20xx年终总结

20xx年，很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千：虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

财务工作也有一年多的时间了，在这一年多的时间里我犯过不少的错误，也有过一些小小的进步和提高。对于我个人而言，这一年多的工作经历让我在财务工作中增长了工作经验，同时也在与人沟通交流方面更加的成熟稳重。

财务部是公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求不断提升，对外要应对税务机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都做下来了。财务部的综合工作能力相比20xx年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任，但同时也有做的不足的地方，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。

今年的工作分为以下几个方面：

第一：销售合同，结算单管理方面。对之前年份的所有合同都进行了按照办事处进行了重新的分类和整理。同时对销售结算单也进行了重新的整理和检查。对合同和结算单中盖章不齐全和日期不写等书写不规范的情况进行了严格的规范，效果明显。同时对那些长期实际已经结算的工地，ERP中没有录入的情况也做了清理，现在大部分办理结算的工地已经在ERP中补录了结算。但是还有部分兄弟公司的代销管桩没有合同和结算单，营销部的同事没有此方面的意识，以后要加强培养营销部对于合同和结算单方面管理的意识和能力，改变现在这种“财务催促补办”的状况，同时要求营销部将没有合同和办理结算的工地全部补办完。

第二：日常单据的检查和控制方面。今年我们对半成品入库，产成品调拨和销售出库等环节对原始单据的ERP录入情况进行了检查和跟踪，保证ERP数据的及时和准确性。多次到车间和场地对数据的记录过程和填写情况进行了跟踪，发现错误及时和相关人员和部门进行了必要的沟通。但是相关部门ERP操作者对数据本身的准确性缺少必要的检查，经常需要财务检查出来，他们进行修改。同时后期个人认为应该重点培养各个部门相关人员的自行检查数据的能力，对数据数据准确的情况我们也应该进行相应的处罚和奖励。同时建议在张拉记录和质检的

产成品调拨入库单进行对接参照，让质检在检验的同时对张拉记录一一比对，再书写调拨，发现不实情况在张拉记录上标注，让后交生产部修改半成品入库错误的问题，保持半成品和产成品调拨规格一致性，降低盘点过程中出现的差异。

第三：#5@p相关的问题。#5@p问题一直是税务关注的重点。今年税务局也对我们的#5@p开具进行了几次的检查，我们在#5@p开具的方面虽然进行了适当的控制但是离税务的要求还是有一定的距离。今年在#5@p开给第三方的问题中，我们严格按照总部的要求，客户出具第三方委托的情况。由于前期销售开具#5@p存在的问题，未开票的数量和金额较大。今年年底我们也将清理出#5@p开具的相关问题，对前期没有按照审计要求的时间开具的#5@p做一个清理。20xx年严格按照审计制度的要求，跟营销部积极沟通，加大对当月办理的结算催促营销部将#5@p开给客户的工作力度。

第四：应收账款方面。应收账款关系到公司的资金流，对公司的良好运营至关重要。前期对应收账款的关注比较少，主要是业务员在进行控制。由于缺乏科学的管理，我公司的应收账款管理也不敬人意。同时对销售和收款的过程监督和控制的较差，没有将跟客户进行对账工作放到一个重要的位置。在20xx年我们要加强此方面的监督和管理。制定出相关的应收账款管理制度和流程，规范应收账款。协助营销部建立客户信誉档案，监督合同评审的过程。同时对应收账款加强监督，参与法务关于应收账款跟踪的进度，加强业务员对应收账款的催收，改善我公司应收账款金额较大的现状。

第五：ERP相关问题。ERP实施已经快一年了，这一年里，对销售模块的ERP操作和相关的账务处理也基本上熟练，但是对ERP中的报表分析较少，通过报表对问题的检查较少。后期对生产成本实时分析表，销售毛利表等对领导决策有指导意义的报表进行深度挖掘，对相关数据进行分析，发挥各个模块报表的实际作用，为生产生活服务，同时发挥财务的监督、核算职能。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。

一、20xx年我们将向财务精细化管理迈进，精细化财务管理需要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，挖掘财务管理的潜在价值。

二、加强公司制度的学习。鉴于去年一年的工作，我觉得在了解财务的相关制度的同时还要去了解相关部门的制度。熟话说：“知己知彼，百战不殆”，只要熟悉彼此的相关制度才能更加顺畅的沟通，说话也比较有说服力。

