酒店会计主管工作职责

www.hbzx.com 20xx-5-3 8:23:00 不详

1．在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。

2.负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

3.负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。

4.按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

5.根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总账不超过10大），并与科目明细帐核对相符。

6.负责专用款项企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，账务处理符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。

7.负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。

8．负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

9.负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。

10.负责公司各部门的费用报销业务手续。

11.按每月工资表、水电耗用表、燃气耗用表等费用项目编制部门用分摊表，根据工资表提取福利资金、工会经费，并按规定上缴工会经费。

12.对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编制号，按照《会计档案管理方法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

13.定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率。

14.严格按照财务管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织会计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供的经营管理资料。

15.及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

16.督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。

17.定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。

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酒店会计主管岗位职责

来源： 发布时间：20xx-9-27 16:12:00 岗位名称：会计主管

直接上级：财务经理

直接下级：总出纳，日审，夜审，往来账会计员

资质要求：掌握酒店管理一般理论知识，熟悉经济、会计、统计、财务理论和专业知识。熟悉并掌握有关的财经法律、法规、政策和制度。懂得电脑使用技术。有一定的管理能力和思想工作能力。两年以上四星级工作经验，具备助理会计师以上职称。身体健康，普通话表述良好。

岗位职责：

协助财务经理作好日常管理工作，对财务经理负责并报告工作。

根据财务经理的授权，直接参与和负责督导分管岗位的工作，并切实做好。

审核各种凭证之会计科目归类及所附带单据的完整和合法性，随时检查下属工作，调整下属之错误传票。月末检查会计期间所发生费用是否全部入账，是否按权责发生制进行入账，正确合理分配有关费用。 编制月度报表、资产负债明细表、损益表等，在每月结束后6天内将财务报表交财务经理审核。

检查督促会计人员所经管的账册、报表、传票的装订、保管。提出规范的要求并做好会计档案的管理工作。 不定期抽查总出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。

负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。

督促下属对于各种应纳款项，例如:水电费、邮电费、会员费、利息等按 时由专人负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益。

负责解决会计人员工作上的各种问题，负责会计人员的在职培训工作。

做好公司在外资金的回收工作，减少资金在外停留的时间。

完成财务经理交办的其它工作。

酒店会计主管工作职责

来源：中国酒店人才网 作者：master

1.严格、认真复核本部人员所做的会计凭证的完整性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致。审批手续是否齐全。定期汇总会计凭证，发现问题及时更正。

