xx县药监局各项管理制度

时间:2024.6.27

XX县食品药品监督管理局

各项管理制度

一、财务管理制度

(一)购物审批卡制度

实行办公用品购物审批卡制度。凡公务采购、公务接待等开支事项,一律由经办人填写购物审批卡,局长签字盖章批准后方可采购,特殊情况来不及填写的,事后三天内,补填购物审批卡,签批后,换回个人所打欠条,个人一律不再在外打欠条。

(二)现金管理制度

1、现金、票证、印章在非工作时间,必须存放在保险柜内,不得乱放;

2、赴银行取送现金时,须专车接送;

3、库存现金,要做到日清朋结,长亏款项要查明原因,及时处理;

4、因公借款,须经领导签字,填写借款单方可办理。所借款项应在事情办结后及时归还,前款未还,不准再借。

(三)报销制度

财务报销实行一支笔审批制度

1、会议费、差旅费及购买其他办公用品等费用符合规定的局长签字方可报销;

2、办公用品采购定点,由专人负责,一月一结算;

3、建立办公用品领取登记制度。

二、出勤考勤制度

1、按照国家规定的作息时间,实行点名机考勤制度,采取指纹考勤,每月底进行汇总,考勤工作必须做到认真负责,实事求是,准确无误。

上班时间因公因事外出,副局长向局长请假,科长向主管副局长请假,科室工作人员向科长请假。

考勤实行出勤补贴,机关在按照法定工作日上班的原则上,实行每天两次考勤(上午、下午各一次),每人每次考核费为1元,三次迟到按一次无故不到论处,迟到者不再发放当次考核费。

2、考勤制度与工资挂钩。以法定工作时间和工作日为考勤准则,每月出勤按22天考核,无故不到者,扣除当天工资(当天工资由月工资除以工作日22天计算),迟到三次者,按无故不到一天计算,实行奖惩。

3、请假者取消当天的考核费,并根据请假天数15天以上的,不再发放当月工资。休产假、婚丧嫁娶等法定假期按有关文件执行(特殊情况除外)。

4、全体工作人员请假实行请假条制度,并经局长签字后方可请假,请假到期后及时销假,否则按无故不到论处。

办公室认真执行出勤考核制度,每月根据点名机出勤情况进行汇总,在月底将汇总情况上报局长办公会,并兑现奖惩。

三、值班制度

1、值班时间

全年所有工作人员每天轮替值班,平常只在工作时间和星期

六、日8:00-12:00和13:30-17:30值班,负责接听电话,上传下达。其它时间由门岗值好班。如遇特殊情况,另行告知。

2、值班纪律

值班人员在值班期间不得迟到、早退,不得擅自脱岗、离岗,应坚守岗位,保证电话畅通,做好来电记录和上传下达,如遇有紧急状况或重大事故,应及时上报并妥善处理。如有失职,则严格追究其责任。

3、值班补贴制度。

原则上每星期六、日两天和法定节假日值班人员按每人每白天补贴20元,夜间值班补助50元,发现一次不值班者,扣除补助款元并再加倍处罚。,如在值班期间因未值班而出现重大过错或事故,则另行处理。

五、卫生工作制度

(一)卫生区的环境卫生

1、各科室要按照划分的卫生责任范围,每周进行一次卫生大扫除。保证卫生区内无杂物,无纸屑,干净卫生。

2、每逢大的节日,如“五一”、“十一”、春节前,各科室要集中力量进行一次彻底的卫生大扫除,做到无卫生死角,干干净净过节日。

(二)室内环境卫生

1、坚持每天下午下班前打扫办公室卫生,地面干净,无痰迹,无纸屑,无烟头,无堆积杂物,物品摆放有序。

2、墙壁、灯具、采暖管道、窗户、空调、电扇等无灰尘、无蛛网。

3、办公家具摆放整齐,物品放置有序,无灰尘、无污迹

六、信息工作绩酬挂钩制度

为落实市局“宣传也是监督”工作要求,树立良好的食药监形象,充分调动局机关每个干部职工参与此项工作的主动性和积极性,我局工作做的好,总结到位,宣传到位,经局长办公会研究,实行信息撰写绩酬挂钩奖励办法。

以创先争优活动为统揽,以宣传食药监为载体,以“扬正气,比奉献”为目标,全力打造成安食药监新形象。

信息撰写工作实行分管局长负责制,各科室科长(主任)为直接责任人,科室人员全员参与,除办公室每周信息不少于2篇外,其它科室不少于1篇。

1、撰写一篇信息,奖励撰稿人10元,被市局及县委政府采用奖100元,被省级采用奖200元,被国家局采用奖500元,除政府系统外的其它媒体参照分档执行。

2、按照参考任务未能完成信息任务,每少报一篇信息对科室处罚50元。

办公室负责信息收集、核实、上报的统计工作,以月计算,每月x日前将各科室信息情况汇总、签字后报局长办公会兑现奖惩。

七、安全保卫工作制度

1、门岗对人员的出入,要严格询查,实行来客登记制度;

2、财务室存放的现金,不得超过银行规定的限额;工作人员离岗时,必须锁好保险柜,关好门窗;

3、各办公室工作人员下班时,必须关好门窗;

4、局机关配备的电器、计算机等,要明确专人负责;

5、办公室工作人员的贵重物品严禁在办公室存放,单位的贵重物品要派专人负责管理;

6、对于因疏于管理,玩忽职守造成严重后果的,要追究直接责任和有关领导的责任。

档案管理制度

1、办公室工作人员保存上级所有来文,并使用阅读卡片进行传阅;

2、局内部资料专人专帐管理,并负责文号统一编排;

3、执法文书原则由业务科室管理,但要做到统一编号,保存整洁,不得丢失,年底一并交到局办公室管理;

4、外单位因工作需要查阅文件、档案应持本单位介绍信经主管领导批准方可查阅;

5、借阅文件、档案未经批准,不得擅自复印、拍照、转借、涂改、折叠和在文件上加注符合,并要求用后迅速归还。

八、会务工作安排制度

1、由局办公室牵头,会同有关业务科室制定活动方案,提前一周将具体实施方案送局长办公会审定;

2、拟发会议通知,应参加活动的单位、各界人士不能疏漏;

3、布置、检查会场;

4、会务工作人员提前半小时到会场,组织签到,分发会议材料,督促未到会人员;

5、做好会议记录,凡会议发言,都要详细记录;

6、会后搞好调度和服务;

7、收集材料归档,并做好信息的反馈。


第二篇:xx大药房药店管理制度


xx大药房药店管理制度

药店管理制度 一、员工思想管理 1、员工必须遵守国家政策、法令和药店的各项管理制度

2、员工应爱岗敬业,讲究社会公德和职业道德,做到“遵纪守法、文明服务”,维护药店的社会声誉。 3、员工应努力学习科学文化知识和职业技能。不断提高业务技术水平,提高服务质量,提高经济效益。 4、员工应具有忠诚老实的思想品德,有错必改的态度。 5、员工不得向经理层提供假情况,不得言过其实,阳奉阴违,诬陷他人 6、服从领导,服从分配,服从调动,服从工作安排,员工之间团结协作,密切配合,互相支持。 7、员工不准做有损药店的事,各级管理人员不得利用职权给亲友以特殊优惠。 8、员工严守规章,不做有损人格的事。二、礼仪行为规范管理 9、工作时间须统一穿着药店制定的制服及佩带胸牌。制服要保持平整、干净(穿制服前应先检查扣子是否有掉落,有无破损),不得在制服上另加自己的衣服。胸牌配带于左胸处,不歪斜,不掉落; 10、工作服,应保持清洁,不可过分修饰。领子和袖口不得有污秽。无皱折、钮扣扣齐、衣兜无破损、女性员工工作场所不可穿过短的裙子,同时注意鞋袜与衣服的协调性。 11、员工头发要经常清洗,保持头发整齐清洁。头发洁净梳理整齐,长发及肩者需扎起来,不蓬头垢面。 12、饰品以适量,适宜,不夸张为原则,不应配带金属制品的发饰;男员工不得佩戴首饰。 13、表情开朗,化妆以适度化妆,擦上口红为原则,女员工宜保持清雅淡妆,不准浓妆艳抹,并避免使用味浓的香水及化妆品女员工不得画怪妆、浓妆,尽量着近肤色无花纹的丝袜,黑色素面前后包的低跟皮鞋;