三、更新自己的知识体系，提高自身的综合素质。活到老，学到老，作为财务人员更是要如此。时常在工作中发现自己的知识十分有限，财经法规也在不断的更新中，因此不断的扩大自身的知识，温故而知新实在是迫在眉睫。

20xx年对于我来说是成长的一年，是收获的一年，是不断进步的一年。希望自己在20xx年在专业技能和处事方面能收获更多，成熟更多。我也会努力的将自己的工作做的更好，更深。

财务部 ** 20xx-12-13

第二篇：财务出纳20xx年终总结

20xx年年终总结及来年计划

作为刚刚迈出校园、走上工作岗位的财务新人，在20xx年岁末回首过去几月的工作，发现有太多值得总结的经验教训，太多需要学习的成功榜样，同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会。

一 总结20xx年的工作

作为出纳，我负责的是现金收付及银行存款收付有关的会计工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给予各施工队的现金支付及转账支付业务，工资的核算与发放，处理浪潮软件上的现金凭证以及银行凭证。

在现金管理方面，严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。在日常支付结算经常需要现金支付，为了更加熟练的点钞，收集资料学习点钞技法，熟练自己的业务。

银行业务，支票虽然以前见过，但是从未填写过真正的支票，刚开始填的时候生怕出错，对于日期大写也不是很熟练，财务章和私章的使用以及登记程序都不太熟悉，几个月下来，也就基本不会出什么差错了。及时与银行对账也是非常有必要的，每到月末与银行对账，避免各种未达账项。同时，及时定期通知项目经理银行存款余额，以协助经理做好资金安排。

日常报销这一块也是出纳岗需要认真对待和严格控制的环节。发生的报销事项首先应项目领导确认，然后再检验审核票据。报销单据必须有经手人、验收人、审批人签字方可报销。此外，物资采购的预付款项必先做记录，定期催收票据。 关于工资的核算与发放，每个月末的时候，根据办公室出具的考勤表，核算项目上每个人的工资，扣除社保款，缺勤工资，所得税后，核算出实发工资，及时发放项目人员工资和其它应发放的经费。由于项目上都是现金发放工资，每次发工资时，都先准备好零钞，并将每个人的工资事先点清并用信封分装然后发放。每个月工资发放后，及时去税务局缴纳个人所得税。

有关财务软件，在校我学的专业就是会计电算化，对于电算化还是比较熟练，但是初次使用浪潮，还是感觉有些不习惯，因为浪潮上处理账务功能强大，模块较多。但是经过初期的磨合，渐渐调整操作习惯，熟悉软件后也能应用到工作中去了。我使用浪潮主要还是录入凭证，对于熟悉账册、转接成本、编制报表还处

于学习阶段。

工作以来我新鲜感最强的要数装订凭证了，电钻、针线、封装纸…以及实际操作的打孔，穿线，贴封面，包角等一系列步骤，都很有兴趣。一开始封装的凭证就还算结实美观，会计老师就跟我讲凭证装订得如何可以看出一个财务人员的工作素养，后来每次装订凭证我都要求自己做到更好。

另外，在日常出纳工作中随时提醒自己要杜绝坐支、白条抵库、私设小金库等违规行为。

二 展望20xx年的工作

20xx年的临近，不单单是我参加工作的第二个年度，更意味着我能否从一名毕业大学生转变成称职的财务人员。在这关键的一年里，我为自己制定了新的目标，那就是要不断学习，以更饱满的热情投入到日常工作中去。

在新的一年，我更要在现在的基础之上，好好学习会计核算的具体内容，学习会计报表的编制，使自己能逐渐独自处理各种会计业务，同时，提高自身的会计知识水平，参加会计职称的考试和注册会计师的考试。

在加强理论学习的同时更要夯实业务技能，在管好现金、存款、支付结算的基础上，妥善保管印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

此外，一名优秀的财务人员不仅仅需要具备扎实的专业知识和业务水平，注重自身思想道德修养的提高也是迈向成功的关键。在新的工作年度里，我将继续坚持道德底线，认真学习领悟会计法律法规以及道德规范精神，坚决贯彻公司财务制度及规范，做到事事以法律为准绳，以道德为底线。

机遇与竞争并存，我清楚地认识到只有努力的学习理论文化知识武装自己，并在实践中不断的提高自己，在机遇面前充分准备，在竞争之中站稳脚步。

20xx年x月x日