20xx年计划财务部工作总结

团结向上 精益求精 不断进取

20xx年即将成为历史，计划财务部工作总结为六个字“忙碌、紧张、有序”，总体感到这一年过得真快，一年来财务部随着公司整体的业绩一块成长，取得了部分成绩。我们的工作总体来讲主要在以下四大方面取得了进步：

一、财务制度建设：财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、风险管理，并完善财务管理制度。

1、内部控制：由于公司业务的增长以及相关情况的变化，以前年度制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，计划财务部组织对公司部分财务管理制度重新进行了讨论与修改。首先，修订了应收账款管理制度，对呆死账的处理具体化；其次，财务部结合实际情况，制定了新的出差费用报销管理办法；再次，制定车间考核方案。

2、风险管理：计划财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段，例如存货库龄分析、应收账款周转分析等。每月与销售内勤和销售经理核对往来账，保证账账相符。今年对@@药业、河北市场等客户对账，差额基本为客户处理破损扣款。

二、财会团队建设

1、财务部今年人员有所变化，新招聘一名大学生，在部门所有人员关心和帮助之下目前能够独立完成本职工作。同时为提高人员业务技能对部分岗位进行轮岗。

2、提高服务意识，人人有事做，事事有落实。及时与公司其他部门沟通，提高财务服务质量。

3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。

4、通过公司企业文化的学习，促进团队协作、提高团队凝聚力。

5、通过多种方式学习业务技能，提高整体技术水平。通过对新会计准则、企业所得税法、如何节税的学习提高了专业技能。

三、外部相关部门关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境：

重视与税务、银行、科技系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥善处理与具体经办人员的

关系，能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。

1、正确处理好与银行的关系。20xx年还清工行贷款同时办理好房产证变更，土地证变更正在办理中。在维护中行、农行的关系基础上还与苏州银行、邮政银行、江苏银行对接上，为以后合作打下基础，同时今年在江苏银行办理项目贷款##万元，预计在20##年#月到位。

3、在科技局领导的关心和支持之下，公司获得####院士工作站的荣誉。同时申报了####市高新技术企业、###市科技进步奖、##市科技进步奖，在##总的大力支持下申报的东台市科技项目计划书获#万元项目经费，预计东台市科技进步奖也会得奖。

四、稳步处理好原康怡的应收账款。尽管年初计划要做好两名业务员###应收账款清理工作，但是为保证公司利益不受损失，年内逐步加大力度，已经妥善处理完四名业务员的欠款，处理欠款金额合计#####万元，目前各人正按照还款计划还款。

取得成绩的背后，我们的工作还存在不少不足之处，需要在以后的工作不改进和提高，具体有以下六点：

一、部门业务培训不到位。今年主要通过网络视频学习，部分内容与实际工作脱节，没有实际意义，不能充分调动大家学习的积极性。以后要丰富培训方式结合业务知识考试提高培训质量。

二、会计电算化没有得到充分的应用。尽管今年用友ERP的使用得到了服务公司的认可，但是有不少细节尚未完成使用起来。

三、数据提供不及时。财务部由于人手紧张，新同志业务不熟悉，造成短时间不能及时提供相关财务数据现象。

四、市场监控力度不够。在以后的工作中要及时与销售部沟通，服务于公司销售。密切关注公司原辅、包装材料价格的变化，同时不断关注相关物流公司，降低各项运营成本。

五、科技项目申报不熟悉，需要不断学习提高。

六、对公司车间核算员培训不到位，同时缺少对营销部门税务风险培训。 展望公司发展的明天，我们计划财务部踌躇满志，紧紧围绕公司20xx发展

目标参与管理，根据公司的整体运营，用财务数据表达出来。同时随着公司经营的发展而完善财务内部控制制度与流程等。对风险管理的认识必须要超出对部分财务风险（如存货积压、应收账款坏账等）的揭示上，上升到系统的风险管理的高度，继续提升财务防范风险、规避风险的能力，继续提升财务团队的整体素质。

计划财务部

第二篇：20xx年财务部年终总结

20xx年财务部年终总结

20xx年财务部在各部门同事的大力支持配合下，在公司领导的指导和鞭策下,全体人员以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各部门的工作，及时准确地为公司领导、有关部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。

下面汇报一下财务部20xx年度的工作：

一、公司内部的财务管理和财务核算工作

（一）作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。

（二）20xx年度，财务部的日常会计核算工作具体如下 ：

1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。

3、财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商银行等各部门有关资料的申报。

4、按时完成公司的纳税申报、#5@p购买和管理、台帐登记工作。

5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。

6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。

总之，随着公司业务的不断扩大，20xx年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在7-10月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与公司领导一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部

在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

三、不足和有待改善的地方

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；这些应是20xx年财务管理要着重思考和解决的问题。

作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。