14、指甲应经常修剪,不准留长指甲,必须保持圆滑、清洁。除女性的淡色指甲油外,不得涂其它深浓色指甲油; 15、女性员工衣裙不可“透”“露”和“紧身”。 不准穿着奇装异服色彩之协调。 16、员工应讲究个人卫生,保持身体和口腔清洁,工作时间不准吃蒜、葱等烈味食品。 17、员工不准岗前或带酒意上班 18、工作时间员工不得携带任何音乐播放器(MP3、CD、收音机、手机等)。 三、药店形象管理 19、营业场所内光线明亮,白天亮度不够时,适当开启灯光。 20、药店的药品经营许可证、《药品经营质量管理规范》认证书、执业药师注册证、药师证、营业执照,税务登记证等证照齐全,并悬挂于明显位置。 21、药店内的设施设备摆放整齐、柜台、货架无破损、洁净齐整。 22、各项软件资料、账本等办公用品应在指定位置存放,并放置整齐,保存完好无缺。 23、药店内外未经许可不得有任何形式的私自贴挂。 24、药店内无私人物品摆放营业场所内。 25、药店内地面无货物堆放,商品、药品陈列整齐。 四、环境卫生管理 26、店内不得随地吐痰,地面无垃圾、废纸屑、污渍。

27、上班时间内,不得剪指甲、洗漱、挖鼻掏耳。 28、衣帽穿戴整齐,勤洗勤换,衣扣整齐,洁净,保持着装清洁。 29、不得乱丢垃圾,垃圾桶(篓)随时清洁,不得堆积、溢出。 30、药店内外每天早上、中午交接班时、晚上打烊前清扫、拖擦一次,保持地面、墙壁面、、门口、门窗、墙角清洁,无灰尘、无积水、无垃圾、无蜘蛛网。 31、货架摆放合理,横竖成一条直线,插条无破素、歪斜,货架上中下无破损、无浮土、无杂物或私人物品. 32、电脑设备和辅助设备及收银台、随时清洁,保持其干净,陈列堆放物品规范有序。 33、休息区桌椅摆放位置正确,不准出现杂物、垃圾、破损等现象 34、垃圾桶、饮水机、清洁工具、杂物存放于隐蔽处,并放置规范。 35、中药饮片区域要清洁卫生,地面无遗漏饮片及堆放饮片现象。无串斗、错斗现象。 36、包装用塑袋、纸张、计量器具及炮制工具要摆放在柜台隐蔽位置。 37、卫生检查每周必须有专人负责且有工作记录;个人卫生区域必须划分责任到人。五、服务礼仪规范管理 38、使用“微笑服务”是整个服务礼仪规范的前提与标准 A、站立:头正、双目平视、嘴唇微闭、两肩放松、躯干挺直、双臂自然下垂于身体两侧; B、走路:双目向前自然平视、微收下颌,面带微笑、双臂前后自然摆动; C、鞠躬:立正姿势,保持端正、双手放于身体两侧或体前搭好、身体略向前倾 D、坐姿:D、礼貌用语: 顾客进店时,说“您好、早上好,您来了、XXXX”等用语顾客出店时,说“您慢走、您走好”等用语收银时,说“您好、请出示您的会员卡行吗?谢谢,一共XX元,收您XX元,

找您XX元请点收!”并将商品迅速装入包装袋,连同单据一并双手递于顾客,道别:“您走好“。 接电话时,如外部电话就回答“您好,这里是XX药店,请问您有什么事情吗?”如找人就说“好的,您稍等,我马上转告” 内部电话就回答“您好,我是XXX,请问您找谁啊?”

39、对待顾客要做到微笑迎接、热心导购、真情服务、礼貌收银、亲切送客。 40、销售中要做到接待顾客热心、解答问题耐心、接受意见虚心。 41、端正态度,心胸宽广,必须做到顾客言语轻重不计较、顾客外多问多选不计较、顾客态度好坏不计较。 42、顾客进入药店时必须立即放下手中工作为其服务,不能怠慢、冷落顾客。 43、不能因个人情绪好坏指责、顶撞顾客。 44、不以结帐、交班等理由推诿顾客。 45、站立或落座交谈时,应保持正确站姿与坐姿,不准双手叉腰,插入衣裤口袋,交叉胸前或摆弄其他物品。 46、与顾客交流时,不准整理着装、摸头发、摸脸、挖耳、抠鼻、敲桌子等 47、与顾客谈话时要使用“请”、“您”、“谢谢”、“对不起”、“不用客气”等礼貌用语,不准讲粗言秽语或使用蔑视性和污辱性的语言,不得说服务忌语。 48、顾客询问时必须有回答,不准装聋作哑、爱答不理的无视顾客。 49、任何时候招呼同事、顾客均不能用“喂”或“那位”。对顾客的询问不能回答“不知道”,确不清楚的事情要先请客户稍候,再代客询问,或引领顾客直接与相关人员联系。 50、如确有急事或接电话而要离开面对的客人时,必须讲“对不起”,“请稍候”并尽快回来,回头再次面对客人时,要说 “对不起,让您久等了”,不要一言不发就开始工作。 51、交流中如要咳嗽或打喷嚏时,应说“对不起”,并转身背向顾客。谈话时,声调要自然、清晰、柔和、亲切,热情,音量适中不装腔作势,要使用普通话。 52、言谈举止要端庄、大方、有礼节,不准以任何借口模仿、讽刺、挖苦、嘲弄顾客。 53、当顾客的面不准大声谈笑或手舞足蹈,不要发出诡诘的笑声。 54、电话在铃响三声之内必须接答。接电话时,先说“您好”后报单位或工作场所,再讲“请问您找谁”,通话时,若中途需与人交谈要与电话对方说“对不起”、“请稍候“,同时用手捂住送话筒,方可与人交谈 55、在处理顾客投诉时,既要迅速,又不能轻率表态和承担责任,以免影响药店声誉。 56、不准坐岗服务,更不准趴在柜台上与顾客交流。 57、通过改变人物、环境、时间等应变方式处理抱怨和投诉,由此引起出新的需求。 58、对投诉处理件件有答复,回复必须在8小时之内。。六、考勤及请假管理 59、考勤签到必须真实,不准代签、涂改。不准代人或委托他人请假. 60、实际考勤与排班必须相符,如有变动必须上报相关部门负责人批准。 61、每月底必须按时传递排班考勤记录,负责考勤的店长或值班店长必须认真、负责、反映情况属实 62、员工调换班必须申报店长批准,并注明调换时间及人员名单,未经批准不得私自调班,不准无故脱岗、迟到、早退、旷工。

