20xx年上半年工作总结
这半年的时间,在公司领导的正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,使我们逐步成熟起来。我部门工作人员较少,但我们在高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。
现将我部门20xx年上半年的主要工作进行总结及对上半年财务状况进行分析:
一、财务的日常工作
1.处理财务部每天现金及银行存款的收付与财务日记帐;及时核对火凤凰数据编制收入明细报表;
2.对卖品部仓库原材料及库存商品的存放及领用情况,出仓、入仓商品的管理及盘点,编制库存报表;
3.每月按时结帐,向上级单位及税务部门报送财务报表;每月按期向地税局及国税局进行税款申报,及时缴纳税款。
二、成本费用的控制
为了使我司的利润达到最大,合理的控制成本(费用),有效地发挥内部监督职能。我部结合公司制定的经营管理目标,严格控制各项开支。在出纳环节中,坚持原则、尽忠职守,把一些不合理费用报销拒之门外。在凭证审核环节中,我们依据财务报销制度规定,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。通过实际工作,我们都深刻地意识到加大成本费用的控制力度的重要性。
三、负债情况的控制
截止到20xx年x月公司未弥补亏损为X万, 资产负债表显示资产总额为:XX万元,负债总额为:XX万元,负债比率达到X%。而中国企业应保持的最佳负债比率为X%。负债比率偏高。因此,公司应掌握最佳负债规模,兼顾财务杠杆利益和财务风险,充分考虑企业未来时期收入的增长幅度及稳定程度,企业所处行业竞争的情况等因素,以确定最佳负债规模,保持主权资金和负债之间适当的比例关系。
四、利润情况的分析
从上半年的利润表上数据显示:截至6月总收入为XX万元,总成本为XX万元,总费用为XX万元,利润总额为XX万元,累计净利润为XX万元。但与去年同期的XX万相比,赤字数据大大减小,累计净利润有X%的增长率,较大的上升幅度表明影城的盈利能力的提升,说明影城的票房上升的潜力还是比较大的。从长远来看,本司的盈利情况呈上升趋势,但是费用的开销较大及成本的增加都会对净利润有较大程度的影响,导致上升的速度较为缓慢。为了提高本司盈利能力,一方面必须控制好成本费用的额度,另一方面提升主营业务的盈利能力,主营业务是盈利的主力,所以票房的提高才是硬道理。
五、编制年度预算
严格预算管理,控制资金支出。财务预算是公司完成各项工作任务、实现公司经营责任目标的重要保证,也是财务工作的基本依据。因此,认真做好财务预算具有十分重要的意义。为了搞好这项工作,财务主管进行了20xx年度财务预
算工作,并根据省电影公司及星美集团的基本要求,制定了未来3年的经营预算目标,保证使预算更加切合实际。
六、其他工作
1.今年x月,主要配合北京中瑞岳华审计会计师事务所进行我公司的20xx年度
审计工作。
2.今年的4月配合当地的国富浩华税务师事务所进行的20xx年度的企业所得税
汇算清缴工作。
3.协同行政部门完成了工商营业执照及电影放映许可证的的年检工作。
4.通过了20xx年的国家电影基金的返还审核并予以返还,同时进行20xx年国
家电影基金的返还申请工作。
七、建议
1.从费用明细表上的数据及各自占票房的比重得出,影城上半年在物料消耗及
购入的低值易耗品方面的费用较为沉重,建议在购买影城日常消耗用品尽量避免一次性的易耗品,应尽量购买长期可用的耐用品,以减少费用的耗损次数,从而减少费用及成本。
2.6-8月为电影市场的旺季,我们必须抓好时机,在加大在团购及合作单位上业
务往来,使票房成绩节节高升。在对影城的宣传方面,抓住会员卡为宣传的重点,加大群众的再次消费的欲望,加强群众对影城的归属感。在下半年,相信经过影城全体员工齐心协力,一定能够冲刺目标票房。
