单档案
需专人管理订单档案。订单一经确认，立即按订单编号建立档案，并在发货后进行相应注销。每月底报送“客户订单处理情况统计表”。
二、采购及发货
1. 公司总部负责根据销售合同指定采购计划，与相关公司签订采购合同及运输协议。根据销售合同内容合理协调发货时间及发货量。
2．驻蒙办事处人员按照总部安排及时足量采购货物，并负责监督管理整个采购及发货过程。督促车队安全及时将货物运送至指定目的地。
3．发货时间，发货量等相关安排严格遵从总部安排。
4. 发货时，办事处制单人员填制一式五联的发货单，列明客户名称、区域、联系方式、品名、型号、规格、单位、数量、承运车辆信息。发货单填制后送主管人员复核。主管人员根据发货单的内容进行审核,确认各项内容如：货物数量是否准确，承运车辆是否为协议车辆，购买方有无拖欠应收款，有无违反销售合同中规定可停止发货的协议等。发货单审核符合发货条件的,主管签名后较有操作人员安排发货。 发货单一联交操作部留底，一联交财务部结算，二联反馈客户结算（其中一联为客户签收联）。最后一联附客户签收联复印件每月集中寄回总公司。对经常不具备盖章条件的客户，须由客户出具对签收人的资格证明书。
二、账务处理程序
1.账簿设立
总公司及办事处财务人员按照相关法律法规正确设置和使用会计科目，建立健全公司账簿体系。
2.对账
办事处财务人员及时向公司总部报送以下报表：
1周报表：下周工作计划表、本周工作总结表、采购周报表、销售周○
报表、费用报表；
2月报表：下月工作计划表、本月工作总结表、月度采购报表及月度○
销售报表，月度财务报表；
3月底费用备用金流水帐复印件，相关费用正本#5@p，应收应付款明○
细账单寄回总公司审核、备案。
3.应收款处理程序
1）记账
财务人员根据销售#5@p“账务联”及发货单“客户回执”联，更新应收款面记录
2）对账
每月末，财务按客户列印出“账龄表”，分发给相关负责人员与客户对账，限期交回总部财务。确保公司的应收账款与相应客户的账面记录一致。 3）货款催收
每月初，财务根据与客户的对账结果，将欠款到期的客户“账龄表”提供给相关负责人员，由他们负责向客户催收货款。
4）结算
所有客户的付款，统一通过银行结算，由客户直汇到公司指定账户。
5）欠款处理
每一个客户的阶段性应收账款由指定人员负责。
负责人在岗位调动前，应对应收款款有明确的交待和交接，并经财务主管确认。
违反销售政策和不按程序办事造成的应收账款、坏账由负责人承担经济、法律责任。欠款到期仍未支付的，严格按照销售合同中的相关内容予以扣发余货或增收滞纳金。
总部财务部和管理部负责对应收未收进行监督管理。