63、因加班、病假、事假、出差、外勤等原因未能按时考勤,须有店长签字说明情况,以备核查。 64、假日休班必须提前说明时间,非特殊原因杜绝三天以上的长假。 65、必须遵守集体活动及培训学习、会议时间,不得缺勤、迟到、早退,无特殊情况或未经主管领导批准不得擅自变更时间或缺勤。 66、店长外出需通知分管领导去向,并说明时间。值班店长或一般员工因公外出,需经店长批准。如发现无告知,店长负有连带责任。 67、员工必须提前一天提交请假条审批,假不论长短,不论什么假,除紧急情况外,一律凭请假条,经店长批准方可休假,并留存财务会计备案核算工资。请假时必须找到相关人员替班。特殊情况经店长或主管领导批准事后补填假条,非特殊情况不以电话形式请假。 68、缺勤以小时为计算单位,不足1小时按1小时计算。月累计迟到3次按事假计算。迟到满1小时按旷工半天计算。 69、不准用不正当手段骗取、涂改、伪造休假证明。如有查实按除名处理。 70、员工请事假,其基本工资按当月累计事假天数按照全额工资/应出勤天数标准做相应扣除,当月事假15天以上者取消奖励工资 71、其他假期,如年假、婚假、产假、丧假、探亲假、公假等依国家统一规定或以店内安排为准执行,工资待遇参考药店规定细则。 72、周末、黄金周、或营销活动等销售高峰期原则上不准请假。 73、员工辞职必须提前一个月提出申请,次月盘点完毕经店长同意、财务审核、总经理批准后才准离岗 七、工作纪律管理 74、上班

时间不准在药店内吃零食、玩游戏,不准离岗、串岗,不准聚集在一起聊天、嬉笑、喧哗;不准在工作时间吃食物、看书、报、看杂志、做私事;不准在营业时间内会客、带小孩、带宠物,或逗玩亲朋好友的小孩; 75、注意个人及药店形象,不得在营业场所内将手插入袋内站立或行走,不准将手搭撑在货架上,不准坐在货架、货箱及货品上; 76、上班须用礼貌用语,提高销售技巧。接待顾客态度要和蔼,不准与顾客顶嘴、吵架、或打骂、殴打顾客;

77、上班时间必须保持店内有人照顾,不准2个以上(含2人)同时饮水或上厕所,不准店内同时有二位以上营业员当班而出现只有一个人在柜内15分钟以上。违者以空柜处理,处罚条例按药店管理条例执行; 78、不准在营业场所内使用电炉、烧饭或动用明火,发现顾客在自己店内吸烟,要委婉地加以制止; 79、注重个人及店内卫生,每天早中晚进行一次清洁工作,清洁范围包括:柜台、货架柜、收银柜、地面、形象墙及陈列货品,要保持柜台及玻璃无指印、无灰尘,地面无积水、纸屑,商品整洁、无灰尘、无印迹,雨天时还须及时对脚印进行拖洗;不准将清洁用具、垃圾堆放在公共走道或垃圾箱上; 80、不准诋毁他人产品,严禁擅自带客、拉客,对顾客强买强卖; 81、爱护店内商品,不得故意损坏商品,或将店内任何物品带出工作场所。 82、营业员在停止营业前5分钟才可以做最后结束工作,店内如还有客人,不得更换衣服做下班准备。 83、每天准确及时填好工作日志及销售情况,按规定在每天的上午9:00~9:30把前一天的工作日志及销售情况整理完毕以备检查。 84、每天的销售货款必须在当天的15:30~16:00时间内存进药店指定的银行帐户,15:85、以后的销售货款跟第二天的销售货款一起在指定时间存进药店帐户。 86、周会、培训会议必须按计划执行,必须有会议笔记、内容记录完全。。 87、员工自带包统一存放于办公室,不准放置在柜台、货架等营业场所。 88、工作期间轮换用餐,即:一半人员用餐,一半人员在岗,不准前台就餐,用餐时间每人不得超过十分钟。 89、上班时间内,不得聚众闲聊,喜闹、不得串岗,不得趴柜台上。 90、工作时不准扭捏作态,做鬼脸,吐舌,照镜子,涂口红,剪指甲,挖鼻,剔牙等。 91、不准将任何物体夹于腋下,不准随地吐痰及乱丢杂物。

92、接打私人电话不超过3分钟。 93、上班期间柜台内不准有报刊等非工作专业书籍,不准看书报、听耳机或做其它与工作无关的事 94、在工作场所一律站立服务,特殊情况需要就座的,须经店长同意。 八、药店日常管理 95、每日晨会,内容为:总结上班工作、指出存在问题,提出改进建议,总结安排当班工作、分析个人销售优劣,分享销售经验,并详细记录内容。 96、#5@p书写工整、清楚,不虚开、多填、不涂改。 97、各岗位交接班内容全面和清楚,并有交接记录、及时传输数据、记录数据。 98、赠品发放记录完整清晰、赠品陈列有序,且干净、整齐。 99、不准私自挪用、占用、借出商品、赠品等。 100、厂商促销人员必须遵守药店各项规章制度,服从药店内部管理。 101、不准将任何赠品作为商品进行销售冲减库存或销售 102、药店随时有店长或值班店长在岗,且都必须履行和承担店长的职责 103、微机使用不得超出使用权限,不准拷贝各种内部商品信息及安装非工作软件。 104、不得利用电脑上网和使用个人移动硬盘。 105、会员资料录入齐全,卡号、姓名、电话、地址等项目不准短缺 106、严禁泄露销售价格及相关保密资料。九、财务管理 107、营业款项按规定时间存入银行,不准截留、挪用或存入私人账户。 108、按规定时间填写日销售、存款表格及相关单据、数据。 109、药店商品库存必须清晰,做到进、销、存帐账相符。 110、按时上报库存变化情况,对购进、销售、盘点的账务及时与财务对账。 111、每日对现金、医保、购进、销售等进行记录,不准漏填、错填。 112、营业外收入必须做明细记录帐并按时上缴财务。十、商品管理 113、商品缺货上报及时,每日早9点以前必须上报采购部门。 114、按照销售规律将畅销、一般、滞销药品分区陈列,用好用足“黄金横架”。 115、商品陈列必须按照区域及用途分开陈列,拆零药品、易串味药品要专柜存放, 116、药品陈列要根据药品的生产批号及有效期有序摆放,不得乱放、倒序。 117、促销台、促销车陈列的药品及商品要美观、丰满,不得乱堆乱放及空缺. 118、依据消费心理学的原理陈列药品,

