经 理 工 作 流 程
一、日工作流程:
1、 9:00-12:00
（1） 审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付
款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售日报表》连同收付款单据交给会计，作账务处理。
（2） 从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理情况，若有异
常，询问相关人员，了解原因，及时处理。
（3） 审核各类付款单据，出具《付款传票》。
2、13:00-18:00
（1）根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开#5@p等操作。
（2）审核各类付款单据，出具《付款传票》。
（3）查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。①客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况；②供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。
二、月工作计划
月初
1、1-3日
（1）盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。
（2）审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。
（3）出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。
2、4-10日，
（1）处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。
（2）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。
月中
1、11日
盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。
2、11-16日
（1）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。
（2）审核工资表，作出“付款传票”， 并督促出纳扣减员工欠款。 3、17-20日
审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应处理。
月末
1、21日
盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。
2、21-29日
（1）审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问原因，指导其作相应的调整。
（2）对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销；对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。
3、30日
（1）做好月末结账前的准备。
（2）作出本月工作总结和下月工作计划。
编制：张 芬
20xx.7.27
第二篇：曾赛金日、月工作计划及流程
会计日、月工作计划及流程
一、日工作流程:
1、 9:00-12:00
（1） 相关需要签字的文件找领导签字
（2） 前一天留下的要和相关人员了解的问题与相关人员了解清楚，及时处理。
（3） 把销售订单出纳已确认收款，给出纳入出纳账。
（4） 审核报销人员的报销单（有关出差坐车并在百度地图、8684网上查询车费报销合
理性），费用申请单。
(5) 审核跟单传递来的销售订单出纳已确认有收款及符合公司的销售规定，符合的签字留底一份其他还回给跟单发货，不合要求的如价格明显低于批发价的退回给跟单，并告知相关业务员
2、13:00-18:00
（1）在金蝶系统里审核仓库传递来的领料单、发货单、材料进仓单、产品入库单、其他入库单、调拨单，若有异常，询问相关人员，了解原因，及时处理。
（2）根据销售订单在系统里销售出库单下推出销售#5@p以便计算提成及月未结账。
（3）录入出纳已收付的会计凭证分录。
（4）审核跟单传递来的销售订单出纳已确认有收款及符合公司的销售规定，符合的签字留底一份其他还回给跟单发货，不合要求的如价格明显低于批发价的退回给跟单，并告知相关业务员。
（5）做出当天的工作总结和列出第二天需完成的工作内容。
二、月工作计划
月初
1、1-4日
（1）盘点档口物料、欧萨物料
（2）准备外账资料给外账会计。
（2）录入上月会计分录，并核对分录无误。
2、5-10日
（1）与出纳核对现金账和银行存款账，并把结果反馈给财务主管核查。
（2）与河南分公司对账
（3）与公司的VIP客户西安龙总等对账
（2）根据人事提供的考勤、电费分摊及人员工资变动数据编制月薪工资表，并打印给财务主管、总经理助理及总经理审核。
月中
1、11-16日
（1）核对应收账款，把销售款未收回的通知各相关业务员跟踪追款。
（2）计算提成工资，并打印各业务员销售提成明细表、提成汇总附表、汇总发放表、网络部提成工资分配附表给财务主管、总经理助理及总经理审核。
3、17-20日
（1）核对应付账款、把结款方式为对账单结款的供应商做出对账单，与相应供应商核对，及时核对清应付账目。
（2）查看采购申请单申请付款的材料是否已入库，没有入库的找仓库及采购了解情况，及时处理。
月末
1、21-25日
（1）出具相关报表：资产负债表、利润表、主营业务收支明细表、应收账款明细表、应付账款明细表、科目余额表、各部门费用分摊明细表、各部门利润表、存货及固定资产清查盘点确认表、财务情况分析表、管理费用明细表、销售费用明细表、财务费用明细表、制造费用明细表、基本生产费用表、现金流理表。
2、26-28日
(1) 录入本月会计分录。
(2) 装订会计凭证
3、29-30日
（1）做好月末结账前的准备。
（2）盘点工厂原材料、成品、在产品
（2）作出本月工作总结和下月工作计划。
编制：曾赛金 20xx.1.24
第三篇：理财经理工作计划
理财经理工作计划
我叫XXX，于200X年毕业于XXXX大学XX专业，曾经在XX证券任投资顾问一职。X年的投资顾问工作经历，使我对理财的相关工作有着较深入的理解，也累积了不少属于自己的客户群，相信这对于我今后开展工作有一定的帮助。刚刚来到这个单位，领导和同事对我的关心和照顾让我内心充满了感激，同时，能够接受理财经理的工作，也说明了领导对我的信任。我会在最短的时间内熟悉理财经理的工作，尽早进入工作状态，凭借自身的专业知识、工作经验和老的客户群体为单位打开新局面，并以“为每一位客户奉上最满意的服务”为己任，踏踏实实将本职工作做好做实。现就我进入单位之后的工作计划汇报如下。
一、树立正确的工作理念，早日进入角色
工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中，我会主动做好各项工作，准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明确自己“应该做什么，应该怎么做，怎样能做好”，变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户，帮助每一位客户了解自己的财务状况，帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品，而不是单纯对客户推销银行的理财产品，在这个过程中，我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感，是银行与客户皆大欢喜的成就感。
二、做好渠道工作，圆满完成任务
我单位是国有大型银行，在XX市拥有深厚的群众基础和良好的
口碑，这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面，我会主动与老客户取得联系，掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产品的反馈，做到真正尊重客户，真正了解客户，想客户所想，知客户所需，将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。另一方面，我会利用原来在证券公司的客户资源，开拓一片新的市场。在证券公司工作时，我凭借自身的业务能力和真诚态度，与这些客户建立了良好的关系，也得到了这部分客户的信任。这些客户拥有十分巨大的消费潜力，相信通过我努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户，为单位带来巨大的收益。
三、开拓新市场，发展新客户
朱熹的《观书有感》中曾经写道：问渠那得清如许，为有源头活水来，这句话也是我多年工作经历的感悟。仅仅依靠原有的客户群体，满足于曾经的成绩，是无法真正做好理财经理这份工作的。在今后的工作中，我还要积极地开拓市场，发展新朋友成为我单位的客户。一是要依靠老客户推荐新朋友，来自于亲戚朋友之间推荐是最容易让客户放心的，这部分客户因为有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们的产品，为此我要进一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友谊。二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务，使一些潜在的客户主动走入我们的视野，继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质的服务使他们逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责策划的理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互动平台，相信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作计划，相信凭借我工作中一贯的拼搏精神和永不言弃的信念，一定可以顺利完成日均400万的存款任务。在今后的工作中，我还将不断学习，不断努力，适时地调整自己的工作计划，以更高的标准要求自己。
单位的形象需要每一个人来维护，单位的业绩需要每一个人的努力，希望我的加入能够为单位注入新的活力，希望我的付出能够为领导交上一份满意的答卷。