XXX公司财务部
20xx-7-X
第二篇:20xx年上半年财务部工作总结
20xx年上半年财务部工作总结 上半年,财务科在分公司的正确领导下,在公司财务审计部的业务指导下,在各部门、科室的大力配合与全体财务人员的共同努力下,发扬求真务实的工作作风,强基础,抓规范,充分发挥会计的核算和监督职能,各项工作开展得紧张有序,现将具体工作情况总结如下:
一、工作成绩:
1、圆满完成财务决算工作
年初,我们按照公司财务审计部的工作部署,认真学习了20xx关于20xx年度企业财务决算报表及编制说明的通知,顺利通过了20xx信会计师事务所的报表审计,及时、准确地完成了财政部和国资委两套决算报表的编制工作,为公司合并报表提供了可靠的依据。
2、严格规范档案管理工作
跨入220xx年,20xx年度会计档案整理工作就提上了工作日程,我们及时打印出20xx年度会计账簿、填制账簿启用表和目录、贴花并装订成册,将凭证、账簿、报表、银行对账单和经营部门存货盘点表等所有会计资料分别整理、立卷,编制档案目录,建立了会计资料档案簿。
3、重申修订财务管理办法
我们重申修订了《关于#5@p报销程序的规定》和《#5@p管理规定》,增加了对公出借款报销不及时和#5@p使用不规范现象的处罚条款,基本上解决了以往工作中存在的“人盯人”、“人催人”现象,提高了工作效率,减少了资金占用,达到了事半功倍的效果。
4、继续加强财务审核监督
注重加强财务人员的政策性、技术性和责任感,坚持原则,对不真实、不合法的原始凭证不予受理,对不准确、不完整的原始凭证退还经办人更正或补充,对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时记录、计算、反映、核对,审核复查账簿和报表的各项内容,确保账簿记录和财务报告的真实、全面。
5、贯彻落实财产清查制度
为进一步加强货币资金和存货的盘点工作,我们在保证月末定期监督检查的基础上,增加了不定期抽查的次数,并对低值易耗品进行了一次全面盘点,及时发现问题,查明原因,汇报问题、解决问题,确保帐实相符,在一定程度上,保证了公司财产的安全和完整。
6、全力保证两套财务管理软件并行
由于用友软件NC管理系统的服务器不够稳定,财务审计部要求,今年U8和NC两套财务软件依然并行,也就是说,所有的会计业务都要做两遍,而且保证两套系统核对无误,面对大量的数据和枯燥的报表,财务人员在日常工作中严谨细致、任劳任怨,保证了两套系统的正常运行。
7、坚持定期财务分析制度
每个月末,我们都根据公司财务分析报告的编写要求,详细地说明资产负债情况、各项财务指标的完成情况,并分别本月数和累计数作出环比和同比分析,检查财务会计指标的落实情况,分析存在的问题和原因,为加强单位内部管理、提高经济效益和领导决策提供了可
靠的依据。
8、搞好优质文明服务
根据各经营部门和科室的需要,及时提供所需数据和资料,保证了对外数据口径的一致性;根据每月的财务指标完成情况,及时做好绩效工资的计算和分配工作;及时做好各种票据的购领和发放;及时做好职工餐费的补贴和充值;及时做好找零备用金的兑换,在无特殊情况下保证随时为每一名员工办理各种事务。
二、不足之处:
1、随着社会的不断发展,会计涉猎的范围越来越广泛,比如:金融、税务、企业管理、计算机应用等等,相比之下,我们掌握的知识还非常有限。
2、财务分析报告的数据虽然翔实,但对存在的问题和原因,分析得不够深入。
三、改进措施:
1、制定具体的学习计划,至少保证每月一次的集中学习时间,并建立相应的考核机制。
2、发扬团队精神,加强与各经营部门和科室的联系,听取他们的意见和建议,提高分析和解决问题的能力。(来源:心优 www.psyunion.com)
财 务 科
20xx年x月x日