使其饱满、线条清晰。 119、依据顾客心理原则陈列药品,使顾客能够看到、拿到。 120、依据方便顾客和方便收银的原则,药品陈列正面面向顾客,打价纸置于包装的正面右上角或左下角。 121、陈列商品必须陈列平整、不准高凸、乱堆、倒置。 122、陈列商品必须做到一货一签,不准有空签、错签,价签内容齐全。 123、在柜商品必须做到微机与实际库存相符,杜绝串户、混户、漏户等现象。 124、微机库存录入及时、不准错价、错位、错号等现象。 125、随时补充货架(柜)药品,如有缺货及时调整价签与货位,做到库有架(柜)有,不得有空板现象。 126、在柜商品、药品不准有近效期三个月的商品与药品,更不准有过期失效、破损、渗漏现象。 127、商品、药品不准堆放在地面上,更不准存有未验收入柜现象。 128、商品陈列按照商品库存数量及销售原则执行,首推品种有5-6个陈列面、自营品种有3-4个陈列面,促销品种有2-3个陈列面,普通及品牌品种有1-2个陈列面。 129、缺货价签及时调整到端头存放,来货后在进行调整货位。十一、商品退换货管理 一、退换货商品界定 1、在确保商品的批号、包装、内容无误时,凭销售#5@p或销售小联单在以下情况可退换货。由于本店人员工作失误,造成顾客要求退换货(如卖串货、店内码错误等)。 医保刷卡中,产生通讯不畅等技术问题,造成退货。 医保刷卡中,由于医保帐户金额不足造成退换货。 其他原因(买错、价格差异、副作用等),顾客当场要求退换货,货物没有离开店员视线的。 货物存在质量问题,符合公司退换货相关规定的。 销售过程当中顾客未出示会员卡,下帐后,顾客又出示会员卡,要求打折,造成的金额差异。 2、以下情况不予退换货 货物外包装已被顾客污染、损坏。 药品批号、产地等相关内容与药店之前所售品种不符。 顾客未持有电脑#4@p和#5@p二者之一。 其它不符合退换货的情况。 二、退换货手续 退货时营业员必须凭顾客所持电脑#4@p做好退换货记录。并由顾客在退货凭证和顾客所持电脑#4@p上签字并留下联系方式。报店长签字注明同意退货,收银员在所有相关单据上签字确认无误,予以办理相关退货手续,并留存相关单据以备核查。 换货时,营业员必须凭顾客所持电脑#4@p、调换后货物的相应销货凭据分别汇总,符合一致并作相关的退换货记录。顾客在退货凭证和顾客所持电脑#4@p上签字,并留下联系方式。报店长签字注明同意换货,收银员在所有相关单据上签字确认无误,再予以退换,并留存相关单据以备总部核查。 十二、团结友爱 130、员工之间团结友爱、和睦相处、互相鼓励,不得在岗争吵。 131、顾全大局,药店之间积极给予调配商品等方面的大力扶持,相互学习,取长补短。 132、与邻里单位及促销厂商、厂商代表、业务员友好相处,不准不接待、怠慢。 133、不得传播有损员工团结、企业形象的言语。 134、员工应积极向上、思想端正,心态阳光。 135、员工在工作之间应配合默契,主动承担一些分外工作,相互扶持和进步。十三、质量管理 136、按照《GSP》要求分类陈列药品,分类牌放置正确。 137、包装破损、不全、过期、变形的药品不上架(柜)。 138、坚持“先产先出,近期先出”的原则销售药品。 139、不销售过期药品和“假、冒、伪、劣及变质”的药品。 140、各项《GSP》记录按照规定时间完整填写和保存 141、微机库存商品不准出现过期失效商品 142、商品购进、储存、销售符合《GSP》要求,并建立所有药品档案记录。 143、严格按照GSP要求做好购进、退货、验收、养护等工作内容。十四、药品常识及临床知识 144、正确识别药品、非药品、医疗器械、保健品、保健食品等。 145、正确识别药品的商标、批准文号、生产批号及有效期。 146、熟悉和掌握药品的主治功能、适应症、不良反应、禁忌、毒副作用和注意事项。 147、正确掌握药品及非药品的包装和说明书内容,并掌握销售类型。 148、正确掌握常见各种病症的临床表象和致病原理。 149、熟记药品的配伍禁忌和服法、服量。 150、正确熟记药品各类剂型以及在治疗当中的作用。 151、正确判断人体各部位器官的位置以及易患疾病的因素。 152、熟知生活知识与疾病的预防措施。 153、掌握疾病的致病原理、合理配伍、组合销售。 154、熟知中药配伍禁忌、 销售中药饮片要按照审方、配方、核方原则进行,不得错方。十五、销售技巧 155、主动招呼客人,主动接近,礼貌、周到、热情。 156、积极参与顾客交流,从交流中发现新的需求。

157、导购方式正确,语言轻柔、姿态有礼、有节。 158、向顾客展示药品时轻拿轻放,正面向顾客。 159、与促销人员配合默契,利用其专业知识及技能售药 160、介绍药品要正确讲述病症原因和治疗原理。不准随意更改、夸大其功效。 161、介绍药品时,要将药学、医学术语普通化,让顾客完全相信你是行家里手。 162、介绍药品时,针对不同顾客好性能、特点、质量、使用方法、价格等方面的选择比较。 163、顾客指定药品无货时,要及时了解其症状及用药史,合理的推荐替代产品 164、顾客指定药品无货时,要及时想办法从其他药店或供应商处调配,满足顾客需求。165、非指定购买药品顾客购药时,要了解其症状及患病时间、用药史,正确进行处方式搭配售药。 166、能够熟练的举例类别区域内普通病症三种以上药品的治疗组方。 167、顾客较多时,要稳定其情绪,做到“接一、顾二、招呼三”。 168、使用肯定语气要适应顾客心里,避免使用命令型语气。不能强迫,让顾客自己决定。 169、发自内心的真诚的对顾客的形象、言谈、举止、服饰加以赞美。 170、努力从小孩、恋人等特殊人群找到新的卖点。 171、多说感谢的话,你的诚意和热情激起顾客的消费欲望。 172、对顾客的报怨首先表示感谢,然后表示道歉和同情。 173、仔细倾听顾客的谈话内容,不插话、打断顾客话语,并用肢体语言表示你的观点。 174、对顾客提出的意见及建议要虚心接受,不得找任何理由为自己辩解。 175、销售商品或药品与顾客沟通时,要多找谈话的热点引起顾客的回应,以便多方面了解顾客需求。 176、对老顾客、会员、慢性病或其他比较特殊的顾客,要随时保持联系与问候。 177、与顾客沟通是、时,尽量使用普通话,并放低声音,吐字清晰。 178、与顾客沟通时。要保持与顾客成九十度角站立,并眼望顾客耐心介绍产品用途。 179、熟悉名优品牌的剂型、特点以及治疗原理,找出替代品种以及它的优势所在。 180、多借助同事、老顾客的赞同来取得销售的结果。 181、熟悉同事之间销售的习惯与优劣势,及时跟进与补充。 182、销售药品时必须做到问病给药,注意患者的年龄、性别、病史、用药史以及用药结果。 183、结合生活常识提醒顾客在服药期间的注意事项以及用药反应。 184、积极推荐药店内有促销活动的产品以及特价产品。 185、根据顾客的患病时间合理的推荐用药期限与疗程数量。 186、能够准确的为顾客换算出购买药品的金额。 187、正确为顾客提供治疗组合及讲述治病效果。十六、培训学习 188、按时参加各项例会及作好学习记录。 189、能够掌握药店的工作流程及标准 190、熟练掌握新品种及自营品种的专业知识和销售技巧. 191、积极对药店举行的各类促销活动提出合理化建议。 192、积极参加药店举行的各类学习和集体活动。 193、熟悉掌握药店的服务承诺与服务项目。 194、熟悉掌握药店岗位职责以及各项管理制度。 195、熟悉掌握《GSP》的内容以及实施细则。十七、门店安全管理 196、员工对药店内的消防器材应完整有效并且会使用 197、在药店内不准使用劣质发热器具,大功率电器、私人电器。 198、药店钥匙应有专人管理或转交证人和记录 199、晚班人员必须全部在岗,不得擅自离岗、脱岗、空岗。 200、熟悉掌握晚班人员在突发事件中的处理程序。 201、贵重商品及交接班收银必须有交接记录且齐全 202、每天下班关门时要注意检查门窗水电完好,确保药店安全。 203、每日下班要谨记锁门、关电、关水,做好防盗、防火、防浪费工作。 204、交接班时未处理工作必须交接完整,防止延误造成损失。十八、公共财务 205、按规定申报办公用品购买计划和审批手续 206、对损坏资产、设备及时上报和维修,并填写维修申报单。 207、严禁私自处理公共资产,严禁假公济私或侵占财物。 208、员工要爱护公共财物,不得刻意损害办公用品以及设施。 209、药店的包装袋不得用做非经营使用,不得私人使用或做垃圾包装袋,包装袋要按照顾客购买数量按需发放。 210、节约办公资源,杜绝浪费。除要求留档保存的资料外,禁止使用空白纸张。 211、各类账簿、票据、产品宣传资料及宣传彩页等,应妥善管理,发放要有记录,不准乱放、丢弃、破坏或浪费。 212、严格办公用品的领用审批程序,所有出入均有记录。 213、各项费用应建立财务账册,每月、季、年出具核算数据。 214、爱护各种设施设备,不准损坏和丢失。