2.负责编制各期会计报表和财务分析报告，做到数字真实、计算准确、内容完整，说明清楚、送报及时。

3.负责填报“经济效益月报表”，按时上报企业管理公司。负责填报“旅游统计报表”，及“营业部门回收情况表”。

4.月末负责编制“负债表”、“营业费用表”、“管理费用表”、“债权债务表”及“营业部门回收情况表”。

5.根据在建工程合同支付工程款项及结构有关待摊、递延费用。

6．随时掌握公司各个银行存款的月情况，提出合理的调用资金方案。

7.复核签发审批权限内的支票现金，按时向税务局上缴税款。

8.负责工资提取与发放情况的分析，查明企业工资总额增减变动情况及原因，分析工资总额构成的合理性，供领导和有关人员参考。

9.督促下属人员认真贯彻执行国家税收、外汇管理及结算制度等有关规定。

10.协助部门经理编制各项财务计划，做好管辖范围的管理协助工作及突发时间的处理。

11.完成财务部经理交办的其他工作。

第二篇：主办会计工作职责

职务名称：主办会计

直接上级：财务经理

直接下级：助理、出纳、结算

管理权限：授财务经理委托，行使公司会计核算和有关财务监督权力。

具体工作职责：

1. 审核开票详情单与销售订单是否一致，开票详情单上各项数据填写是否正确、完整。

2. 审核各项费用，费用报销单资料是否齐全，内容填写是否完整，所附的原始#5@p是否合法，

各部门签核是否完整。

3. 审核合格证开具资金申请单，申请单上是否写明开票日期、到期日、资金使用日期、金额、

内容、签核手续是否完整。

4. 审核换车申请单、合格证的赎取，内容是否填写清楚，资金使用日期、金额、签核手续是

否完整。

5. 审核记帐凭证、原始凭证，列支科目是否正确有效，有关手续是否完备，经审核无误后予

以确认入帐，做到总帐与明细帐帐帐相符。

6. 有效管控好汽车合格证、钥匙的领用登记手续，钥匙领取必须由销售顾问、展厅主管、销

售经理领取，其他人一律不允许。

7. 定期或不定期检查出纳库存现金，保证其现金安全与完整，检查银行余额调节表未达帐情

况，发现问题及时查找原因予以纠正。

8. 审核销售统计分析表及存货成本计算，审核仓库的收发、领退和调拨凭证，进行存货的出

入库、退移库和调拨的核算。

9. 负责固定资产及折旧的核算及记帐，以及固定资产折旧在各部门之间的分摊，定期对财务

进行盘点、清查，及时办理财产盘盈、盘亏、清理、报废等报批手续。

10. 银行承兑到期需及时追踪、赎回。

11. 各项税金的计算申报，帐务处理及有关税务、统计事项的处理。

12. 编制会计报表、统计报表，按时报送财务报表，保证报表数据及时、准确、真实。

13. 完成上级交办的其他事项。

职务名称： 助理会计

直接上级：主办会计

1. 做好日常会计核算，凭证录入，登记等往来经济业务。

2. 审核机动车销售#5@p是否与开票详情单、销售订单一致，开票详情单上各项

数据、签核手续是否完整。

3. 审核开具合格证的资金申请单上的金额、内容是否跟银行水单上的金额一

致，签核手续是否完整。

4. 审核换车申请单、合格证的赎取，内容是否填写完整，金额、签核手续是否

齐全，是否与银行水单金额一致。

5. 各项费用报销单资料是否齐全，内容填写是否完整，所附的原始#5@p是否合

法，各部门签核是否完整。

6. 编制、收集各项费用报销原始会计凭证进行费用分类核算。

7. 每月按期报送费用分析表。

8. 应收返利款的追踪（保险、索赔、服务）及时掌握挂帐时间。

9. 每月编制报送应收帐款和其他应收款等往来帐的帐龄分析表。

10. 定期做好对往来帐的对帐工作，做好呆帐、坏帐的清理工作，及时督催清

理欠帐。

11. 及时进行销售分期付款管控、审核、跟催。

12. 整理、装订会计凭证，并统一编号。

13. 完成上级交办的其他事项。

出纳工作职责

职务名称：出纳

直接上级： 主办会计

1. 严格执行《现金管理制度》、《银行结算制度》以及本公司各项财务制度。

2. 加强现金支票、银行支票等有价证券的管理，保管好有关空白现金支票、银行支票，不得

签发远期、空头支票。

3. 加强现金管理，不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金，及时将现金送存银行，做到日

清月结。

