红云办事处财务人员工作职责

会计工作职责

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手

续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制年初预算及月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

四、协助有关部门定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

五、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

六、每季度书面向主管领导汇报财务情况，当好主管领导参谋，发挥财务监督作用。

七、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管会计档案。原则上当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由办事处档案室保管。

八、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

九、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

十、每季度核实一次银行账户资金，审核银行账户资金是否账账、账证、账实一致性。

十一、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十二、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

出纳工作职责

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国 家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、 数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额， 不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存 与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设 立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全 制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其 他证卷。

七、负责作好工资、奖金造册发放及医疗保险、住房公 积缴存工作。

八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有

计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期不定期向 主管领导汇报收款情况及货币资金的动态。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度， 作好出纳工作。

第二篇：财务人员工作职责

财务部人员岗位职责

一． 财务部经理

1.负责公司及下属分公司、分支机构整体财务管理工作，按时将公司财务运作情况向分管领导汇报，协助分管领导对物业公司及下属分公司、分支机构财务部门工作进行管理。

2.负责公司财务人员岗位设置、考核、培训管理等工作。

3.负责制定和完善公司各项财务制度，并保证其贯彻实施。

4.负责制定公司财务人员培训方案，并贯彻实施。

5.协助分管领导拟订公司年度资金计划、组织完成预算及决算工作。

6.配合分管领导完成公司年度绩效考核工作。

7.上级交派的其他工作。

上级领导：公司主管财务领导

二、主管会计

1.负责公司及下属分公司、分支机构财务核算管理工作。

2.制定规范财务核算体系及流程，并贯彻其实施。

3.负责对公司总部的核算及各项目核算审核工作。

①负责依据公司制订的财务核算要求对公司及下属分支机构帐务进行审核，汇总各项目报表，出具公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表、对外公布帐及各种内部报表等）。

②负责各项目之间费用划分的确认工作。

③负责汇总各项目固定资产及低值易耗备查帐。

④负责配合财务部经理完成公司帐务审计的接待与解释工作。

4.负责对公司及其下属分公司、分支机构各期报表进行审核分析，合并公司财务报表，确保财务核算的准确性。

5.负责各项涉税工作。

6.负责公司年终财务决算、对外公布帐目的数据审核，公司内部财务审计实施及外部审计接待工作。

7.上级交派的其他工作。

上级领导：财务部经理

三．会计

1、负责公司项目日常帐务处理

①制作费用分配凭证及计提各项费用。

②负责本项目凭单的审核工作。

③月末转帐、记帐、结帐工作。

④负责与公司项目相关帐套、明细帐、总帐的管理。

⑤负责出具公司项目帐套相关的财务报表及公司其他内部报表。 ⑥负责汇总各项目税务情况，负责公司具体各项税种的对外申报工作及各种#5@p的购买、发放、登记、保管工作。

⑦负责对公司项目固定资产、低值易耗品的价值、数量、使用年限情况进行登记，配合办公室对本项目物资进行监控。

⑧负责本项目内部与各部门之间的业务往来工作。

⑨负责本项目凭证、帐册、报表的装订、保管工作。

2、负责本项目各岗收银、出纳的业务管理工作。

①负责对本项目出纳岗位出具的数据资料进行审核。

②负责对本项目各收银、出纳岗位的工作程序、工作方法的合理性等方面提出改进意见，经报公司财务主管、财务部经理批准后监督实施。

③负责对本项目出纳库存现金、银行存款、银行余额调节表等的核查工作，并监控出纳对库存现金限额的执行工作。

3.负责组织完成本项目预算工作。

4、上级交派的其他工作。

上级领导：主管会计

四． 出纳

1、负责公司的现金及银行存款管理，根据日常现金流量提取现金，自觉控制自用保险柜现金限额（日库存现金不能超过贰万元）。

2、负责公司员工的日常借款、报销事宜，对报销单进行初审（后附具体审核项目要求）并在完成审批手续后为其办理报销。

3.负责工资、过节费等的发放工作，及各项费用的缴纳工作。

4、以周为单位对库存现金、银行存款情况进行统计。

5、按月制作“银行余额调节表”，对长期未达帐项的原因进行追查，并作文字说明。

6、保管银行开户资料。

7、上级交派的其他工作。

上级领导：会计