第三篇:正规公司管理制度范本对照


员工守则

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一、遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。

二、维护公司声誉,保护公司利益。

三、服从领导,关心下属,团结互助。

四、爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。

五、不断学习,提高水平,精通业务。

六、积极进取,勇于开拓,求实创新。

为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度。

一、总则

1、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。

2、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。

5、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以奖励。

6、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。

7、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。

二、办公室管理制度

1、文件收发规定

1)公司的文件由办公室拟稿。文件形成后,由总经理签发。

2)业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理审核、签发。

3)属于秘密的文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。

4)已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。

5)公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。

6)经签发的文件原稿送办公室存档。

7)外来的文件由办公室文书负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送。

8)文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的,应向办公室说明原因。

2、文印管理规定

1)所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。

2)打印正式文件,必须按文件签发规定由总经理签署意见,送办公室打印。各部门草拟的文件、

合同、资料等,也由办公室各统一打印。打印文件、发传真均需逐项登记,以备查验。

3)文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务,不得积压延误。工作任务繁忙时,应加班完成。办理中如遇不清楚的地方,应及时与有关人员校对清楚。

4)文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的,追究当事人的责任。

5)严禁擅自为私人打印、复印材料,违犯者视情节轻重给予罚款处理。

3、办公用品购置、领用规定

1)公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品,由办公室填写《资金使用审批表》,报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品,到办公室领用,办理出入库手续,明确金额。需购置的,由部门负责人填写《资金使用审批表》,报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用,由经理审核并总经理批准后办理。

2)办公用品购置后,须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货#5@p、清单,到办理出入库手续。未办理出入库手续的,财务部不予报销。

3)办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用。

4)所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用。

5)个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。

三、考勤制度

1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意。

2、工作时间按照国家规定为为双休制。假日和夜间值班由办公室统一安排。

3、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天),由部门负责人批准;3天以内的(含3天),由副总经理批准;3天以上的,报总经理批准。副总经理和部门负责人请假,一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

4、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者,按迟到论处;超过30分钟以上者,按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者,按早退论处;超过30分钟者,按旷工半天论处。 (上下班时间)

5、一个月内迟到、早退累计达3次者,扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者,扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者,扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者,扣发当月的基本工资。

6、旷工半天者,扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者,扣发5天的基本工资、效益工资和奖金,并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者,扣发10天的基本工资、效益工资和奖金,并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上,6天以下者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,第二个月起留用察看,发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天),予以辞退。

7、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的,按旷工2天处理;当月累计3次的,按旷工3天处理。

8、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动,如有事请假的,必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的,按照本制度相关条款处理;未经批准擅自不参加的,视为旷工。

9、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时,必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

10、员工的考勤情况,由各部门负责人进行监督、检查,部门负责人对本部门的考勤要秉公办事,认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的,一经查实,按处罚员工的双倍予以处罚。

四、人事管理制度

1、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘、(雇)用合同。员工与公司的关系为合同关系,双方都必须遵守合同。

2、公司人事部负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩;劳动工资、劳保福利等各项工作的实施,并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。

3、公司各职能部门,用人实行定员、定岗,其设置、编制、调整或撤销,由总经理提出方案,报董事局批准后实施。

4、因工作及生产、业务发展需要、各部门需要增加用工的,一律报总经理审批。

5、公司聘用的员工,一律与公司签订聘用合同。

6、各级员工的聘任程序如下:

1)总经理,由董事局主席提名董事局聘任;

2)副总经理、总经理助理、部门主任等高级职员,由总经理提请董事局聘任;

3)部门副主任(副部长)及其他员工,由总经理聘任;

7、公司内部若有空缺或有新职时,可能由内部晋升或调职,出现下列情形进行对外招聘。

1)公司内部无合适人选时;

2)需求量大,内部人力不足;

3)需特殊技术或专业知识须对外招募人才时。

8、甄选员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定,并以该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则,经所属部门考核合格任用。

9、新聘(雇)员工,用人单位和受聘人必须填写《员工登记表》,由用人单位签署意见,拟定工作岗位,经人事部审查考核,符合聘雇条件者,先签试用合同,经培训后试用3个月。

10、新员工正式上岗前,必须先接受培训。培训内容包括学习公司章程及规章制度,了解公司情况,学习岗位业务知识等。培训由人事部和培训部负责。员工试用期间,由人事部会同用人单位考察其现实表现和工作能力。试用期间的工资,按拟定的工资下调一级发给。

11、员工试用期满15天前,由用人单位作出鉴定,提出是否录用的意见,经人事部审核后,报总经理审批。批准录用者与公司签订聘(雇)用合同。

12、临时工由各下属公司、企业在上级核准的指标内雇用。报劳动人事部备案。

13、公司按照按劳取酬、多劳多得的分配原则,根据员工的岗位、职责、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。

14、员工的工资,由决定聘用者依照前条规定确定,由人事部行文通知财务部门发放。

15、公司执行国家劳动保护法规,员工享有相应的劳保待遇。

16、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。

17、婚假:法定婚假3天,晚婚(男25周岁女23周岁)假10天,异地结婚可适当另给路程假,假期内工资照发。

18、产育假按国家有关规定执行。

19、员工的直系亲属(父母、配偶和子女)死亡时,丧假3天;异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。

20、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。

21、试用人员在试用期内辞职的应向人事部提出辞职报告,到人事部门办理辞职手续。

22、员工与公司签订聘(雇)用合同后,双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职,用人单位不准无故辞退员工。

23、合同期内员工辞职的,必须提前1个月向公司提出辞职报告,由用人单位签署意见,经原批准聘(雇)用的领导批准后,由人事部给予办理辞职手续。

24、员工未经批准而自行离职的,公司不予办理任何手续;给公司造成损失的,应负赔偿责任。

25、员工必须服从组织安排,遵守各项规章制度,凡有违反并经教育不改者,公司有权予以解聘、辞退。

26、公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的,

必须填报《辞退员工审批表》,提出辞退理由,经人事部核实,对符合聘用合同规定的辞退条件的,报原批准聘用的领导批准后,通知被辞退的员工到人事部办理辞退手续。未经人事部核实和领导批准的,不得辞退。

27、辞退员工,必须提前1个月通知被辞退者。

28、聘(雇)用期满,合同即告终止。员工或公司不续签聘(雇)用合同的,到人事部办理终止合同手续。

29、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的,公司有权予以开除。

30、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用,在离开公司以前,必须交还公司的一切财物、文件及业务资料,并移交业务渠道。否则,人事部不予办理任何手续;给公司造成损失的,应负赔偿责任。

五、差旅费管理制度

1、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

2、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:

1)交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2)膳宿费系指膳食费及宿费。

3)特别费系指因公支付邮电或招待费等。

3、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下:

1)出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2)出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。

3)出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。

4、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:

1)享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。

2)享受副总经理待遇的人员,宿费上限150元/日。

3)享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

4)公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。

5)公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。

5、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。

六、合同管理制度

1、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

2、合同管理是企业管理的一项重要内容,搞好合同管理,对于公司经济活动的开展和经济利益的取得,都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员,都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