4. 认真审核现金、银行收、付原凭证和其他凭证，并由经办人签字，复核人员签字方可办理手续，对不符合财务制度的开支有权拒绝支付款项。

5. 每日9：00前资金日报表的报送。

6. 每天17：00前将银行余额、承兑明细及金使用情况及时报备融资部，以利资金安排。

7. 每周一、三、五下午16：00日常现金的領用及发放。

8. 对每笔经济业务要及时地按顺序逐日逐笔登记现金日记帐、银行日记帐，做到帐实、帐帐

相符。

9. 保证资金的安全，按月和主办会计盘点库存现金，按月核对银行存款发生额和余额，如发

现问题应及时查清原因，并及时向上级汇报，如有差错造成损失由本人负责赔偿。

10. 合格证开具资金申请单，申请单上是否写明开票日期、到期日、资金使用日期、金额、

内容、签核手续是否完整，确认无误后方可付款。

11. 换车申请单、合格证的赎取，内容是否填写清楚，资金使用日期、金额、签核手续是否

完整，确认无误后方可付款。

12. 费用报销单资料是否齐全，内容填写是否完整，所附的原始#5@p是否合法，各部门签核

是否完整，确认无误后方可报销。

13. 每月内部资料整理、凭证装订。

14. 完成上级上交的其他事项。

收银员工作职责

职务名称：结算

直接上级： 主办会计

1. 机动车#5@p的开立，开票前认真审核开票详情单与销售订单是否一致，签核手续是否齐全，确认无误后方可开取#5@p，#5@p上#5@p专用章必须加盖清楚，确认无误后交于客户。

2. 普通#5@p的开立，审核售后服务系统中工单金额、名称、姓名、车牌号是否正确，收款时需由销售顾问陪同客户一起结帐，结帐单上必须有客户确认签字方可开票，#5@p上#5@p专用章必须加盖清楚，结完帐后开取车辆放车出门单及赠洗车券一张交于客户

3. 增值税#5@p开立，开完每张票需认真核对#5@p数量、金额、税额、名称、税号等是否一致，#5@p专用章必须加盖清楚，确认无误后交于客户。

4. 特殊情况开票，需填写特殊情况申请单，特殊优惠必须拿到销售部提前报备总经签核的报备单据方可操作。

5. 保险理赔挂帐#5@p开立，事故定损单在3000元以上需由总经理签核后，财务方可结算开票。

6. #5@p开错或其他原因作废，必须先收回开错或作废的#5@p方可开取，然后再在开票系统中电子#5@p作废，纸质#5@p需盖作废章，作废的#5@p应妥善保管好不可丢弃。

7. #5@p管理，每天下班前将#5@p放入指定地方并锁好，#5@p开完后及时申请购领。

8. 认真做好每天的收款，核对好系统工单与实际收款是否一致，确认无误后方可结帐。

9. 监督好销售、售后各类单据是否符合部门权限，超越权限的及时告知报备总经理签字。

10. 编制销售收入日报表，将当天收到的款项下班前交于出纳，做到每日清帐。

11. 及时做好系统厂方索赔、保险理赔审单、结案作业。

12. 每天参与各公司售后服务部晨会。

13. 每周一9：00前报送汽车销售月报表给各主管。

14. 财务内部资料整理、凭证装订。

15. 完成上级上交的其他事项。

财务收银礼仪规范

一. 仪容仪表要求

1． 着公司统一服装，不化浓妆；

2． 自然亲切的微笑；

3． 身体直立，姿势端正。

4． 不得在营业场所吃东西。

5． 不得在营业场所做与工作无关的事情。

二 服务常用语要求

1．当顾客走近收银台时：您好！欢迎光临！

2．因工作需要，必须暂时离开时：对不起，请您稍等一下。

3．让顾客等候一段时间时：对不起，让您久等了。

4．在客户感到不满提出问题时：谢谢您对我们工作的关注，我将反馈给公司客服部门进行改善。

5．结算收款时三唱：总共X X元/收您X X元/找您X X元。

6．结算完毕后：谢谢!欢迎再次光临。

三 礼仪要求

1． 客户进入银室：立即站起，使用规范用语；

2． 客户未主动坐下时：示意客户坐下，并在客户坐下后，再坐下；

3． #5@p及结算单据递交：需站立需双手递交到客户手中；

4． 客户离开时，要在客户离开后方能落坐；

四 纪律要求

1、因特殊情况，如就餐、如厕等需要暂时离岗，需告知服务经理或前台主管，由服务经理或前台主管安排相应人员替岗后方能离开。

2、客户车辆在修未结算情况下，不得擅自下班，如有特殊情况需离开，必须征得财务部门负责人同意，安排相应人员替岗后方能离开。

五 奖惩措施：

以上17条礼仪规范，在工作中未按要求执行，每发现一次扣罚 5 元。