3、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加,不得一个人直接与对方谈判合同。

4、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同,除法定代表人外,必须是持有法人委托书的法人委托人,法人委托人必须对本企业负责。

5、签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况。

6、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

7、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表达要清楚、准确。

8、双方都必须使用合同专用章,原则上不使用公章,严禁使用财务章或业务章,注明合同有效期限。

9、除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

10、任何人对外签订合同,都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利,违者依法严惩。

11、变更、解除合同,一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等),口头形式一律无效。

12、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前,原合同仍有效,仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

13、合同管理由董事长授权总经理总负责,归口管理部门为财务部、办公室。

14、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后,按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。

七、档案管理制度

1、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。

2、各部室应明确规定档案责任人,档案责任人(档案员)对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

3、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。

4、各类合同的正本原件由财务部归档,副本原件由办公室归档,其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。

5、归档资料必须符合下列要求:

1)文件材料齐全完整;

2)根据档案内容合并整理、立卷;

3)根据档案内容的历史关系,区别保存价值、分类、整理、立卷,案卷标题简明确切,便于保管和利用。

4)档案资料借阅需履行登记、签字手续,重要资料借阅需先请示分管领导。

5)加强档案保管工作,做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作,定期检查档案保管工作。

八、保密制度

1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中,须特别注意不泄露公司秘密,更不准出卖公司秘密。

2、公司秘密是关系公司发展和利益,在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项:

1)公司经营发展决策中的秘密事项;

2)人事决策中的秘密事项;

3)专有技术;

4)重要的合同、客户和合作渠道;

5)公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;

6)董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

3、属于公司秘密的文件、资料,应标明“秘密”字样,由专人负责印制、收发、传递、保管,非经批准,不准复印、摘抄秘密文件、资料。

4、公司秘密应根据需要,限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工,未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工,不准打听公司秘密。

5、记载有公司秘密事项的工作笔记,持有人必须妥善保管。如有遗失,必须立即报告并采取补救措施。

6、档案室、微机室等机要重地,非工作人员不得随便进入;工作人员更不能随便带人进入。

九、车辆管理制度

1、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车,由部门负责人先向办公室申请,说明用车事由、地点、时间,办公室根据需要统筹安排派车。

2、车辆使用按先上级、后下级;先急事、后一般事;先满足工作任务、接待任务,后其他事的原则安排。

3、外单位借车,需经总经理批准后方可安排。

4、车辆驾驶实行专人专车,专车专管。

5、车辆实行定点维修,需维修的项目由驾驶员列出清单后,由办公室报总经理批准。

6、驾驶员应做到合理用车,节约用油,将油耗控制在指标以内,特殊情况需增补油票的,须报公司领导批准。

7、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续,车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

8、违规与事故处理

下列情况,违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担:

1)无照驾驶;

2)未经许可将车借予他人使用;

3)违反交通规则引起的交通肇事;

4)违反交通规则,其罚款由驾驶人员负担。

5)意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

十、工作过失责任追究办法

1、本办法所称工作过失,是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责,以致影响工作质量和工作效率,贻误管理与服务工作,造成不良影响或损害公司利益的行为。

2、工作人员在实施管理与服务过程中,有下列情形之一的,应当追究工作过失责任:

1)对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的;

2)不予受理、许可不告知理由的;

3)超越权限实施许可的;

4)对涉及不同部门的许可,不及时主动协调,相互推诿或拖延不办,或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的;

5)无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的;

6)对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的;

7)缺乏调查研究、工作浮夸,提供不实数据、虚假资料等论证依据,影响经营决策正确性的;

8)在履行职责过程中,造成工作失误的;

9)、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。

3、工作过失责任分为:直接责任、间接责任和领导责任。

4、承办人未经审核人审核、批准人批准,直接作出具体工作行为,导致工作过失后果发生的,负直接责任。

承办人弄虚作假,致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责,导致工作过失后果发生的,承办人负直接责任。

5、虽经审核人审核、批准人批准,但承办人不依照审核、批准意见实施具体工作行为,导致工作过失后果发生的,承办人负直接责任。

6、承办人提出方案或意见有错误,审核人、批准人应当发现而没有发现,或者发现后未予纠正,导致工作失误后果发生的,承办人负直接责任,审核人负间接责任,批准人负领导责任。

7、审核人不采纳或改变承办人正确意见,经批准人批准导致工作过失后果发生的,审核人负直接责任,批准人负间接责任。 审核人不报请批准人批准直接作出决定,导致工作过失后果发生的,审核人负直接责任。

8、批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见,导致工作过失后果发生的,批准人负直接责任。未经承办人拟办、审核人审核,批准人直接作出决定,导致工作过失后果发生的,批准人负直接责任。

9、集体研究、认定导致工作过失后果发生的,集体共同承担责任,持正确意见者不承担责任。

10、两人以上故意或者过失,导致工作过失后果发生的,按个人所起的作用确定责任。

11、对工作过失责任人,视情节轻重作如下处理:

1)情节较轻未给公司造成经济损失的,给予有关责任人批评教育或书面告诫,并处以罚款的处理: 所有工作岗位因工作不到位,服务质量不高,造成服务对象投诉情况属实的,每出现一次罚款50元;缺乏调查研究、工作浮夸,提供不实数据、虚假资料等论证依据,影响经营决策正确性的,每出现一次罚款50元;对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的,每出现一次罚款50元;因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的,每出现一次罚款50元;无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的,每出现一次罚款50元;私自进行有偿咨询或服务,违规收取押金、保证金和其他费用的,出现1次罚款50元,收缴违规收取的费用;超越规定权限实施许可或者擅自提高、降低许可条件,造成不良影响和后果的,出现1次罚款50元;未严格执行保密和文件管理规定,致使文件、档案、资料泄密、损毁或者丢失的,出现1次罚款50元,并有当事人在规定时间内完成补救措施。情节严重的,追究法律责任;未按规定使用公章,导致后果发生的,出现1次罚款50元。造成公司经济损失的,由相关责任人承担经济赔偿责任;因关门、关窗等安全防范措施不到位造成失窃的,追究责任人等价赔偿责任。

2)情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的,给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。

3)情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的,给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。以上追究方式可以单处或并处。若构成犯罪的,移交司法机关处理。

4)工作过失责任人有下列行为之一的,应当从重处理:

一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的;干忧、阻碍、不配合对其工作过失行为进行调查的;对投诉人、举报人打击、报复、陷害的;拒不纠正过失行为的;有其他需要加重处分情节的。

12、本办法未做具体规定的,可由公司根据实际情况集体研究处理

十一、行政接待工作管理规定

1、行政接待工作的主要任务

1)安排上级部门、兄弟单位、业务关联企业各级领导在本地的吃、住、行。

2)安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。

3)协助办理会议的会务工作。

4)协助开展公共关系工作,协调好外部环境。

2、行政接待工作的基本原则

1)坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则,强化公关意识,宣传企业形象,广泛获取信息。

2)坚持规范化、标准化、制度化的原则,执行国家有关廉政建设的规定,符合礼仪要求,杜绝随意性。

3)坚持勤俭节约、热情周到的原则,根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准,反对铺张浪费。

3、行政接待工作的程序、规范

1)接打电话要使用文明语言,并做好电话记录。

2)客人来访应热情迎接,主动引导客人到办公室或接待室交谈,如本人有事需要暂时离开办公室,应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好,以免泄密或丢失。

3)宴请客人实行派餐单制度,经办人填写派餐单,科室、部门负责人签字后报总经理审批,办公

室负责统一安排。

4、行政接待工作的标准、要求

1)事务性接待标准、要求。根据领导意图及客人的需求,掌握接待工作的规律,做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明,不擅自在授权范围外作任何决定和承诺。

2)宴请标准、要求。宴请客人时,应根据宴请的性质和规模不同,分为工作餐、聚餐、宴会、大型宴会四个标准:

工作餐标准:安排外卖,10元/人;聚餐标准:指来访人员人均接待标准不超过15元。不安排陪同人员,不安排酒水,用于接待一般业务性工作人员;宴会标准:指来访人员人均接待标准不超过20元(不含酒水),用于接待一般事务性工作人员。陪同人员不超过来访人员的三分之一;大型宴会标准:指来访人员人均接待标准不超过30元(不含酒水),用于接待重要业务往来人员或上级领导。

公司财务管理制度条款

第一条

为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条

公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条

财务管理的基本任务和方法:

(一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督公司财产的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财产清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。

第四条

财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行《会计法》,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。

第二章 财务管理的基础工作

第五条

加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。

第六条

公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条

健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条

做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。

第九条

会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证

券、往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条

建立会计档案,包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条

会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后,移交人员方可调离或离职。

第十二条

资本金是公司经营的核心资本,必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资,根据验资报告向投资者开具出资证明,并据此入帐。

第十三条

经公司董事会提议,股东会批准,可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。 第十四条

公司股东之间可相互转让其全部或部分出资,股东应按公司章程规定,向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第十五条

公司以负债形式筹集资金,须努力降低筹资成本,同时应按月计提利息支出,并计入成本。 第十六条

加强应付帐款和其他应付款的管理,及时核对馀额,保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因,对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。

第十七条

公司对外担保业务,按公司规定的审批程式报批后,由财务管理中心登记后才能正式对外签发,财务管理中心据此纳入公司或有负债管理,在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。

第十八条

现金的管理:严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》,根据本公司实际需要,合理核实现金的库存限额,超出限额部分要及时送存银行。

第十九条

严禁白条抵库和任意挪用现金,出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额,并与库存现金相核对,发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查,以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第二十条

银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密工作,非因业务需要不准外泄,银行帐户印签实行分管、并用制,不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第二十一条

出纳人员要随时掌握银行存款馀额,不准签发空头支票,不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作,并编制银行存款馀额调节表,对未达帐项进行分析,查找原因,并报财务部门负责人。

第二十二条

应收帐款的管理:对应收帐款,每季末做一次帐龄和清收情况的分析,并报有关领导和分管业务部门,督促业务部门积极催收,避免形成坏帐。

第二十三条

其他应收款的管理:应按户分页记帐,要严格个人借款审批程式,借款的审批程式是:借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金,必须用于现金结算范围内的各种费用专案的支付。 第二十四条

短期投资的管理:短期投资是指一年内能够并准备变现的投资,短期投资必须在公司授权范围内进

行,按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。

第二十五条

长期投资的管理,长期投资是指不准备在一年内变现的投资,分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证,按公司审批许可权的规定批准后,由财务管理中心办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算;拥有实际控制权的,长期投资采用权益法核算。

第二十六条

固定资产的管理:有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算:①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等;②不属于经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过2年的。

第二十七条

固定资产要做到有帐、有卡,帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理,综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作,财务部应建立固定资产明细帐。

第二十八条

固定资产的购置和调入均按实际成本入帐,固定资产折旧采用直线法分类计提,分类折旧年限为:

1.房屋、建筑物,为20年;

2.飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年;

3.与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年;

4.飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年;

5.电子设备,为3年。

第二十九条

已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧,提前报废的固定资产,不再补提折旧。当月增加的固定资产,当月不提折旧,当月减少的固定资产,当月照提折旧。

第三十条

对固定资产和其他资产要进行定期盘点,每年末由综合管理部负责盘点一次,盘点中发现短缺或盈馀,应及时查明原因,并编制盘盈盘亏表,报财务部审核后,经总经理批准后进行帐务处理。 第三十一条

无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产,包括:专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入帐,在受益期内或有效期内按不短于10年的期限摊销。

第三十二条

递延资产是不能全部计入当期损益,需要在以后年度内分期摊销的各项费用,包括开办费,租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年,金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起,分期摊入成本。分摊期不短于5年,以经营租入的固定资产改良支出,在有效租赁期内分期摊销。

第三十三条

公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认,并认真核实、正确反映,以保证公司损益的真实性。

第三十四条

营业收入要按照规定列入相关的收入专案,不得截留到帐外或作其他处理。

第三十五条

公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出,按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用,对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。

第三十六条

成本费用开支范围包括:利息支出、营业费用、其他营业支出等。

(一)利息支出:指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

(二)营业费用包括:职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、

报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。

(三)固定资产折旧费:指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。

(四)摊销费:指递延资产的摊销费用,分摊期不短于5年。

(五)各种准备金:各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取,坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取。

(六)管理费用包括:物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。 第三十七条

职工福利费按工资总额14%计提,工会经费按工资总额2%计提,教育经费按工资总额3%计提。 第三十八条

加强对费用的总额控制,严格制定各项费用的开支标准和审批许可权,财务人员应认真审核有关支出凭证,未经领导签字或审批手续不全的,不予报销,对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。 第三十九条

公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算,费用支出的管理实行预算控制,财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。

第四十条

公司营业利润=营业收入- 营业税金及附加 -营业支出

利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入- 营业外支出

(一)投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。

(二)营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入,具体包括:固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入,确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。

(三)营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出,具体包括:固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。

第四十一条

公司利润总额按国家有关规定作相应调整后,依照缴纳所得税,缴纳所得税后的利润,按以下顺序分配:

(一)被没收的财物损失,支付各项税收的滞纳金和罚款;

(二)弭补公司以前年度亏损;

(三)提取法定盈馀公积金,法定盈馀公积金按照税后利润扣除前两项后的10%提取,盈馀公积金已达注册资本的50%时不再提取。

(四)提取公积金、公益金按税后利润的5%计提,主要用于公司的职工集体福利支出。

(五)向投资者分配利润,根据股东会决议,向投资者分配利润。

第九章 财务报告与财务分析

第四十二条

财务报表分月报和年报,月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应于次月15日内完成,年度财务会计报告应于次年90日内制作,必要时聘请会计师事务所进行审计。

第四十三条

年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括:

(一)业务、经营情况,利润实现情况,资金增减及周转情况,财务收支情况等。

(二)财务会计方法变动情况及原因,对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项;资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项;以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。

第四十四条

财务分析是公司财务管理的重要组成部分,财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、

评价和考核,通过财务分析促进增收节支,充分发挥资金效能,通过对财务活动不同方案和经济效益的比较,为领导或有关部门的决策提供依据。

第四十五条

总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括:①经营状况指标:流动比率、负债比率、所有者权益比率;②经营成果指标:利润率、资本利润率、成本费用利润率。

第四十六条

会计电算化硬体设备是指专用于会计电算化的微机及其配套设备,包括伺服器、工作站、网线、印表机、UPS电源等。会计电算化硬件设备由财务管理中心统一管理和使用,非会计电算化工作人员一般情况下不得使用,特殊情况确需使用时,应经财务管理中心经理批准,在不影响会计电算化正常工作情况下进行。

第四十七条

财务软件是用于完成会计核算、处理会计业务的软件。操作人员在实际工作中发现软件的设计功能未能正常实现时,应立即与软件发展商联系,进行修改、调试,完成调试后,应及时检查、核对,以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。

第四十八条

每月10日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软件必须是通过系统功能表选项进入系统操作,应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬件设备的安全负责。下班时,应关闭设备的电源。设备的开启和关闭应严格按规范程式进行。

第四十九条

公司会计电算化未通过财政部门评审之前,采用微机和手工帐并行的办法。每月末,会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。

第五十条

企业银行电子支付系统的管理,严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧IC卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素,应妥善保管,主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则,由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码,不得一人统管使用。 第十一章 附 则

第五十一条

本办法由公司财务管理中心负责解释。

第五十二条

本办法自董事会通过之日起开始施行。

借款和各项费用开支标准及审批程序

第一条

为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据规范化管理实施大纲,特制定本标准及程序。

第二条

借款及报销审批程序

(一)出差人员借款,必须先到财务部领取“借款凭证”,写明出差时间、地点,借款金额原则按“往返车费+(住宿费+生活补助)*预计出差天数”计算借款金额,填写好该凭证后,先经部门经理同意,再由财务经理批准,最后经总经理审批后,方予借支,前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者,不得再借款。

(二)凡职工借用公款者,在原借款未还清前,不得再借。

(三)其他临时借款,如购置款、业务费、周转金等,审批程序同第二条第一款。

(四)试用人员借支旅差费或临时借款,须由正式员工出具担保书或签认担保,方能办理,若借款人未能偿还借款,担保人应负有连带责任。

(五)借款出差人员回公司后,三天内应按规定到财务部报账,报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款,财务部门有权通知行政部在当月工资中扣回。

(六)报销审批时应具备的凭证:“请购审批单”或“费用审批单”,原始#5@p、物品明细表。在所附凭单上,要由经办人签字,主管部门经理签字和财务经理签字。

第三条

出差开支标准及报销审批

(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费,按下表规定执行(详见附表一)。各部门负责人应严格控制外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则按标准的40%计发给个人;如不足标准住宿的,按节约额的50%计发给个人;如超标准住宿的,超支部分一律由个人自己负担。

(二)公司人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下:

1.乘坐火车,从晚上8时至次日晨7时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购火车硬卧铺票和轮船三等舱。

2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的,节省下的卧铺票费,发给个人,但为了计算方便,规定按本人实际乘坐的火车硬席票价的50%发给。

3.公司人员出差,事先经单位领导批准就近回家省亲办事的,应凭车船票价按实支报,不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费。

4.出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行,即按硬座票价的45%计发补助费,因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。

5.公司人员调动工作,核发差旅费以其调入地区执行标准计发。调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外,其它开支参照有关规定执行。

6.出差人员在出差地因病住院期间,按标准发给伙食补助费,不发交通费和住宿费。住院超过一个月的停发伙食补助费。

7.公司人员参加在外地召开的各类会议,除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明,可回公司按出差标准领取伙食费补助;住宿费凭住宿处#5@p按公司规定标准执行外,其余情况一概不领发有关费用。

8.员工赴外地学习培训超过30天以上的部分,培训期间食宿费自理的,按相关职位标准的50%计发。

(三)出差补助?

按出差起止时间(“算头不算尾”)每天只享有伙食补助,补助标准按附表发放。

(四)出差市内短途交通费

按附表中相应人均标准,凭票据据实报销。

(五)其他杂费

如存包裹费、电话费,杂项费用控制在人均每天10元内,凭单据报销。

(六)车船票

按出差规定的往返地点、里程,凭票据核准报销。

(七)因特殊情况出差需乘坐飞机,由公司总经理批准,连续三个月亏损部门人员出差,一律不准乘坐飞机。

(八)根据出差人员事先理好的报销单据,先由会计对单据全面审核,同时按出差天数填上住勤补贴,然后由部门经理签认报财务经理、公司总经理审批后,方能报销。

(九)出差人员不得以电话费、传真费名义冲减超标准住宿费,电话费和传真费必须在住宿#5@p和账务清单中单列。

(十)出差期间发生的个人餐费、洗衣费、饮料费、健身桑拿费、美容美发费等一律由出差人员自负,不能报销。

(十一)出差期间的宴请费用不在差旅费中报销,单独列在业务招待费中审批报销。

(十二)同性别两人一起出差,只能住一间双人间,按一个人(职务较高者)住宿标准计算。

(十三)出差人员在外住宿超过两天,如有特殊情况未住饭店(如住朋友、亲戚家),可以给予每人

标准规定的未住宿补助。

(十四)出差在外期间,一般不对外宴请和对外赠送礼品,如确有需要必须事先请示公司领导。 (十五)员工探亲交通费按国家规定办法执行。

第四条业务招待费标准及审批?

(一)因业务需要开支招待费的,由部门经理填写招待费审批单,报总经理批准。

(二)业务招待费报销单据必须有税务部门的正式#5@p,列明公司抬头,数字分明,先由经手人签名,注明用途,部门经理加签证实,再报财务经理审核,然后由总经理审批,方能付款报销。?

(三)超审批金额外的业务招待费,一般不予开支,如有特殊情况,须经总经理审核加签。

(四)公司大型招待活动及单笔金额超过2000元的招待费用,须经董事长批准并签字报销。

第五条

福利费、医药费开支标准及审批

(一)实行医疗保险制度以后,职工本人医药费纳入社会统筹基金,工伤及重大疾病医药费开支公司以保险形式解决,不再另外承担因此而产生的医疗费。

(二)公司统一提取的工会经费和福利、奖励基金,由财务部统一集中管理,有关开支规定另行制定。

(三)其他福利性开支,100元以下由财务部经理批准,超过100元的开支一律报公司总经理批准。

第六条

其他费用开支标准及审批

(一)属生产经营性的各项费用,2000元以内的凭税务部门的正式#5@p,先由经办人和部门经理签名后,报分管领导、财务经理审核后,然后送总经理批准报销。

(二)属非生产经营性的各项费用,5000元以内的按第六条第一款执行,超过5000元的报董事长批准。

第七条

加班费的规定

1.本公司实行综合计算工时工作制。

2.法定节日(元旦、春节、国庆节、劳动节)因工作需要加班,按下列公式计发加班费:(本人月工资-浮动工资/22.5×300%)×加班天数

3.法定假日以外平时因工作需要加班,按下列公式计发加班费:

(本人月工资-浮动工资/22.5×200%)×加班天数

4.员工加班要从严控制,事前由部门经理报公司领导批准。加班只限于工程抢修,节假日值班和完成其他紧急生产任务等,但月累计不得超过48小时,超过48小时报总经理批准。属工作职责要求,当日或当月没完成,自行加班的不计加班费。

5.员工加班后,可以补休而不领加班费,但须办理补休的登记手续。

6.员工出差期间,如遇法定节假日和超过工作时间不计加班费。

7.加班费经行政部审核后,由财务部发放。

第八条

特殊津贴及补贴由主管部门提出意见,报总经理办公会研究决定。

第九条

如经费开支审批人出差在外,则应由审批人签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在期间行使相应的审批权力。

第十条

本规定解释权在公司财务部。

会计核算原则及科目

一、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律

法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

二、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制,以人民币为记账本位币。

三、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。

四、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类:

1、房屋及其他建筑物;

2、机器设备;

3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);

4、运输工具;

5、其他设备。

五、各类固定资产折旧年限为:

1、房屋及建筑物35年;

2、机器设备10年;

3、电子设备、运输工具5年;

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。

六、购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产,还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

七、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入账,原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续,并设置固定资产明细账进行核算。

资金、现金、费用管理

八、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。

九、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借账户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。

十、银行账户的账号必须保密,非因业务需要不准外泄。

十一、银行账户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十二、银行账户往来应逐笔登记入账,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。

十三、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的账面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对账单相符,现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。

十四、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。

十五、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账

结算,不得直接兑付现金。

十六、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。

十七、正常的办公费用开支,必须有正式#5@p,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。

十八、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。

十九、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

二十、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号,经常检查核对。

二十一、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿

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